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300652 雷迪克

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26.39
-2.81-9.62%

已收盘 11/22 15:00 (北京)

27.08亿总市值22.48市盈率TTM

雷迪克关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-12.07%4.08亿

0.21%2.85亿

29.77%1.76亿

-2.07%6.08亿

2.79%4.64亿

4.91%2.84亿

-0.13%1.36亿

20.98%6.21亿

47.06%4.51亿

24.65%2.71亿

收到的税费返还

-3.49%511.87万

-9.80%271.74万

-72.97%81.35万

-33.66%674.76万

-45.28%530.4万

-37.24%301.27万

-41.47%300.91万

-36.69%1,017.05万

-24.52%969.32万

-31.41%480.06万

客户存款和同业存放款项净增加额

----

--0

----

--0

----

收到其他与经营活动有关的现金

-77.88%1,430.69万

24.21%1,252.92万

295.15%1,136.26万

-27.02%937.36万

679.01%6,468.57万

2.79%1,008.67万

-51.98%287.55万

13.38%1,284.38万

3.01%830.36万

-12.44%981.25万

经营活动现金流入小计

-19.96%4.27亿

0.92%3亿

32.98%1.88亿

-3.07%6.24亿

13.76%5.34亿

4.12%2.97亿

-3.69%1.41亿

19.11%6.44亿

43.17%4.69亿

21.22%2.85亿

购买商品、接受劳务支付的现金

70.26%2.24亿

38.23%2.24亿

76.74%8,778.43万

-3.38%3.51亿

-47.69%1.32亿

-10.42%1.62亿

-44.17%4,966.87万

12.21%3.63亿

22.98%2.51亿

30.99%1.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.19%8,202.24万

0.26%5,061.67万

12.87%3,240.54万

-5.68%9,703.89万

2.77%7,376.63万

-6.94%5,048.55万

-9.03%2,871.03万

23.84%1.03亿

2.44%7,178.01万

152.56%5,425.1万

支付的各项税费

27.05%2,409.31万

-11.30%1,264.85万

58.83%779.32万

4.81%3,369.84万

0.56%1,896.3万

16.21%1,425.97万

-30.48%490.66万

22.18%3,215.18万

226.35%1,885.71万

51.83%1,227.06万

支付其他与经营活动有关的现金

-79.22%4,482.91万

81.34%3,792.67万

74.67%3,280.9万

-43.60%3,103.68万

229.51%2.16亿

4.42%2,091.49万

9.38%1,878.36万

-18.85%5,503.2万

189.15%6,546.46万

-62.50%2,002.93万

经营活动现金流出小计

-14.79%3.75亿

31.27%3.25亿

57.53%1.61亿

-7.33%5.13亿

7.96%4.4亿

-7.38%2.47亿

-29.49%1.02亿

10.46%5.53亿

34.52%4.08亿

20.96%2.67亿

经营活动产生的现金流量净额

-44.20%5,237.46万

-149.89%-2,484.69万

-30.69%2,728.9万

23.04%1.11亿

52.10%9,386.62万

171.91%4,979.87万

1,770.64%3,937.05万

128.82%9,041.18万

148.81%6,171.44万

25.07%1,831.45万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

14.15%7.33亿

-18.39%3.27亿

-74.85%5,029.48万

-22.02%10.51亿

186.77%6.42亿

-48.12%4.01亿

-53.41%2亿

-38.13%13.48亿

-7.59%2.24亿

268.37%7.72亿

取得投资收益收到的现金

12.87%1,000.08万

-32.01%466.06万

217.00%385.98万

-6.40%1,333.27万

-24.39%886.04万

11.35%685.48万

-36.98%121.76万

-30.39%1,424.43万

1.55%1,171.84万

-31.26%615.6万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-53.22%409.74万

-67.73%281.91万

4,731.41%241.2万

-47.32%27.09万

1,911.57%875.97万

1,910.02%873.53万

-59.42%4.99万

-67.81%51.42万

-61.51%43.55万

-92.33%43.46万

投资活动现金流入小计

13.24%7.47亿

-19.65%3.34亿

-71.89%5,656.67万

-21.87%10.65亿

179.47%6.6亿

-46.55%4.16亿

-53.34%2.01亿

-38.08%13.63亿

-7.41%2.36亿

247.29%7.79亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

61.92%6,871.29万

-40.61%2,979.53万

257.40%4,452.35万

-5.75%5,887.64万

4.88%4,243.67万

104.11%5,017.02万

-38.33%1,245.74万

35.03%6,247.05万

-15.17%4,046.03万

-35.16%2,457.97万

投资支付的现金

-14.72%6.77亿

-11.81%3.65亿

-19.51%1.59亿

-23.05%10.29亿

167.12%7.93亿

-51.29%4.14亿

-46.93%1.97亿

-36.08%13.38亿

20.37%2.97亿

248.93%8.5亿

支付其他与投资活动有关的现金

--450万

----

投资活动现金流出小计

-10.29%7.5亿

-14.92%3.95亿

-3.07%2.03亿

-22.28%10.88亿

147.67%8.36亿

-46.92%4.64亿

-46.49%2.1亿

-34.54%14亿

14.61%3.37亿

210.66%8.74亿

投资活动产生的现金流量净额

98.70%-228.98万

-26.22%-6,032.18万

-1,614.84%-1.47亿

37.36%-2,337.28万

-73.50%-1.76亿

49.89%-4,778.93万

-121.80%-856.02万

-160.12%-3,731.2万

-157.49%-1.01亿

-66.91%-9,537.82万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

447,132.02%1.57亿

----

取得借款收到的现金

21.81%2,010万

--2,000万

-49.93%1,001.43万

-17.50%1,650.05万

--1,650.05万

----

132.82%2,000万

--2,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-10.36%1.08亿

-25.48%9,160.85万

----

593.04%5.37亿

79.76%1.2亿

273.98%1.23亿

56.96%5,494.83万

--7,748.15万

--6,691.98万

筹资活动现金流入小计

-96.37%2,010万

-6.48%1.28亿

-9.22%1.12亿

-86.64%1,001.43万

117.66%5.53亿

104.42%1.37亿

273.36%1.23亿

71.91%7,494.83万

725,173.48%2.54亿

268,641.84%6,691.98万

偿还债务支付的现金

----

-78.11%204.15万

58.02%298.06万

-52.83%1,001.43万

-91.14%1,448.82万

--932.62万

217,110.49%188.63万

2,402.67%2,122.86万

18,615.89%1.64亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

25.74%5,162.61万

24.98%5,130.41万

----

39.63%4,104.33万

18.59%4,105.81万

39.41%4,104.89万

-99.54%5,612.03

-47.97%2,939.44万

-27.74%3,462.19万

-26.41%2,944.51万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-8.11%1.13亿

-40.30%9,169.6万

-5.65%4,373.58万

565.31%4.86亿

65.82%1.23亿

246.73%1.54亿

6.32%4,635.55万

1,749.09%7,303.19万

3,463.20%7,422.78万

筹资活动现金流出小计

-90.46%5,162.61万

-4.04%1.66亿

-39.11%9,467.67万

-2.25%9,479.33万

99.61%5.41亿

67.32%1.73亿

241.62%1.55亿

-3.92%9,697.86万

414.36%2.71亿

141.28%1.04亿

筹资活动产生的现金流量净额

-361.80%-3,152.61万

-5.07%-3,852.11万

152.01%1,693.18万

-284.83%-8,477.9万

170.99%1,204.23万

0.24%-3,666.37万

-158.61%-3,255.53万

61.58%-2,203.02万

67.81%-1,696.31万

14.42%-3,675.3万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-148.59%-104.78万

-86.27%40.39万

108.15%12.37万

-21.29%583.87万

-58.80%215.65万

1.74%294.22万

-283.44%-151.7万

503.76%741.79万

952.19%523.46万

410.95%289.2万

现金及现金等价物净增加额

125.90%1,751.08万

-288.77%-1.23亿

-3,040.73%-1.02亿

-76.81%892.71万

-31.87%-6,760.82万

71.41%-3,171.21万

-111.49%-326.2万

-9.22%3,848.75万

24.42%-5,126.82万

-28.42%-1.11亿

加:期初现金及现金等价物余额

4.78%2.74亿

3.42%2.7亿

19.97%3.13亿

17.29%2.61亿

22.00%2.61亿

17.29%2.61亿

23.53%2.23亿

-12.73%2.14亿

-9.22%2.23亿

期末现金及现金等价物余额

50.46%2.91亿

-36.04%1.47亿

-18.25%2.11亿

3.42%2.7亿

18.90%1.93亿

105.44%2.29亿

2.73%2.58亿

17.29%2.61亿

-8.25%1.63亿

-29.70%1.12亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-12.07%4.08亿	0.21%2.85亿	29.77%1.76亿	-2.07%6.08亿	2.79%4.64亿	4.91%2.84亿	-0.13%1.36亿	20.98%6.21亿	47.06%4.51亿	24.65%2.71亿
收到的税费返还	-3.49%511.87万	-9.80%271.74万	-72.97%81.35万	-33.66%674.76万	-45.28%530.4万	-37.24%301.27万	-41.47%300.91万	-36.69%1,017.05万	-24.52%969.32万	-31.41%480.06万
客户存款和同业存放款项净增加额	----	----	----	--0	----	----	----	--0	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-77.88%1,430.69万	24.21%1,252.92万	295.15%1,136.26万	-27.02%937.36万	679.01%6,468.57万	2.79%1,008.67万	-51.98%287.55万	13.38%1,284.38万	3.01%830.36万	-12.44%981.25万
经营活动现金流入小计	-19.96%4.27亿	0.92%3亿	32.98%1.88亿	-3.07%6.24亿	13.76%5.34亿	4.12%2.97亿	-3.69%1.41亿	19.11%6.44亿	43.17%4.69亿	21.22%2.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金	70.26%2.24亿	38.23%2.24亿	76.74%8,778.43万	-3.38%3.51亿	-47.69%1.32亿	-10.42%1.62亿	-44.17%4,966.87万	12.21%3.63亿	22.98%2.51亿	30.99%1.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.19%8,202.24万	0.26%5,061.67万	12.87%3,240.54万	-5.68%9,703.89万	2.77%7,376.63万	-6.94%5,048.55万	-9.03%2,871.03万	23.84%1.03亿	2.44%7,178.01万	152.56%5,425.1万
支付的各项税费	27.05%2,409.31万	-11.30%1,264.85万	58.83%779.32万	4.81%3,369.84万	0.56%1,896.3万	16.21%1,425.97万	-30.48%490.66万	22.18%3,215.18万	226.35%1,885.71万	51.83%1,227.06万
支付其他与经营活动有关的现金	-79.22%4,482.91万	81.34%3,792.67万	74.67%3,280.9万	-43.60%3,103.68万	229.51%2.16亿	4.42%2,091.49万	9.38%1,878.36万	-18.85%5,503.2万	189.15%6,546.46万	-62.50%2,002.93万
经营活动现金流出小计	-14.79%3.75亿	31.27%3.25亿	57.53%1.61亿	-7.33%5.13亿	7.96%4.4亿	-7.38%2.47亿	-29.49%1.02亿	10.46%5.53亿	34.52%4.08亿	20.96%2.67亿
经营活动产生的现金流量净额	-44.20%5,237.46万	-149.89%-2,484.69万	-30.69%2,728.9万	23.04%1.11亿	52.10%9,386.62万	171.91%4,979.87万	1,770.64%3,937.05万	128.82%9,041.18万	148.81%6,171.44万	25.07%1,831.45万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14.15%7.33亿	-18.39%3.27亿	-74.85%5,029.48万	-22.02%10.51亿	186.77%6.42亿	-48.12%4.01亿	-53.41%2亿	-38.13%13.48亿	-7.59%2.24亿	268.37%7.72亿
取得投资收益收到的现金	12.87%1,000.08万	-32.01%466.06万	217.00%385.98万	-6.40%1,333.27万	-24.39%886.04万	11.35%685.48万	-36.98%121.76万	-30.39%1,424.43万	1.55%1,171.84万	-31.26%615.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-53.22%409.74万	-67.73%281.91万	4,731.41%241.2万	-47.32%27.09万	1,911.57%875.97万	1,910.02%873.53万	-59.42%4.99万	-67.81%51.42万	-61.51%43.55万	-92.33%43.46万
投资活动现金流入小计	13.24%7.47亿	-19.65%3.34亿	-71.89%5,656.67万	-21.87%10.65亿	179.47%6.6亿	-46.55%4.16亿	-53.34%2.01亿	-38.08%13.63亿	-7.41%2.36亿	247.29%7.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61.92%6,871.29万	-40.61%2,979.53万	257.40%4,452.35万	-5.75%5,887.64万	4.88%4,243.67万	104.11%5,017.02万	-38.33%1,245.74万	35.03%6,247.05万	-15.17%4,046.03万	-35.16%2,457.97万
投资支付的现金	-14.72%6.77亿	-11.81%3.65亿	-19.51%1.59亿	-23.05%10.29亿	167.12%7.93亿	-51.29%4.14亿	-46.93%1.97亿	-36.08%13.38亿	20.37%2.97亿	248.93%8.5亿
支付其他与投资活动有关的现金	--450万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-10.29%7.5亿	-14.92%3.95亿	-3.07%2.03亿	-22.28%10.88亿	147.67%8.36亿	-46.92%4.64亿	-46.49%2.1亿	-34.54%14亿	14.61%3.37亿	210.66%8.74亿
投资活动产生的现金流量净额	98.70%-228.98万	-26.22%-6,032.18万	-1,614.84%-1.47亿	37.36%-2,337.28万	-73.50%-1.76亿	49.89%-4,778.93万	-121.80%-856.02万	-160.12%-3,731.2万	-157.49%-1.01亿	-66.91%-9,537.82万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	447,132.02%1.57亿	----
取得借款收到的现金	21.81%2,010万	21.81%2,010万	--2,000万	-49.93%1,001.43万	-17.50%1,650.05万	--1,650.05万	----	132.82%2,000万	--2,000万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-10.36%1.08亿	-25.48%9,160.85万	----	593.04%5.37亿	79.76%1.2亿	273.98%1.23亿	56.96%5,494.83万	--7,748.15万	--6,691.98万
筹资活动现金流入小计	-96.37%2,010万	-6.48%1.28亿	-9.22%1.12亿	-86.64%1,001.43万	117.66%5.53亿	104.42%1.37亿	273.36%1.23亿	71.91%7,494.83万	725,173.48%2.54亿	268,641.84%6,691.98万
偿还债务支付的现金	----	-78.11%204.15万	58.02%298.06万	-52.83%1,001.43万	-91.14%1,448.82万	--932.62万	217,110.49%188.63万	2,402.67%2,122.86万	18,615.89%1.64亿	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25.74%5,162.61万	24.98%5,130.41万	----	39.63%4,104.33万	18.59%4,105.81万	39.41%4,104.89万	-99.54%5,612.03	-47.97%2,939.44万	-27.74%3,462.19万	-26.41%2,944.51万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-8.11%1.13亿	-40.30%9,169.6万	-5.65%4,373.58万	565.31%4.86亿	65.82%1.23亿	246.73%1.54亿	6.32%4,635.55万	1,749.09%7,303.19万	3,463.20%7,422.78万
筹资活动现金流出小计	-90.46%5,162.61万	-4.04%1.66亿	-39.11%9,467.67万	-2.25%9,479.33万	99.61%5.41亿	67.32%1.73亿	241.62%1.55亿	-3.92%9,697.86万	414.36%2.71亿	141.28%1.04亿
筹资活动产生的现金流量净额	-361.80%-3,152.61万	-5.07%-3,852.11万	152.01%1,693.18万	-284.83%-8,477.9万	170.99%1,204.23万	0.24%-3,666.37万	-158.61%-3,255.53万	61.58%-2,203.02万	67.81%-1,696.31万	14.42%-3,675.3万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148.59%-104.78万	-86.27%40.39万	108.15%12.37万	-21.29%583.87万	-58.80%215.65万	1.74%294.22万	-283.44%-151.7万	503.76%741.79万	952.19%523.46万	410.95%289.2万
现金及现金等价物净增加额	125.90%1,751.08万	-288.77%-1.23亿	-3,040.73%-1.02亿	-76.81%892.71万	-31.87%-6,760.82万	71.41%-3,171.21万	-111.49%-326.2万	-9.22%3,848.75万	24.42%-5,126.82万	-28.42%-1.11亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.78%2.74亿	3.42%2.7亿	19.97%3.13亿	17.29%2.61亿	22.00%2.61亿	17.29%2.61亿	17.29%2.61亿	23.53%2.23亿	-12.73%2.14亿	-9.22%2.23亿
期末现金及现金等价物余额	50.46%2.91亿	-36.04%1.47亿	-18.25%2.11亿	3.42%2.7亿	18.90%1.93亿	105.44%2.29亿	2.73%2.58亿	17.29%2.61亿	-8.25%1.63亿	-29.70%1.12亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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