(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.18%8.49亿 | 15.90%4.41亿 | -7.16%17.2亿 | -0.67%11.25亿 | 14.20%7.44亿 | 51.17%3.81亿 | 55.01%18.52亿 | 20.45%11.33亿 | -2.11%6.51亿 | -37.52%2.52亿 |
收到的税费返还 | -60.76%2,404.96万 | -68.07%932.93万 | 8.49%7,711.34万 | 10.26%7,495.91万 | 16.12%6,129.52万 | 78.48%2,922.26万 | 67.66%7,107.92万 | 105.49%6,798.42万 | 149.20%5,278.49万 | 44.91%1,637.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -66.88%1,389.03万 | -17.24%1,428.4万 | 66.12%7,097.9万 | 108.22%5,790.92万 | 151.43%4,194.39万 | 330.53%1,726.03万 | 55.97%4,272.74万 | 33.46%2,781.19万 | -6.08%1,668.22万 | -43.08%400.91万 |
经营活动现金流入小计 | 4.75%8.87亿 | 8.81%4.65亿 | -5.00%18.68亿 | 2.40%12.58亿 | 17.52%8.47亿 | 56.93%4.27亿 | 55.46%19.66亿 | 23.56%12.29亿 | 2.34%7.21亿 | -35.40%2.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.19%3.35亿 | 20.94%1.76亿 | -22.75%8.72亿 | -8.54%5.45亿 | -8.62%3.58亿 | 33.92%1.46亿 | 79.21%11.29亿 | 38.58%5.96亿 | 19.38%3.91亿 | -36.74%1.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.31%3.17亿 | 4.46%1.83亿 | 22.75%5.96亿 | 28.71%4.54亿 | 36.50%3.16亿 | 41.84%1.75亿 | 66.87%4.86亿 | 79.20%3.52亿 | 82.69%2.31亿 | 87.37%1.24亿 |
支付的各项税费 | 139.28%6,078.22万 | 149.28%2,436.23万 | 66.48%5,303.13万 | 45.24%4,245.01万 | 45.40%2,540.21万 | 295.59%977.31万 | -32.46%3,185.37万 | -25.67%2,922.76万 | -36.12%1,747.04万 | -77.68%247.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.40%3,727.56万 | 20.71%2,553.82万 | 36.85%9,911.95万 | 5.97%6,842.14万 | -13.59%3,470.69万 | 22.06%2,115.66万 | 24.49%7,242.76万 | 34.95%6,456.89万 | 24.77%4,016.51万 | 20.25%1,733.28万 |
经营活动现金流出小计 | 2.29%7.5亿 | 16.28%4.09亿 | -5.73%16.21亿 | 6.46%11.1亿 | 7.82%7.34亿 | 39.55%3.52亿 | 67.48%17.19亿 | 45.98%10.42亿 | 32.37%6.8亿 | -4.29%2.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.63%1.37亿 | -26.24%5,533.03万 | 0.09%2.47亿 | -20.31%1.49亿 | 180.26%1.14亿 | 277.85%7,501.54万 | 3.60%2.47亿 | -33.53%1.86亿 | -78.70%4,054.68万 | -87.41%1,985.31万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 178.26%15.82亿 | 324.19%4.73亿 | -26.36%32.36亿 | -39.87%15.24亿 | -64.33%5.69亿 | -85.46%1.12亿 | 93.60%43.95亿 | 21.76%25.34亿 | 4.94%15.94亿 | 17.88%7.67亿 |
取得投资收益收到的现金 | -7.31%1,674.43万 | -26.17%555.85万 | 39.09%2,786.51万 | 89.53%2,091.01万 | 160.20%1,806.56万 | 94.16%752.87万 | 0.48%2,003.35万 | -28.16%1,103.24万 | -35.77%694.29万 | 45.75%387.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.64%25.35万 | ---- | 648.49%210.32万 | 157.80%77.05万 | 215.19%24万 | --19.1万 | 38.22%28.1万 | 1,113.62%29.89万 | 3,707.30%7.61万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 172.47%15.99亿 | 301.40%4.79亿 | -26.02%32.66亿 | -39.29%15.45亿 | -63.34%5.87亿 | -84.54%1.19亿 | 92.78%44.15亿 | 21.40%25.45亿 | 4.66%16.01亿 | 17.99%7.71亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.51%5,973.6万 | -88.66%1,873.91万 | -43.40%3.16亿 | -37.95%2.95亿 | -33.50%2.1亿 | 9.38%1.65亿 | 10.31%5.58亿 | 35.61%4.75亿 | 77.85%3.15亿 | 154.48%1.51亿 |
投资支付的现金 | 113.46%14.34亿 | -23.06%3.8亿 | -13.21%38.63亿 | -48.61%17.04亿 | -66.83%6.72亿 | -37.66%4.94亿 | 74.80%44.51亿 | 40.86%33.15亿 | 4.07%20.26亿 | -37.10%7.92亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --310万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1,099.21万 | --1,099.21万 | --3,147.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 70.72%15.05亿 | -37.84%4.1亿 | -15.94%42.1亿 | -47.27%19.98亿 | -62.34%8.82亿 | -30.36%6.59亿 | 56.30%50.09亿 | 35.84%37.9亿 | 5.91%23.41亿 | -28.24%9.47亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 131.81%9,378.61万 | 112.77%6,893万 | -58.98%-9.44亿 | 63.59%-4.53亿 | 60.16%-2.95亿 | -207.91%-5.4亿 | 35.08%-5.94亿 | -79.50%-12.44亿 | -8.73%-7.4亿 | 73.65%-1.75亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -94.83%2,000.99万 | -100.00%9,904.75 | -76.65%4.66亿 | -34.83%5.17亿 | 1.48%3.87亿 | -9.26%2.22亿 | 587.51%19.98亿 | 339.83%7.93亿 | 145.12%3.81亿 | 205.40%2.45亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.45亿 | --11.45亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -94.83%2,000.99万 | -100.00%9,904.75 | -76.65%4.66亿 | -73.34%5.17亿 | -74.65%3.87亿 | -9.26%2.22亿 | 587.51%19.98亿 | 975.13%19.38亿 | 881.21%15.27亿 | 205.40%2.45亿 |
偿还债务支付的现金 | 131.64%4.06亿 | 215.09%1.82亿 | -52.24%3.38亿 | -33.78%2.71亿 | -46.90%1.75亿 | -34.96%5,788.89万 | 483.39%7.07亿 | 240.48%4.1亿 | 172.22%3.3亿 | 178.55%8,900万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127.52%7,346.06万 | -11.97%369.77万 | 23.83%4,169.26万 | 19.00%3,725.33万 | 17.03%3,228.78万 | 14.43%420.03万 | 50.43%3,367.05万 | 56.97%3,130.61万 | 55.21%2,758.89万 | 483.59%367.08万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.08%1,000.9万 | --1,000.9万 | -95.60%2,184.75万 | -99.63%182.44万 | -99.83%84.17万 | ---- | 27,043.72%4.97亿 | --4.93亿 | --4.92亿 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 134.87%4.89亿 | 215.85%1.96亿 | -67.59%4.01亿 | -66.76%3.1亿 | -75.47%2.08亿 | -33.00%6,208.92万 | 751.27%12.37亿 | 565.78%9.34亿 | 511.04%8.49亿 | 184.44%9,267.08万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -362.41%-4.69亿 | -222.55%-1.96亿 | -91.40%6,537.06万 | -79.45%2.06亿 | -73.62%1.79亿 | 5.21%1.6亿 | 423.59%7.6亿 | 2,410.43%10.04亿 | 3,966.96%6.78亿 | 219.76%1.52亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.31%1,324.8万 | 128.53%366.3万 | -94.08%189.35万 | -76.90%1,418.97万 | -10.18%2,613.38万 | -652.92%-1,283.74万 | 288.21%3,199.14万 | 3,465.45%6,142.82万 | 661.50%2,909.52万 | -66.96%232.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,048.64%-2.25亿 | 78.55%-6,817.34万 | -241.40%-6.3亿 | -1,174.11%-8,398.69万 | 219.94%2,371.92万 | -28,800.05%-3.18亿 | 181.25%4.45亿 | 102.09%781.92万 | 101.55%741.37万 | 99.76%-109.95万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -55.33%5.08亿 | -55.33%5.08亿 | 64.30%11.38亿 | 64.30%11.38亿 | 64.30%11.38亿 | 64.30%11.38亿 | -44.18%6.93亿 | -44.18%6.93亿 | -44.18%6.93亿 | -44.18%6.93亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -75.62%2.83亿 | -46.34%4.4亿 | -55.33%5.08亿 | 50.47%10.54亿 | 65.94%11.62亿 | 18.61%8.2亿 | 64.30%11.38亿 | -19.13%7亿 | -8.13%7亿 | -12.20%6.92亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据