(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.45%5.87亿 | -26.76%18.49亿 | -23.12%13.7亿 | -23.07%8.33亿 | -39.40%3.47亿 | 52.01%25.25亿 | 50.27%17.82亿 | 88.51%10.83亿 | 182.36%5.72亿 | 149.83%16.61亿 |
收到的税费返还 | 0.70%138.46万 | -41.55%488.4万 | 189.63%457.09万 | 104.85%353.16万 | 116.33%137.5万 | 445.52%835.6万 | 256.27%157.82万 | 317.08%172.4万 | --63.56万 | 1,038.29%153.18万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27.10%1,228.48万 | 70.41%7,734.74万 | -1.72%3,069.4万 | -15.46%1,774.52万 | 40.14%966.54万 | -16.44%4,538.84万 | 24.85%3,123.07万 | 25.90%2,098.93万 | -36.56%689.72万 | 167.50%5,431.72万 |
经营活动现金流入小计 | 68.04%6.01亿 | -25.10%19.31亿 | -22.57%14.05亿 | -22.72%8.54亿 | -38.29%3.58亿 | 50.20%25.78亿 | 49.82%18.15亿 | 86.90%11.06亿 | 171.51%5.79亿 | 150.53%17.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.00%3.33亿 | -30.96%10.52亿 | -33.77%8.01亿 | -26.00%5.54亿 | -30.07%2.49亿 | 3.53%15.24亿 | 21.55%12.1亿 | 25.78%7.48亿 | 43.83%3.56亿 | 320.51%14.72亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.25%1.11亿 | 19.42%2.97亿 | 17.56%2.29亿 | 18.84%1.65亿 | 12.76%1.02亿 | 39.61%2.49亿 | 45.50%1.95亿 | 53.08%1.38亿 | 79.96%9,044.44万 | 69.10%1.78亿 |
支付的各项税费 | -79.40%284.42万 | -37.32%8,184.1万 | -44.90%6,934.58万 | -34.78%4,346.4万 | -11.51%1,380.55万 | 388.09%1.31亿 | 543.51%1.26亿 | 1,153.42%6,664.22万 | 662.92%1,560.16万 | 251.43%2,675.13万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27.86%1,516.91万 | -12.83%4,707.02万 | 6.30%4,751.53万 | 8.99%2,819.63万 | -36.70%1,186.37万 | -6.88%5,400.02万 | -32.70%4,469.74万 | -52.04%2,586.95万 | -57.42%1,874.12万 | 85.87%5,799.09万 |
经营活动现金流出小计 | 22.94%4.63亿 | -24.48%14.78亿 | -27.17%11.47亿 | -19.33%7.9亿 | -21.66%3.76亿 | 12.82%19.57亿 | 29.63%15.75亿 | 31.51%9.79亿 | 39.83%4.8亿 | 251.01%17.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 836.26%1.38亿 | -27.06%4.53亿 | 7.63%2.58亿 | -49.00%6,442.17万 | -118.96%-1,876.96万 | 3,533.04%6.21亿 | 6,470.86%2.4亿 | 182.50%1.26亿 | 176.05%9,899.27万 | -109.48%-1,809.75万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 100.00%1.2亿 | 105.26%3.9亿 | 150.00%3亿 | 150.00%3亿 | 100.00%6,000万 | --1.9亿 | --1.2亿 | --1.2亿 | --3,000万 | --0 |
取得投资收益收到的现金 | -49.62%127.83万 | 91.22%634.68万 | 132.64%493.32万 | 116.10%458.24万 | 1,006.52%253.74万 | 637.57%331.9万 | --212.05万 | 1,313.67%212.05万 | --22.93万 | -90.59%45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.57%2,200 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流入小计 | 93.93%1.21亿 | 105.02%3.96亿 | 149.70%3.05亿 | 149.41%3.05亿 | 106.88%6,253.74万 | 42,651.15%1.93亿 | 26,906.09%1.22亿 | 80,137.49%1.22亿 | --3,022.93万 | -99.87%45.22万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.90%895.2万 | 35.76%1.35亿 | 5.12%7,414.8万 | 24.03%4,695.57万 | -9.02%1,941.68万 | 20.82%9,978.51万 | 30.54%7,053.35万 | 100.37%3,785.91万 | 2,737.51%2,134.15万 | 94.47%8,258.85万 |
投资支付的现金 | --8,000万 | -10.35%3亿 | -16.20%2.3亿 | 48.20%1.8亿 | ---- | 178.87%3.35亿 | --2.74亿 | --1.21亿 | --5,145.71万 | -58.62%1.2亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2亿 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流出小计 | 358.12%8,895.2万 | 0.24%4.35亿 | -11.84%3.04亿 | 42.46%2.27亿 | -73.33%1,941.68万 | -16.86%4.34亿 | -7.76%3.45亿 | -52.99%1.59亿 | -72.91%7,279.85万 | 57.18%5.23亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.03%3,232.63万 | 83.77%-3,912.51万 | 100.35%78.52万 | 308.70%7,762.66万 | 201.30%4,312.07万 | 53.82%-2.41亿 | 40.34%-2.23亿 | 89.02%-3,719.57万 | 84.16%-4,256.92万 | -2,664.84%-5.22亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -62.03%383.79万 | -16.80%3,653.67万 | -16.56%3,377.47万 | 32.53%2,491.4万 | 90,432.01%1,010.69万 | 174.77%4,391.41万 | -93.16%4,047.8万 | 182.78%1,879.89万 | --1.12万 | --1,598.23万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的现金 | 434.29%4,000万 | -63.26%1.16亿 | -54.68%1.16亿 | --6,425.64万 | --748.66万 | -58.99%3.15亿 | 37.21%2.55亿 | ---- | ---- | --7.67亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2,225.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | 149.17%4,383.79万 | -57.56%1.52亿 | -41.93%1.72亿 | 374.34%8,917.05万 | 157,493.00%1,759.35万 | -54.22%3.58亿 | -61.98%2.96亿 | -87.98%1,879.89万 | -99.98%1.12万 | --7.83亿 |
偿还债务支付的现金 | --9,480万 | -20.20%1.46亿 | 282.43%1.31亿 | --1,300万 | ---- | -1.75%1.83亿 | -81.63%3,414.68万 | ---- | ---- | --1.86亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.99%119.57万 | 10.55%5,131.76万 | 15.65%5,008.4万 | 3.87%4,405.09万 | 10.82%111.76万 | 327.81%4,642.03万 | 306.41%4,330.58万 | 345.85%4,240.78万 | 2,200.31%100.85万 | 28.92%1,085.07万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 408.64%782.78万 | -10.17%705.34万 | 5.72%570.58万 | 37.08%340.28万 | 128.68%153.9万 | -46.95%785.17万 | -59.29%539.72万 | 41.77%248.23万 | 1,919.66%67.3万 | --1,480.18万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,808.26%1.04亿 | -13.84%2.04亿 | 124.96%1.86亿 | 34.67%6,045.37万 | 57.99%265.65万 | 11.99%2.37亿 | -60.51%8,284.98万 | -20.98%4,489.01万 | 2,079.12%168.14万 | 2,413.27%2.12亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -501.59%-5,998.57万 | -142.75%-5,197.56万 | -106.94%-1,475.77万 | 210.06%2,871.67万 | 994.29%1,493.7万 | -78.73%1.22亿 | -62.53%2.13亿 | -126.19%-2,609.13万 | -103.67%-167.03万 | 6,890.63%5.72亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.64%-57.8万 | -75.82%387.32万 | -49.77%898.3万 | 85.69%1,113.79万 | -16.50%-353.28万 | 765.70%1,601.68万 | 1,091.40%1,788.41万 | 448.45%599.82万 | -290.38%-303.25万 | 90.15%-240.6万 |
现金及现金等价物净增加额 | 207.52%1.1亿 | -29.32%3.66亿 | 2.26%2.53亿 | 163.49%1.82亿 | -30.87%3,575.53万 | 1,690.07%5.18亿 | 31.25%2.47亿 | 117.53%6,903.67万 | 114.60%5,172.07万 | -83.79%2,892.56万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27.80%16.83亿 | 64.81%13.17亿 | 64.81%13.17亿 | 64.81%13.17亿 | 64.81%13.17亿 | 3.76%7.99亿 | 3.76%7.99亿 | 3.76%7.99亿 | 3.76%7.99亿 | 30.18%7.7亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 32.55%17.93亿 | 27.80%16.83亿 | 50.02%15.7亿 | 72.66%14.99亿 | 59.00%13.52亿 | 64.81%13.17亿 | 9.16%10.46亿 | 130.81%8.68亿 | 104.59%8.51亿 | 3.76%7.99亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据