(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.18%8.71亿 | -2.42%33.58亿 | -11.49%23.79亿 | -12.62%14.9亿 | -31.25%6.49亿 | 3.75%34.42亿 | 27.42%26.87亿 | 27.59%17.05亿 | 130.26%9.44亿 | -1.12%33.17亿 |
收到的税费返还 | 84.04%497.83万 | -59.30%2,639.02万 | -67.05%1,948.26万 | 1,217.97%1,597.95万 | --270.5万 | 677.94%6,484.82万 | 766.81%5,913.05万 | -77.43%121.24万 | ---- | 83.79%833.58万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -53.82%1,871.04万 | -13.17%1.42亿 | 78.82%1.14亿 | 5.08%1.01亿 | 47.23%4,051.29万 | 53.44%1.64亿 | -12.51%6,384.09万 | 95.07%9,585.11万 | -7.42%2,751.6万 | 3.17%1.07亿 |
经营活动现金流入小计 | 29.22%8.95亿 | -3.90%35.27亿 | -10.60%25.12亿 | -10.85%16.06亿 | -28.75%6.92亿 | 6.94%36.7亿 | 28.40%28.1亿 | 29.57%18.02亿 | 120.46%9.72亿 | -0.88%34.32亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.63%7.81亿 | -7.05%24.35亿 | -11.27%18.1亿 | -7.66%12.58亿 | -0.33%6.7亿 | -4.53%26.19亿 | 2.17%20.4亿 | 10.55%13.63亿 | 9.27%6.72亿 | 65.66%27.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.18%1.11亿 | -3.27%4.33亿 | -3.57%3.31亿 | -7.30%2.25亿 | -21.96%1.03亿 | -18.96%4.48亿 | -21.43%3.44亿 | -24.13%2.43亿 | -30.29%1.32亿 | 74.39%5.53亿 |
支付的各项税费 | 85.16%4,502.62万 | -6.87%1.51亿 | -17.62%1亿 | -2.85%7,138.7万 | -39.81%2,431.74万 | 4.15%1.63亿 | 10.50%1.21亿 | -7.17%7,347.9万 | 115.02%4,040.02万 | -38.41%1.56亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.38%6,977.97万 | 4.11%3.14亿 | 10.38%2.53亿 | 20.23%1.89亿 | -13.69%6,815.94万 | -2.38%3.01亿 | -10.99%2.3亿 | -14.65%1.57亿 | -32.10%7,896.77万 | 33.08%3.09亿 |
经营活动现金流出小计 | 16.43%10.07亿 | -5.61%33.33亿 | -8.77%24.95亿 | -5.03%17.44亿 | -6.29%8.65亿 | -6.12%35.31亿 | -2.40%27.35亿 | 1.11%18.37亿 | -1.70%9.23亿 | 52.99%37.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.81%-1.13亿 | 39.30%1.94亿 | -77.35%1,704.99万 | -295.98%-1.38亿 | -458.11%-1.73亿 | 142.36%1.39亿 | 112.28%7,529.08万 | 91.82%-3,481.6万 | 109.69%4,828.81万 | -132.74%-3.29亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 154.24%3亿 | -27.73%8.33亿 | -37.34%4.82亿 | -22.84%4.31亿 | -28.48%1.18亿 | -29.56%11.52亿 | -33.90%7.7亿 | -44.53%5.58亿 | -77.50%1.65亿 | 35.88%16.36亿 |
取得投资收益收到的现金 | 40.69%193.82万 | 48.01%1,299.72万 | 47.19%883.95万 | 104.36%853.68万 | -18.94%137.77万 | -8.76%878.14万 | 27.94%600.54万 | 28.19%417.73万 | 54.85%169.96万 | -18.09%962.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -86.49%12.8万 | -86.00%12.8万 | -81.71%11.96万 | 73.21%2.14万 | 104.72%94.77万 | 395.91%91.45万 | 256.96%65.4万 | -75.29%1.24万 | -28.59%46.29万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 304.80%755.9万 | --755万 | --755万 | ---- | --186.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 152.89%3.02亿 | -26.68%8.54亿 | -35.77%4.99亿 | -20.62%4.47亿 | -28.38%1.19亿 | -29.28%11.64亿 | -33.58%7.77亿 | -44.24%5.63亿 | -77.30%1.67亿 | 35.32%16.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.21%1.07亿 | -41.67%1.87亿 | -45.06%1.37亿 | -0.24%1亿 | 2.48%6,397.49万 | 29.46%3.21亿 | 54.02%2.49亿 | -22.82%1亿 | 58.19%6,242.97万 | 39.22%2.48亿 |
投资支付的现金 | 338.35%3.77亿 | -11.42%8.23亿 | -24.87%4.88亿 | -21.79%3.93亿 | 21.13%8,600.5万 | -40.11%9.3亿 | -41.74%6.49亿 | -39.56%5.02亿 | -79.40%7,100.02万 | 3.27%15.52亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --760万 | --760万 | --760万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,831.28万 |
质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -76.91%755.9万 | --755.9万 | --755.9万 | ---- | --3,273.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 222.69%4.84亿 | -20.06%10.26亿 | -28.78%6.4亿 | -15.68%5.08亿 | 12.40%1.5亿 | -30.57%12.83亿 | -32.16%8.99亿 | -37.29%6.03亿 | -65.26%1.33亿 | 9.95%18.48亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -495.24%-1.82亿 | -44.70%-1.72亿 | -15.75%-1.41亿 | -54.76%-6,105.33万 | -191.88%-3,058.09万 | 41.11%-1.19亿 | 21.43%-1.22亿 | -180.54%-3,944.91万 | -90.50%3,328.21万 | 56.53%-2.02亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --1,000万 | 1,431.84%3,190万 | 1,431.84%3,190万 | ---- | ---- | -78.52%208.25万 | -73.74%208.25万 | 820.74%184.15万 | --173万 | 32.81%969.38万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | 1,697.18%3,190万 | ---- | ---- | 100.00%40万 | 787.50%177.5万 | 787.50%177.5万 | --20万 | -66.67%20万 |
发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.7亿 |
取得借款收到的现金 | 37.14%2.78亿 | 23.30%8.15亿 | 41.63%8.69亿 | 42.40%4.56亿 | 55.88%2.03亿 | 136.96%6.61亿 | 242.67%6.13亿 | --3.2亿 | --1.3亿 | 458.00%2.79亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 508.18%1.12亿 | -20.17%1.7亿 | -45.05%5,539.22万 | -38.82%4,682.36万 | -34.84%1,840.6万 | 15.26%2.12亿 | -34.32%1.01亿 | -43.70%7,653.42万 | -96.10%2,824.63万 | 18.65%1.84亿 |
筹资活动现金流入小计 | 80.88%4亿 | 16.11%10.17亿 | 33.48%9.56亿 | 26.14%5.02亿 | 38.18%2.21亿 | -23.39%8.76亿 | -28.31%7.16亿 | -49.88%3.98亿 | -77.92%1.6亿 | 437.60%11.43亿 |
偿还债务支付的现金 | 322.81%4,660万 | 109.76%7.87亿 | 51.89%4.89亿 | 62.77%1.89亿 | -87.83%1,102.14万 | 253.86%3.75亿 | 492.03%3.22亿 | 115.58%1.16亿 | 79.53%9,056.75万 | -43.65%1.06亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75.11%1,780.9万 | 94.92%6,522.99万 | 108.30%5,686.02万 | 62.81%1,859.17万 | 68.29%1,017.02万 | -69.35%3,346.47万 | -72.40%2,729.69万 | 245.96%1,141.92万 | 268.86%604.34万 | 75.07%1.09亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 251.44%112.17万 | 251.44%112.17万 | 251.44%112.17万 | ---- | -38.12%31.92万 | -38.12%31.92万 | -38.12%31.92万 | --51.58万 | 193.54%51.58万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.08%7,755.18万 | -83.50%1亿 | -61.00%2.05亿 | -59.39%1.67亿 | -57.60%1.06亿 | 62.24%6.08亿 | 133.56%5.27亿 | 148.59%4.12亿 | 246.14%2.51亿 | 63.01%3.75亿 |
筹资活动现金流出小计 | 11.31%1.42亿 | -6.27%9.53亿 | -14.26%7.51亿 | -30.49%3.75亿 | -63.29%1.28亿 | 72.33%10.16亿 | 131.22%8.76亿 | 142.05%5.39亿 | 178.96%3.47亿 | 22.78%5.9亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 175.78%2.58亿 | 145.34%6,388.27万 | 228.32%2.05亿 | 190.44%1.28亿 | 149.88%9,351.04万 | -125.47%-1.41亿 | -125.76%-1.6亿 | -124.66%-1.41亿 | -131.24%-1.87亿 | 306.57%5.53亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.45%-39.63万 | -108.12%-97.04万 | -102.14%-44.51万 | -94.62%82.26万 | -113.63%-272.34万 | 541.75%1,194.79万 | 2,487.08%2,084.05万 | 19,282.51%1,528.72万 | -250.96%-127.48万 | 29.87%-270.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | 66.93%-3,727.63万 | 178.26%8,492.58万 | 143.35%8,042.86万 | 64.73%-7,054.21万 | -5.19%-1.13亿 | -648.47%-1.09亿 | -25.76%-1.86亿 | -202.49%-2亿 | -123.67%-1.07亿 | -92.63%1,978.68万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.77%9.54亿 | -11.10%8.69亿 | -11.10%8.69亿 | -11.10%8.69亿 | -17.62%8.69亿 | 2.07%9.77亿 | 2.07%9.77亿 | 2.07%9.77亿 | 10.14%10.55亿 | 38.93%9.58亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 21.21%9.16亿 | 9.77%9.54亿 | 19.88%9.49亿 | 2.69%7.98亿 | -20.20%7.56亿 | -11.10%8.69亿 | -2.25%7.92亿 | -32.56%7.77亿 | -32.82%9.48亿 | 2.07%9.77亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据