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300640 德艺文创

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24.22亿总市值155.00市盈率TTM

德艺文创关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
7.32%5.96亿
5.37%3.65亿
-8.35%1.75亿
-15.60%7.4亿
-19.57%5.55亿
-26.67%3.46亿
-20.70%1.9亿
18.07%8.76亿
31.22%6.9亿
42.11%4.72亿
收到的税费返还
1.57%5,399.59万
1.74%3,586.32万
-19.22%1,318.88万
-38.02%6,770.48万
-10.19%5,315.94万
-6.36%3,524.95万
-12.10%1,632.72万
26.49%1.09亿
12.84%5,919.25万
12.66%3,764.57万
收到其他与经营活动有关的现金
-1.22%1,055.78万
-60.96%750.82万
-89.66%276.81万
197.45%2,794.48万
-77.55%1,068.85万
-69.70%1,923.17万
1,415.47%2,678.1万
-8.76%939.49万
502.71%4,761.63万
609.79%6,346.64万
经营活动现金流入小计
6.68%6.61亿
1.87%4.08亿
-18.43%1.91亿
-16.05%8.35亿
-22.33%6.19亿
-30.10%4.01亿
-10.35%2.34亿
18.61%9.95亿
35.93%7.97亿
53.03%5.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金
20.92%6.01亿
13.01%3.66亿
10.23%2.02亿
-13.06%5.88亿
-18.03%4.97亿
-20.82%3.24亿
-13.23%1.84亿
-15.51%6.77亿
6.17%6.07亿
17.76%4.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金
26.46%4,182.65万
15.55%2,975.62万
13.28%1,734.8万
10.74%4,737.61万
2.39%3,307.45万
18.61%2,575.13万
26.97%1,531.39万
10.83%4,278.14万
18.13%3,230.11万
14.88%2,171.13万
支付的各项税费
-14.21%737.3万
-18.84%668.76万
-48.29%117.16万
106.67%1,039.67万
283.14%859.41万
459.87%823.99万
126.79%226.57万
27.41%503.05万
98.77%224.31万
54.94%147.18万
支付其他与经营活动有关的现金
6.91%4,632.8万
11.53%2,824.8万
33.25%1,408.07万
263.98%1.56亿
59.67%4,333.38万
24.58%2,532.67万
19.07%1,056.74万
4.76%4,272.67万
13.22%2,713.89万
-32.28%2,032.94万
经营活动现金流出小计
19.67%6.97亿
12.40%4.31亿
10.97%2.35亿
4.49%8.02亿
-12.88%5.82亿
-15.32%3.83亿
-9.33%2.12亿
-13.23%7.67亿
7.14%6.68亿
13.93%4.52亿
经营活动产生的现金流量净额
-198.35%-3,629.31万
-226.33%-2,232.51万
-304.65%-4,454.14万
-85.19%3,374.81万
-71.36%3,690.16万
-85.39%1,767.2万
-19.15%2,176.44万
603.21%2.28亿
445.26%1.29亿
638.94%1.21亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-60.62%1.26亿
-68.59%7,025.6万
148.61%4,014.21万
12.44%4.13亿
155.60%3.19亿
78.96%2.24亿
--1,614.68万
-18.29%3.68亿
0.00%1.25亿
1,150.00%1.25亿
取得投资收益收到的现金
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-10.87%86.29万
3,081.35%86.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--6,225
--6,225
--6,000
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投资活动现金流入小计
-60.62%1.26亿
-68.59%7,026.22万
148.64%4,014.81万
12.44%4.13亿
153.85%3.19亿
77.73%2.24亿
--1,614.68万
-18.97%3.68亿
-28.88%1.26亿
1,155.22%1.26亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16.45%6,055.08万
19.92%4,731.9万
7.71%2,216万
-72.29%6,456.55万
-53.07%5,199.72万
-61.77%3,946.03万
-11.51%2,057.39万
42.81%2.33亿
-20.79%1.11亿
-12.21%1.03亿
投资支付的现金
-61.20%1.42亿
-65.26%1.15亿
-53.04%8,500万
12.60%4.11亿
46.40%3.66亿
50.45%3.31亿
44.80%1.81亿
-18.89%3.65亿
19.62%2.5亿
4.76%2.2亿
支付其他与投资活动有关的现金
--1,719.58万
--1,627.37万
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投资活动现金流出小计
-47.43%2.2亿
-51.79%1.79亿
-46.84%1.07亿
-20.48%4.76亿
15.86%4.18亿
14.62%3.7亿
35.97%2.02亿
-2.47%5.98亿
-9.77%3.61亿
-1.33%3.23亿
投资活动产生的现金流量净额
4.65%-9,391.34万
26.19%-1.08亿
63.86%-6,701.19万
73.02%-6,214.95万
58.07%-9,849.79万
25.64%-1.47亿
-25.08%-1.85亿
-44.51%-2.3亿
-5.40%-2.35亿
37.85%-1.97亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-98.96%135万
-98.96%135万
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-60.83%1.3亿
-53.74%1.3亿
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--135万
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取得借款收到的现金
71.43%8,400万
71.43%8,400万
51.72%4,400万
-79.52%4,900万
-66.21%4,900万
-53.33%4,900万
-55.38%2,900万
74.34%2.39亿
66.28%1.45亿
20.41%1.05亿
筹资活动现金流入小计
66.83%8,400万
71.43%8,400万
51.72%4,400万
-86.38%5,035万
-81.72%5,035万
-53.33%4,900万
-55.38%2,900万
-21.38%3.7亿
-25.39%2.75亿
-75.01%1.05亿
偿还债务支付的现金
-78.33%4,400万
-84.66%2,500万
-83.33%1,000万
30.80%2.03亿
93.33%2.03亿
81.11%1.63亿
0.00%6,000万
22.01%1.55亿
-2.05%1.05亿
102.70%9,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-42.75%2,252.56万
-42.71%2,221.28万
-86.28%16.21万
121.40%3,948.03万
139.21%3,934.43万
147.19%3,877.59万
56.42%118.16万
0.59%1,783.21万
-4.97%1,644.78万
612.02%1,568.65万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
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-36.61%181.56万
-89.35%214.71万
-90.50%155.8万
-93.93%72.2万
-18.08%286.41万
490.91%2,015.18万
380.88%1,639.92万
筹资活动现金流出小计
-72.79%6,652.56万
-76.78%4,721.28万
-83.58%1,016.21万
38.89%2.44亿
72.66%2.44亿
66.55%2.03亿
-14.79%6,190.36万
18.51%1.76亿
10.70%1.42亿
144.11%1.22亿
筹资活动产生的现金流量净额
109.00%1,747.44万
123.84%3,678.72万
202.84%3,383.79万
-200.11%-1.94亿
-245.06%-1.94亿
-803.29%-1.54亿
-330.25%-3,290.36万
-39.79%1.94亿
-44.53%1.34亿
-104.62%-1,708.57万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
52.38%374.37万
375.55%289.03万
2,435.10%179.81万
-53.21%395.02万
116.83%245.68万
945.75%60.78万
85.58%-7.7万
1,379.66%844.25万
539.99%113.31万
-123.17%-7.19万
现金及现金等价物净增加额
56.97%-1.09亿
67.83%-9,097.81万
61.39%-7,591.73万
-209.39%-2.18亿
-976.25%-2.53亿
-202.22%-2.83亿
-51.83%-1.97亿
71.50%2亿
250.40%2,890.51万
-407.06%-9,357.84万
加:期初现金及现金等价物余额
-58.62%1.54亿
-58.62%1.54亿
-58.62%1.54亿
115.45%3.73亿
115.45%3.73亿
115.45%3.73亿
115.45%3.73亿
205.98%1.73亿
205.98%1.73亿
205.98%1.73亿
期末现金及现金等价物余额
-62.12%4,519.7万
-29.59%6,320.72万
-55.51%7,826.8万
-58.62%1.54亿
-40.89%1.19亿
13.12%8,976.53万
305.22%1.76亿
115.45%3.73亿
441.14%2.02亿
-8.78%7,935.13万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
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会计师事务所
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--
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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7.32%5.96亿5.37%3.65亿-8.35%1.75亿-15.60%7.4亿-19.57%5.55亿-26.67%3.46亿-20.70%1.9亿18.07%8.76亿31.22%6.9亿42.11%4.72亿
收到的税费返还 1.57%5,399.59万1.74%3,586.32万-19.22%1,318.88万-38.02%6,770.48万-10.19%5,315.94万-6.36%3,524.95万-12.10%1,632.72万26.49%1.09亿12.84%5,919.25万12.66%3,764.57万
收到其他与经营活动有关的现金 -1.22%1,055.78万-60.96%750.82万-89.66%276.81万197.45%2,794.48万-77.55%1,068.85万-69.70%1,923.17万1,415.47%2,678.1万-8.76%939.49万502.71%4,761.63万609.79%6,346.64万
经营活动现金流入小计 6.68%6.61亿1.87%4.08亿-18.43%1.91亿-16.05%8.35亿-22.33%6.19亿-30.10%4.01亿-10.35%2.34亿18.61%9.95亿35.93%7.97亿53.03%5.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.92%6.01亿13.01%3.66亿10.23%2.02亿-13.06%5.88亿-18.03%4.97亿-20.82%3.24亿-13.23%1.84亿-15.51%6.77亿6.17%6.07亿17.76%4.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金 26.46%4,182.65万15.55%2,975.62万13.28%1,734.8万10.74%4,737.61万2.39%3,307.45万18.61%2,575.13万26.97%1,531.39万10.83%4,278.14万18.13%3,230.11万14.88%2,171.13万
支付的各项税费 -14.21%737.3万-18.84%668.76万-48.29%117.16万106.67%1,039.67万283.14%859.41万459.87%823.99万126.79%226.57万27.41%503.05万98.77%224.31万54.94%147.18万
支付其他与经营活动有关的现金 6.91%4,632.8万11.53%2,824.8万33.25%1,408.07万263.98%1.56亿59.67%4,333.38万24.58%2,532.67万19.07%1,056.74万4.76%4,272.67万13.22%2,713.89万-32.28%2,032.94万
经营活动现金流出小计 19.67%6.97亿12.40%4.31亿10.97%2.35亿4.49%8.02亿-12.88%5.82亿-15.32%3.83亿-9.33%2.12亿-13.23%7.67亿7.14%6.68亿13.93%4.52亿
经营活动产生的现金流量净额 -198.35%-3,629.31万-226.33%-2,232.51万-304.65%-4,454.14万-85.19%3,374.81万-71.36%3,690.16万-85.39%1,767.2万-19.15%2,176.44万603.21%2.28亿445.26%1.29亿638.94%1.21亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -60.62%1.26亿-68.59%7,025.6万148.61%4,014.21万12.44%4.13亿155.60%3.19亿78.96%2.24亿--1,614.68万-18.29%3.68亿0.00%1.25亿1,150.00%1.25亿
取得投资收益收到的现金 ---------------------------------10.87%86.29万3,081.35%86.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --6,225--6,225--6,000----------------------------
投资活动现金流入小计 -60.62%1.26亿-68.59%7,026.22万148.64%4,014.81万12.44%4.13亿153.85%3.19亿77.73%2.24亿--1,614.68万-18.97%3.68亿-28.88%1.26亿1,155.22%1.26亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.45%6,055.08万19.92%4,731.9万7.71%2,216万-72.29%6,456.55万-53.07%5,199.72万-61.77%3,946.03万-11.51%2,057.39万42.81%2.33亿-20.79%1.11亿-12.21%1.03亿
投资支付的现金 -61.20%1.42亿-65.26%1.15亿-53.04%8,500万12.60%4.11亿46.40%3.66亿50.45%3.31亿44.80%1.81亿-18.89%3.65亿19.62%2.5亿4.76%2.2亿
支付其他与投资活动有关的现金 --1,719.58万--1,627.37万--------------------------------
投资活动现金流出小计 -47.43%2.2亿-51.79%1.79亿-46.84%1.07亿-20.48%4.76亿15.86%4.18亿14.62%3.7亿35.97%2.02亿-2.47%5.98亿-9.77%3.61亿-1.33%3.23亿
投资活动产生的现金流量净额 4.65%-9,391.34万26.19%-1.08亿63.86%-6,701.19万73.02%-6,214.95万58.07%-9,849.79万25.64%-1.47亿-25.08%-1.85亿-44.51%-2.3亿-5.40%-2.35亿37.85%-1.97亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -------------98.96%135万-98.96%135万---------60.83%1.3亿-53.74%1.3亿----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --------------135万------------------------
取得借款收到的现金 71.43%8,400万71.43%8,400万51.72%4,400万-79.52%4,900万-66.21%4,900万-53.33%4,900万-55.38%2,900万74.34%2.39亿66.28%1.45亿20.41%1.05亿
筹资活动现金流入小计 66.83%8,400万71.43%8,400万51.72%4,400万-86.38%5,035万-81.72%5,035万-53.33%4,900万-55.38%2,900万-21.38%3.7亿-25.39%2.75亿-75.01%1.05亿
偿还债务支付的现金 -78.33%4,400万-84.66%2,500万-83.33%1,000万30.80%2.03亿93.33%2.03亿81.11%1.63亿0.00%6,000万22.01%1.55亿-2.05%1.05亿102.70%9,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -42.75%2,252.56万-42.71%2,221.28万-86.28%16.21万121.40%3,948.03万139.21%3,934.43万147.19%3,877.59万56.42%118.16万0.59%1,783.21万-4.97%1,644.78万612.02%1,568.65万
支付其他与筹资活动有关的现金 -------------36.61%181.56万-89.35%214.71万-90.50%155.8万-93.93%72.2万-18.08%286.41万490.91%2,015.18万380.88%1,639.92万
筹资活动现金流出小计 -72.79%6,652.56万-76.78%4,721.28万-83.58%1,016.21万38.89%2.44亿72.66%2.44亿66.55%2.03亿-14.79%6,190.36万18.51%1.76亿10.70%1.42亿144.11%1.22亿
筹资活动产生的现金流量净额 109.00%1,747.44万123.84%3,678.72万202.84%3,383.79万-200.11%-1.94亿-245.06%-1.94亿-803.29%-1.54亿-330.25%-3,290.36万-39.79%1.94亿-44.53%1.34亿-104.62%-1,708.57万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 52.38%374.37万375.55%289.03万2,435.10%179.81万-53.21%395.02万116.83%245.68万945.75%60.78万85.58%-7.7万1,379.66%844.25万539.99%113.31万-123.17%-7.19万
现金及现金等价物净增加额 56.97%-1.09亿67.83%-9,097.81万61.39%-7,591.73万-209.39%-2.18亿-976.25%-2.53亿-202.22%-2.83亿-51.83%-1.97亿71.50%2亿250.40%2,890.51万-407.06%-9,357.84万
加:期初现金及现金等价物余额 -58.62%1.54亿-58.62%1.54亿-58.62%1.54亿115.45%3.73亿115.45%3.73亿115.45%3.73亿115.45%3.73亿205.98%1.73亿205.98%1.73亿205.98%1.73亿
期末现金及现金等价物余额 -62.12%4,519.7万-29.59%6,320.72万-55.51%7,826.8万-58.62%1.54亿-40.89%1.19亿13.12%8,976.53万305.22%1.76亿115.45%3.73亿441.14%2.02亿-8.78%7,935.13万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------华兴会计师事务所(特殊普通合伙)------华兴会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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