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300607 拓斯达

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已收盘 08/19 15:00 (北京)
49.71亿总市值46.99市盈率TTM

拓斯达关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
34.18%8.71亿
-2.42%33.58亿
-11.49%23.79亿
-12.62%14.9亿
-31.25%6.49亿
3.75%34.42亿
27.42%26.87亿
27.59%17.05亿
130.26%9.44亿
-1.12%33.17亿
收到的税费返还
84.04%497.83万
-59.30%2,639.02万
-67.05%1,948.26万
1,217.97%1,597.95万
--270.5万
677.94%6,484.82万
766.81%5,913.05万
-77.43%121.24万
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83.79%833.58万
客户存款和同业存放款项净增加额
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--0
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--0
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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回购业务资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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--0
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拆入资金净增加额
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--0
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代理买卖证券收到的现金净额
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--0
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收到其他与经营活动有关的现金
-53.82%1,871.04万
-13.17%1.42亿
78.82%1.14亿
5.08%1.01亿
47.23%4,051.29万
53.44%1.64亿
-12.51%6,384.09万
95.07%9,585.11万
-7.42%2,751.6万
3.17%1.07亿
经营活动现金流入小计
29.22%8.95亿
-3.90%35.27亿
-10.60%25.12亿
-10.85%16.06亿
-28.75%6.92亿
6.94%36.7亿
28.40%28.1亿
29.57%18.02亿
120.46%9.72亿
-0.88%34.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金
16.63%7.81亿
-7.05%24.35亿
-11.27%18.1亿
-7.66%12.58亿
-0.33%6.7亿
-4.53%26.19亿
2.17%20.4亿
10.55%13.63亿
9.27%6.72亿
65.66%27.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金
8.18%1.11亿
-3.27%4.33亿
-3.57%3.31亿
-7.30%2.25亿
-21.96%1.03亿
-18.96%4.48亿
-21.43%3.44亿
-24.13%2.43亿
-30.29%1.32亿
74.39%5.53亿
支付的各项税费
85.16%4,502.62万
-6.87%1.51亿
-17.62%1亿
-2.85%7,138.7万
-39.81%2,431.74万
4.15%1.63亿
10.50%1.21亿
-7.17%7,347.9万
115.02%4,040.02万
-38.41%1.56亿
客户贷款及垫款净增加额
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--0
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--0
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存放中央银行和同业款项净增加额
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拆出资金净增加额
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--0
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支付手续费及佣金的现金
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--0
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--0
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支付原保险合同赔付款项的现金
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--0
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--0
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支付保单红利的现金
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--0
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--0
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支付其他与经营活动有关的现金
2.38%6,977.97万
4.11%3.14亿
10.38%2.53亿
20.23%1.89亿
-13.69%6,815.94万
-2.38%3.01亿
-10.99%2.3亿
-14.65%1.57亿
-32.10%7,896.77万
33.08%3.09亿
经营活动现金流出小计
16.43%10.07亿
-5.61%33.33亿
-8.77%24.95亿
-5.03%17.44亿
-6.29%8.65亿
-6.12%35.31亿
-2.40%27.35亿
1.11%18.37亿
-1.70%9.23亿
52.99%37.61亿
经营活动产生的现金流量净额
34.81%-1.13亿
39.30%1.94亿
-77.35%1,704.99万
-295.98%-1.38亿
-458.11%-1.73亿
142.36%1.39亿
112.28%7,529.08万
91.82%-3,481.6万
109.69%4,828.81万
-132.74%-3.29亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
154.24%3亿
-27.73%8.33亿
-37.34%4.82亿
-22.84%4.31亿
-28.48%1.18亿
-29.56%11.52亿
-33.90%7.7亿
-44.53%5.58亿
-77.50%1.65亿
35.88%16.36亿
取得投资收益收到的现金
40.69%193.82万
48.01%1,299.72万
47.19%883.95万
104.36%853.68万
-18.94%137.77万
-8.76%878.14万
27.94%600.54万
28.19%417.73万
54.85%169.96万
-18.09%962.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
-86.49%12.8万
-86.00%12.8万
-81.71%11.96万
73.21%2.14万
104.72%94.77万
395.91%91.45万
256.96%65.4万
-75.29%1.24万
-28.59%46.29万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--0
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--0
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收到其他与投资活动有关的现金
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304.80%755.9万
--755万
--755万
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--186.73万
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----
投资活动现金流入小计
152.89%3.02亿
-26.68%8.54亿
-35.77%4.99亿
-20.62%4.47亿
-28.38%1.19亿
-29.28%11.64亿
-33.58%7.77亿
-44.24%5.63亿
-77.30%1.67亿
35.32%16.46亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
67.21%1.07亿
-41.67%1.87亿
-45.06%1.37亿
-0.24%1亿
2.48%6,397.49万
29.46%3.21亿
54.02%2.49亿
-22.82%1亿
58.19%6,242.97万
39.22%2.48亿
投资支付的现金
338.35%3.77亿
-11.42%8.23亿
-24.87%4.88亿
-21.79%3.93亿
21.13%8,600.5万
-40.11%9.3亿
-41.74%6.49亿
-39.56%5.02亿
-79.40%7,100.02万
3.27%15.52亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
--760万
--760万
--760万
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--0
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--4,831.28万
质押贷款净增加额
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--0
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--0
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支付其他与投资活动有关的现金
----
-76.91%755.9万
--755.9万
--755.9万
----
--3,273.68万
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
222.69%4.84亿
-20.06%10.26亿
-28.78%6.4亿
-15.68%5.08亿
12.40%1.5亿
-30.57%12.83亿
-32.16%8.99亿
-37.29%6.03亿
-65.26%1.33亿
9.95%18.48亿
投资活动产生的现金流量净额
-495.24%-1.82亿
-44.70%-1.72亿
-15.75%-1.41亿
-54.76%-6,105.33万
-191.88%-3,058.09万
41.11%-1.19亿
21.43%-1.22亿
-180.54%-3,944.91万
-90.50%3,328.21万
56.53%-2.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--1,000万
1,431.84%3,190万
1,431.84%3,190万
----
----
-78.52%208.25万
-73.74%208.25万
820.74%184.15万
--173万
32.81%969.38万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
--0
1,697.18%3,190万
----
----
100.00%40万
787.50%177.5万
787.50%177.5万
--20万
-66.67%20万
发行债券收到的现金
----
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--6.7亿
取得借款收到的现金
37.14%2.78亿
23.30%8.15亿
41.63%8.69亿
42.40%4.56亿
55.88%2.03亿
136.96%6.61亿
242.67%6.13亿
--3.2亿
--1.3亿
458.00%2.79亿
收到其他与筹资活动有关的现金
508.18%1.12亿
-20.17%1.7亿
-45.05%5,539.22万
-38.82%4,682.36万
-34.84%1,840.6万
15.26%2.12亿
-34.32%1.01亿
-43.70%7,653.42万
-96.10%2,824.63万
18.65%1.84亿
筹资活动现金流入小计
80.88%4亿
16.11%10.17亿
33.48%9.56亿
26.14%5.02亿
38.18%2.21亿
-23.39%8.76亿
-28.31%7.16亿
-49.88%3.98亿
-77.92%1.6亿
437.60%11.43亿
偿还债务支付的现金
322.81%4,660万
109.76%7.87亿
51.89%4.89亿
62.77%1.89亿
-87.83%1,102.14万
253.86%3.75亿
492.03%3.22亿
115.58%1.16亿
79.53%9,056.75万
-43.65%1.06亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
75.11%1,780.9万
94.92%6,522.99万
108.30%5,686.02万
62.81%1,859.17万
68.29%1,017.02万
-69.35%3,346.47万
-72.40%2,729.69万
245.96%1,141.92万
268.86%604.34万
75.07%1.09亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
251.44%112.17万
251.44%112.17万
251.44%112.17万
----
-38.12%31.92万
-38.12%31.92万
-38.12%31.92万
--51.58万
193.54%51.58万
支付其他与筹资活动有关的现金
-27.08%7,755.18万
-83.50%1亿
-61.00%2.05亿
-59.39%1.67亿
-57.60%1.06亿
62.24%6.08亿
133.56%5.27亿
148.59%4.12亿
246.14%2.51亿
63.01%3.75亿
筹资活动现金流出小计
11.31%1.42亿
-6.27%9.53亿
-14.26%7.51亿
-30.49%3.75亿
-63.29%1.28亿
72.33%10.16亿
131.22%8.76亿
142.05%5.39亿
178.96%3.47亿
22.78%5.9亿
筹资活动产生的现金流量净额
175.78%2.58亿
145.34%6,388.27万
228.32%2.05亿
190.44%1.28亿
149.88%9,351.04万
-125.47%-1.41亿
-125.76%-1.6亿
-124.66%-1.41亿
-131.24%-1.87亿
306.57%5.53亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
85.45%-39.63万
-108.12%-97.04万
-102.14%-44.51万
-94.62%82.26万
-113.63%-272.34万
541.75%1,194.79万
2,487.08%2,084.05万
19,282.51%1,528.72万
-250.96%-127.48万
29.87%-270.47万
现金及现金等价物净增加额
66.93%-3,727.63万
178.26%8,492.58万
143.35%8,042.86万
64.73%-7,054.21万
-5.19%-1.13亿
-648.47%-1.09亿
-25.76%-1.86亿
-202.49%-2亿
-123.67%-1.07亿
-92.63%1,978.68万
加:期初现金及现金等价物余额
9.77%9.54亿
-11.10%8.69亿
-11.10%8.69亿
-11.10%8.69亿
-17.62%8.69亿
2.07%9.77亿
2.07%9.77亿
2.07%9.77亿
10.14%10.55亿
38.93%9.58亿
期末现金及现金等价物余额
21.21%9.16亿
9.77%9.54亿
19.88%9.49亿
2.69%7.98亿
-20.20%7.56亿
-11.10%8.69亿
-2.25%7.92亿
-32.56%7.77亿
-32.82%9.48亿
2.07%9.77亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 34.18%8.71亿-2.42%33.58亿-11.49%23.79亿-12.62%14.9亿-31.25%6.49亿3.75%34.42亿27.42%26.87亿27.59%17.05亿130.26%9.44亿-1.12%33.17亿
收到的税费返还 84.04%497.83万-59.30%2,639.02万-67.05%1,948.26万1,217.97%1,597.95万--270.5万677.94%6,484.82万766.81%5,913.05万-77.43%121.24万----83.79%833.58万
客户存款和同业存放款项净增加额 ------0--------------0----------------
向中央银行借款净增加额 ------0--------------0----------------
向其他金融机构拆入资金净增加额 ------0--------------0----------------
收取利息、手续费及佣金的现金 ------0--------------0----------------
回购业务资金净增加额 ------0--------------0----------------
收到原保险合同保费取得的现金 ------0--------------0----------------
收到再保业务现金净额 ------0--------------0----------------
保户储金及投资款净增加额 ------0--------------0----------------
拆入资金净增加额 ------0--------------0----------------
代理买卖证券收到的现金净额 ------0--------------0----------------
收到其他与经营活动有关的现金 -53.82%1,871.04万-13.17%1.42亿78.82%1.14亿5.08%1.01亿47.23%4,051.29万53.44%1.64亿-12.51%6,384.09万95.07%9,585.11万-7.42%2,751.6万3.17%1.07亿
经营活动现金流入小计 29.22%8.95亿-3.90%35.27亿-10.60%25.12亿-10.85%16.06亿-28.75%6.92亿6.94%36.7亿28.40%28.1亿29.57%18.02亿120.46%9.72亿-0.88%34.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.63%7.81亿-7.05%24.35亿-11.27%18.1亿-7.66%12.58亿-0.33%6.7亿-4.53%26.19亿2.17%20.4亿10.55%13.63亿9.27%6.72亿65.66%27.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.18%1.11亿-3.27%4.33亿-3.57%3.31亿-7.30%2.25亿-21.96%1.03亿-18.96%4.48亿-21.43%3.44亿-24.13%2.43亿-30.29%1.32亿74.39%5.53亿
支付的各项税费 85.16%4,502.62万-6.87%1.51亿-17.62%1亿-2.85%7,138.7万-39.81%2,431.74万4.15%1.63亿10.50%1.21亿-7.17%7,347.9万115.02%4,040.02万-38.41%1.56亿
客户贷款及垫款净增加额 ------0--------------0----------------
存放中央银行和同业款项净增加额 ------0--------------0----------------
拆出资金净增加额 ------0--------------0----------------
支付手续费及佣金的现金 ------0--------------0----------------
支付原保险合同赔付款项的现金 ------0--------------0----------------
支付保单红利的现金 ------0--------------0----------------
支付其他与经营活动有关的现金 2.38%6,977.97万4.11%3.14亿10.38%2.53亿20.23%1.89亿-13.69%6,815.94万-2.38%3.01亿-10.99%2.3亿-14.65%1.57亿-32.10%7,896.77万33.08%3.09亿
经营活动现金流出小计 16.43%10.07亿-5.61%33.33亿-8.77%24.95亿-5.03%17.44亿-6.29%8.65亿-6.12%35.31亿-2.40%27.35亿1.11%18.37亿-1.70%9.23亿52.99%37.61亿
经营活动产生的现金流量净额 34.81%-1.13亿39.30%1.94亿-77.35%1,704.99万-295.98%-1.38亿-458.11%-1.73亿142.36%1.39亿112.28%7,529.08万91.82%-3,481.6万109.69%4,828.81万-132.74%-3.29亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 154.24%3亿-27.73%8.33亿-37.34%4.82亿-22.84%4.31亿-28.48%1.18亿-29.56%11.52亿-33.90%7.7亿-44.53%5.58亿-77.50%1.65亿35.88%16.36亿
取得投资收益收到的现金 40.69%193.82万48.01%1,299.72万47.19%883.95万104.36%853.68万-18.94%137.77万-8.76%878.14万27.94%600.54万28.19%417.73万54.85%169.96万-18.09%962.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -----86.49%12.8万-86.00%12.8万-81.71%11.96万73.21%2.14万104.72%94.77万395.91%91.45万256.96%65.4万-75.29%1.24万-28.59%46.29万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------0--------------0----------------
收到其他与投资活动有关的现金 ----304.80%755.9万--755万--755万------186.73万----------------
投资活动现金流入小计 152.89%3.02亿-26.68%8.54亿-35.77%4.99亿-20.62%4.47亿-28.38%1.19亿-29.28%11.64亿-33.58%7.77亿-44.24%5.63亿-77.30%1.67亿35.32%16.46亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67.21%1.07亿-41.67%1.87亿-45.06%1.37亿-0.24%1亿2.48%6,397.49万29.46%3.21亿54.02%2.49亿-22.82%1亿58.19%6,242.97万39.22%2.48亿
投资支付的现金 338.35%3.77亿-11.42%8.23亿-24.87%4.88亿-21.79%3.93亿21.13%8,600.5万-40.11%9.3亿-41.74%6.49亿-39.56%5.02亿-79.40%7,100.02万3.27%15.52亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------760万--760万--760万------0--------------4,831.28万
质押贷款净增加额 ------0--------------0----------------
支付其他与投资活动有关的现金 -----76.91%755.9万--755.9万--755.9万------3,273.68万----------------
投资活动现金流出小计 222.69%4.84亿-20.06%10.26亿-28.78%6.4亿-15.68%5.08亿12.40%1.5亿-30.57%12.83亿-32.16%8.99亿-37.29%6.03亿-65.26%1.33亿9.95%18.48亿
投资活动产生的现金流量净额 -495.24%-1.82亿-44.70%-1.72亿-15.75%-1.41亿-54.76%-6,105.33万-191.88%-3,058.09万41.11%-1.19亿21.43%-1.22亿-180.54%-3,944.91万-90.50%3,328.21万56.53%-2.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --1,000万1,431.84%3,190万1,431.84%3,190万---------78.52%208.25万-73.74%208.25万820.74%184.15万--173万32.81%969.38万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------01,697.18%3,190万--------100.00%40万787.50%177.5万787.50%177.5万--20万-66.67%20万
发行债券收到的现金 --------------------------------------6.7亿
取得借款收到的现金 37.14%2.78亿23.30%8.15亿41.63%8.69亿42.40%4.56亿55.88%2.03亿136.96%6.61亿242.67%6.13亿--3.2亿--1.3亿458.00%2.79亿
收到其他与筹资活动有关的现金 508.18%1.12亿-20.17%1.7亿-45.05%5,539.22万-38.82%4,682.36万-34.84%1,840.6万15.26%2.12亿-34.32%1.01亿-43.70%7,653.42万-96.10%2,824.63万18.65%1.84亿
筹资活动现金流入小计 80.88%4亿16.11%10.17亿33.48%9.56亿26.14%5.02亿38.18%2.21亿-23.39%8.76亿-28.31%7.16亿-49.88%3.98亿-77.92%1.6亿437.60%11.43亿
偿还债务支付的现金 322.81%4,660万109.76%7.87亿51.89%4.89亿62.77%1.89亿-87.83%1,102.14万253.86%3.75亿492.03%3.22亿115.58%1.16亿79.53%9,056.75万-43.65%1.06亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75.11%1,780.9万94.92%6,522.99万108.30%5,686.02万62.81%1,859.17万68.29%1,017.02万-69.35%3,346.47万-72.40%2,729.69万245.96%1,141.92万268.86%604.34万75.07%1.09亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ----251.44%112.17万251.44%112.17万251.44%112.17万-----38.12%31.92万-38.12%31.92万-38.12%31.92万--51.58万193.54%51.58万
支付其他与筹资活动有关的现金 -27.08%7,755.18万-83.50%1亿-61.00%2.05亿-59.39%1.67亿-57.60%1.06亿62.24%6.08亿133.56%5.27亿148.59%4.12亿246.14%2.51亿63.01%3.75亿
筹资活动现金流出小计 11.31%1.42亿-6.27%9.53亿-14.26%7.51亿-30.49%3.75亿-63.29%1.28亿72.33%10.16亿131.22%8.76亿142.05%5.39亿178.96%3.47亿22.78%5.9亿
筹资活动产生的现金流量净额 175.78%2.58亿145.34%6,388.27万228.32%2.05亿190.44%1.28亿149.88%9,351.04万-125.47%-1.41亿-125.76%-1.6亿-124.66%-1.41亿-131.24%-1.87亿306.57%5.53亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 85.45%-39.63万-108.12%-97.04万-102.14%-44.51万-94.62%82.26万-113.63%-272.34万541.75%1,194.79万2,487.08%2,084.05万19,282.51%1,528.72万-250.96%-127.48万29.87%-270.47万
现金及现金等价物净增加额 66.93%-3,727.63万178.26%8,492.58万143.35%8,042.86万64.73%-7,054.21万-5.19%-1.13亿-648.47%-1.09亿-25.76%-1.86亿-202.49%-2亿-123.67%-1.07亿-92.63%1,978.68万
加:期初现金及现金等价物余额 9.77%9.54亿-11.10%8.69亿-11.10%8.69亿-11.10%8.69亿-17.62%8.69亿2.07%9.77亿2.07%9.77亿2.07%9.77亿10.14%10.55亿38.93%9.58亿
期末现金及现金等价物余额 21.21%9.16亿9.77%9.54亿19.88%9.49亿2.69%7.98亿-20.20%7.56亿-11.10%8.69亿-2.25%7.92亿-32.56%7.77亿-32.82%9.48亿2.07%9.77亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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