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300611 美力科技

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-0.40-4.44%

已收盘 07/22 15:00 (北京)

18.15亿总市值37.89市盈率TTM

美力科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

33.20%2.79亿

21.13%8.88亿

11.01%6.81亿

-0.34%4.19亿

-12.79%2.1亿

30.69%7.33亿

46.19%6.14亿

45.03%4.21亿

66.81%2.41亿

10.06%5.61亿

收到的税费返还

-1.22%6.61万

-23.36%2,573.56万

-21.50%2,612.49万

-62.18%1,225.62万

-74.89%6.69万

790.22%3,358.2万

553.11%3,327.85万

636.75%3,240.94万

-89.84%26.65万

62.11%377.23万

收到其他与经营活动有关的现金

7.54%683.14万

23.72%4,043.34万

10.47%3,104.42万

-28.40%1,696.23万

-35.95%635.24万

-9.32%3,268.18万

79.50%2,810.27万

78.30%2,368.93万

27.48%991.77万

175.98%3,604万

经营活动现金流入小计

32.43%2.86亿

19.36%9.54亿

9.39%7.38亿

-5.93%4.48亿

-13.77%2.16亿

33.06%7.99亿

53.24%6.75亿

54.93%4.77亿

62.18%2.51亿

14.42%6.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.66%1.37亿

18.88%4.6亿

2.64%4.21亿

-0.27%2.84亿

-24.25%1.35亿

32.80%3.87亿

63.21%4.1亿

61.89%2.85亿

77.53%1.78亿

20.04%2.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.50%6,957.27万

17.13%2.29亿

17.21%1.59亿

17.04%1.07亿

13.73%5,773.62万

14.13%1.96亿

36.88%1.36亿

32.48%9,115.12万

37.09%5,076.59万

57.88%1.72亿

支付的各项税费

19.75%1,891.55万

17.79%5,768.11万

12.67%5,148.52万

92.71%3,319.08万

113.16%1,579.59万

11.53%4,896.99万

99.06%4,569.36万

-14.71%1,722.34万

-25.43%741.02万

41.97%4,390.76万

支付其他与经营活动有关的现金

-14.35%1,859.59万

11.31%1.05亿

-4.81%5,570.17万

-9.91%3,113万

-30.90%2,171.22万

42.01%9,434.26万

-0.92%5,851.34万

-15.95%3,455.36万

45.06%3,142.13万

10.21%6,643.17万

经营活动现金流出小计

6.12%2.44亿

17.35%8.52亿

5.72%6.87亿

6.38%4.55亿

-14.01%2.3亿

26.65%7.26亿

50.31%6.5亿

39.77%4.28亿

58.42%2.67亿

29.53%5.73亿

经营活动产生的现金流量净额

412.64%4,247.49万

39.25%1.02亿

103.41%5,153.17万

-113.87%-677.05万

17.64%-1,358.59万

165.61%7,354.12万

205.64%2,533.37万

3,007.97%4,882.93万

-17.17%-1,649.56万

-66.49%2,768.79万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

170.97%4.2万

-94.15%106.51万

-43.56%51.91万

-37.29%50.71万

-90.23%1.55万

-30.56%1,821.89万

-93.08%91.97万

646.29%80.86万

234.95%15.86万

1,776.85%2,623.81万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1.35万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1亿

投资活动现金流入小计

170.97%4.2万

-94.15%106.51万

-42.09%53.26万

-37.29%50.71万

-90.23%1.55万

-85.60%1,821.89万

-99.19%91.97万

-98.39%80.86万

234.95%15.86万

8,950.49%1.27亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-71.84%611.77万

-54.79%7,017.39万

-61.40%3,867.1万

-49.52%3,324.76万

-54.19%2,172.69万

4.81%1.55亿

-1.88%1亿

-6.15%6,586.62万

9.72%4,742.93万

98.93%1.48亿

投资支付的现金

----

--1,470.02万

--470.02万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2,145.68万

----

--2.17亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1亿

投资活动现金流出小计

-76.85%611.77万

-40.96%9,163.07万

-46.72%5,337.12万

-42.39%3,794.78万

-44.28%2,642.72万

-66.66%1.55亿

-50.67%1亿

-45.19%6,586.62万

9.72%4,742.93万

525.28%4.65亿

投资活动产生的现金流量净额

77.00%-607.57万

33.89%-9,056.56万

46.77%-5,283.86万

42.45%-3,744.08万

44.13%-2,641.17万

59.58%-1.37亿

-10.88%-9,925.67万

6.96%-6,505.76万

-9.47%-4,727.07万

-364.02%-3.39亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-55.54%1,406.81万

-56.90%1,406.81万

-55.54%1,406.81万

--1,406.81万

--3,164万

取得借款收到的现金

31.11%1.02亿

-18.87%3.2亿

-23.27%2.4亿

-6.02%1.3亿

-11.39%7,780万

-45.23%3.94亿

-32.72%3.13亿

-70.27%1.38亿

-79.14%8,780万

319.65%7.2亿

筹资活动现金流入小计

31.11%1.02亿

-21.67%3.2亿

-26.57%2.4亿

-14.71%1.3亿

-23.63%7,780万

-45.66%4.08亿

-34.31%3.27亿

-69.33%1.52亿

-75.80%1.02亿

338.10%7.51亿

偿还债务支付的现金

24.71%1.02亿

-10.87%2.51亿

43.37%2.08亿

-3.25%1.18亿

15.54%8,180万

-10.35%2.81亿

-4.30%1.45亿

-10.77%1.22亿

-23.87%7,080万

61.29%3.14亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.26%451.68万

0.31%2,603.57万

-4.46%1,879.4万

-0.41%849.49万

-13.62%437.42万

-0.69%2,595.49万

-4.05%1,967.14万

26.72%853.01万

50.59%506.39万

18.06%2,613.6万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

2,866.03%3,181.27万

162.62%919万

--894.52万

--387.52万

-67.96%107.26万

184.50%349.94万

----

--334.75万

筹资活动现金流出小计

18.30%1.07亿

0.08%3.08亿

40.26%2.36亿

3.80%1.35亿

18.70%9,004.94万

-10.18%3.08亿

-2.93%1.68亿

-9.47%1.3亿

-21.56%7,586.39万

58.41%3.43亿

筹资活动产生的现金流量净额

63.04%-452.68万

-88.69%1,131.17万

-97.51%395.24万

-125.09%-548.42万

-147.11%-1,224.94万

-75.50%1亿

-51.09%1.58亿

-93.79%2,185.67万

-91.98%2,600.42万

1,004.24%4.08亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

95.57%-9.5万

-67.05%54.31万

-95.92%11.19万

9.20%99.42万

-966.30%-214.33万

230.25%164.8万

439.67%274.46万

207.81%91.05万

30.32%-20.1万

24.98%-126.52万

现金及现金等价物净增加额

158.42%3,177.73万

-38.00%2,369.85万

-96.84%275.73万

-844.80%-4,870.12万

-43.27%-5,439.03万

-60.04%3,822.08万

-63.92%8,725.77万

-97.69%653.88万

-114.23%-3,796.31万

356.90%9,565.31万

加:期初现金及现金等价物余额

13.03%1.93亿

29.05%1.7亿

30.11%1.71亿

266.32%1.32亿

-50.90%3,591.63万

期末现金及现金等价物余额

92.87%2.25亿

13.96%1.93亿

-21.15%1.73亿

-12.32%1.21亿

24.78%1.17亿

29.05%1.7亿

-21.23%2.19亿

-56.69%1.38亿

-69.07%9,360.63万

266.32%1.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33.20%2.79亿	21.13%8.88亿	11.01%6.81亿	-0.34%4.19亿	-12.79%2.1亿	30.69%7.33亿	46.19%6.14亿	45.03%4.21亿	66.81%2.41亿	10.06%5.61亿
收到的税费返还	-1.22%6.61万	-23.36%2,573.56万	-21.50%2,612.49万	-62.18%1,225.62万	-74.89%6.69万	790.22%3,358.2万	553.11%3,327.85万	636.75%3,240.94万	-89.84%26.65万	62.11%377.23万
收到其他与经营活动有关的现金	7.54%683.14万	23.72%4,043.34万	10.47%3,104.42万	-28.40%1,696.23万	-35.95%635.24万	-9.32%3,268.18万	79.50%2,810.27万	78.30%2,368.93万	27.48%991.77万	175.98%3,604万
经营活动现金流入小计	32.43%2.86亿	19.36%9.54亿	9.39%7.38亿	-5.93%4.48亿	-13.77%2.16亿	33.06%7.99亿	53.24%6.75亿	54.93%4.77亿	62.18%2.51亿	14.42%6.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.66%1.37亿	18.88%4.6亿	2.64%4.21亿	-0.27%2.84亿	-24.25%1.35亿	32.80%3.87亿	63.21%4.1亿	61.89%2.85亿	77.53%1.78亿	20.04%2.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.50%6,957.27万	17.13%2.29亿	17.21%1.59亿	17.04%1.07亿	13.73%5,773.62万	14.13%1.96亿	36.88%1.36亿	32.48%9,115.12万	37.09%5,076.59万	57.88%1.72亿
支付的各项税费	19.75%1,891.55万	17.79%5,768.11万	12.67%5,148.52万	92.71%3,319.08万	113.16%1,579.59万	11.53%4,896.99万	99.06%4,569.36万	-14.71%1,722.34万	-25.43%741.02万	41.97%4,390.76万
支付其他与经营活动有关的现金	-14.35%1,859.59万	11.31%1.05亿	-4.81%5,570.17万	-9.91%3,113万	-30.90%2,171.22万	42.01%9,434.26万	-0.92%5,851.34万	-15.95%3,455.36万	45.06%3,142.13万	10.21%6,643.17万
经营活动现金流出小计	6.12%2.44亿	17.35%8.52亿	5.72%6.87亿	6.38%4.55亿	-14.01%2.3亿	26.65%7.26亿	50.31%6.5亿	39.77%4.28亿	58.42%2.67亿	29.53%5.73亿
经营活动产生的现金流量净额	412.64%4,247.49万	39.25%1.02亿	103.41%5,153.17万	-113.87%-677.05万	17.64%-1,358.59万	165.61%7,354.12万	205.64%2,533.37万	3,007.97%4,882.93万	-17.17%-1,649.56万	-66.49%2,768.79万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170.97%4.2万	-94.15%106.51万	-43.56%51.91万	-37.29%50.71万	-90.23%1.55万	-30.56%1,821.89万	-93.08%91.97万	646.29%80.86万	234.95%15.86万	1,776.85%2,623.81万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--1.35万	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1亿
投资活动现金流入小计	170.97%4.2万	-94.15%106.51万	-42.09%53.26万	-37.29%50.71万	-90.23%1.55万	-85.60%1,821.89万	-99.19%91.97万	-98.39%80.86万	234.95%15.86万	8,950.49%1.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-71.84%611.77万	-54.79%7,017.39万	-61.40%3,867.1万	-49.52%3,324.76万	-54.19%2,172.69万	4.81%1.55亿	-1.88%1亿	-6.15%6,586.62万	9.72%4,742.93万	98.93%1.48亿
投资支付的现金	----	----	--1,470.02万	--470.02万	--470.02万	----	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--2,145.68万	----	----	----	----	----	----	----	--2.17亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1亿
投资活动现金流出小计	-76.85%611.77万	-40.96%9,163.07万	-46.72%5,337.12万	-42.39%3,794.78万	-44.28%2,642.72万	-66.66%1.55亿	-50.67%1亿	-45.19%6,586.62万	9.72%4,742.93万	525.28%4.65亿
投资活动产生的现金流量净额	77.00%-607.57万	33.89%-9,056.56万	46.77%-5,283.86万	42.45%-3,744.08万	44.13%-2,641.17万	59.58%-1.37亿	-10.88%-9,925.67万	6.96%-6,505.76万	-9.47%-4,727.07万	-364.02%-3.39亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-55.54%1,406.81万	-56.90%1,406.81万	-55.54%1,406.81万	--1,406.81万	--3,164万
取得借款收到的现金	31.11%1.02亿	-18.87%3.2亿	-23.27%2.4亿	-6.02%1.3亿	-11.39%7,780万	-45.23%3.94亿	-32.72%3.13亿	-70.27%1.38亿	-79.14%8,780万	319.65%7.2亿
筹资活动现金流入小计	31.11%1.02亿	-21.67%3.2亿	-26.57%2.4亿	-14.71%1.3亿	-23.63%7,780万	-45.66%4.08亿	-34.31%3.27亿	-69.33%1.52亿	-75.80%1.02亿	338.10%7.51亿
偿还债务支付的现金	24.71%1.02亿	-10.87%2.51亿	43.37%2.08亿	-3.25%1.18亿	15.54%8,180万	-10.35%2.81亿	-4.30%1.45亿	-10.77%1.22亿	-23.87%7,080万	61.29%3.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.26%451.68万	0.31%2,603.57万	-4.46%1,879.4万	-0.41%849.49万	-13.62%437.42万	-0.69%2,595.49万	-4.05%1,967.14万	26.72%853.01万	50.59%506.39万	18.06%2,613.6万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	2,866.03%3,181.27万	162.62%919万	--894.52万	--387.52万	-67.96%107.26万	184.50%349.94万	----	----	--334.75万
筹资活动现金流出小计	18.30%1.07亿	0.08%3.08亿	40.26%2.36亿	3.80%1.35亿	18.70%9,004.94万	-10.18%3.08亿	-2.93%1.68亿	-9.47%1.3亿	-21.56%7,586.39万	58.41%3.43亿
筹资活动产生的现金流量净额	63.04%-452.68万	-88.69%1,131.17万	-97.51%395.24万	-125.09%-548.42万	-147.11%-1,224.94万	-75.50%1亿	-51.09%1.58亿	-93.79%2,185.67万	-91.98%2,600.42万	1,004.24%4.08亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	95.57%-9.5万	-67.05%54.31万	-95.92%11.19万	9.20%99.42万	-966.30%-214.33万	230.25%164.8万	439.67%274.46万	207.81%91.05万	30.32%-20.1万	24.98%-126.52万
现金及现金等价物净增加额	158.42%3,177.73万	-38.00%2,369.85万	-96.84%275.73万	-844.80%-4,870.12万	-43.27%-5,439.03万	-60.04%3,822.08万	-63.92%8,725.77万	-97.69%653.88万	-114.23%-3,796.31万	356.90%9,565.31万
加:期初现金及现金等价物余额	13.03%1.93亿	29.05%1.7亿	29.05%1.7亿	29.05%1.7亿	30.11%1.71亿	266.32%1.32亿	266.32%1.32亿	266.32%1.32亿	266.32%1.32亿	-50.90%3,591.63万
期末现金及现金等价物余额	92.87%2.25亿	13.96%1.93亿	-21.15%1.73亿	-12.32%1.21亿	24.78%1.17亿	29.05%1.7亿	-21.23%2.19亿	-56.69%1.38亿	-69.07%9,360.63万	266.32%1.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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