(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.95%7,045.98万 | 9.02%3.52亿 | 9.52%2.42亿 | -2.34%1.39亿 | 16.07%7,186.46万 | -19.26%3.23亿 | -18.79%2.21亿 | -20.48%1.42亿 | -29.14%6,191.7万 | -1.99%4亿 |
收到的税费返还 | --0 | -58.43%109.62万 | 1,978.75%48.58万 | --48.58万 | --0 | --263.68万 | 1,679.69%2.34万 | --0 | ---- | --0 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
拆入资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27.26%783.74万 | 67.77%1,205.79万 | 5.12%1,297.98万 | -14.89%1,095.07万 | 25.59%615.87万 | 13.76%718.7万 | -76.16%1,234.73万 | 81.64%1,286.6万 | -30.56%490.37万 | -55.47%631.76万 |
经营活动现金流入小计 | 0.35%7,829.72万 | 9.75%3.65亿 | 9.48%2.56亿 | -3.07%1.5亿 | 16.77%7,802.33万 | -18.10%3.33亿 | -27.95%2.33亿 | -16.58%1.55亿 | -29.25%6,682.07万 | -3.79%4.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -41.42%7,429.32万 | 36.27%2.94亿 | 43.65%2.6亿 | 34.39%2.02亿 | 23.81%1.27亿 | -39.70%2.16亿 | -39.12%1.81亿 | -24.63%1.51亿 | -9.93%1.02亿 | 6.56%3.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.07%2,969.69万 | -0.34%8,345.57万 | 21.88%7,927.15万 | 17.94%5,599.24万 | 5.70%3,302.37万 | 19.60%8,374.22万 | 20.56%6,504.23万 | 21.53%4,747.48万 | 27.32%3,124.3万 | 7.70%7,001.9万 |
支付的各项税费 | -46.22%149.19万 | 90.29%687.76万 | -9.36%534.08万 | 21.80%608.83万 | -33.20%277.43万 | -59.96%361.42万 | -24.22%589.23万 | -12.65%499.84万 | 34.89%415.31万 | -32.34%902.76万 |
客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
拆出资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付保单红利的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -31.53%981.63万 | 11.74%2,846.82万 | -17.41%3,267.1万 | 23.95%2,164.16万 | 69.10%1,433.71万 | -25.47%2,547.79万 | -45.14%3,955.63万 | 25.75%1,746.04万 | -17.53%847.86万 | -8.45%3,418.7万 |
经营活动现金流出小计 | -34.85%1.15亿 | 25.64%4.13亿 | 29.43%3.77亿 | 29.74%2.86亿 | 20.95%1.77亿 | -30.25%3.29亿 | -32.39%2.92亿 | -14.68%2.21亿 | -3.50%1.46亿 | 4.33%4.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62.60%-3,700.11万 | -1,353.87%-4,800.72万 | -109.50%-1.22亿 | -106.96%-1.36亿 | -24.47%-9,894.57万 | 105.87%382.87万 | 45.79%-5,815.98万 | 9.84%-6,576.93万 | -39.02%-7,949.24万 | -119.81%-6,522.13万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.23亿 | -21.67%4,700万 | --3,000万 | --0 | --0 | 1,100.00%6,000万 | ---- | --0 | ---- | --500万 |
取得投资收益收到的现金 | --96.4万 | -72.93%57.88万 | 1,942.69%50.19万 | --0 | --0 | 377.74%213.86万 | -92.41%2.46万 | --0 | ---- | -6.21%44.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | --2.38万 | --1.9万 | --1.9万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | -99.14%3,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --42.81万 | --42.81万 | --42.81万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
投资活动现金流入小计 | --1.24亿 | -22.70%4,803.07万 | 125,865.37%3,094.9万 | --44.71万 | --0 | 1,040.02%6,213.86万 | -92.48%2.46万 | --0 | ---- | 559.67%545.06万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.81%895.03万 | 37.81%6,754.85万 | -0.50%4,400.73万 | 160.70%3,996.73万 | 1,330.56%2,618.11万 | 788.62%4,901.68万 | 3,341.82%4,422.91万 | 1,359.92%1,533.1万 | 1,811.10%183.01万 | -87.66%551.61万 |
投资支付的现金 | 66.67%5,000万 | 100.00%1.2亿 | --9,200万 | --3,000万 | --3,000万 | 700.00%6,000万 | ---- | --0 | ---- | 45.97%750万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
质押贷款净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
投资活动现金流出小计 | 4.93%5,895.03万 | 72.04%1.88亿 | 207.51%1.36亿 | 356.38%6,996.73万 | 2,969.79%5,618.11万 | 737.55%1.09亿 | 403.46%4,422.91万 | 79.31%1,533.1万 | -75.91%183.01万 | -73.88%1,301.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 215.72%6,501.37万 | -197.62%-1.4亿 | -137.66%-1.05亿 | -353.46%-6,952.02万 | -2,969.79%-5,618.11万 | -519.64%-4,687.83万 | -422.62%-4,420.45万 | -83.42%-1,533.1万 | 75.61%-183.01万 | 84.56%-756.54万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --137.5万 | 132.76%137.5万 | --0 | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --137.5万 | ---- | --0 | ---- | --0 |
发行债券收到的现金 | --0 | --2.39亿 | --2.39亿 | --2.39亿 | --2.39亿 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -24.86%4,114万 | -3.71%2.05亿 | -15.37%1.56亿 | -26.67%1.18亿 | -28.79%5,475.22万 | 42.11%2.13亿 | 41.28%1.84亿 | 156.79%1.61亿 | 668.90%7,689.04万 | 151.11%1.5亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -37.70%823.02万 | 158.76%2,651.87万 | 206.85%2,483.58万 | 242.67%2,185.06万 | 339.22%1,321.01万 | -31.15%1,024.84万 | -1.31%809.39万 | -1.63%637.66万 | -1.89%300.76万 | 44.03%1,488.55万 |
筹资活动现金流入小计 | -83.89%4,937.02万 | 109.13%4.71亿 | 116.44%4.19亿 | 126.14%3.78亿 | 283.64%3.07亿 | 36.34%2.25亿 | 44.11%1.94亿 | 141.94%1.67亿 | 511.51%7,989.8万 | 135.33%1.65亿 |
偿还债务支付的现金 | -24.03%7,170.56万 | 62.32%2.23亿 | 76.02%2.07亿 | 49.42%1.69亿 | 39.84%9,439.04万 | 102.52%1.37亿 | 87.44%1.18亿 | 223.18%1.13亿 | 353.02%6,750.04万 | 172.45%6,784万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.31%166.2万 | -16.01%1,257.73万 | -14.49%1,108.76万 | -59.28%305.57万 | 30.77%166.71万 | 30.21%1,497.4万 | 25.48%1,296.6万 | 224.88%750.37万 | 82.77%127.49万 | 19.63%1,150.01万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.67%419.94万 | -11.34%2,180.81万 | -16.85%1,683.62万 | 57.83%834.99万 | 94.16%580.59万 | 10.95%2,459.63万 | 53.26%2,024.78万 | -42.59%529.03万 | 87.55%299.03万 | 277.06%2,216.83万 |
筹资活动现金流出小计 | -23.85%7,756.7万 | 45.46%2.57亿 | 55.79%2.35亿 | 43.28%1.8亿 | 41.94%1.02亿 | 74.33%1.77亿 | 74.81%1.51亿 | 170.51%1.26亿 | 317.44%7,176.55万 | 151.31%1.02亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113.78%-2,819.69万 | 343.70%2.13亿 | 330.67%1.84亿 | 375.24%1.99亿 | 2,416.50%2.05亿 | -24.38%4,803.3万 | -11.06%4,274.51万 | 83.64%4,177.25万 | 297.09%813.25万 | 113.63%6,351.75万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -100.37%-18.42万 | 413.66%2,559.82万 | 28.18%-4,281.69万 | 81.91%-711.42万 | 167.67%4,952.69万 | 153.76%498.35万 | 11.91%-5,961.91万 | 32.84%-3,932.78万 | -6.37%-7,319.01万 | 81.06%-926.92万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26.97%1.19亿 | 5.67%9,290.49万 | 5.67%9,290.49万 | 5.67%9,290.49万 | 6.16%9,333.3万 | -9.54%8,792.14万 | -9.54%8,792.14万 | -9.54%8,792.14万 | -9.54%8,792.14万 | -33.49%9,719.06万 |
期末现金及现金等价物余额 | -17.18%1.18亿 | 27.55%1.19亿 | 76.97%5,008.8万 | 76.55%8,579.07万 | 869.77%1.43亿 | 5.67%9,290.49万 | -4.08%2,830.23万 | 25.77%4,859.36万 | -48.09%1,473.13万 | -9.54%8,792.14万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据