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300700 岱勒新材

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6.47
-0.20-3.00%

已收盘 07/17 15:00 (北京)

25.17亿总市值27.53市盈率TTM

岱勒新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

102.41%1.81亿

96.50%3.96亿

98.59%2.8亿

150.55%1.96亿

173.53%8,918.03万

11.20%2.01亿

-1.90%1.41亿

-9.71%7,816.52万

9.46%3,260.39万

63.05%1.81亿

收到的税费返还

----

603.42%1,449.72万

--1,449.72万

----

-73.60%233.39万

收到其他与经营活动有关的现金

5,323.02%1,624.57万

50.29%757.19万

-25.10%264.97万

-29.99%169.77万

-98.57%29.96万

-40.27%503.83万

-89.23%353.77万

-40.68%242.5万

631.04%2,091.62万

-59.52%843.49万

经营活动现金流入小计

119.89%1.97亿

95.37%4.03亿

77.70%2.82亿

107.75%1.98亿

67.19%8,947.99万

7.58%2.06亿

-10.99%1.59亿

4.88%9,508.74万

63.93%5,352.01万

36.31%1.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-32.88%2,184.53万

119.58%1.29亿

75.65%1.35亿

31.12%6,557.91万

66.69%3,254.7万

-10.97%5,889.45万

59.36%7,664.82万

53.76%5,001.29万

18.58%1,952.54万

106.28%6,615.33万

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.75%2,957.74万

24.22%1.1亿

29.64%8,368.53万

28.52%5,452.23万

32.40%2,980万

29.47%8,817.1万

27.28%6,455.26万

23.89%4,242.42万

20.37%2,250.76万

11.06%6,810.41万

支付的各项税费

-54.95%274.39万

243.60%5,825.9万

255.43%4,195.99万

163.72%1,893.07万

124.86%609.05万

51.03%1,695.54万

36.52%1,180.55万

98.25%717.84万

201.85%270.86万

69.67%1,122.65万

支付其他与经营活动有关的现金

-49.21%772.36万

175.22%7,341.31万

123.11%4,656.83万

256.18%3,359.93万

-52.18%1,520.78万

60.18%2,667.42万

-64.13%2,087.22万

-68.37%943.33万

182.04%3,179.94万

23.84%1,665.26万

经营活动现金流出小计

-26.01%6,189.02万

94.30%3.71亿

76.47%3.07亿

58.31%1.73亿

9.28%8,364.53万

17.61%1.91亿

4.97%1.74亿

8.82%1.09亿

61.69%7,654.1万

42.91%1.62亿

经营活动产生的现金流量净额

2,211.49%1.35亿

108.41%3,269.16万

-63.47%-2,463.1万

278.43%2,491.16万

125.34%583.46万

-47.18%1,568.65万

-217.95%-1,506.79万

-46.17%-1,396.14万

-56.71%-2,302.08万

8.89%2,970.01万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

1,035.52%216万

3,498.03%151.12万

-76.19%1万

----

-96.81%19.02万

-22.77%4.2万

-20.43%4.2万

20,468.02%596.47万

投资活动现金流入小计

----

1,035.52%216万

3,498.03%151.12万

-76.19%1万

----

-96.81%19.02万

-22.77%4.2万

-20.43%4.2万

20,468.02%596.47万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-81.19%452.69万

-21.49%8,752.2万

102.42%6,626.89万

30.25%3,775.93万

306.26%2,406.54万

134.62%1.11亿

157.96%3,273.82万

165.92%2,899.1万

-25.06%592.36万

-45.51%4,751.7万

投资支付的现金

----

--825万

--4,112.5万

----

--150万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--6,328.09万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2,095万

----

投资活动现金流出小计

-81.19%452.69万

42.67%1.59亿

292.03%1.28亿

30.25%3,775.93万

306.26%2,406.54万

127.44%1.11亿

130.70%3,273.82万

165.92%2,899.1万

-25.06%592.36万

-43.79%4,901.7万

投资活动产生的现金流量净额

81.19%-452.69万

-40.97%-1.57亿

-287.91%-1.27亿

-30.40%-3,774.93万

-309.16%-2,406.54万

-158.51%-1.11亿

-131.29%-3,269.62万

-166.83%-2,894.9万

25.09%-588.16万

50.61%-4,305.23万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3.75亿

--3.76亿

--3,907.84万

----

--49.9万

取得借款收到的现金

264.36%1.2亿

3.33%4.16亿

108.00%3.33亿

-24.57%5,280万

64.00%3,280万

67.37%4.02亿

70.58%1.6亿

133.33%7,000万

-33.33%2,000万

-9.25%2.4亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

46.51%608万

--330.49万

--108万

----

51.70%415万

----

-26.75%273.57万

筹资活动现金流入小计

66.27%1.2亿

96.00%7.97亿

345.30%7.12亿

32.80%9,295.84万

259.39%7,187.84万

66.85%4.07亿

68.32%1.6亿

127.57%7,000万

-33.69%2,000万

-9.30%2.44亿

偿还债务支付的现金

39.57%8,695.7万

95.38%4.92亿

296.31%4.41亿

28.32%7,390.25万

209.98%6,230.51万

10.54%2.52亿

8.71%1.11亿

237.04%5,759.37万

--2,010万

-19.59%2.28亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-31.01%262.1万

19.75%1,429.38万

28.64%1,143.74万

47.22%805.25万

43.77%379.93万

-11.47%1,193.67万

-4.03%889.07万

-17.68%546.95万

-11.99%264.27万

0.82%1,348.25万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,963.30%7,210.31万

-17.55%1,206.1万

184.55%378.45万

219.78%329.37万

-47.91%349.45万

252.48%1,462.77万

26.81%133万

-1.79%103万

539.72%670.93万

62.45%415万

筹资活动现金流出小计

132.30%1.62亿

86.21%5.19亿

275.52%4.57亿

33.01%8,524.88万

136.31%6,959.89万

13.42%2.79亿

7.83%1.22亿

158.64%6,409.33万

626.92%2,945.2万

-17.98%2.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

-1,949.99%-4,217万

117.32%2.78亿

566.30%2.56亿

30.52%770.96万

124.12%227.95万

6,512.93%1.28亿

316.85%3,839.93万

-1.22%590.67万

-136.20%-945.2万

93.53%-199.47万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

100.72%668.82

-70.46%21.52万

-90.81%4.92万

-101.91%-8,775.22

-265.47%-9.31万

492.18%72.85万

720.22%53.49万

683.04%45.99万

-126.98%-2.55万

64.69%-18.58万

现金及现金等价物净增加额

649.54%8,817.06万

366.08%1.54亿

1,282.78%1.04亿

85.94%-513.69万

58.20%-1,604.44万

312.73%3,304.3万

53.90%-882.99万

-152.02%-3,654.37万

-1,178.91%-3,837.99万

82.98%-1,553.27万

加:期初现金及现金等价物余额

134.94%2.68亿

40.75%1.14亿

-16.08%8,108.58万

-48.58%9,661.85万

期末现金及现金等价物余额

263.26%3.56亿

134.94%2.68亿

202.49%2.19亿

144.69%1.09亿

129.67%9,808.44万

40.75%1.14亿

-6.72%7,225.59万

-45.76%4,454.21万

-57.37%4,270.59万

-16.08%8,108.58万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	102.41%1.81亿	96.50%3.96亿	98.59%2.8亿	150.55%1.96亿	173.53%8,918.03万	11.20%2.01亿	-1.90%1.41亿	-9.71%7,816.52万	9.46%3,260.39万	63.05%1.81亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	603.42%1,449.72万	--1,449.72万	----	-73.60%233.39万
收到其他与经营活动有关的现金	5,323.02%1,624.57万	50.29%757.19万	-25.10%264.97万	-29.99%169.77万	-98.57%29.96万	-40.27%503.83万	-89.23%353.77万	-40.68%242.5万	631.04%2,091.62万	-59.52%843.49万
经营活动现金流入小计	119.89%1.97亿	95.37%4.03亿	77.70%2.82亿	107.75%1.98亿	67.19%8,947.99万	7.58%2.06亿	-10.99%1.59亿	4.88%9,508.74万	63.93%5,352.01万	36.31%1.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-32.88%2,184.53万	119.58%1.29亿	75.65%1.35亿	31.12%6,557.91万	66.69%3,254.7万	-10.97%5,889.45万	59.36%7,664.82万	53.76%5,001.29万	18.58%1,952.54万	106.28%6,615.33万
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.75%2,957.74万	24.22%1.1亿	29.64%8,368.53万	28.52%5,452.23万	32.40%2,980万	29.47%8,817.1万	27.28%6,455.26万	23.89%4,242.42万	20.37%2,250.76万	11.06%6,810.41万
支付的各项税费	-54.95%274.39万	243.60%5,825.9万	255.43%4,195.99万	163.72%1,893.07万	124.86%609.05万	51.03%1,695.54万	36.52%1,180.55万	98.25%717.84万	201.85%270.86万	69.67%1,122.65万
支付其他与经营活动有关的现金	-49.21%772.36万	175.22%7,341.31万	123.11%4,656.83万	256.18%3,359.93万	-52.18%1,520.78万	60.18%2,667.42万	-64.13%2,087.22万	-68.37%943.33万	182.04%3,179.94万	23.84%1,665.26万
经营活动现金流出小计	-26.01%6,189.02万	94.30%3.71亿	76.47%3.07亿	58.31%1.73亿	9.28%8,364.53万	17.61%1.91亿	4.97%1.74亿	8.82%1.09亿	61.69%7,654.1万	42.91%1.62亿
经营活动产生的现金流量净额	2,211.49%1.35亿	108.41%3,269.16万	-63.47%-2,463.1万	278.43%2,491.16万	125.34%583.46万	-47.18%1,568.65万	-217.95%-1,506.79万	-46.17%-1,396.14万	-56.71%-2,302.08万	8.89%2,970.01万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	1,035.52%216万	3,498.03%151.12万	-76.19%1万	----	-96.81%19.02万	-22.77%4.2万	-20.43%4.2万	-20.43%4.2万	20,468.02%596.47万
投资活动现金流入小计	----	1,035.52%216万	3,498.03%151.12万	-76.19%1万	----	-96.81%19.02万	-22.77%4.2万	-20.43%4.2万	-20.43%4.2万	20,468.02%596.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-81.19%452.69万	-21.49%8,752.2万	102.42%6,626.89万	30.25%3,775.93万	306.26%2,406.54万	134.62%1.11亿	157.96%3,273.82万	165.92%2,899.1万	-25.06%592.36万	-45.51%4,751.7万
投资支付的现金	----	--825万	--4,112.5万	----	----	----	----	----	----	--150万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--6,328.09万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--2,095万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-81.19%452.69万	42.67%1.59亿	292.03%1.28亿	30.25%3,775.93万	306.26%2,406.54万	127.44%1.11亿	130.70%3,273.82万	165.92%2,899.1万	-25.06%592.36万	-43.79%4,901.7万
投资活动产生的现金流量净额	81.19%-452.69万	-40.97%-1.57亿	-287.91%-1.27亿	-30.40%-3,774.93万	-309.16%-2,406.54万	-158.51%-1.11亿	-131.29%-3,269.62万	-166.83%-2,894.9万	25.09%-588.16万	50.61%-4,305.23万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--3.75亿	--3.76亿	--3,907.84万	--3,907.84万	----	----	----	----	--49.9万
取得借款收到的现金	264.36%1.2亿	3.33%4.16亿	108.00%3.33亿	-24.57%5,280万	64.00%3,280万	67.37%4.02亿	70.58%1.6亿	133.33%7,000万	-33.33%2,000万	-9.25%2.4亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	46.51%608万	--330.49万	--108万	----	51.70%415万	----	----	----	-26.75%273.57万
筹资活动现金流入小计	66.27%1.2亿	96.00%7.97亿	345.30%7.12亿	32.80%9,295.84万	259.39%7,187.84万	66.85%4.07亿	68.32%1.6亿	127.57%7,000万	-33.69%2,000万	-9.30%2.44亿
偿还债务支付的现金	39.57%8,695.7万	95.38%4.92亿	296.31%4.41亿	28.32%7,390.25万	209.98%6,230.51万	10.54%2.52亿	8.71%1.11亿	237.04%5,759.37万	--2,010万	-19.59%2.28亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-31.01%262.1万	19.75%1,429.38万	28.64%1,143.74万	47.22%805.25万	43.77%379.93万	-11.47%1,193.67万	-4.03%889.07万	-17.68%546.95万	-11.99%264.27万	0.82%1,348.25万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,963.30%7,210.31万	-17.55%1,206.1万	184.55%378.45万	219.78%329.37万	-47.91%349.45万	252.48%1,462.77万	26.81%133万	-1.79%103万	539.72%670.93万	62.45%415万
筹资活动现金流出小计	132.30%1.62亿	86.21%5.19亿	275.52%4.57亿	33.01%8,524.88万	136.31%6,959.89万	13.42%2.79亿	7.83%1.22亿	158.64%6,409.33万	626.92%2,945.2万	-17.98%2.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1,949.99%-4,217万	117.32%2.78亿	566.30%2.56亿	30.52%770.96万	124.12%227.95万	6,512.93%1.28亿	316.85%3,839.93万	-1.22%590.67万	-136.20%-945.2万	93.53%-199.47万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	100.72%668.82	-70.46%21.52万	-90.81%4.92万	-101.91%-8,775.22	-265.47%-9.31万	492.18%72.85万	720.22%53.49万	683.04%45.99万	-126.98%-2.55万	64.69%-18.58万
现金及现金等价物净增加额	649.54%8,817.06万	366.08%1.54亿	1,282.78%1.04亿	85.94%-513.69万	58.20%-1,604.44万	312.73%3,304.3万	53.90%-882.99万	-152.02%-3,654.37万	-1,178.91%-3,837.99万	82.98%-1,553.27万
加:期初现金及现金等价物余额	134.94%2.68亿	40.75%1.14亿	40.75%1.14亿	40.75%1.14亿	40.75%1.14亿	-16.08%8,108.58万	-16.08%8,108.58万	-16.08%8,108.58万	-16.08%8,108.58万	-48.58%9,661.85万
期末现金及现金等价物余额	263.26%3.56亿	134.94%2.68亿	202.49%2.19亿	144.69%1.09亿	129.67%9,808.44万	40.75%1.14亿	-6.72%7,225.59万	-45.76%4,454.21万	-57.37%4,270.59万	-16.08%8,108.58万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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