(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.13%3.36亿 | -25.88%12.72亿 | -35.83%8.69亿 | -39.45%5.75亿 | -38.93%3.29亿 | -22.61%17.16亿 | -19.32%13.54亿 | -23.57%9.5亿 | -29.74%5.39亿 | 15.02%22.18亿 |
收到的税费返还 | -22.26%330.69万 | -53.72%1,330.39万 | -52.77%1,106.36万 | -61.43%752.57万 | -58.92%425.36万 | -12.00%2,874.64万 | -20.87%2,342.25万 | 1,487.06%1,951.42万 | 1,539.77%1,035.46万 | 86.15%3,266.59万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28.56%943.9万 | -24.83%2,813.29万 | 5.62%2,244.94万 | 19.29%1,678.62万 | -36.53%734.22万 | 42.55%3,742.58万 | -15.57%2,125.46万 | -42.46%1,407.19万 | -5.13%1,156.84万 | 43.82%2,625.46万 |
经营活动现金流入小计 | 2.39%3.49亿 | -26.31%13.14亿 | -35.49%9.02亿 | -39.04%5.99亿 | -39.25%3.41亿 | -21.71%17.83亿 | -19.30%13.99亿 | -22.47%9.83亿 | -28.08%5.61亿 | 15.92%22.77亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.06%1.33亿 | -26.25%7.72亿 | -31.42%5.32亿 | -37.35%3.47亿 | -42.62%1.69亿 | -27.83%10.47亿 | -32.68%7.75亿 | -32.03%5.54亿 | -20.79%2.94亿 | 30.17%14.51亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.99%1.14亿 | -1.03%4.11亿 | -3.90%3.1亿 | -13.54%2.02亿 | -16.00%9,993.93万 | -10.25%4.16亿 | -8.39%3.23亿 | -4.13%2.34亿 | -0.05%1.19亿 | 11.55%4.63亿 |
支付的各项税费 | -24.49%1,086.74万 | -6.95%4,523.31万 | 7.71%3,776.06万 | 11.30%2,556.4万 | -6.87%1,439.29万 | -36.71%4,861.23万 | -40.34%3,505.61万 | -50.53%2,296.81万 | -45.69%1,545.51万 | 57.05%7,680.8万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25.22%3,691.05万 | 6.55%1.31亿 | 7.94%1.05亿 | -13.74%5,794.82万 | -57.26%2,947.62万 | -13.83%1.23亿 | -12.52%9,725.33万 | -19.41%6,717.62万 | -59.20%6,897.11万 | 8.78%1.43亿 |
经营活动现金流出小计 | -5.64%2.95亿 | -16.79%13.6亿 | -19.97%9.85亿 | -27.92%6.33亿 | -37.17%3.12亿 | -23.40%16.35亿 | -26.49%12.31亿 | -26.14%8.79亿 | -27.67%4.97亿 | 24.78%21.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91.24%5,401.25万 | -131.57%-4,667.48万 | -149.15%-8,258.59万 | -132.33%-3,385.91万 | -55.54%2,824.29万 | 3.51%1.48亿 | 185.35%1.68亿 | 33.00%1.05亿 | -31.12%6,352.49万 | -43.74%1.43亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.32%1,153.23万 |
取得投资收益收到的现金 | -14.89%170.68万 | 63.14%1,674.71万 | 115.05%1,598.21万 | 114.71%1,444.71万 | -65.48%200.54万 | 97.14%1,026.54万 | 129.88%743.17万 | --672.85万 | --581.01万 | 334.88%520.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,925.57%171.09万 | 125.71%156.52万 | 162.36%145.56万 | -90.52%4.5万 | 80.08%4.25万 | 6,976.24%69.35万 | 19,714.94%55.48万 | 16,847.09%47.45万 | --2.36万 | -99.24%9,800 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 26.09%2.9亿 | 94.00%18.1亿 | 93.73%15.2亿 | 32.98%8.3亿 | -28.79%2.3亿 | --9.33亿 | --7.85亿 | --6.24亿 | --3.23亿 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 26.45%2.93亿 | 93.69%18.28亿 | 93.98%15.37亿 | 33.76%8.44亿 | -29.43%2.32亿 | 5,535.83%9.44亿 | 5,266.83%7.93亿 | 5,373.36%6.31亿 | 2,751.41%3.29亿 | 34.21%1,674.92万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.51%723.08万 | -30.51%9,151.17万 | -25.53%8,168.53万 | -35.40%5,267.13万 | -27.62%3,364.22万 | 0.98%1.32亿 | 2.77%1.1亿 | -4.51%8,153.5万 | 36.37%4,647.72万 | -37.27%1.3亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,200万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 83.89%2.94亿 | 134.62%18.3亿 | 132.76%13.5亿 | 43.48%6.6亿 | 60.00%1.6亿 | 84.40%7.8亿 | --5.8亿 | --4.6亿 | --1亿 | --4.23亿 |
投资活动现金流出小计 | 55.68%3.01亿 | 110.77%19.22亿 | 107.58%14.32亿 | 31.60%7.13亿 | 32.20%1.94亿 | 50.59%9.12亿 | 334.50%6.9亿 | 294.18%5.42亿 | 71.61%1.46亿 | 159.96%6.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120.94%-804.22万 | -388.75%-9,319.94万 | 2.79%1.06亿 | 46.76%1.32亿 | -78.94%3,840.57万 | 105.48%3,227.67万 | 171.47%1.03亿 | 171.38%8,982.35万 | 347.02%1.82亿 | -167.08%-5.89亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 44.44%1.3亿 | 16.98%3.3亿 | 46.79%2.9亿 | 6.30%2.1亿 | 89.10%9,000万 | 76.29%2.82亿 | 64.66%1.98亿 | 64.66%1.98亿 | --4,759.38万 | -67.85%1.6亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.54%4,674.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 44.44%1.3亿 | 16.98%3.3亿 | 46.79%2.9亿 | 6.30%2.1亿 | 89.10%9,000万 | 36.44%2.82亿 | 8.64%1.98亿 | 8.64%1.98亿 | 145.79%4,759.38万 | -87.24%2.07亿 |
偿还债务支付的现金 | 900.00%1亿 | 22.14%2.75亿 | 3.93%1.95亿 | 9.80%1.95亿 | 78.51%1,000万 | -46.80%2.25亿 | -54.62%1.87亿 | -53.64%1.77亿 | -93.46%560.2万 | 32.64%4.23亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -31.30%253.24万 | -46.75%1,013.03万 | -51.67%783.6万 | -59.31%585.32万 | 77.18%368.64万 | -26.69%1,902.53万 | -33.29%1,621.42万 | -53.19%1,438.36万 | -84.33%208.06万 | -47.61%2,595.16万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.17%1,344.59万 | -81.82%3,443.75万 | -86.94%2,434.91万 | -87.50%1,924.76万 | -82.36%994.74万 | -20.74%1.89亿 | -15.45%1.86亿 | -27.58%1.54亿 | -54.66%5,640.08万 | 54.73%2.39亿 |
筹资活动现金流出小计 | 390.73%1.16亿 | -26.33%3.19亿 | -41.83%2.27亿 | -36.42%2.2亿 | -63.12%2,363.38万 | -36.98%4.33亿 | -40.69%3.9亿 | -44.76%3.46亿 | -71.30%6,408.33万 | 31.56%6.88亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78.87%1,402.17万 | 107.18%1,085.68万 | 132.89%6,325.57万 | 93.47%-966万 | 502.47%6,636.62万 | 68.56%-1.51亿 | 59.56%-1.92亿 | 66.65%-1.48亿 | 91.91%-1,648.95万 | -143.76%-4.81亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 431.97%183.29万 | -35.95%664.66万 | -47.76%636.85万 | 4.50%531.13万 | -701.36%-55.21万 | 400.90%1,037.69万 | 26,506.78%1,219.07万 | 1,940.98%508.26万 | -98.00%9.18万 | 43.82%-344.86万 |
现金及现金等价物净增加额 | -53.33%6,182.49万 | -411.13%-1.22亿 | 2.18%9,279.07万 | 81.25%9,361.3万 | -42.28%1.32亿 | 104.23%3,933.15万 | 116.20%9,081.41万 | 110.52%5,164.74万 | 226.84%2.29亿 | -182.61%-9.3亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -31.66%2.64亿 | 11.33%3.87亿 | 11.33%3.87亿 | 11.33%3.87亿 | 11.33%3.87亿 | -72.82%3.47亿 | -72.82%3.47亿 | -72.82%3.47亿 | -72.82%3.47亿 | 743.18%12.77亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -37.19%3.26亿 | -31.66%2.64亿 | 9.43%4.79亿 | 20.38%4.8亿 | -10.00%5.19亿 | 11.33%3.87亿 | -38.88%4.38亿 | -49.27%3.99亿 | -47.40%5.77亿 | -72.82%3.47亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据