(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.84%1.42亿 | 25.66%6.07亿 | 27.73%4.38亿 | 31.92%2.76亿 | -2.49%1.06亿 | -23.17%4.83亿 | -10.17%3.43亿 | -11.45%2.09亿 | -6.31%1.08亿 | 29.01%6.29亿 |
收到的税费返还 | -40.04%1,196.41 | 953.03%505.53万 | 950.14%505.73万 | 386,901.55%505.73万 | --1,995.27 | --48.01万 | 371.21%48.16万 | -97.51%1,306.79 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -58.12%393.86万 | 37.27%1,019.98万 | 31.51%1,443.37万 | -2.15%1,148.13万 | 52.75%940.39万 | -8.64%743.05万 | 34.81%1,097.54万 | 71.75%1,173.34万 | 85.83%615.62万 | 74.68%813.35万 |
经营活动现金流入小计 | 26.33%1.45亿 | 26.75%6.23亿 | 29.10%4.58亿 | 32.40%2.92亿 | 0.48%1.15亿 | -22.91%4.91亿 | -9.14%3.54亿 | -9.13%2.21亿 | -3.79%1.15亿 | 29.44%6.37亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.53%1.25亿 | 26.43%3.92亿 | 22.66%3.44亿 | 39.69%2.23亿 | 0.81%8,656.25万 | -19.58%3.1亿 | -16.78%2.81亿 | -20.30%1.6亿 | -12.98%8,586.42万 | 35.75%3.86亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.20%6,699.99万 | 4.78%2.05亿 | 17.33%1.51亿 | 12.00%1.1亿 | 5.67%6,491.96万 | 13.07%1.95亿 | 62.55%1.29亿 | 29.83%9,846.09万 | 59.08%6,143.71万 | 36.56%1.73亿 |
支付的各项税费 | 53.99%1,064.21万 | -8.31%2,445.17万 | 3.70%2,372.98万 | -22.25%1,278.54万 | -20.96%691.1万 | -19.09%2,666.64万 | 17.95%2,288.41万 | -7.06%1,644.5万 | 4.84%874.36万 | 19.23%3,295.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.14%908.4万 | 105.06%5,021.36万 | -51.71%1,247.4万 | -10.62%917.35万 | -48.53%988.89万 | -7.43%2,448.75万 | 27.76%2,583.05万 | 5.53%1,026.36万 | 61.39%1,921.44万 | 13.02%2,645.35万 |
经营活动现金流出小计 | 25.88%2.12亿 | 20.63%6.72亿 | 16.02%5.31亿 | 24.73%3.55亿 | -3.98%1.68亿 | -9.91%5.57亿 | 0.44%4.58亿 | -6.18%2.85亿 | 11.25%1.75亿 | 33.83%6.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24.90%-6,634.61万 | 25.16%-4,910.53万 | 28.85%-7,357.04万 | 1.73%-6,291.59万 | 12.41%-5,311.78万 | -442.58%-6,561.43万 | -57.22%-1.03亿 | -5.69%-6,402.6万 | -57.92%-6,064.44万 | -37.13%1,915.28万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --558.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 2,051.59%2.45万 | -87.52%13.97万 | -81.99%16.25万 | -76.86%15.51万 | -99.47%1,139.13 | 30.97%111.93万 | 32.03%90.24万 | 20.89%67.03万 | -1.80%21.46万 | 32.46%85.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -87.67%2,735.52 | 79.15%30.74万 | 31.32%11.5万 | 80.75%9.02万 | 7.82%2.22万 | -25.83%17.16万 | -44.89%8.76万 | -51.78%4.99万 | -73.50%2.06万 | -33.49%23.14万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,837.89%800万 | -99.98%4.8万 | -99.98%4.77万 | -99.98%4.77万 | -99.95%8.05万 | -20.68%2.85亿 | 4.46%2.91亿 | 13.84%2.51亿 | 55.76%1.48亿 | 66.56%3.59亿 |
投资活动现金流入小计 | 7,631.53%802.72万 | -97.88%608.41万 | -99.89%32.52万 | -99.88%29.3万 | -99.93%10.38万 | -20.56%2.86亿 | 4.50%2.92亿 | 13.83%2.52亿 | 55.52%1.48亿 | 66.30%3.6亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.11%15.67万 | -85.04%1,349.04万 | 149.80%280.18万 | -82.67%193.74万 | 105.96%158.5万 | 147.92%9,017.26万 | -77.59%112.16万 | 362.72%1,118.07万 | -10.70%76.96万 | 501.80%3,637.13万 |
投资支付的现金 | ---- | -59.48%850.85万 | ---- | ---- | ---- | 233.33%2,100万 | 189.05%1,821万 | -19.05%510万 | ---- | --630万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1.05万 | --1.05万 | --9,514.59 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --521.19万 | -99.97%9.92万 | -98.29%550万 | -99.11%250万 | --0 | -20.74%2.85亿 | 15.24%3.21亿 | 21.37%2.81亿 | 45.36%2.06亿 | 66.67%3.6亿 |
投资活动现金流出小计 | 236.69%536.86万 | -94.42%2,209.81万 | -97.56%831.23万 | -98.50%444.78万 | -99.23%159.46万 | -1.51%3.96亿 | 17.41%3.4亿 | 23.74%2.97亿 | 45.02%2.07亿 | 81.37%4.02亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 278.34%265.86万 | 85.42%-1,601.4万 | 83.49%-798.71万 | 90.87%-415.48万 | 97.46%-149.07万 | -162.64%-1.1亿 | -362.41%-4,837.72万 | -138.82%-4,551.55万 | -23.87%-5,863.44万 | -728.18%-4,182.86万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,131.16%2.18亿 | 674.65%1,650万 | 528.64%1,339万 | --450万 | --213万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 528.64%1,339万 | ---- | 528.64%1,339万 | ---- | --213万 |
取得借款收到的现金 | 26.69%1,315.36万 | 146.50%1.38亿 | 219.23%7,963.27万 | 177.82%3,793.16万 | --1,038.22万 | 2,143.25%5,598.2万 | 1,114.22%2,494.51万 | --1,365.31万 | ---- | --249.56万 |
筹资活动现金流入小计 | 26.69%1,315.36万 | -49.62%1.38亿 | 92.14%7,963.27万 | 40.26%3,793.16万 | 130.72%1,038.22万 | 5,821.55%2.74亿 | 890.46%4,144.51万 | 1,169.63%2,704.31万 | --450万 | --462.56万 |
偿还债务支付的现金 | 26.55%415.36万 | 70.76%5,516.14万 | 120.93%1,866.22万 | 10.86%680.79万 | --328.22万 | --3,230.28万 | --844.73万 | --614.08万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,790.27%65.43万 | 36.71%880.77万 | 30.18%781.06万 | ---- | --4,117.78 | 7.04%644.24万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | ---- | 19.41%601.85万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --3,268.45万 | 27.50%726.28万 | ---- | ---- | ---- | 104.36%569.63万 | ---- | ---- | ---- | --278.75万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,040.86%3,749.24万 | 60.28%7,123.19万 | 83.24%2,647.28万 | -43.93%680.79万 | --328.63万 | 404.68%4,444.15万 | 140.79%1,444.73万 | 102.35%1,214.08万 | ---- | 74.72%880.59万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -443.00%-2,433.88万 | -70.90%6,676.56万 | 96.90%5,315.99万 | 108.85%3,112.37万 | 57.69%709.59万 | 5,589.11%2.29亿 | 1,587.00%2,699.78万 | 485.07%1,490.24万 | 6,046.46%450万 | 17.06%-418.03万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.90%7,345.56 | -35.81%136.07万 | 123.31%17.5万 | 157.37%28.69万 | 118.13%8.08万 | 219.96%211.97万 | ---75.1万 | ---50.01万 | ---44.55万 | -88.40%-176.7万 |
现金及现金等价物净增加额 | -85.57%-8,801.9万 | -94.64%300.7万 | 77.52%-2,822.25万 | 62.52%-3,566.01万 | 58.84%-4,743.19万 | 296.04%5,611.24万 | -60.84%-1.26亿 | -13.93%-9,513.92万 | -34.27%-1.15亿 | -247.26%-2,862.33万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.47%3.85亿 | 18.44%3.6亿 | 19.85%3.72亿 | 19.85%3.72亿 | 19.85%3.72亿 | -8.60%3.04亿 | -6.11%3.1亿 | -6.74%3.1亿 | -9.61%3.1亿 | 6.20%3.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.52%2.97亿 | 0.83%3.63亿 | 85.93%3.44亿 | 56.24%3.36亿 | 66.28%3.25亿 | 18.44%3.6亿 | -26.79%1.85亿 | -13.66%2.15亿 | -24.22%1.95亿 | -8.60%3.04亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据