(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.97%1.79亿 | 19.97%12.84亿 | 10.87%7.02亿 | 1.76%4.51亿 | 3.24%2.06亿 | 3.04%10.71亿 | 4.75%6.33亿 | 13.31%4.43亿 | 20.74%1.99亿 | 22.48%10.39亿 |
收到的税费返还 | -95.76%138.1万 | 134.65%5,459.49万 | 303.02%5,459.36万 | 391.00%5,449.75万 | 1,100.31%3,257.53万 | 63.60%2,326.64万 | 21.42%1,354.61万 | 29.86%1,109.93万 | -23.09%271.39万 | 103.29%1,422.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 495.87%4,769.97万 | -53.31%5,072.4万 | -22.92%4,305.49万 | 150.77%3,001.52万 | 64.10%800.5万 | 303.96%1.09亿 | 225.05%5,585.75万 | 1.73%1,196.91万 | 12.41%487.8万 | -68.08%2,689.6万 |
经营活动现金流入小计 | -7.38%2.28亿 | 15.56%13.9亿 | 13.82%8亿 | 14.86%5.35亿 | 19.08%2.46亿 | 11.33%12.03亿 | 11.03%7.03亿 | 13.33%4.66亿 | 19.64%2.07亿 | 14.96%10.8亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.53%8,730.35万 | 16.58%6.46亿 | 15.27%3.37亿 | 17.94%2.19亿 | 18.93%1.16亿 | -2.75%5.54亿 | 0.01%2.92亿 | -3.03%1.86亿 | 16.06%9,726.85万 | 34.91%5.7亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.75%6,938.49万 | 11.31%2.17亿 | 12.38%1.63亿 | 10.06%1.12亿 | 4.06%6,321.91万 | 9.22%1.95亿 | 5.77%1.45亿 | 6.90%1.02亿 | 7.53%6,075.33万 | 31.04%1.78亿 |
支付的各项税费 | 18.96%819.74万 | -31.77%3,743.69万 | -31.82%2,791.03万 | -39.79%1,820.19万 | -20.61%689.09万 | 23.18%5,487.04万 | -8.11%4,093.44万 | -8.64%3,022.92万 | -25.30%867.95万 | -17.35%4,454.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21.81%1,474.67万 | 9.92%6,250.63万 | 33.95%5,247.34万 | 61.09%3,964.25万 | -1.21%1,210.67万 | -6.67%5,686.55万 | 19.21%3,917.32万 | 3.22%2,460.92万 | 18.05%1,225.56万 | 13.57%6,092.72万 |
经营活动现金流出小计 | -9.23%1.8亿 | 11.87%9.63亿 | 12.15%5.8亿 | 13.60%3.89亿 | 10.58%1.98亿 | 0.82%8.61亿 | 2.10%5.17亿 | -0.38%3.43亿 | 10.26%1.79亿 | 28.18%8.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.20%4,836.58万 | 24.88%4.27亿 | 18.45%2.2亿 | 18.37%1.46亿 | 73.82%4,826.69万 | 50.97%3.42亿 | 46.69%1.86亿 | 83.50%1.23亿 | 164.91%2,776.76万 | -17.24%2.26亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -32.11%1.41亿 | -51.40%9.1亿 | -54.05%6.22亿 | -60.19%3.87亿 | -59.74%2.07亿 | -34.94%18.73亿 | -40.69%13.54亿 | -46.78%9.71亿 | -40.57%5.15亿 | 116.30%28.78亿 |
取得投资收益收到的现金 | 29.33%306.87万 | -20.71%1,192.88万 | --880.26万 | --571.98万 | --237.28万 | 24,240.90%1,504.37万 | ---- | ---- | ---- | --6.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,745.65%6.23万 | 41.44%77.34万 | 685.12%77.12万 | 723.51%75.13万 | -95.50%3,373.56 | -88.77%54.68万 | -97.13%9.82万 | -95.11%9.12万 | -51.90%7.5万 | 302.81%486.96万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --96.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -31.39%1.44亿 | -51.08%9.24亿 | -53.35%6.32亿 | -59.52%3.93亿 | -59.28%2.1亿 | -34.51%18.88亿 | -40.78%13.54亿 | -46.83%9.71亿 | -40.57%5.15亿 | 116.48%28.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124.92%8,321.81万 | -28.04%2.39亿 | -16.70%1.21亿 | -32.16%7,045.85万 | 4.47%3,699.91万 | 48.10%3.33亿 | 25.22%1.45亿 | 51.72%1.04亿 | 24.57%3,541.61万 | 63.89%2.25亿 |
投资支付的现金 | -34.90%1.26亿 | -45.63%9.91亿 | -52.86%6.6亿 | -54.28%4.01亿 | -57.39%1.94亿 | -34.34%18.23亿 | -35.51%13.99亿 | -45.02%8.77亿 | -40.37%4.55亿 | 40.82%27.77亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 126.48%724.2万 | 84.93%537.6万 | -48.40%150万 | ---- | --319.77万 | --290.7万 | --290.7万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -9.29%2.09亿 | -42.69%12.38亿 | -49.22%7.86亿 | -51.93%4.73亿 | -52.93%2.31亿 | -28.03%21.6亿 | -32.31%15.47亿 | -40.87%9.84亿 | -38.04%4.91亿 | 41.68%30.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209.49%-6,556.37万 | -15.57%-3.14亿 | 20.22%-1.54亿 | -542.85%-7,970.19万 | -186.25%-2,118.44万 | -130.05%-2.72亿 | -15,734.37%-1.93亿 | -107.59%-1,239.81万 | -67.28%2,456.24万 | 84.98%-1.18亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --457.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --17.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 850.14%475.07万 | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | --69.26万 | --69.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 99.32%8,050.27万 | 123.60%8,050.27万 | 123.60%7,965.16万 | ---- | -23.43%4,038.8万 | -27.99%3,600.28万 | -28.76%3,562.21万 | ---- | 51.79%5,274.33万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 8.79%55.99万 | ---- | ---- | ---- | 157.34%51.47万 | ---- | ---- | ---- | -97.74%20万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | 99.88%8,175.52万 | 125.53%8,119.53万 | 123.60%7,965.16万 | ---- | -22.74%4,090.27万 | -27.99%3,600.28万 | -28.76%3,562.21万 | ---- | -31.79%5,294.33万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -90.59%-7,700.45万 | -125.53%-8,119.53万 | -123.60%-7,965.16万 | ---- | 23.69%-4,040.27万 | 27.99%-3,600.28万 | 28.76%-3,562.21万 | ---- | -109.76%-5,294.33万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.92%5.62万 | -60.29%123.44万 | -137.44%-46.07万 | -97.70%1.62万 | -268.02%-94.79万 | 584.40%310.84万 | 414.19%123.05万 | 275.27%70.52万 | -2,018.54%-25.76万 | 56.03%-64.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | -165.59%-1,714.17万 | 12.94%3,680.25万 | 63.46%-1,520.95万 | -117.59%-1,336.68万 | -49.81%2,613.46万 | -40.30%3,258.49万 | -153.63%-4,162.56万 | -57.82%7,599.91万 | -39.14%5,207.24万 | 94.70%5,457.67万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29.15%1.63亿 | 34.79%1.26亿 | 34.79%1.26亿 | 34.79%1.26亿 | 34.79%1.26亿 | 139.63%9,366.39万 | 139.63%9,366.39万 | 139.63%9,366.39万 | 139.63%9,366.39万 | 253.53%3,908.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | -4.25%1.46亿 | 29.15%1.63亿 | 113.38%1.11亿 | -33.47%1.13亿 | 4.56%1.52亿 | 34.79%1.26亿 | -55.41%5,203.83万 | -22.62%1.7亿 | 16.91%1.46亿 | 139.63%9,366.39万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据