(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.77%14.11亿 | -6.84%7.56亿 | -23.67%29.13亿 | -33.58%24.21亿 | -29.22%16.55亿 | 7.89%8.12亿 | 14.75%38.16亿 | 78.79%36.45亿 | 112.97%23.38亿 | 50.27%7.53亿 |
收到的税费返还 | 141.05%36.52万 | ---- | ---- | --24.22万 | --15.15万 | -24.51%15.15万 | ---- | ---- | ---- | --20.07万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44.10%2,951.1万 | 1,330.52%1.32亿 | -11.20%5,386.39万 | -45.82%3,105.42万 | -51.11%2,047.98万 | -8.43%921.75万 | 17.65%6,065.7万 | 74.89%5,731.38万 | 65.38%4,189.37万 | 24.35%1,006.57万 |
经营活动现金流入小计 | -14.03%14.4亿 | 8.15%8.88亿 | -23.47%29.66亿 | -33.76%24.52亿 | -29.60%16.76亿 | 7.67%8.21亿 | 14.79%38.76亿 | 78.73%37.02亿 | 111.90%23.8亿 | 49.89%7.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.33%11.7亿 | -23.98%5.42亿 | -35.79%24.18亿 | -45.39%21.37亿 | -45.25%14.5亿 | -35.65%7.13亿 | 11.71%37.66亿 | 83.26%39.12亿 | 95.32%26.49亿 | 83.50%11.08亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12%2,839.07万 | 1.55%1,486.16万 | -17.07%5,423.4万 | -19.26%4,093.13万 | -23.17%2,807.6万 | -28.25%1,463.47万 | -5.09%6,539.38万 | -1.18%5,069.31万 | 5.53%3,654.34万 | 10.62%2,039.55万 |
支付的各项税费 | -50.68%2,366.34万 | -66.77%793.14万 | 18.26%7,032.09万 | 16.17%6,358.08万 | -6.17%4,798.01万 | 917.35%2,387.06万 | -0.70%5,946.05万 | 2.31%5,472.89万 | 16.86%5,113.76万 | -25.40%234.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -19.27%6,106.53万 | 339.47%1.41亿 | 58.21%2.29亿 | 8.68%9,110.82万 | -1.93%7,563.78万 | -15.17%3,205.46万 | -0.11%1.44亿 | 41.08%8,382.78万 | 60.65%7,712.35万 | 98.73%3,778.52万 |
经营活动现金流出小计 | -19.90%12.83亿 | -9.94%7.06亿 | -31.32%27.71亿 | -43.14%23.32亿 | -43.06%16.02亿 | -32.94%7.84亿 | 10.72%40.35亿 | 78.40%41.02亿 | 89.79%28.14亿 | 81.33%11.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113.96%1.57亿 | 385.23%1.82亿 | 223.25%1.95亿 | 130.09%1.2亿 | 116.95%7,349.57万 | 109.26%3,759.66万 | 40.72%-1.59亿 | -75.42%-3.99亿 | -20.67%-4.34亿 | -199.32%-4.06亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -96.86%15.69万 | -96.49%1,020.21万 | -28.06%720.21万 | -28.08%720万 | 46,134.18%500万 | 1,728.89%2.91亿 | 12.63%1,001.08万 | 728.54%1,001.08万 | -99.10%1.08万 |
取得投资收益收到的现金 | --29.95万 | ---72.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 599.84%27.99万 | --27.99万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --20.66万 | --4,500 | --300.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 917.64%2,216.84万 | 5,214.61%2,895.05万 | --1,716.3万 | --41.75万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --9,490.05万 | -23.73%38.5万 | --38.5万 | --38.5万 | ---- | -88.63%50.48万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -93.33%50.6万 | 1,786.65%9,433.24万 | -95.67%1,358.9万 | -80.67%758.71万 | -72.37%758.5万 | 1,067.24%500万 | 1,190.28%3.14亿 | 247.56%3,924.13万 | 807.29%2,745.37万 | -64.55%42.84万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142.78%3.77亿 | -62.26%3,136.65万 | 109.90%2.2亿 | 432.88%1.98亿 | 528.11%1.55亿 | 287.36%8,311.19万 | 129.86%1.05亿 | 16.54%3,718.44万 | 50.65%2,472.81万 | 198.60%2,145.61万 |
投资支付的现金 | ---- | 4,522.72%1,155.68万 | -98.25%552万 | -99.41%25万 | -98.68%25万 | -97.50%25万 | 902.82%3.16亿 | 124.30%4,225万 | 0.87%1,900万 | -46.91%1,000万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --924.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 79,813,009.18%1.79亿 | -82.15%6.87万 | --2.06万 | --2.06万 | --223.66 | 19,155.81%38.51万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 148.30%3.86亿 | 165.63%2.21亿 | -46.41%2.26亿 | 149.79%1.98亿 | 255.81%1.56亿 | 165.01%8,336.21万 | 419.93%4.22亿 | 56.54%7,943.44万 | 24.05%4,372.81万 | 20.88%3,145.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160.68%-3.86亿 | -62.20%-1.27亿 | -96.41%-2.12亿 | -374.79%-1.91亿 | -809.43%-1.48亿 | -152.55%-7,836.21万 | -90.37%-1.08亿 | -1.88%-4,019.32万 | 49.50%-1,627.45万 | -25.04%-3,102.77万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -27.27%120万 | -176.19%-80万 | --165万 | --165万 | --165万 | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -27.27%120万 | ---- | --165万 | --165万 | --165万 | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -27.65%4.6亿 | 21.57%3.1亿 | -15.09%11.28亿 | -17.17%6.76亿 | -1.56%6.36亿 | -12.07%2.55亿 | 6.41%13.28亿 | -13.18%8.16亿 | 30.04%6.46亿 | 190.92%2.9亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --2.39亿 | --951万 | -38.59%1.97亿 | -57.87%7,000万 | ---- | ---- | 43.81%3.2亿 | -23.61%1.66亿 | -33.85%1.66亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 9.89%7亿 | 24.47%3.19亿 | -19.55%13.26亿 | -23.89%7.47亿 | -21.50%6.37亿 | -11.71%2.56亿 | -19.42%16.48亿 | -15.14%9.82亿 | 8.57%8.12亿 | 190.92%2.9亿 |
偿还债务支付的现金 | -47.56%3.68亿 | -10.82%2.46亿 | 28.98%13.58亿 | 26.61%8.43亿 | 47.41%7.02亿 | 30.43%2.75亿 | -5.55%10.53亿 | -27.44%6.66亿 | 39.30%4.76亿 | 76.19%2.11亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.32%1,591.13万 | -34.06%747.86万 | -60.32%4,313.26万 | -63.29%3,468.22万 | -68.12%2,251.3万 | -34.01%1,134.19万 | 85.86%1.09亿 | 103.25%9,446.45万 | 265.26%7,061.97万 | 91.48%1,718.66万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,816万 | ---- | --3,816万 | --392万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,214.78%1.74亿 | 419.86%4,602.06万 | -82.03%8,804.24万 | -65.42%8,475.71万 | -93.10%1,323万 | -89.73%885.26万 | 99.60%4.9亿 | 2.73%2.45亿 | -15.86%1.92亿 | 19,471.24%8,618.03万 |
筹资活动现金流出小计 | -24.35%5.58亿 | 1.20%2.99亿 | -9.83%14.89亿 | -4.27%9.63亿 | -0.14%7.37亿 | -6.02%2.95亿 | 16.41%16.52亿 | -16.41%10.06亿 | 25.37%7.38亿 | 143.35%3.14亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 242.90%1.43亿 | 149.96%1,969.86万 | -4,974.21%-1.63亿 | -815.48%-2.15亿 | -235.59%-9,986.46万 | -61.45%-3,943.03万 | -100.51%-321.79万 | 48.47%-2,349.76万 | -53.66%7,365.34万 | 17.27%-2,442.2万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,021.85%6.61万 | -37,955.95%-6.61万 | -392.56%-4.18万 | 133.41%3.94万 | 101.60%927.48 | 57.78%-173.57 | 108.98%1.43万 | -22,198.85%-11.81万 | -522.32%-5.78万 | 99.96%-411.09 |
现金及现金等价物净增加额 | 50.80%-8,579.95万 | 193.47%7,496.28万 | 33.20%-1.8亿 | 38.27%-2.86亿 | 53.65%-1.74亿 | 82.62%-8,019.59万 | -189.19%-2.7亿 | -48.10%-4.63亿 | -61.76%-3.76亿 | -141.72%-4.61亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -40.14%2.69亿 | -40.14%2.69亿 | -37.53%4.49亿 | -37.53%4.49亿 | -37.53%4.49亿 | -37.53%4.49亿 | 72.65%7.19亿 | 72.65%7.19亿 | 72.65%7.19亿 | 72.65%7.19亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -33.37%1.83亿 | -6.81%3.44亿 | -40.14%2.69亿 | -36.20%1.63亿 | -19.84%2.75亿 | 43.19%3.69亿 | -37.53%4.49亿 | 146.57%2.56亿 | 86.44%3.43亿 | 14.22%2.58亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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