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300692 中环环保

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-0.08-1.72%

已收盘 08/14 15:00 (北京)

19.32亿总市值20.27市盈率TTM

中环环保关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-12.92%1.8亿

-40.46%6.5亿

-34.94%5.88亿

-24.31%4.51亿

-31.32%2.06亿

15.16%10.92亿

3.20%9.04亿

47.76%5.95亿

35.67%3亿

22.89%9.48亿

收到的税费返还

-70.27%9,333.1

12.94%123.17万

-99.85%3.65万

-99.87%3.14万

-77.85%3.14万

-24.26%109.06万

534.28%2,452.82万

587.93%2,438.49万

-56.23%14.17万

-70.84%143.99万

收到其他与经营活动有关的现金

-50.45%2,374.2万

-1.66%3,693.28万

165.54%7,001.32万

-41.49%3,675.22万

-4.86%4,791.76万

38.39%3,755.5万

-2.44%2,636.67万

147.20%6,281.23万

95.98%5,036.75万

16.92%2,713.68万

经营活动现金流入小计

-20.00%2.03亿

-39.12%6.88亿

-31.07%6.58亿

-28.59%4.87亿

-27.54%2.54亿

15.75%11.3亿

5.30%9.55亿

58.05%6.83亿

41.82%3.51亿

22.14%9.77亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.09%1.35亿

-54.99%4.09亿

-46.77%4.07亿

-45.11%3.08亿

-33.53%1.67亿

44.71%9.08亿

15.61%7.65亿

66.41%5.6亿

5.59%2.51亿

-25.17%6.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.12%2,265.37万

-2.42%1.05亿

3.21%7,484.66万

-11.43%4,474.32万

8.48%2,218.24万

23.09%1.07亿

24.01%7,251.86万

29.86%5,051.7万

32.03%2,044.81万

66.18%8,732.95万

支付的各项税费

-46.47%686.5万

-14.98%4,624.05万

-12.27%3,816.15万

-2.05%3,137.5万

19.99%1,282.42万

-12.18%5,438.94万

-11.09%4,349.81万

5.97%3,203.23万

-26.19%1,068.79万

37.20%6,193.47万

支付其他与经营活动有关的现金

26.23%1,727.02万

26.15%4,721.57万

27.89%4,950.7万

36.30%4,696.72万

-16.03%1,368.16万

-53.61%3,742.8万

12.39%3,870.99万

-10.17%3,445.8万

28.65%1,629.34万

112.25%8,068.53万

经营活动现金流出小计

-15.66%1.82亿

-45.17%6.07亿

-38.05%5.7亿

-36.42%4.31亿

-27.77%2.15亿

29.14%11.07亿

14.46%9.2亿

52.48%6.77亿

6.45%2.98亿

-11.99%8.57亿

经营活动产生的现金流量净额

-44.08%2,172.64万

246.84%8,125.82万

152.23%8,840.13万

978.67%5,675.32万

-26.25%3,885.09万

-80.38%2,342.78万

-66.03%3,504.77万

142.71%526.14万

261.16%5,267.65万

168.49%1.19亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-13.70%9,700.04万

177.02%6.49亿

147.33%5.01亿

490.45%4.43亿

1,505.71%1.12亿

-19.11%2.34亿

-63.58%2.03亿

-80.70%7,505.33万

-96.62%700万

663.44%2.9亿

取得投资收益收到的现金

198.60%25.13万

9,901.63%3,555.59万

1,636.27%524.32万

3,805.01%443.96万

1,397.90%8.42万

-35.05%35.55万

-96.30%30.2万

-72.83%11.37万

-98.47%5,618.75

537.05%54.74万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

480.57%26.13万

115,960.80%2,901.52万

--2,900.27万

--1,700万

-97.11%4.5万

-98.39%2.5万

----

--155.5万

收到其他与投资活动有关的现金

-84.61%30.14万

366.49%1.58亿

-3.37%487.01万

108.79%250.08万

804.54%195.78万

1,026.05%3,379.26万

-67.81%504.02万

-52.71%119.78万

-92.34%21.64万

91.94%300.1万

投资活动现金流入小计

-25.78%9,755.31万

213.80%8.42亿

159.76%5.4亿

527.37%4.79亿

1,720.01%1.31亿

-8.91%2.68亿

-64.25%2.08亿

-80.59%7,636.48万

-96.57%722.21万

630.43%2.95亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-45.50%1,798.67万

-63.32%2.27亿

-79.20%1亿

-80.83%7,457.08万

-87.33%3,300.59万

42.42%6.19亿

45.15%4.81亿

74.50%3.89亿

231.72%2.6亿

5.47%4.35亿

投资支付的现金

-31.85%9,714.84万

88.41%5.79亿

74.10%4.06亿

456.07%4.06亿

2,589.74%1.43亿

60.05%3.08亿

-41.29%2.33亿

-76.52%7,295万

-97.58%530万

48.95%1.92亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-65.45%933.01万

-98.06%117.79万

449.40%2.65亿

211.28%1.41亿

--2,700.4万

-82.08%6,083.26万

-86.69%4,823.26万

-79.91%4,529.81万

----

2,816.21%3.4亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1亿

----

投资活动现金流出小计

-38.56%1.24亿

-8.08%9.08亿

1.16%7.71亿

22.45%6.21亿

-23.77%2.03亿

2.18%9.87亿

-30.12%7.63亿

-33.17%5.07亿

-43.40%2.66亿

74.81%9.66亿

投资活动产生的现金流量净额

62.16%-2,691.21万

90.91%-6,537.72万

58.32%-2.31亿

67.02%-1.42亿

72.49%-7,112.4万

-7.05%-7.19亿

-8.84%-5.55亿

-17.84%-4.31亿

0.16%-2.59亿

-31.07%-6.72亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

110.97%100万

-97.37%47.4万

-99.84%137.5万

-99.95%47.4万

--47.4万

2,125.43%1,802.6万

68,200.40%8.64亿

79,551.57%8.64亿

----

-99.87%81万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-97.37%47.4万

--137.5万

--47.4万

2,125.43%1,802.6万

----

-98.80%81万

取得借款收到的现金

32.81%5.5亿

-26.21%8.73亿

-22.82%6.21亿

-13.03%5.06亿

-23.84%4.14亿

-20.62%11.83亿

-0.15%8.04亿

-10.82%5.82亿

47.93%5.44亿

104.22%14.9亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-99.88%108万

----

70.37%9.09亿

----

734.08%5.34亿

筹资活动现金流入小计

32.90%5.51亿

-58.57%8.74亿

-62.71%6.22亿

-64.98%5.06亿

-23.75%4.14亿

4.23%21.1亿

9.15%16.68亿

99.41%14.46亿

47.93%5.44亿

44.13%20.25亿

偿还债务支付的现金

80.72%1.6亿

-38.68%5.7亿

-48.53%3.96亿

-49.36%3.45亿

-74.71%8,839.48万

10.46%9.3亿

25.60%7.69亿

165.35%6.81亿

313.67%3.5亿

26.45%8.42亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4.28%2,118.13万

14.86%1.39亿

7.89%8,889.4万

0.67%6,403.93万

-56.12%2,031.26万

4.45%1.21亿

0.93%8,239万

8.20%6,361.46万

91.85%4,629.31万

92.76%1.16亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

0.00%100万

----

--100万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-42.86%2,041.22万

93.18%3.65亿

-31.72%1.22亿

-11.66%6,416.57万

24.05%3,572.26万

-51.56%1.89亿

-52.48%1.79亿

42.16%7,263.25万

257.70%2,879.59万

578.92%3.9亿

筹资活动现金流出小计

39.40%2.01亿

-13.37%10.74亿

-41.10%6.07亿

-42.12%4.73亿

-65.99%1.44亿

-8.00%12.4亿

-3.72%10.3亿

122.96%8.17亿

263.94%4.25亿

72.04%13.47亿

筹资活动产生的现金流量净额

29.42%3.49亿

-122.89%-1.99亿

-97.59%1,539.99万

-94.70%3,330.08万

127.19%2.7亿

28.55%8.71亿

39.18%6.38亿

75.34%6.28亿

-52.60%1.19亿

8.98%6.78亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--2,211.52

---1,435.85

----

现金及现金等价物净增加额

44.81%3.44亿

-204.69%-1.83亿

-207.30%-1.27亿

-125.68%-5,208.02万

373.28%2.38亿

39.96%1.75亿

127.39%1.19亿

1,135.16%2.03亿

-112.67%-8,699.09万

292.19%1.25亿

加:期初现金及现金等价物余额

-45.12%2.12亿

79.72%3.95亿

75.84%3.86亿

133.62%2.2亿

115.79%2.19亿

133.07%2.19亿

121.58%2.19亿

-40.91%9,410.94万

期末现金及现金等价物余额

-10.83%5.56亿

-46.44%2.12亿

-23.58%2.58亿

-20.98%3.34亿

371.05%6.23亿

80.14%3.95亿

119.73%3.38亿

466.50%4.22亿

127.85%1.32亿

133.07%2.19亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-12.92%1.8亿	-40.46%6.5亿	-34.94%5.88亿	-24.31%4.51亿	-31.32%2.06亿	15.16%10.92亿	3.20%9.04亿	47.76%5.95亿	35.67%3亿	22.89%9.48亿
收到的税费返还	-70.27%9,333.1	12.94%123.17万	-99.85%3.65万	-99.87%3.14万	-77.85%3.14万	-24.26%109.06万	534.28%2,452.82万	587.93%2,438.49万	-56.23%14.17万	-70.84%143.99万
收到其他与经营活动有关的现金	-50.45%2,374.2万	-1.66%3,693.28万	165.54%7,001.32万	-41.49%3,675.22万	-4.86%4,791.76万	38.39%3,755.5万	-2.44%2,636.67万	147.20%6,281.23万	95.98%5,036.75万	16.92%2,713.68万
经营活动现金流入小计	-20.00%2.03亿	-39.12%6.88亿	-31.07%6.58亿	-28.59%4.87亿	-27.54%2.54亿	15.75%11.3亿	5.30%9.55亿	58.05%6.83亿	41.82%3.51亿	22.14%9.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-19.09%1.35亿	-54.99%4.09亿	-46.77%4.07亿	-45.11%3.08亿	-33.53%1.67亿	44.71%9.08亿	15.61%7.65亿	66.41%5.6亿	5.59%2.51亿	-25.17%6.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.12%2,265.37万	-2.42%1.05亿	3.21%7,484.66万	-11.43%4,474.32万	8.48%2,218.24万	23.09%1.07亿	24.01%7,251.86万	29.86%5,051.7万	32.03%2,044.81万	66.18%8,732.95万
支付的各项税费	-46.47%686.5万	-14.98%4,624.05万	-12.27%3,816.15万	-2.05%3,137.5万	19.99%1,282.42万	-12.18%5,438.94万	-11.09%4,349.81万	5.97%3,203.23万	-26.19%1,068.79万	37.20%6,193.47万
支付其他与经营活动有关的现金	26.23%1,727.02万	26.15%4,721.57万	27.89%4,950.7万	36.30%4,696.72万	-16.03%1,368.16万	-53.61%3,742.8万	12.39%3,870.99万	-10.17%3,445.8万	28.65%1,629.34万	112.25%8,068.53万
经营活动现金流出小计	-15.66%1.82亿	-45.17%6.07亿	-38.05%5.7亿	-36.42%4.31亿	-27.77%2.15亿	29.14%11.07亿	14.46%9.2亿	52.48%6.77亿	6.45%2.98亿	-11.99%8.57亿
经营活动产生的现金流量净额	-44.08%2,172.64万	246.84%8,125.82万	152.23%8,840.13万	978.67%5,675.32万	-26.25%3,885.09万	-80.38%2,342.78万	-66.03%3,504.77万	142.71%526.14万	261.16%5,267.65万	168.49%1.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-13.70%9,700.04万	177.02%6.49亿	147.33%5.01亿	490.45%4.43亿	1,505.71%1.12亿	-19.11%2.34亿	-63.58%2.03亿	-80.70%7,505.33万	-96.62%700万	663.44%2.9亿
取得投资收益收到的现金	198.60%25.13万	9,901.63%3,555.59万	1,636.27%524.32万	3,805.01%443.96万	1,397.90%8.42万	-35.05%35.55万	-96.30%30.2万	-72.83%11.37万	-98.47%5,618.75	537.05%54.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	480.57%26.13万	115,960.80%2,901.52万	--2,900.27万	--1,700万	-97.11%4.5万	-98.39%2.5万	----	----	--155.5万
收到其他与投资活动有关的现金	-84.61%30.14万	366.49%1.58亿	-3.37%487.01万	108.79%250.08万	804.54%195.78万	1,026.05%3,379.26万	-67.81%504.02万	-52.71%119.78万	-92.34%21.64万	91.94%300.1万
投资活动现金流入小计	-25.78%9,755.31万	213.80%8.42亿	159.76%5.4亿	527.37%4.79亿	1,720.01%1.31亿	-8.91%2.68亿	-64.25%2.08亿	-80.59%7,636.48万	-96.57%722.21万	630.43%2.95亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-45.50%1,798.67万	-63.32%2.27亿	-79.20%1亿	-80.83%7,457.08万	-87.33%3,300.59万	42.42%6.19亿	45.15%4.81亿	74.50%3.89亿	231.72%2.6亿	5.47%4.35亿
投资支付的现金	-31.85%9,714.84万	88.41%5.79亿	74.10%4.06亿	456.07%4.06亿	2,589.74%1.43亿	60.05%3.08亿	-41.29%2.33亿	-76.52%7,295万	-97.58%530万	48.95%1.92亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-65.45%933.01万	-98.06%117.79万	449.40%2.65亿	211.28%1.41亿	--2,700.4万	-82.08%6,083.26万	-86.69%4,823.26万	-79.91%4,529.81万	----	2,816.21%3.4亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--1亿	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-38.56%1.24亿	-8.08%9.08亿	1.16%7.71亿	22.45%6.21亿	-23.77%2.03亿	2.18%9.87亿	-30.12%7.63亿	-33.17%5.07亿	-43.40%2.66亿	74.81%9.66亿
投资活动产生的现金流量净额	62.16%-2,691.21万	90.91%-6,537.72万	58.32%-2.31亿	67.02%-1.42亿	72.49%-7,112.4万	-7.05%-7.19亿	-8.84%-5.55亿	-17.84%-4.31亿	0.16%-2.59亿	-31.07%-6.72亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	110.97%100万	-97.37%47.4万	-99.84%137.5万	-99.95%47.4万	--47.4万	2,125.43%1,802.6万	68,200.40%8.64亿	79,551.57%8.64亿	----	-99.87%81万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-97.37%47.4万	--137.5万	--47.4万	--47.4万	2,125.43%1,802.6万	----	----	----	-98.80%81万
取得借款收到的现金	32.81%5.5亿	-26.21%8.73亿	-22.82%6.21亿	-13.03%5.06亿	-23.84%4.14亿	-20.62%11.83亿	-0.15%8.04亿	-10.82%5.82亿	47.93%5.44亿	104.22%14.9亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-99.88%108万	----	----	----	70.37%9.09亿	----	----	----	734.08%5.34亿
筹资活动现金流入小计	32.90%5.51亿	-58.57%8.74亿	-62.71%6.22亿	-64.98%5.06亿	-23.75%4.14亿	4.23%21.1亿	9.15%16.68亿	99.41%14.46亿	47.93%5.44亿	44.13%20.25亿
偿还债务支付的现金	80.72%1.6亿	-38.68%5.7亿	-48.53%3.96亿	-49.36%3.45亿	-74.71%8,839.48万	10.46%9.3亿	25.60%7.69亿	165.35%6.81亿	313.67%3.5亿	26.45%8.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.28%2,118.13万	14.86%1.39亿	7.89%8,889.4万	0.67%6,403.93万	-56.12%2,031.26万	4.45%1.21亿	0.93%8,239万	8.20%6,361.46万	91.85%4,629.31万	92.76%1.16亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	0.00%100万	----	----	----	--100万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-42.86%2,041.22万	93.18%3.65亿	-31.72%1.22亿	-11.66%6,416.57万	24.05%3,572.26万	-51.56%1.89亿	-52.48%1.79亿	42.16%7,263.25万	257.70%2,879.59万	578.92%3.9亿
筹资活动现金流出小计	39.40%2.01亿	-13.37%10.74亿	-41.10%6.07亿	-42.12%4.73亿	-65.99%1.44亿	-8.00%12.4亿	-3.72%10.3亿	122.96%8.17亿	263.94%4.25亿	72.04%13.47亿
筹资活动产生的现金流量净额	29.42%3.49亿	-122.89%-1.99亿	-97.59%1,539.99万	-94.70%3,330.08万	127.19%2.7亿	28.55%8.71亿	39.18%6.38亿	75.34%6.28亿	-52.60%1.19亿	8.98%6.78亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--2,211.52	---1,435.85	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	44.81%3.44亿	-204.69%-1.83亿	-207.30%-1.27亿	-125.68%-5,208.02万	373.28%2.38亿	39.96%1.75亿	127.39%1.19亿	1,135.16%2.03亿	-112.67%-8,699.09万	292.19%1.25亿
加:期初现金及现金等价物余额	-45.12%2.12亿	79.72%3.95亿	75.84%3.86亿	75.84%3.86亿	75.84%3.86亿	133.62%2.2亿	115.79%2.19亿	133.07%2.19亿	121.58%2.19亿	-40.91%9,410.94万
期末现金及现金等价物余额	-10.83%5.56亿	-46.44%2.12亿	-23.58%2.58亿	-20.98%3.34亿	371.05%6.23亿	80.14%3.95亿	119.73%3.38亿	466.50%4.22亿	127.85%1.32亿	133.07%2.19亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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