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300591 万里马

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2.94
-0.07-2.33%

已收盘 07/15 15:00 (北京)

11.93亿总市值-17396市盈率TTM

万里马关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

21.15%1.26亿

50.53%6.2亿

65.53%4.05亿

148.78%2.68亿

91.65%1.04亿

-12.93%4.12亿

-23.75%2.45亿

-50.53%1.08亿

-64.96%5,412.12万

3.39%4.73亿

收到的税费返还

--2.45万

-58.52%6.22万

-35.71%6.05万

-34.97%6.05万

----

-24.35%14.99万

--9.42万

--9.31万

----

--19.81万

收到其他与经营活动有关的现金

16.14%1,237.98万

-39.56%3,669.03万

2.99%3,390.82万

67.86%5,309.95万

-80.47%1,065.97万

59.82%6,070.75万

-42.99%3,292.33万

19.35%3,163.28万

527.40%5,458.88万

7.02%3,798.59万

经营活动现金流入小计

20.71%1.38亿

38.93%6.57亿

58.08%4.39亿

130.32%3.21亿

5.22%1.14亿

-7.53%4.73亿

-26.66%2.78亿

-42.92%1.4亿

-33.38%1.09亿

3.69%5.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

29.95%1.08亿

16.05%4.26亿

-4.75%2.49亿

5.77%1.61亿

20.94%8,277.15万

51.79%3.67亿

27.27%2.61亿

5.08%1.52亿

-23.89%6,844.15万

-15.21%2.42亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.02%2,256.13万

8.29%9,361.18万

6.89%6,817.02万

2.97%4,291.22万

-0.32%1,776.23万

11.23%8,644.55万

12.98%6,377.87万

22.60%4,167.24万

6.95%1,781.96万

-16.63%7,771.84万

支付的各项税费

11.75%355.73万

-20.92%1,019.44万

6.71%723.93万

21.74%535.87万

40.91%318.32万

29.54%1,289.08万

-15.32%678.41万

-33.00%440.17万

5.94%225.9万

-47.03%995.15万

支付其他与经营活动有关的现金

-20.83%3,201.89万

-24.06%1.19亿

19.19%1.15亿

17.47%7,864.41万

26.05%4,044.24万

49.62%1.57亿

17.99%9,685.9万

52.10%6,694.74万

27.04%3,208.56万

4.59%1.05亿

经营活动现金流出小计

14.94%1.66亿

4.09%6.49亿

2.58%4.39亿

8.55%2.88亿

19.53%1.44亿

43.50%6.24亿

21.84%4.28亿

15.61%2.65亿

-9.98%1.21亿

-12.68%4.35亿

经营活动产生的现金流量净额

7.21%-2,762.76万

105.18%780.91万

99.60%-60.14万

126.74%3,359.26万

-150.30%-2,977.56万

-296.31%-1.51亿

-660.46%-1.51亿

-930.05%-1.26亿

-140.76%-1,189.58万

1,809.05%7,682.66万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-90.73%2,950万

--0

----

--3.18亿

--2.13亿

----

取得投资收益收到的现金

----

-91.18%15.09万

-72.52%27.2万

--27.2万

--10.57万

--171.09万

--98.98万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

572.88%26.55万

--3.95万

----

--0

----

投资活动现金流入小计

82.86%26.55万

-90.72%2,969.03万

-99.85%31.15万

--31.15万

--14.52万

--3.2亿

--2.14亿

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

25.08%744.83万

-82.76%1,680.71万

-66.21%1,543.52万

-35.48%920.43万

300.63%595.46万

640.63%9,751.69万

281.34%4,567.73万

38.63%1,426.49万

-82.80%148.63万

-17.85%1,316.68万

投资支付的现金

----

-90.72%2,950万

--0

----

--3.18亿

--1.5亿

----

投资活动现金流出小计

25.08%744.83万

-88.86%4,630.71万

-95.76%1,543.52万

-94.40%920.43万

300.63%595.46万

3,055.80%4.16亿

2,936.15%3.64亿

1,496.40%1.64亿

-82.80%148.63万

-17.85%1,316.68万

投资活动产生的现金流量净额

-23.64%-718.28万

82.64%-1,661.68万

89.90%-1,512.38万

94.59%-889.28万

-290.87%-580.95万

-626.88%-9,570.6万

-1,149.66%-1.5亿

-1,496.40%-1.64亿

82.80%-148.63万

-120.57%-1,316.68万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-98.51%613.29万

--0

----

--4.13亿

--4.12亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--0

----

--245万

--140.05万

----

取得借款收到的现金

-33.36%3,332万

-25.81%2.36亿

-40.82%1.45亿

-39.54%1.07亿

-47.41%5,000万

9.73%3.18亿

21.77%2.45亿

51.39%1.78亿

55.85%9,507万

1.62%2.9亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,670万

--0

----

--365.82万

--29.17万

筹资活动现金流入小计

-33.36%3,332万

-60.48%2.89亿

-78.08%1.45亿

-81.93%1.07亿

-90.21%5,000万

151.88%7.31亿

228.78%6.62亿

406.49%5.94亿

736.93%5.11亿

1.72%2.9亿

偿还债务支付的现金

-4.48%3,203.34万

-50.03%1.9亿

-43.87%1.51亿

-26.13%1.47亿

-66.05%3,353.76万

2.73%3.8亿

7.07%2.68亿

18.93%1.99亿

28.99%9,877.5万

6.87%3.7亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-7.66%203.43万

-46.38%773.18万

-46.55%581.91万

-49.20%441.06万

-27.35%220.31万

5.46%1,442万

1.68%1,088.62万

14.17%868.2万

-19.71%303.26万

-62.10%1,367.3万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--0

----

--289.1万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

137.97%79.15万

577.19%5,104.41万

-54.31%297.51万

-63.55%177.73万

--33.26万

23.73%753.76万

--651.09万

--487.62万

----

--609.19万

筹资活动现金流出小计

-3.37%3,485.92万

-38.14%2.49亿

-44.21%1.59亿

-27.93%1.53亿

-64.57%3,607.33万

3.16%4.02亿

9.34%2.86亿

21.51%2.12亿

26.70%1.02亿

1.96%3.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

-111.05%-153.92万

-87.80%4,011.13万

-103.86%-1,449.46万

-111.95%-4,562.97万

-96.59%1,392.67万

430.41%3.29亿

723.17%3.76亿

765.19%3.82亿

2,211.73%4.09亿

-2.65%-9,954.3万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

104.62%585.2

-89.27%4,188.76

-71.20%1.29万

38.55%2.7万

-483.48%-1.27万

129.76%3.9万

196.04%4.5万

137.31%1.95万

-82.91%3,301.37

60.29%-13.12万

现金及现金等价物净增加额

-67.73%-3,634.91万

-62.01%3,130.78万

-140.17%-3,020.69万

-122.74%-2,090.3万

-105.48%-2,167.1万

328.83%8,241.25万

265.65%7,520.58万

274.76%9,193.29万

32,554.45%3.95亿

4.72%-3,601.43万

加:期初现金及现金等价物余额

27.01%1.47亿

246.11%1.16亿

-51.82%3,348.54万

-35.23%6,949.96万

期末现金及现金等价物余额

17.65%1.11亿

27.01%1.47亿

-21.16%8,569.1万

-24.26%9,499.48万

-78.03%9,422.68万

246.11%1.16亿

350.99%1.09亿

642.33%1.25亿

506.45%4.29亿

-51.82%3,348.54万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21.15%1.26亿	50.53%6.2亿	65.53%4.05亿	148.78%2.68亿	91.65%1.04亿	-12.93%4.12亿	-23.75%2.45亿	-50.53%1.08亿	-64.96%5,412.12万	3.39%4.73亿
收到的税费返还	--2.45万	-58.52%6.22万	-35.71%6.05万	-34.97%6.05万	----	-24.35%14.99万	--9.42万	--9.31万	----	--19.81万
收到其他与经营活动有关的现金	16.14%1,237.98万	-39.56%3,669.03万	2.99%3,390.82万	67.86%5,309.95万	-80.47%1,065.97万	59.82%6,070.75万	-42.99%3,292.33万	19.35%3,163.28万	527.40%5,458.88万	7.02%3,798.59万
经营活动现金流入小计	20.71%1.38亿	38.93%6.57亿	58.08%4.39亿	130.32%3.21亿	5.22%1.14亿	-7.53%4.73亿	-26.66%2.78亿	-42.92%1.4亿	-33.38%1.09亿	3.69%5.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	29.95%1.08亿	16.05%4.26亿	-4.75%2.49亿	5.77%1.61亿	20.94%8,277.15万	51.79%3.67亿	27.27%2.61亿	5.08%1.52亿	-23.89%6,844.15万	-15.21%2.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.02%2,256.13万	8.29%9,361.18万	6.89%6,817.02万	2.97%4,291.22万	-0.32%1,776.23万	11.23%8,644.55万	12.98%6,377.87万	22.60%4,167.24万	6.95%1,781.96万	-16.63%7,771.84万
支付的各项税费	11.75%355.73万	-20.92%1,019.44万	6.71%723.93万	21.74%535.87万	40.91%318.32万	29.54%1,289.08万	-15.32%678.41万	-33.00%440.17万	5.94%225.9万	-47.03%995.15万
支付其他与经营活动有关的现金	-20.83%3,201.89万	-24.06%1.19亿	19.19%1.15亿	17.47%7,864.41万	26.05%4,044.24万	49.62%1.57亿	17.99%9,685.9万	52.10%6,694.74万	27.04%3,208.56万	4.59%1.05亿
经营活动现金流出小计	14.94%1.66亿	4.09%6.49亿	2.58%4.39亿	8.55%2.88亿	19.53%1.44亿	43.50%6.24亿	21.84%4.28亿	15.61%2.65亿	-9.98%1.21亿	-12.68%4.35亿
经营活动产生的现金流量净额	7.21%-2,762.76万	105.18%780.91万	99.60%-60.14万	126.74%3,359.26万	-150.30%-2,977.56万	-296.31%-1.51亿	-660.46%-1.51亿	-930.05%-1.26亿	-140.76%-1,189.58万	1,809.05%7,682.66万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-90.73%2,950万	--0	----	----	--3.18亿	--2.13亿	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	-91.18%15.09万	-72.52%27.2万	--27.2万	--10.57万	--171.09万	--98.98万	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	572.88%26.55万	--3.95万	--3.95万	--3.95万	--3.95万	----	--0	----	----	----
投资活动现金流入小计	82.86%26.55万	-90.72%2,969.03万	-99.85%31.15万	--31.15万	--14.52万	--3.2亿	--2.14亿	----	----	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25.08%744.83万	-82.76%1,680.71万	-66.21%1,543.52万	-35.48%920.43万	300.63%595.46万	640.63%9,751.69万	281.34%4,567.73万	38.63%1,426.49万	-82.80%148.63万	-17.85%1,316.68万
投资支付的现金	----	-90.72%2,950万	--0	--0	----	--3.18亿	--3.18亿	--1.5亿	----	----
投资活动现金流出小计	25.08%744.83万	-88.86%4,630.71万	-95.76%1,543.52万	-94.40%920.43万	300.63%595.46万	3,055.80%4.16亿	2,936.15%3.64亿	1,496.40%1.64亿	-82.80%148.63万	-17.85%1,316.68万
投资活动产生的现金流量净额	-23.64%-718.28万	82.64%-1,661.68万	89.90%-1,512.38万	94.59%-889.28万	-290.87%-580.95万	-626.88%-9,570.6万	-1,149.66%-1.5亿	-1,496.40%-1.64亿	82.80%-148.63万	-120.57%-1,316.68万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-98.51%613.29万	--0	----	----	--4.13亿	--4.13亿	--4.13亿	--4.12亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	--0	----	----	----	--245万	--245万	--140.05万	----
取得借款收到的现金	-33.36%3,332万	-25.81%2.36亿	-40.82%1.45亿	-39.54%1.07亿	-47.41%5,000万	9.73%3.18亿	21.77%2.45亿	51.39%1.78亿	55.85%9,507万	1.62%2.9亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--4,670万	--0	----	----	----	--365.82万	--365.82万	--365.82万	--29.17万
筹资活动现金流入小计	-33.36%3,332万	-60.48%2.89亿	-78.08%1.45亿	-81.93%1.07亿	-90.21%5,000万	151.88%7.31亿	228.78%6.62亿	406.49%5.94亿	736.93%5.11亿	1.72%2.9亿
偿还债务支付的现金	-4.48%3,203.34万	-50.03%1.9亿	-43.87%1.51亿	-26.13%1.47亿	-66.05%3,353.76万	2.73%3.8亿	7.07%2.68亿	18.93%1.99亿	28.99%9,877.5万	6.87%3.7亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-7.66%203.43万	-46.38%773.18万	-46.55%581.91万	-49.20%441.06万	-27.35%220.31万	5.46%1,442万	1.68%1,088.62万	14.17%868.2万	-19.71%303.26万	-62.10%1,367.3万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	--0	----	----	----	--289.1万	--289.1万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	137.97%79.15万	577.19%5,104.41万	-54.31%297.51万	-63.55%177.73万	--33.26万	23.73%753.76万	--651.09万	--487.62万	----	--609.19万
筹资活动现金流出小计	-3.37%3,485.92万	-38.14%2.49亿	-44.21%1.59亿	-27.93%1.53亿	-64.57%3,607.33万	3.16%4.02亿	9.34%2.86亿	21.51%2.12亿	26.70%1.02亿	1.96%3.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	-111.05%-153.92万	-87.80%4,011.13万	-103.86%-1,449.46万	-111.95%-4,562.97万	-96.59%1,392.67万	430.41%3.29亿	723.17%3.76亿	765.19%3.82亿	2,211.73%4.09亿	-2.65%-9,954.3万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	104.62%585.2	-89.27%4,188.76	-71.20%1.29万	38.55%2.7万	-483.48%-1.27万	129.76%3.9万	196.04%4.5万	137.31%1.95万	-82.91%3,301.37	60.29%-13.12万
现金及现金等价物净增加额	-67.73%-3,634.91万	-62.01%3,130.78万	-140.17%-3,020.69万	-122.74%-2,090.3万	-105.48%-2,167.1万	328.83%8,241.25万	265.65%7,520.58万	274.76%9,193.29万	32,554.45%3.95亿	4.72%-3,601.43万
加:期初现金及现金等价物余额	27.01%1.47亿	246.11%1.16亿	246.11%1.16亿	246.11%1.16亿	246.11%1.16亿	-51.82%3,348.54万	-51.82%3,348.54万	-51.82%3,348.54万	-51.82%3,348.54万	-35.23%6,949.96万
期末现金及现金等价物余额	17.65%1.11亿	27.01%1.47亿	-21.16%8,569.1万	-24.26%9,499.48万	-78.03%9,422.68万	246.11%1.16亿	350.99%1.09亿	642.33%1.25亿	506.45%4.29亿	-51.82%3,348.54万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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