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300659 中孚信息

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-9.23%4.59亿
-18.01%2.67亿
-18.82%1.07亿
12.18%10.07亿
-7.13%5.05亿
-1.74%3.26亿
-8.65%1.32亿
-29.77%8.98亿
-20.83%5.44亿
-25.61%3.31亿
收到的税费返还
9.63%1,813.01万
8.06%1,302.99万
96.32%1,053.78万
-31.34%2,543.51万
-31.80%1,653.8万
-34.91%1,205.85万
-64.59%536.78万
-29.20%3,704.44万
-29.33%2,425.01万
-24.95%1,852.65万
收到其他与经营活动有关的现金
45.08%3,099.27万
48.57%2,101.73万
50.46%1,239.15万
-7.71%4,461.33万
-28.86%2,136.2万
-28.24%1,414.62万
21.05%823.56万
2.01%4,834.29万
-6.65%3,002.69万
-6.74%1,971.35万
经营活动现金流入小计
-6.52%5.08亿
-14.44%3.01亿
-10.68%1.3亿
9.56%10.77亿
-9.22%5.43亿
-4.82%3.52亿
-12.52%1.46亿
-28.66%9.83亿
-20.61%5.98亿
-24.76%3.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-12.11%2.17亿
-3.44%1.62亿
20.27%1.06亿
-0.80%3.98亿
-14.09%2.47亿
-18.52%1.67亿
-22.88%8,829.08万
-17.98%4.01亿
-3.62%2.88亿
0.35%2.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-7.24%3.55亿
-7.81%2.52亿
-31.20%1.11亿
-28.52%4.88亿
-27.86%3.83亿
-27.30%2.73亿
-23.04%1.62亿
50.10%6.83亿
63.97%5.31亿
81.76%3.76亿
支付的各项税费
41.00%4,558.02万
65.56%3,767.33万
146.20%3,188.68万
-17.64%5,376.25万
-29.86%3,232.7万
-34.65%2,275.53万
-61.24%1,295.17万
-54.06%6,527.53万
-54.12%4,608.91万
-56.83%3,482.06万
支付其他与经营活动有关的现金
-1.05%1.14亿
9.37%7,695.49万
24.55%4,502.8万
-12.20%1.59亿
-16.93%1.15亿
-21.83%7,035.96万
-10.07%3,615.2万
-6.36%1.81亿
0.30%1.39亿
-0.36%9,001.34万
经营活动现金流出小计
-5.87%7.33亿
-1.05%5.28亿
-1.62%2.95亿
-17.41%10.98亿
-22.49%7.78亿
-24.41%5.34亿
-24.89%2.99亿
3.98%13.29亿
16.53%10.04亿
21.22%7.06亿
经营活动产生的现金流量净额
4.38%-2.25亿
-24.83%-2.27亿
-7.00%-1.64亿
94.10%-2,040.16万
42.07%-2.35亿
45.92%-1.82亿
33.79%-1.53亿
-445.51%-3.46亿
-275.75%-4.06亿
-268.51%-3.37亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
27.31%2.47亿
-74.85%4,200万
----
-77.85%1.94亿
-76.14%1.94亿
-76.41%1.67亿
-71.48%8,700万
-70.14%8.76亿
-61.51%8.13亿
-47.48%7.08亿
取得投资收益收到的现金
36.38%110.36万
-90.94%6.81万
----
-83.42%80.92万
-82.93%80.92万
-81.84%75.14万
-74.37%52.84万
-72.19%487.98万
-66.00%474.08万
-50.68%413.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-6.22%888.18万
3,692.09%888.18万
12,276.43%887.61万
13,835.08%2,780.22万
16,696.90%947.13万
315.38%23.42万
30.66%7.17万
-23.85%19.95万
-78.48%5.64万
-78.48%5.64万
收到其他与投资活动有关的现金
--266.75万
--47.75万
----
----
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
27.10%2.6亿
-69.39%5,142.73万
-89.87%887.61万
-74.73%2.23亿
-75.02%2.04亿
-76.41%1.68亿
-71.48%8,760.01万
-70.37%8.81亿
-61.93%8.18亿
-48.34%7.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
35.00%1.18亿
62.65%8,154.26万
129.21%3,642.55万
44.71%1.27亿
33.63%8,747.33万
32.18%5,013.46万
-9.07%1,589.16万
-81.10%8,776.87万
-79.24%6,545.89万
-32.35%3,792.77万
投资支付的现金
347.62%4.79亿
283.70%3.07亿
----
-88.28%1.07亿
-86.25%1.07亿
-88.20%8,001万
-78.08%8,000万
-64.81%9.13亿
-62.01%7.78亿
-54.71%6.78亿
投资活动现金流出小计
207.01%5.97亿
198.55%3.89亿
-62.01%3,642.55万
-76.62%2.34亿
-76.94%1.94亿
-81.82%1.3亿
-74.93%9,589.16万
-67.29%10.01亿
-64.31%8.43亿
-53.90%7.16亿
投资活动产生的现金流量净额
-3,540.72%-3.37亿
-990.87%-3.37亿
-232.26%-2,754.94万
90.48%-1,139.66万
138.22%980.72万
1,113.58%3,784.1万
89.00%-829.15万
-40.19%-1.2亿
88.06%-2,566.18万
97.86%-373.34万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--4.96亿
--4.96亿
--4.96亿
----
----
----
----
----
----
----
取得借款收到的现金
10.79%2.96亿
6.29%1.57亿
-33.33%2,000万
1.91%3.07亿
18.77%2.67亿
--1.47亿
--3,000万
--3.01亿
--2.25亿
----
收到其他与筹资活动有关的现金
--906.63万
523.68%833.44万
--270.98万
----
----
-91.58%133.63万
----
--885.48万
--1,963.58万
--1,586.48万
筹资活动现金流入小计
199.62%8.01亿
344.48%6.6亿
1,627.59%5.18亿
-1.00%3.07亿
9.24%2.67亿
836.52%1.49亿
--3,000万
--3.1亿
--2.45亿
--1,586.48万
偿还债务支付的现金
28.25%3.66亿
31.80%2.17亿
--1.09亿
--3.21亿
--2.85亿
--1.64亿
----
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-27.32%476.63万
-35.43%335.63万
-36.87%141.24万
-68.82%815.83万
-73.55%655.79万
-77.06%519.75万
--223.73万
-53.83%2,616.32万
-56.25%2,479.19万
-60.03%2,265.33万
支付其他与筹资活动有关的现金
-59.80%2,023.06万
-68.55%1,062.11万
-7.55%679.25万
68.62%5,988.7万
55.99%5,032.46万
117.84%3,377.43万
232.09%734.73万
-16.08%3,551.61万
72.52%3,226.13万
37.82%1,550.44万
筹资活动现金流出小计
14.22%3.91亿
13.40%2.3亿
1,117.73%1.17亿
531.47%3.89亿
499.24%3.42亿
432.66%2.03亿
272.31%958.46万
-37.69%6,167.93万
-24.30%5,705.33万
-43.82%3,815.77万
筹资活动产生的现金流量净额
649.54%4.1亿
886.34%4.3亿
1,866.95%4.02亿
-133.08%-8,224.65万
-139.79%-7,464.44万
-145.25%-5,467.25万
267.03%2,041.54万
351.19%2.49亿
348.88%1.88亿
67.18%-2,229.3万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
49.31%-1.52亿
32.39%-1.34亿
248.50%2.1亿
47.42%-1.14亿
-23.00%-3亿
45.16%-1.99亿
53.14%-1.41亿
-157.40%-2.17亿
38.79%-2.44亿
-8.69%-3.63亿
加:期初现金及现金等价物余额
-25.30%3.37亿
-25.30%3.37亿
-25.30%3.37亿
-32.49%4.51亿
-32.49%4.51亿
-32.49%4.51亿
-32.49%4.51亿
-11.21%6.68亿
-11.21%6.68亿
-11.21%6.68亿
期末现金及现金等价物余额
22.45%1.85亿
-19.71%2.02亿
76.64%5.46亿
-25.30%3.37亿
-64.42%1.51亿
-17.42%2.52亿
-15.48%3.09亿
-32.49%4.51亿
19.87%4.24亿
-27.08%3.05亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
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--
无保留意见
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--
会计师事务所
--
--
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -9.23%4.59亿-18.01%2.67亿-18.82%1.07亿12.18%10.07亿-7.13%5.05亿-1.74%3.26亿-8.65%1.32亿-29.77%8.98亿-20.83%5.44亿-25.61%3.31亿
收到的税费返还 9.63%1,813.01万8.06%1,302.99万96.32%1,053.78万-31.34%2,543.51万-31.80%1,653.8万-34.91%1,205.85万-64.59%536.78万-29.20%3,704.44万-29.33%2,425.01万-24.95%1,852.65万
收到其他与经营活动有关的现金 45.08%3,099.27万48.57%2,101.73万50.46%1,239.15万-7.71%4,461.33万-28.86%2,136.2万-28.24%1,414.62万21.05%823.56万2.01%4,834.29万-6.65%3,002.69万-6.74%1,971.35万
经营活动现金流入小计 -6.52%5.08亿-14.44%3.01亿-10.68%1.3亿9.56%10.77亿-9.22%5.43亿-4.82%3.52亿-12.52%1.46亿-28.66%9.83亿-20.61%5.98亿-24.76%3.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -12.11%2.17亿-3.44%1.62亿20.27%1.06亿-0.80%3.98亿-14.09%2.47亿-18.52%1.67亿-22.88%8,829.08万-17.98%4.01亿-3.62%2.88亿0.35%2.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -7.24%3.55亿-7.81%2.52亿-31.20%1.11亿-28.52%4.88亿-27.86%3.83亿-27.30%2.73亿-23.04%1.62亿50.10%6.83亿63.97%5.31亿81.76%3.76亿
支付的各项税费 41.00%4,558.02万65.56%3,767.33万146.20%3,188.68万-17.64%5,376.25万-29.86%3,232.7万-34.65%2,275.53万-61.24%1,295.17万-54.06%6,527.53万-54.12%4,608.91万-56.83%3,482.06万
支付其他与经营活动有关的现金 -1.05%1.14亿9.37%7,695.49万24.55%4,502.8万-12.20%1.59亿-16.93%1.15亿-21.83%7,035.96万-10.07%3,615.2万-6.36%1.81亿0.30%1.39亿-0.36%9,001.34万
经营活动现金流出小计 -5.87%7.33亿-1.05%5.28亿-1.62%2.95亿-17.41%10.98亿-22.49%7.78亿-24.41%5.34亿-24.89%2.99亿3.98%13.29亿16.53%10.04亿21.22%7.06亿
经营活动产生的现金流量净额 4.38%-2.25亿-24.83%-2.27亿-7.00%-1.64亿94.10%-2,040.16万42.07%-2.35亿45.92%-1.82亿33.79%-1.53亿-445.51%-3.46亿-275.75%-4.06亿-268.51%-3.37亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 27.31%2.47亿-74.85%4,200万-----77.85%1.94亿-76.14%1.94亿-76.41%1.67亿-71.48%8,700万-70.14%8.76亿-61.51%8.13亿-47.48%7.08亿
取得投资收益收到的现金 36.38%110.36万-90.94%6.81万-----83.42%80.92万-82.93%80.92万-81.84%75.14万-74.37%52.84万-72.19%487.98万-66.00%474.08万-50.68%413.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -6.22%888.18万3,692.09%888.18万12,276.43%887.61万13,835.08%2,780.22万16,696.90%947.13万315.38%23.42万30.66%7.17万-23.85%19.95万-78.48%5.64万-78.48%5.64万
收到其他与投资活动有关的现金 --266.75万--47.75万--------------------------------
投资活动现金流入小计 27.10%2.6亿-69.39%5,142.73万-89.87%887.61万-74.73%2.23亿-75.02%2.04亿-76.41%1.68亿-71.48%8,760.01万-70.37%8.81亿-61.93%8.18亿-48.34%7.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35.00%1.18亿62.65%8,154.26万129.21%3,642.55万44.71%1.27亿33.63%8,747.33万32.18%5,013.46万-9.07%1,589.16万-81.10%8,776.87万-79.24%6,545.89万-32.35%3,792.77万
投资支付的现金 347.62%4.79亿283.70%3.07亿-----88.28%1.07亿-86.25%1.07亿-88.20%8,001万-78.08%8,000万-64.81%9.13亿-62.01%7.78亿-54.71%6.78亿
投资活动现金流出小计 207.01%5.97亿198.55%3.89亿-62.01%3,642.55万-76.62%2.34亿-76.94%1.94亿-81.82%1.3亿-74.93%9,589.16万-67.29%10.01亿-64.31%8.43亿-53.90%7.16亿
投资活动产生的现金流量净额 -3,540.72%-3.37亿-990.87%-3.37亿-232.26%-2,754.94万90.48%-1,139.66万138.22%980.72万1,113.58%3,784.1万89.00%-829.15万-40.19%-1.2亿88.06%-2,566.18万97.86%-373.34万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --4.96亿--4.96亿--4.96亿----------------------------
取得借款收到的现金 10.79%2.96亿6.29%1.57亿-33.33%2,000万1.91%3.07亿18.77%2.67亿--1.47亿--3,000万--3.01亿--2.25亿----
收到其他与筹资活动有关的现金 --906.63万523.68%833.44万--270.98万---------91.58%133.63万------885.48万--1,963.58万--1,586.48万
筹资活动现金流入小计 199.62%8.01亿344.48%6.6亿1,627.59%5.18亿-1.00%3.07亿9.24%2.67亿836.52%1.49亿--3,000万--3.1亿--2.45亿--1,586.48万
偿还债务支付的现金 28.25%3.66亿31.80%2.17亿--1.09亿--3.21亿--2.85亿--1.64亿----------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -27.32%476.63万-35.43%335.63万-36.87%141.24万-68.82%815.83万-73.55%655.79万-77.06%519.75万--223.73万-53.83%2,616.32万-56.25%2,479.19万-60.03%2,265.33万
支付其他与筹资活动有关的现金 -59.80%2,023.06万-68.55%1,062.11万-7.55%679.25万68.62%5,988.7万55.99%5,032.46万117.84%3,377.43万232.09%734.73万-16.08%3,551.61万72.52%3,226.13万37.82%1,550.44万
筹资活动现金流出小计 14.22%3.91亿13.40%2.3亿1,117.73%1.17亿531.47%3.89亿499.24%3.42亿432.66%2.03亿272.31%958.46万-37.69%6,167.93万-24.30%5,705.33万-43.82%3,815.77万
筹资活动产生的现金流量净额 649.54%4.1亿886.34%4.3亿1,866.95%4.02亿-133.08%-8,224.65万-139.79%-7,464.44万-145.25%-5,467.25万267.03%2,041.54万351.19%2.49亿348.88%1.88亿67.18%-2,229.3万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 49.31%-1.52亿32.39%-1.34亿248.50%2.1亿47.42%-1.14亿-23.00%-3亿45.16%-1.99亿53.14%-1.41亿-157.40%-2.17亿38.79%-2.44亿-8.69%-3.63亿
加:期初现金及现金等价物余额 -25.30%3.37亿-25.30%3.37亿-25.30%3.37亿-32.49%4.51亿-32.49%4.51亿-32.49%4.51亿-32.49%4.51亿-11.21%6.68亿-11.21%6.68亿-11.21%6.68亿
期末现金及现金等价物余额 22.45%1.85亿-19.71%2.02亿76.64%5.46亿-25.30%3.37亿-64.42%1.51亿-17.42%2.52亿-15.48%3.09亿-32.49%4.51亿19.87%4.24亿-27.08%3.05亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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