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300592 华凯易佰

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14.67
-1.35-8.43%

已收盘 11/26 15:00 (北京)

59.39亿总市值26.72市盈率TTM

华凯易佰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

26.24%59.91亿

18.03%35.1亿

22.00%17.07亿

49.57%65.45亿

53.82%47.46亿

49.72%29.74亿

43.89%13.99亿

99.95%43.76亿

159.19%30.85亿

2,069.74%19.86亿

收到的税费返还

227.33%3,719.19万

149.59%1,794.65万

252.13%981.51万

-15.62%1,807.04万

-44.59%1,136.21万

-59.90%719.04万

43.66%278.74万

178.41%2,141.46万

145.61%2,050.73万

--1,793.25万

收到其他与经营活动有关的现金

259.64%7,868.36万

54.52%3,153.13万

-4.06%810.92万

11.00%3,989.14万

4.58%2,187.86万

32.51%2,040.55万

272.73%845.26万

-65.22%3,593.71万

-30.03%2,091.95万

-16.18%1,539.97万

经营活动现金流入小计

27.79%61.07亿

18.59%35.6亿

22.29%17.25亿

48.94%66.03亿

52.84%47.79亿

48.62%30.02亿

44.42%14.1亿

92.79%44.34亿

154.49%31.27亿

1,737.41%20.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

41.25%43.24亿

34.78%25.14亿

47.19%11.84亿

56.12%43.25亿

50.86%30.61亿

42.53%18.65亿

140.22%8.04亿

134.43%27.7亿

579.42%20.29亿

1,796.14%13.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

69.28%4.75亿

69.82%3.07亿

34.99%1.07亿

30.63%3.98亿

24.59%2.8亿

17.96%1.81亿

11.11%7,956.15万

73.03%3.05亿

138.92%2.25亿

929.29%1.53亿

支付的各项税费

153.69%6,209.63万

209.40%4,539.26万

800.36%2,289.99万

117.88%7,800.45万

-36.36%2,447.69万

-50.55%1,467.09万

-87.45%254.34万

-29.71%3,580.14万

-66.00%3,846.27万

441.59%2,967.02万

支付其他与经营活动有关的现金

57.22%16.63亿

23.74%8.21亿

10.00%3.97亿

38.45%14.36亿

43.37%10.58亿

38.39%6.63亿

-41.09%3.61亿

82.56%10.38亿

29.37%7.38亿

2,674.31%4.79亿

经营活动现金流出小计

47.47%65.24亿

35.36%36.87亿

37.18%17.11亿

50.36%62.37亿

45.98%44.24亿

38.21%27.24亿

19.99%12.47亿

109.82%41.48亿

181.59%30.3亿

1,747.92%19.71亿

经营活动产生的现金流量净额

-217.39%-4.17亿

-146.03%-1.28亿

-91.69%1,353.41万

28.28%3.66亿

268.82%3.55亿

470.05%2.77亿

358.26%1.63亿

-11.56%2.85亿

-36.83%9,626.99万

1,393.29%4,865.75万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-45.62%5.71亿

-19.90%5.6亿

15.78%3.29亿

-4.90%12.95亿

30.81%10.5亿

-1.90%6.99亿

-57.12%2.84亿

174.91%13.62亿

209.60%8.03亿

--7.13亿

取得投资收益收到的现金

-60.54%110.69万

0.00%92.38万

47.10%72.09万

43.59%353.65万

27.50%280.49万

-53.60%92.37万

-25.53%49.01万

-42.03%246.3万

229.37%219.99万

--199.09万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

154.07%2,015.65万

12,450.96%1,676.05万

--1,820万

465.62%730.91万

530.51%793.35万

-89.07%13.35万

----

-90.57%129.22万

-83.02%125.83万

--122.23万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-12.83%175.35万

----

--201.16万

----

投资活动现金流入小计

-44.26%5.92亿

-17.50%5.78亿

22.23%3.48亿

-4.37%13.06亿

31.47%10.62亿

-2.19%7亿

-57.09%2.85亿

165.91%13.65亿

202.29%8.08亿

--7.16亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

669.72%1.14亿

96.49%1,633.81万

122.05%970.82万

168.15%2,433.91万

216.66%1,477.57万

74.76%831.5万

47.30%437.2万

-83.13%907.65万

-88.84%466.6万

-70.24%475.78万

投资支付的现金

-49.35%5.71亿

-30.12%5.6亿

-16.39%4.31亿

8.67%13.18亿

25.09%11.28亿

30.55%8.02亿

-20.03%5.15亿

92.45%12.12亿

73.10%9.01亿

--6.14亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--5.65亿

----

--440万

支付其他与投资活动有关的现金

-95.05%1,780.38万

--1,780.38万

----

--1亿

--3.6亿

----

投资活动现金流出小计

-15.62%12.68亿

-26.63%5.94亿

-15.22%4.4亿

18.04%14.42亿

65.81%15.02亿

29.96%8.1亿

-20.26%5.19亿

58.49%12.21亿

61.06%9.06亿

3,798.07%6.23亿

投资活动产生的现金流量净额

-53.55%-6.75亿

84.91%-1,654.04万

60.64%-9,238.73万

-194.44%-1.36亿

-349.28%-4.4亿

-218.21%-1.1亿

-2,057.68%-2.35亿

156.00%1.44亿

66.84%-9,789.63万

680.22%9,275.54万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1,460.78万

--960.78万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--960.78万

----

取得借款收到的现金

73.95%4亿

-1.70%2.26亿

----

279.74%2.3亿

275.23%2.3亿

474.13%2.3亿

--3,000万

202.84%6,056.85万

206.48%6,129.51万

100.30%4,006.07万

收到其他与筹资活动有关的现金

--1.64亿

-83.37%979.17万

----

--5,888万

----

筹资活动现金流入小计

151.45%5.78亿

73.88%4亿

447.37%1.64亿

100.75%2.4亿

275.23%2.3亿

474.13%2.3亿

--3,000万

-75.92%1.19亿

-87.40%6,129.51万

100.30%4,006.07万

偿还债务支付的现金

-88.35%1,059.24万

-75.56%1,000万

----

1,460.01%1.02亿

1,328.09%9,092.38万

542.77%4,092.38万

276.27%2,099.03万

-96.52%650.77万

-96.45%636.68万

-89.89%636.68万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3,384.99%1.23亿

7,152.33%1.08亿

215.56%168.1万

225.18%543.17万

443.14%352.93万

555.80%148.39万

2,506.91%53.27万

-59.45%167.04万

-85.67%64.98万

-93.63%22.63万

支付其他与筹资活动有关的现金

-90.19%2,890.26万

-96.43%2,147.19万

-99.82%24.57万

278.06%7.29亿

124.89%2.95亿

732.52%6.01亿

193.90%1.39亿

1,010.14%1.93亿

--1.31亿

--7,218.31万

筹资活动现金流出小计

-58.25%1.62亿

-78.38%1.39亿

-98.80%192.66万

315.87%8.36亿

181.87%3.89亿

716.68%6.43亿

203.51%1.6亿

-3.60%2.01亿

-24.89%1.38亿

18.37%7,877.62万

筹资活动产生的现金流量净额

361.26%4.16亿

163.10%2.61亿

224.78%1.62亿

-630.60%-5.96亿

-107.33%-1.59亿

-967.65%-4.13亿

-146.62%-1.3亿

-128.41%-8,164.44万

-125.35%-7,677.3万

16.84%-3,871.55万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-64.45%617.35万

-34.71%1,255.15万

991.30%686.14万

117.24%2,623.38万

497.70%1,736.78万

2,721.05%1,922.31万

38.23%-76.98万

179.86%1,207.58万

194.58%290.57万

---73.34万

现金及现金等价物净增加额

-195.77%-6.7亿

157.05%1.29亿

144.55%9,029.17万

-194.58%-3.4亿

-200.13%-2.27亿

-322.04%-2.26亿

-92.89%-2.03亿

6.51%3.6亿

-148.11%-7,549.36万

272.00%1.02亿

加:期初现金及现金等价物余额

13.60%9.52亿

-40.60%4.98亿

-40.62%4.98亿

75.21%8.38亿

74.93%8.38亿

75.21%8.38亿

74.93%8.38亿

240.24%4.78亿

60.89%4.79亿

240.24%4.78亿

期末现金及现金等价物余额

-53.86%2.82亿

2.51%6.27亿

-7.49%5.88亿

-40.60%4.98亿

51.53%6.12亿

5.41%6.12亿

69.89%6.36亿

75.21%8.38亿

-11.22%4.04亿

613.70%5.8亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26.24%59.91亿	18.03%35.1亿	22.00%17.07亿	49.57%65.45亿	53.82%47.46亿	49.72%29.74亿	43.89%13.99亿	99.95%43.76亿	159.19%30.85亿	2,069.74%19.86亿
收到的税费返还	227.33%3,719.19万	149.59%1,794.65万	252.13%981.51万	-15.62%1,807.04万	-44.59%1,136.21万	-59.90%719.04万	43.66%278.74万	178.41%2,141.46万	145.61%2,050.73万	--1,793.25万
收到其他与经营活动有关的现金	259.64%7,868.36万	54.52%3,153.13万	-4.06%810.92万	11.00%3,989.14万	4.58%2,187.86万	32.51%2,040.55万	272.73%845.26万	-65.22%3,593.71万	-30.03%2,091.95万	-16.18%1,539.97万
经营活动现金流入小计	27.79%61.07亿	18.59%35.6亿	22.29%17.25亿	48.94%66.03亿	52.84%47.79亿	48.62%30.02亿	44.42%14.1亿	92.79%44.34亿	154.49%31.27亿	1,737.41%20.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	41.25%43.24亿	34.78%25.14亿	47.19%11.84亿	56.12%43.25亿	50.86%30.61亿	42.53%18.65亿	140.22%8.04亿	134.43%27.7亿	579.42%20.29亿	1,796.14%13.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	69.28%4.75亿	69.82%3.07亿	34.99%1.07亿	30.63%3.98亿	24.59%2.8亿	17.96%1.81亿	11.11%7,956.15万	73.03%3.05亿	138.92%2.25亿	929.29%1.53亿
支付的各项税费	153.69%6,209.63万	209.40%4,539.26万	800.36%2,289.99万	117.88%7,800.45万	-36.36%2,447.69万	-50.55%1,467.09万	-87.45%254.34万	-29.71%3,580.14万	-66.00%3,846.27万	441.59%2,967.02万
支付其他与经营活动有关的现金	57.22%16.63亿	23.74%8.21亿	10.00%3.97亿	38.45%14.36亿	43.37%10.58亿	38.39%6.63亿	-41.09%3.61亿	82.56%10.38亿	29.37%7.38亿	2,674.31%4.79亿
经营活动现金流出小计	47.47%65.24亿	35.36%36.87亿	37.18%17.11亿	50.36%62.37亿	45.98%44.24亿	38.21%27.24亿	19.99%12.47亿	109.82%41.48亿	181.59%30.3亿	1,747.92%19.71亿
经营活动产生的现金流量净额	-217.39%-4.17亿	-146.03%-1.28亿	-91.69%1,353.41万	28.28%3.66亿	268.82%3.55亿	470.05%2.77亿	358.26%1.63亿	-11.56%2.85亿	-36.83%9,626.99万	1,393.29%4,865.75万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-45.62%5.71亿	-19.90%5.6亿	15.78%3.29亿	-4.90%12.95亿	30.81%10.5亿	-1.90%6.99亿	-57.12%2.84亿	174.91%13.62亿	209.60%8.03亿	--7.13亿
取得投资收益收到的现金	-60.54%110.69万	0.00%92.38万	47.10%72.09万	43.59%353.65万	27.50%280.49万	-53.60%92.37万	-25.53%49.01万	-42.03%246.3万	229.37%219.99万	--199.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154.07%2,015.65万	12,450.96%1,676.05万	--1,820万	465.62%730.91万	530.51%793.35万	-89.07%13.35万	----	-90.57%129.22万	-83.02%125.83万	--122.23万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	-12.83%175.35万	----	----	----	--201.16万	----
投资活动现金流入小计	-44.26%5.92亿	-17.50%5.78亿	22.23%3.48亿	-4.37%13.06亿	31.47%10.62亿	-2.19%7亿	-57.09%2.85亿	165.91%13.65亿	202.29%8.08亿	--7.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669.72%1.14亿	96.49%1,633.81万	122.05%970.82万	168.15%2,433.91万	216.66%1,477.57万	74.76%831.5万	47.30%437.2万	-83.13%907.65万	-88.84%466.6万	-70.24%475.78万
投资支付的现金	-49.35%5.71亿	-30.12%5.6亿	-16.39%4.31亿	8.67%13.18亿	25.09%11.28亿	30.55%8.02亿	-20.03%5.15亿	92.45%12.12亿	73.10%9.01亿	--6.14亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--5.65亿	----	----	----	----	----	----	----	----	--440万
支付其他与投资活动有关的现金	-95.05%1,780.38万	--1,780.38万	----	--1亿	--3.6亿	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-15.62%12.68亿	-26.63%5.94亿	-15.22%4.4亿	18.04%14.42亿	65.81%15.02亿	29.96%8.1亿	-20.26%5.19亿	58.49%12.21亿	61.06%9.06亿	3,798.07%6.23亿
投资活动产生的现金流量净额	-53.55%-6.75亿	84.91%-1,654.04万	60.64%-9,238.73万	-194.44%-1.36亿	-349.28%-4.4亿	-218.21%-1.1亿	-2,057.68%-2.35亿	156.00%1.44亿	66.84%-9,789.63万	680.22%9,275.54万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1,460.78万	--960.78万	----	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--960.78万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	73.95%4亿	-1.70%2.26亿	----	279.74%2.3亿	275.23%2.3亿	474.13%2.3亿	--3,000万	202.84%6,056.85万	206.48%6,129.51万	100.30%4,006.07万
收到其他与筹资活动有关的现金	--1.64亿	--1.64亿	--1.64亿	-83.37%979.17万	----	----	----	--5,888万	----	----
筹资活动现金流入小计	151.45%5.78亿	73.88%4亿	447.37%1.64亿	100.75%2.4亿	275.23%2.3亿	474.13%2.3亿	--3,000万	-75.92%1.19亿	-87.40%6,129.51万	100.30%4,006.07万
偿还债务支付的现金	-88.35%1,059.24万	-75.56%1,000万	----	1,460.01%1.02亿	1,328.09%9,092.38万	542.77%4,092.38万	276.27%2,099.03万	-96.52%650.77万	-96.45%636.68万	-89.89%636.68万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,384.99%1.23亿	7,152.33%1.08亿	215.56%168.1万	225.18%543.17万	443.14%352.93万	555.80%148.39万	2,506.91%53.27万	-59.45%167.04万	-85.67%64.98万	-93.63%22.63万
支付其他与筹资活动有关的现金	-90.19%2,890.26万	-96.43%2,147.19万	-99.82%24.57万	278.06%7.29亿	124.89%2.95亿	732.52%6.01亿	193.90%1.39亿	1,010.14%1.93亿	--1.31亿	--7,218.31万
筹资活动现金流出小计	-58.25%1.62亿	-78.38%1.39亿	-98.80%192.66万	315.87%8.36亿	181.87%3.89亿	716.68%6.43亿	203.51%1.6亿	-3.60%2.01亿	-24.89%1.38亿	18.37%7,877.62万
筹资活动产生的现金流量净额	361.26%4.16亿	163.10%2.61亿	224.78%1.62亿	-630.60%-5.96亿	-107.33%-1.59亿	-967.65%-4.13亿	-146.62%-1.3亿	-128.41%-8,164.44万	-125.35%-7,677.3万	16.84%-3,871.55万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64.45%617.35万	-34.71%1,255.15万	991.30%686.14万	117.24%2,623.38万	497.70%1,736.78万	2,721.05%1,922.31万	38.23%-76.98万	179.86%1,207.58万	194.58%290.57万	---73.34万
现金及现金等价物净增加额	-195.77%-6.7亿	157.05%1.29亿	144.55%9,029.17万	-194.58%-3.4亿	-200.13%-2.27亿	-322.04%-2.26亿	-92.89%-2.03亿	6.51%3.6亿	-148.11%-7,549.36万	272.00%1.02亿
加:期初现金及现金等价物余额	13.60%9.52亿	-40.60%4.98亿	-40.62%4.98亿	75.21%8.38亿	74.93%8.38亿	75.21%8.38亿	74.93%8.38亿	240.24%4.78亿	60.89%4.79亿	240.24%4.78亿
期末现金及现金等价物余额	-53.86%2.82亿	2.51%6.27亿	-7.49%5.88亿	-40.60%4.98亿	51.53%6.12亿	5.41%6.12亿	69.89%6.36亿	75.21%8.38亿	-11.22%4.04亿	613.70%5.8亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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