(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.15%7.06亿 | 2.36%3.64亿 | 27.16%15.04亿 | 26.95%10.71亿 | 29.26%7.05亿 | 35.01%3.55亿 | 16.27%11.83亿 | 11.93%8.44亿 | 8.79%5.46亿 | 4.11%2.63亿 |
收到的税费返还 | -69.14%563.94万 | -88.23%209.92万 | 123.00%1,990.05万 | 143.43%1,872.95万 | 234.29%1,827.3万 | 1,147.25%1,782.82万 | 11.77%892.42万 | 27.45%769.39万 | 18.85%546.63万 | 198.80%142.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14.30%1,544.16万 | 60.38%747.17万 | -17.01%2,379.09万 | 27.05%1,696.18万 | 17.24%1,350.95万 | 89.79%465.87万 | -52.13%2,866.87万 | -77.18%1,335.07万 | -79.06%1,152.26万 | --245.47万 |
经营活动现金流入小计 | -1.31%7.27亿 | -1.19%3.73亿 | 26.82%15.47亿 | 27.99%11.07亿 | 31.01%7.37亿 | 41.46%3.78亿 | 12.46%12.2亿 | 5.67%8.65亿 | 0.26%5.63亿 | 5.45%2.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.08%3,121.32万 | 31.65%1,914.1万 | 48.89%7,454.75万 | -3.34%3,411.15万 | 2.53%2,418.15万 | 15.42%1,453.94万 | 5.23%5,006.73万 | -4.96%3,528.94万 | -4.27%2,358.4万 | -18.36%1,259.68万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.42%3.41亿 | 14.51%2.07亿 | 9.81%5.69亿 | 8.49%4.3亿 | 10.40%3.03亿 | 12.79%1.81亿 | 15.12%5.18亿 | 10.21%3.97亿 | 14.05%2.75亿 | 8.24%1.6亿 |
支付的各项税费 | 8.49%963.91万 | -2.23%391.01万 | 30.98%1,742.45万 | 24.39%1,240.05万 | 38.58%888.51万 | 33.68%399.94万 | -39.96%1,330.36万 | -19.21%996.95万 | -29.65%641.13万 | -53.97%299.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.60%3.35亿 | -4.56%1.51亿 | 22.89%6.53亿 | 35.25%5.05亿 | 36.63%3.24亿 | 32.54%1.58亿 | 25.55%5.32亿 | 16.34%3.74亿 | 7.01%2.37亿 | 31.16%1.2亿 |
经营活动现金流出小计 | 8.65%7.17亿 | 6.58%3.81亿 | 18.07%13.14亿 | 20.43%9.82亿 | 21.87%6.6亿 | 21.10%3.58亿 | 18.01%11.13亿 | 11.64%8.16亿 | 9.19%5.42亿 | 13.12%2.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86.76%1,018.35万 | -139.51%-794.42万 | 117.51%2.34亿 | 152.66%1.25亿 | 267.41%7,693.46万 | 171.01%2,010.45万 | -24.37%1.07亿 | -43.84%4,941.9万 | -67.83%2,093.98万 | -260.79%-2,831.06万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --7,992.77万 | 2,564.26%7,992.77万 | 264.81%3,024.1万 | ---- | ---- | 1,781.58%300万 | -95.48%828.94万 | -82.19%828.94万 | -96.59%828.94万 | -99.93%15.94万 |
取得投资收益收到的现金 | -24.13%169.62万 | -10.84%103.47万 | 10.35%678.04万 | -37.20%498.78万 | -66.99%223.56万 | -67.92%116.05万 | -49.32%614.42万 | 24.13%794.19万 | 45.62%677.28万 | 23.55%361.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,874.82%90.38万 | 3,145.90%56.88万 | 3,322.72%125.41万 | 603.93%14.25万 | --2.27万 | --1.75万 | -68.85%3.66万 | -78.00%2.02万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -86.74%128.13万 | --128.13万 | --128.09万 | --128.09万 | --966.21万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 2,231.82%8,252.77万 | 1,393.55%8,153.11万 | 63.92%3,955.67万 | -60.55%641.17万 | -76.50%353.92万 | 44.55%545.89万 | -87.67%2,413.24万 | -73.56%1,625.16万 | -93.97%1,506.22万 | -98.40%377.66万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341.89%1.08亿 | 725.60%9,612.89万 | -43.98%4,567.31万 | -38.33%3,319.68万 | 1.30%2,448.76万 | 94.47%1,164.35万 | -30.42%8,152.76万 | -48.76%5,383.13万 | -65.38%2,417.29万 | -91.41%598.73万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -21.29%2,000万 | 9.63%1.32亿 | 16.41%2.17亿 | ---- | 283.83%2,540.98万 | 35.11%1.2亿 | 216.37%1.86亿 | --1.99亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -93.02%180万 | ---- | -49.98%2,580万 | -49.98%2,580万 | -1.07%2,580万 | ---- | -66.36%5,157.86万 | -57.86%5,157.86万 | -78.69%2,607.86万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --297.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -57.73%1.13亿 | 725.60%9,612.89万 | -42.29%9,147.31万 | -15.42%1.91亿 | 12.94%2.67亿 | -94.32%1,164.35万 | -42.79%1.59亿 | -28.67%2.26亿 | -5.77%2.37亿 | 176.78%2.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88.45%-3,045.87万 | -136.03%-1,459.77万 | 61.37%-5,191.64万 | 11.92%-1.85亿 | -19.02%-2.64亿 | 96.93%-618.46万 | -65.18%-1.34亿 | 17.85%-2.1亿 | -18,761.80%-2.22亿 | -224.28%-2.01亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5.23%2,202.33万 | ---- | 1,129.04%2,113.95万 | --2,113.98万 | --2,092.91万 | --258万 | 35.98%172万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 50.00%258万 | --258万 | --258万 | --258万 | 35.98%172万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.78%2.41万 | --16.73万 | 10.90%331.45万 | -3.15%283.2万 | --57.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 5.23%2,202.33万 | ---- | 1,020.07%2,113.95万 | 537.80%2,113.98万 | 639.01%2,092.91万 | 356.34%260.41万 | -99.50%188.73万 | -99.11%331.45万 | -99.24%283.2万 | --57.06万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --329.42万 | --315.22万 | --315.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.98%1,528.49万 | ---- | 1.60%1,343.98万 | 3.19%1,365万 | 3.19%1,365万 | ---- | -59.76%1,322.79万 | -59.76%1,322.79万 | -59.76%1,322.79万 | ---- |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 14.72%1,343.98万 | 16.51%1,365万 | 16.51%1,365万 | ---- | 70.21%1,171.53万 | 70.21%1,171.53万 | 70.21%1,171.53万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -37.20%711.65万 | -41.78%414.73万 | -69.12%1,930.94万 | -70.97%1,680.28万 | -63.46%1,133.2万 | 57.64%712.34万 | -12.66%6,253.5万 | 219.13%5,788.11万 | 271.21%3,100.88万 | --451.88万 |
筹资活动现金流出小计 | -20.38%2,240.13万 | -41.78%414.73万 | -52.43%3,604.34万 | -52.74%3,360.5万 | -36.40%2,813.42万 | 57.64%712.34万 | -27.48%7,576.29万 | 39.40%7,110.9万 | 7.30%4,423.67万 | --451.88万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94.75%-37.8万 | 8.23%-414.73万 | 79.83%-1,490.38万 | 81.61%-1,246.52万 | 82.60%-720.51万 | -14.47%-451.93万 | -127.22%-7,387.56万 | -120.99%-6,779.45万 | -112.44%-4,140.47万 | ---394.81万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 421.67%376.68万 | 117.30%86.08万 | 65.71%-134.75万 | 34.63%-33.09万 | -161.06%-117.1万 | -1,104.70%-497.46万 | -265.20%-392.95万 | -361.57%-50.62万 | -177.91%-44.86万 | -140.84%-41.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | 91.35%-1,688.64万 | -683.56%-2,582.84万 | 257.82%1.65亿 | 68.26%-7,251.93万 | 19.51%-1.95亿 | 101.89%442.6万 | -131.67%-1.05亿 | -246.31%-2.28亿 | -161.05%-2.43亿 | -250.83%-2.34亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48.34%5.08亿 | 48.34%5.08亿 | -23.45%3.42亿 | -23.45%3.42亿 | -23.45%3.42亿 | -23.45%3.42亿 | 285.35%4.47亿 | 285.35%4.47亿 | 285.35%4.47亿 | 285.35%4.47亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 233.91%4.91亿 | 39.00%4.82亿 | 48.34%5.08亿 | 23.40%2.7亿 | -28.12%1.47亿 | 62.66%3.47亿 | -23.45%3.42亿 | -19.71%2.18亿 | -60.17%2.04亿 | -21.40%2.13亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据