(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.04%5.1亿 | 14.69%22.45亿 | 12.28%15.24亿 | 17.35%10.46亿 | 11.03%5.1亿 | 23.54%19.58亿 | 28.79%13.58亿 | 25.32%8.91亿 | 38.46%4.59亿 | 16.04%15.85亿 |
收到的税费返还 | -21.50%3,593.73万 | -1.56%1.32亿 | -5.51%1.05亿 | -1.95%7,256.95万 | 14.33%4,578.05万 | 37.75%1.34亿 | 40.38%1.11亿 | 34.37%7,401.35万 | 65.87%4,004.1万 | -1.93%9,698.48万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15.80%2,303.04万 | 36.57%6,200.44万 | 20.47%4,096.96万 | 121.06%4,040.89万 | 101.91%1,988.82万 | 0.33%4,539.95万 | 9.50%3,400.82万 | -17.78%1,827.92万 | -30.73%985万 | -18.19%4,525.18万 |
经营活动现金流入小计 | -1.20%5.69亿 | 14.14%24.39亿 | 11.14%16.7亿 | 17.83%11.59亿 | 13.05%5.76亿 | 23.73%21.37亿 | 29.06%15.03亿 | 24.74%9.84亿 | 37.59%5.09亿 | 13.62%17.27亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.99%1.79亿 | 19.37%8.04亿 | 2.09%5.22亿 | 12.86%3.63亿 | 22.43%1.94亿 | 14.70%6.74亿 | 25.06%5.11亿 | 25.85%3.21亿 | 47.19%1.59亿 | 24.60%5.87亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.27%2.66亿 | 13.90%7.21亿 | 11.41%5.22亿 | 15.67%3.84亿 | 8.20%2.19亿 | 19.72%6.33亿 | 9.39%4.69亿 | 10.02%3.32亿 | 10.73%2.02亿 | 6.02%5.29亿 |
支付的各项税费 | 44.13%5,838.71万 | 11.50%1.52亿 | 22.53%1.35亿 | 36.20%9,362.26万 | 40.11%4,050.88万 | 29.65%1.36亿 | 17.86%1.1亿 | 12.50%6,874.15万 | -14.50%2,891.27万 | 19.07%1.05亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28.40%9,445.76万 | 23.49%2.72亿 | 42.18%2.5亿 | 50.35%1.68亿 | 9.60%7,356.23万 | 8.76%2.21亿 | 14.65%1.76亿 | 20.87%1.12亿 | 44.24%6,711.8万 | 6.49%2.03亿 |
经营活动现金流出小计 | 13.25%5.97亿 | 17.19%19.49亿 | 12.89%14.29亿 | 20.93%10.08亿 | 15.36%5.27亿 | 16.82%16.63亿 | 16.77%12.66亿 | 17.33%8.34亿 | 23.22%4.57亿 | 14.03%14.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -159.07%-2,851.31万 | 3.43%4.89亿 | 1.82%2.41亿 | 0.60%1.51亿 | -7.21%4,826.91万 | 56.20%4.73亿 | 195.02%2.37亿 | 92.17%1.5亿 | 5,742.54%5,202.15万 | 11.75%3.03亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -99.56%1.78万 | -66.22%440.82万 | -10.39%937.43万 | -36.14%291.28万 | 203.75%406.6万 | -11.41%1,304.86万 | 44.39%1,046.13万 | -6.63%456.11万 | -69.26%133.86万 | -38.79%1,472.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -43.45%29.7万 | -25.00%3万 | -25.00%3万 | --3万 | 211.13%52.53万 | -78.69%4万 | --4万 | ---- | --16.88万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -40.34%5.88亿 | -27.17%4.63亿 | 28.36%4.2亿 | 15.40%1.61亿 | 6.15%9.85亿 | 17.70%6.36亿 | -28.06%3.27亿 | -8.78%1.4亿 | -55.48%9.28亿 |
投资活动现金流入小计 | -99.99%1.78万 | -40.68%5.92亿 | -26.90%4.73亿 | 27.46%4.23亿 | 17.21%1.65亿 | 5.91%9.99亿 | 18.02%6.46亿 | -27.82%3.32亿 | -10.45%1.41亿 | -55.28%9.43亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.46%5,754.5万 | -7.01%1.77亿 | 24.43%1.39亿 | 14.65%8,789.11万 | -5.20%4,857.9万 | 25.01%1.9亿 | 70.32%1.11亿 | 149.25%7,665.8万 | 244.91%5,124.45万 | -1.96%1.52亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -78.68%1,509.5万 | -81.55%2.29亿 | -82.51%1.66亿 | -79.04%1.43亿 | -80.49%7,081万 | 72.78%12.42亿 | 126.54%9.46亿 | 122.95%6.8亿 | 142.00%3.63亿 | -58.79%7.19亿 |
投资活动现金流出小计 | -39.16%7,264万 | -71.65%4.06亿 | -71.25%3.04亿 | -69.55%2.3亿 | -71.18%1.19亿 | 64.43%14.33亿 | 118.93%10.58亿 | 125.36%7.57亿 | 151.27%4.14亿 | -54.14%8.71亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257.70%-7,262.23万 | 142.89%1.86亿 | 140.97%1.68亿 | 145.20%1.92亿 | 116.86%4,605.14万 | -706.78%-4.34亿 | -736.37%-4.11亿 | -444.07%-4.25亿 | -3,671.71%-2.73亿 | -65.64%7,153.41万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -32.81%2,892.69万 | --4,305.18万 | --4,305.18万 | --4,305.18万 | --4,305.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.72亿 |
取得借款收到的现金 | 360.81%2.3亿 | -66.86%7,362.83万 | -69.91%5,193.09万 | -54.66%5,193.09万 | --5,000万 | 675.32%2.22亿 | 620.48%1.73亿 | --1.15亿 | ---- | -94.81%2,865.25万 |
筹资活动现金流入小计 | 178.70%2.59亿 | -47.48%1.17亿 | -44.96%9,498.27万 | -17.07%9,498.27万 | --9,305.18万 | -72.26%2.22亿 | 620.48%1.73亿 | --1.15亿 | ---- | 42.41%8.01亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 98.95%2.31亿 | 22.80%1.29亿 | 59.61%7,890.45万 | ---- | -69.51%1.16亿 | -72.74%1.05亿 | -82.59%4,943.6万 | -63.84%4,979.34万 | -33.95%3.82亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -52.15%73.62万 | 43.22%8,272.2万 | 49.92%8,169.28万 | 44,938.69%8,053.07万 | 1,613.03%153.85万 | 942.23%5,775.94万 | 1,053.03%5,449.12万 | -96.02%17.88万 | -96.32%8.98万 | -81.91%554.19万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.51%3,185.02万 | 76.23%7,799.73万 | -67.29%1,365.56万 | -70.42%1,153.95万 | 193.98%1,754.77万 | -21.43%4,425.8万 | 1.57%4,174.72万 | 6.80%3,901.07万 | 54.77%596.91万 | 84.47%5,632.66万 |
筹资活动现金流出小计 | 70.73%3,258.64万 | 79.61%3.92亿 | 11.45%2.24亿 | 92.92%1.71亿 | -65.83%1,908.63万 | -50.76%2.18亿 | -53.31%2.01亿 | -72.73%8,862.54万 | -61.21%5,585.23万 | -30.59%4.43亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 206.56%2.27亿 | -7,387.70%-2.76亿 | -351.21%-1.29亿 | -393.35%-7,599.2万 | 232.43%7,396.55万 | -98.94%378.06万 | 92.96%-2,864.95万 | 107.97%2,590.46万 | 61.21%-5,585.23万 | 566.56%3.57亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.16%109.18万 | -74.01%296.33万 | -147.45%-217.3万 | -171.09%-87.48万 | -257.49%-451.87万 | 236.73%1,140.13万 | 231.14%457.94万 | 146.11%123.05万 | -128.26%-126.4万 | 34.75%-833.88万 |
现金及现金等价物净增加额 | -22.63%1.27亿 | 641.23%4.03亿 | 240.19%2.78亿 | 207.31%2.66亿 | 158.87%1.64亿 | -92.48%5,437.99万 | 25.29%-1.98亿 | -96.70%-2.48亿 | -82.16%-2.78亿 | 85.55%7.24亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30.49%17.25亿 | 4.29%13.22亿 | 4.29%13.22亿 | 4.29%13.22亿 | 4.29%13.22亿 | 132.94%12.68亿 | 132.94%12.68亿 | 132.94%12.68亿 | 132.94%12.68亿 | 252.66%5.44亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 24.63%18.52亿 | 30.49%17.25亿 | 49.65%16亿 | 55.76%15.88亿 | 50.16%14.86亿 | 4.29%13.22亿 | 283.77%10.69亿 | 143.86%10.2亿 | 152.74%9.9亿 | 132.94%12.68亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据