(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.44%14.13亿 | 24.27%8.16亿 | 41.39%19.86亿 | 40.82%16.1亿 | 106.76%11.17亿 | 203.36%6.57亿 | 155.85%14.05亿 | 303.91%11.44亿 | 206.78%5.4亿 | 214.16%2.17亿 |
收到的税费返还 | -6.69%170.27万 | ---- | -91.30%320.15万 | -93.29%182.48万 | -93.29%182.48万 | -81.03%2.07万 | 18,966.47%3,679.45万 | 16,911.10%2,719.16万 | 22,777.09%2,718.25万 | 19.74%10.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43.26%7,862.07万 | -38.28%4,095.91万 | 0.25%1.38亿 | 46.38%8,513.02万 | 73.81%5,487.96万 | 187.81%6,636.2万 | 80.33%1.38亿 | 12.55%5,815.85万 | 1,121.37%3,157.4万 | 4,059.62%2,305.72万 |
经营活动现金流入小计 | 27.17%14.93亿 | 18.53%8.57亿 | 34.70%21.28亿 | 38.12%16.97亿 | 95.94%11.74亿 | 201.73%7.23亿 | 152.41%15.8亿 | 266.89%12.29亿 | 235.00%5.99亿 | 244.54%2.4亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.54%6.96亿 | -20.25%2.59亿 | 16.41%14.32亿 | 15.14%9.2亿 | 68.92%6.65亿 | 64.80%3.25亿 | 148.62%12.3亿 | 178.08%7.99亿 | 153.22%3.94亿 | 277.46%1.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.56%1.43亿 | 11.40%7,609.79万 | 6.39%2.36亿 | 5.20%1.73亿 | 6.00%1.2亿 | 17.39%6,831.29万 | 70.09%2.22亿 | 86.00%1.64亿 | 112.07%1.14亿 | 112.37%5,819.25万 |
支付的各项税费 | -70.68%1,218.44万 | -75.33%810.49万 | 12.54%6,048.07万 | 65.13%5,415.93万 | 160.54%4,155.61万 | 946.27%3,284.98万 | 301.84%5,373.96万 | 631.81%3,279.76万 | 411.91%1,595万 | 45.33%313.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.08%7,917.39万 | -42.44%3,914.46万 | -35.23%1.39亿 | -22.07%1.18亿 | -35.15%7,258.14万 | -10.82%6,801.1万 | 102.09%2.15亿 | 210.24%1.51亿 | 364.96%1.12亿 | 645.50%7,626.15万 |
经营活动现金流出小计 | 3.31%9.3亿 | -22.59%3.82亿 | 8.55%18.68亿 | 10.25%12.64亿 | 41.63%9亿 | 47.60%4.94亿 | 130.98%17.21亿 | 167.52%11.47亿 | 168.86%6.35亿 | 263.76%3.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105.56%5.63亿 | 107.11%4.75亿 | 284.86%2.6亿 | 427.24%4.33亿 | 854.02%2.74亿 | 341.42%2.29亿 | -18.29%-1.41亿 | 187.65%8,213.35万 | 36.82%-3,632.7万 | -323.37%-9,498.42万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,552.40%3.61亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 352.54%179.88万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --7.7万 | --7.7万 | 62,200.00%498.4万 | ---- | ---- | ---- | -99.43%8,000 | -99.19%8,000 | -99.19%8,000 | ---- |
投资活动现金流入小计 | --7.7万 | --7.7万 | -98.63%498.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,434.52%3.62亿 | -99.97%8,000 | -99.20%8,000 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.38%2.6亿 | 39.94%1.5亿 | 158.78%7.05亿 | 218.55%5.43亿 | 181.78%2.81亿 | 90.70%1.07亿 | 143.19%2.73亿 | 111.44%1.71亿 | 129.95%9,973.04万 | 82.05%5,610.84万 |
投资支付的现金 | --1.1亿 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,605.59%3.6亿 | 19,605.59%3.6亿 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.38万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 31.76%3.7亿 | 44.61%1.55亿 | 11.51%7.05亿 | 2.43%5.43亿 | 181.78%2.81亿 | 90.70%1.07亿 | 455.33%6.33亿 | 543.03%5.31亿 | 120.66%9,973.04万 | 71.86%5,610.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.73%-3.7亿 | -44.54%-1.55亿 | -159.28%-7亿 | -2.43%-5.43亿 | -181.80%-2.81亿 | -90.70%-1.07亿 | -199.17%-2.7亿 | -794.70%-5.31亿 | -125.61%-9,972.24万 | -72.43%-5,610.84万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -95.74%4,261.84万 | -95.74%4,261.84万 | 23.81%4,261.84万 | 21.67%4,148.72万 | --10亿 | --10亿 | --3,442.23万 | --3,409.92万 |
取得借款收到的现金 | 22.80%2.86亿 | 5.32%6,744.63万 | -28.29%4.57亿 | -34.12%4.06亿 | -50.68%2.33亿 | -57.80%6,404.22万 | 48.82%6.37亿 | 151.01%6.17亿 | 329.55%4.73亿 | 321.60%1.52亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,066.99万 | --2,066.99万 | 538.67%2,066.99万 | --17.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 3.82%2.86亿 | -36.09%6,744.63万 | -69.86%5亿 | -72.58%4.49亿 | -47.76%2.76亿 | -43.28%1.06亿 | 287.05%16.58亿 | 566.23%16.37亿 | 365.93%5.28亿 | 416.81%1.86亿 |
偿还债务支付的现金 | 36.78%3.27亿 | 132.69%1.64亿 | -15.16%3.82亿 | -2.37%3.18亿 | 221.21%2.39亿 | 51.41%7,026.84万 | 136.68%4.5亿 | 225.25%3.26亿 | 205.64%7,438.14万 | 211.15%4,641.08万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.38%1,902.59万 | 11.03%641.12万 | -6.69%2,622.87万 | -6.83%2,026.48万 | -7.37%1,426.42万 | 21.37%577.43万 | 123.97%2,810.83万 | 144.85%2,175.13万 | 124.79%1,539.86万 | 235.10%475.75万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 577.86%1,194.43万 | ---- | ---- | ---- | 91.22%176.21万 | 2,477.37%3.66亿 | 48,261.24%8,500.94万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 36.58%3.46亿 | 123.46%1.7亿 | -12.48%4.2亿 | -52.59%3.38亿 | 44.85%2.53亿 | 48.61%7,604.28万 | 135.69%4.8亿 | 478.98%7.14亿 | 457.33%1.75亿 | 213.23%5,116.83万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -365.76%-5,966.11万 | -447.53%-1.02亿 | -93.23%7,968.92万 | -88.02%1.11亿 | -93.64%2,244.91万 | -78.14%2,948.66万 | 424.21%11.78亿 | 654.00%9.24亿 | 330.91%3.53亿 | 585.93%1.35亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | 110.65%4,551.19 | ---- | ---- | ---- | ---4.27万 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 768.12%1.33亿 | 43.47%2.18亿 | -147.00%-3.6亿 | -99.95%24.47万 | -92.92%1,534.47万 | 1,036.47%1.52亿 | 4,883.16%7.67亿 | 1,657.90%4.75亿 | 1,193.25%2.17亿 | 54.10%-1,620.95万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -41.53%5.08亿 | -41.53%5.08亿 | 759.05%8.68亿 | 759.05%8.68亿 | 759.05%8.68亿 | 759.05%8.68亿 | 17.97%1.01亿 | 17.97%1.01亿 | 17.97%1.01亿 | 5.30%1.01亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -27.46%6.41亿 | -28.88%7.25亿 | -41.53%5.08亿 | 50.66%8.68亿 | 177.95%8.83亿 | 1,102.13%10.2亿 | 759.05%8.68亿 | 945.04%5.76亿 | 382.80%3.18亿 | 39.87%8,483.24万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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