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300725 药石科技

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已收盘 12/11 15:00 (北京)

75.68亿总市值43.20市盈率TTM

药石科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.90%12.26亿

14.18%8.49亿

15.90%4.41亿

-7.16%17.2亿

-0.67%11.25亿

14.20%7.44亿

51.17%3.81亿

55.01%18.52亿

20.45%11.33亿

-2.11%6.51亿

收到的税费返还

-54.05%3,444.25万

-60.76%2,404.96万

-68.07%932.93万

8.49%7,711.34万

10.26%7,495.91万

16.12%6,129.52万

78.48%2,922.26万

67.66%7,107.92万

105.49%6,798.42万

149.20%5,278.49万

收到其他与经营活动有关的现金

-68.48%1,825.41万

-66.88%1,389.03万

-17.24%1,428.4万

66.12%7,097.9万

108.22%5,790.92万

151.43%4,194.39万

330.53%1,726.03万

55.97%4,272.74万

33.46%2,781.19万

-6.08%1,668.22万

经营活动现金流入小计

1.59%12.78亿

4.75%8.87亿

8.81%4.65亿

-5.00%18.68亿

2.40%12.58亿

17.52%8.47亿

56.93%4.27亿

55.46%19.66亿

23.56%12.29亿

2.34%7.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.50%5.1亿

-6.19%3.35亿

20.94%1.76亿

-22.75%8.72亿

-8.54%5.45亿

-8.62%3.58亿

33.92%1.46亿

79.21%11.29亿

38.58%5.96亿

19.38%3.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.24%4.53亿

0.31%3.17亿

4.46%1.83亿

22.75%5.96亿

28.71%4.54亿

36.50%3.16亿

41.84%1.75亿

66.87%4.86亿

79.20%3.52亿

82.69%2.31亿

支付的各项税费

73.44%7,362.74万

139.28%6,078.22万

149.28%2,436.23万

66.48%5,303.13万

45.24%4,245.01万

45.40%2,540.21万

295.59%977.31万

-32.46%3,185.37万

-25.67%2,922.76万

-36.12%1,747.04万

支付其他与经营活动有关的现金

-21.82%5,349.51万

7.40%3,727.56万

20.71%2,553.82万

36.85%9,911.95万

5.97%6,842.14万

-13.59%3,470.69万

22.06%2,115.66万

24.49%7,242.76万

34.95%6,456.89万

24.77%4,016.51万

经营活动现金流出小计

-1.83%10.89亿

2.29%7.5亿

16.28%4.09亿

-5.73%16.21亿

6.46%11.1亿

7.82%7.34亿

39.55%3.52亿

67.48%17.19亿

45.98%10.42亿

32.37%6.8亿

经营活动产生的现金流量净额

27.13%1.89亿

20.63%1.37亿

-26.24%5,533.03万

0.09%2.47亿

-20.31%1.49亿

180.26%1.14亿

277.85%7,501.54万

3.60%2.47亿

-33.53%1.86亿

-78.70%4,054.68万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

79.48%27.34亿

178.26%15.82亿

324.19%4.73亿

-26.36%32.36亿

-39.87%15.24亿

-64.33%5.69亿

-85.46%1.12亿

93.60%43.95亿

21.76%25.34亿

4.94%15.94亿

取得投资收益收到的现金

53.11%3,201.59万

-7.31%1,674.43万

-26.17%555.85万

39.09%2,786.51万

89.53%2,091.01万

160.20%1,806.56万

94.16%752.87万

0.48%2,003.35万

-28.16%1,103.24万

-35.77%694.29万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-60.77%30.23万

5.64%25.35万

----

648.49%210.32万

157.80%77.05万

215.19%24万

--19.1万

38.22%28.1万

1,113.62%29.89万

3,707.30%7.61万

投资活动现金流入小计

79.05%27.67亿

172.47%15.99亿

301.40%4.79亿

-26.02%32.66亿

-39.29%15.45亿

-63.34%5.87亿

-84.54%1.19亿

92.78%44.15亿

21.40%25.45亿

4.66%16.01亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-74.96%7,383.07万

-71.51%5,973.6万

-88.66%1,873.91万

-43.40%3.16亿

-37.95%2.95亿

-33.50%2.1亿

9.38%1.65亿

10.31%5.58亿

35.61%4.75亿

77.85%3.15亿

投资支付的现金

57.79%26.88亿

113.46%14.34亿

-23.06%3.8亿

-13.21%38.63亿

-48.61%17.04亿

-66.83%6.72亿

-37.66%4.94亿

74.80%44.51亿

40.86%33.15亿

4.07%20.26亿

支付其他与投资活动有关的现金

--1,099.21万

--3,147.66万

----

投资活动现金流出小计

38.75%27.73亿

70.72%15.05亿

-37.84%4.1亿

-15.94%42.1亿

-47.27%19.98亿

-62.34%8.82亿

-30.36%6.59亿

56.30%50.09亿

35.84%37.9亿

5.91%23.41亿

投资活动产生的现金流量净额

98.68%-598.67万

131.81%9,378.61万

112.77%6,893万

-58.98%-9.44亿

63.59%-4.53亿

60.16%-2.95亿

-207.91%-5.4亿

35.08%-5.94亿

-79.50%-12.44亿

-8.73%-7.4亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-51.62%2.5亿

-94.83%2,000.99万

-100.00%9,904.75

-76.65%4.66亿

-34.83%5.17亿

1.48%3.87亿

-9.26%2.22亿

587.51%19.98亿

339.83%7.93亿

145.12%3.81亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--11.45亿

筹资活动现金流入小计

-51.62%2.5亿

-94.83%2,000.99万

-100.00%9,904.75

-76.65%4.66亿

-73.34%5.17亿

-74.65%3.87亿

-9.26%2.22亿

587.51%19.98亿

975.13%19.38亿

881.21%15.27亿

偿还债务支付的现金

98.58%5.39亿

131.64%4.06亿

215.09%1.82亿

-52.24%3.38亿

-33.78%2.71亿

-46.90%1.75亿

-34.96%5,788.89万

483.39%7.07亿

240.48%4.1亿

172.22%3.3亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

105.93%7,671.49万

127.52%7,346.06万

-11.97%369.77万

23.83%4,169.26万

19.00%3,725.33万

17.03%3,228.78万

14.43%420.03万

50.43%3,367.05万

56.97%3,130.61万

55.21%2,758.89万

支付其他与筹资活动有关的现金

536.50%1,161.2万

1,089.08%1,000.9万

--1,000.9万

-95.60%2,184.75万

-99.63%182.44万

-99.83%84.17万

----

27,043.72%4.97亿

--4.93亿

--4.92亿

筹资活动现金流出小计

102.04%6.27亿

134.87%4.89亿

215.85%1.96亿

-67.59%4.01亿

-66.76%3.1亿

-75.47%2.08亿

-33.00%6,208.92万

751.27%12.37亿

565.78%9.34亿

511.04%8.49亿

筹资活动产生的现金流量净额

-282.75%-3.77亿

-362.41%-4.69亿

-222.55%-1.96亿

-91.40%6,537.06万

-79.45%2.06亿

-73.62%1.79亿

5.21%1.6亿

423.59%7.6亿

2,410.43%10.04亿

3,966.96%6.78亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-112.86%-182.43万

-49.31%1,324.8万

128.53%366.3万

-94.08%189.35万

-76.90%1,418.97万

-10.18%2,613.38万

-652.92%-1,283.74万

288.21%3,199.14万

3,465.45%6,142.82万

661.50%2,909.52万

现金及现金等价物净增加额

-133.39%-1.96亿

-1,048.64%-2.25亿

78.55%-6,817.34万

-241.40%-6.3亿

-1,174.11%-8,398.69万

219.94%2,371.92万

-28,800.05%-3.18亿

181.25%4.45亿

102.09%781.92万

101.55%741.37万

加:期初现金及现金等价物余额

-55.33%5.08亿

64.30%11.38亿

-44.18%6.93亿

期末现金及现金等价物余额

-70.37%3.12亿

-75.62%2.83亿

-46.34%4.4亿

-55.33%5.08亿

50.47%10.54亿

65.94%11.62亿

18.61%8.2亿

64.30%11.38亿

-19.13%7亿

-8.13%7亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.90%12.26亿	14.18%8.49亿	15.90%4.41亿	-7.16%17.2亿	-0.67%11.25亿	14.20%7.44亿	51.17%3.81亿	55.01%18.52亿	20.45%11.33亿	-2.11%6.51亿
收到的税费返还	-54.05%3,444.25万	-60.76%2,404.96万	-68.07%932.93万	8.49%7,711.34万	10.26%7,495.91万	16.12%6,129.52万	78.48%2,922.26万	67.66%7,107.92万	105.49%6,798.42万	149.20%5,278.49万
收到其他与经营活动有关的现金	-68.48%1,825.41万	-66.88%1,389.03万	-17.24%1,428.4万	66.12%7,097.9万	108.22%5,790.92万	151.43%4,194.39万	330.53%1,726.03万	55.97%4,272.74万	33.46%2,781.19万	-6.08%1,668.22万
经营活动现金流入小计	1.59%12.78亿	4.75%8.87亿	8.81%4.65亿	-5.00%18.68亿	2.40%12.58亿	17.52%8.47亿	56.93%4.27亿	55.46%19.66亿	23.56%12.29亿	2.34%7.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.50%5.1亿	-6.19%3.35亿	20.94%1.76亿	-22.75%8.72亿	-8.54%5.45亿	-8.62%3.58亿	33.92%1.46亿	79.21%11.29亿	38.58%5.96亿	19.38%3.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.24%4.53亿	0.31%3.17亿	4.46%1.83亿	22.75%5.96亿	28.71%4.54亿	36.50%3.16亿	41.84%1.75亿	66.87%4.86亿	79.20%3.52亿	82.69%2.31亿
支付的各项税费	73.44%7,362.74万	139.28%6,078.22万	149.28%2,436.23万	66.48%5,303.13万	45.24%4,245.01万	45.40%2,540.21万	295.59%977.31万	-32.46%3,185.37万	-25.67%2,922.76万	-36.12%1,747.04万
支付其他与经营活动有关的现金	-21.82%5,349.51万	7.40%3,727.56万	20.71%2,553.82万	36.85%9,911.95万	5.97%6,842.14万	-13.59%3,470.69万	22.06%2,115.66万	24.49%7,242.76万	34.95%6,456.89万	24.77%4,016.51万
经营活动现金流出小计	-1.83%10.89亿	2.29%7.5亿	16.28%4.09亿	-5.73%16.21亿	6.46%11.1亿	7.82%7.34亿	39.55%3.52亿	67.48%17.19亿	45.98%10.42亿	32.37%6.8亿
经营活动产生的现金流量净额	27.13%1.89亿	20.63%1.37亿	-26.24%5,533.03万	0.09%2.47亿	-20.31%1.49亿	180.26%1.14亿	277.85%7,501.54万	3.60%2.47亿	-33.53%1.86亿	-78.70%4,054.68万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	79.48%27.34亿	178.26%15.82亿	324.19%4.73亿	-26.36%32.36亿	-39.87%15.24亿	-64.33%5.69亿	-85.46%1.12亿	93.60%43.95亿	21.76%25.34亿	4.94%15.94亿
取得投资收益收到的现金	53.11%3,201.59万	-7.31%1,674.43万	-26.17%555.85万	39.09%2,786.51万	89.53%2,091.01万	160.20%1,806.56万	94.16%752.87万	0.48%2,003.35万	-28.16%1,103.24万	-35.77%694.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-60.77%30.23万	5.64%25.35万	----	648.49%210.32万	157.80%77.05万	215.19%24万	--19.1万	38.22%28.1万	1,113.62%29.89万	3,707.30%7.61万
投资活动现金流入小计	79.05%27.67亿	172.47%15.99亿	301.40%4.79亿	-26.02%32.66亿	-39.29%15.45亿	-63.34%5.87亿	-84.54%1.19亿	92.78%44.15亿	21.40%25.45亿	4.66%16.01亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-74.96%7,383.07万	-71.51%5,973.6万	-88.66%1,873.91万	-43.40%3.16亿	-37.95%2.95亿	-33.50%2.1亿	9.38%1.65亿	10.31%5.58亿	35.61%4.75亿	77.85%3.15亿
投资支付的现金	57.79%26.88亿	113.46%14.34亿	-23.06%3.8亿	-13.21%38.63亿	-48.61%17.04亿	-66.83%6.72亿	-37.66%4.94亿	74.80%44.51亿	40.86%33.15亿	4.07%20.26亿
支付其他与投资活动有关的现金	--1,099.21万	--1,099.21万	--1,099.21万	--3,147.66万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	38.75%27.73亿	70.72%15.05亿	-37.84%4.1亿	-15.94%42.1亿	-47.27%19.98亿	-62.34%8.82亿	-30.36%6.59亿	56.30%50.09亿	35.84%37.9亿	5.91%23.41亿
投资活动产生的现金流量净额	98.68%-598.67万	131.81%9,378.61万	112.77%6,893万	-58.98%-9.44亿	63.59%-4.53亿	60.16%-2.95亿	-207.91%-5.4亿	35.08%-5.94亿	-79.50%-12.44亿	-8.73%-7.4亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-51.62%2.5亿	-94.83%2,000.99万	-100.00%9,904.75	-76.65%4.66亿	-34.83%5.17亿	1.48%3.87亿	-9.26%2.22亿	587.51%19.98亿	339.83%7.93亿	145.12%3.81亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--11.45亿	--11.45亿
筹资活动现金流入小计	-51.62%2.5亿	-94.83%2,000.99万	-100.00%9,904.75	-76.65%4.66亿	-73.34%5.17亿	-74.65%3.87亿	-9.26%2.22亿	587.51%19.98亿	975.13%19.38亿	881.21%15.27亿
偿还债务支付的现金	98.58%5.39亿	131.64%4.06亿	215.09%1.82亿	-52.24%3.38亿	-33.78%2.71亿	-46.90%1.75亿	-34.96%5,788.89万	483.39%7.07亿	240.48%4.1亿	172.22%3.3亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105.93%7,671.49万	127.52%7,346.06万	-11.97%369.77万	23.83%4,169.26万	19.00%3,725.33万	17.03%3,228.78万	14.43%420.03万	50.43%3,367.05万	56.97%3,130.61万	55.21%2,758.89万
支付其他与筹资活动有关的现金	536.50%1,161.2万	1,089.08%1,000.9万	--1,000.9万	-95.60%2,184.75万	-99.63%182.44万	-99.83%84.17万	----	27,043.72%4.97亿	--4.93亿	--4.92亿
筹资活动现金流出小计	102.04%6.27亿	134.87%4.89亿	215.85%1.96亿	-67.59%4.01亿	-66.76%3.1亿	-75.47%2.08亿	-33.00%6,208.92万	751.27%12.37亿	565.78%9.34亿	511.04%8.49亿
筹资活动产生的现金流量净额	-282.75%-3.77亿	-362.41%-4.69亿	-222.55%-1.96亿	-91.40%6,537.06万	-79.45%2.06亿	-73.62%1.79亿	5.21%1.6亿	423.59%7.6亿	2,410.43%10.04亿	3,966.96%6.78亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112.86%-182.43万	-49.31%1,324.8万	128.53%366.3万	-94.08%189.35万	-76.90%1,418.97万	-10.18%2,613.38万	-652.92%-1,283.74万	288.21%3,199.14万	3,465.45%6,142.82万	661.50%2,909.52万
现金及现金等价物净增加额	-133.39%-1.96亿	-1,048.64%-2.25亿	78.55%-6,817.34万	-241.40%-6.3亿	-1,174.11%-8,398.69万	219.94%2,371.92万	-28,800.05%-3.18亿	181.25%4.45亿	102.09%781.92万	101.55%741.37万
加:期初现金及现金等价物余额	-55.33%5.08亿	-55.33%5.08亿	-55.33%5.08亿	64.30%11.38亿	64.30%11.38亿	64.30%11.38亿	64.30%11.38亿	-44.18%6.93亿	-44.18%6.93亿	-44.18%6.93亿
期末现金及现金等价物余额	-70.37%3.12亿	-75.62%2.83亿	-46.34%4.4亿	-55.33%5.08亿	50.47%10.54亿	65.94%11.62亿	18.61%8.2亿	64.30%11.38亿	-19.13%7亿	-8.13%7亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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