(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.06%4.49亿 | -4.12%17.85亿 | -4.64%12.65亿 | -7.96%7.66亿 | -6.45%4.16亿 | 2.66%18.61亿 | 9.42%13.27亿 | 5.77%8.32亿 | 10.67%4.44亿 | 14.74%18.13亿 |
收到的税费返还 | ---- | -99.47%9.18万 | -99.47%9.18万 | ---- | ---- | 69,884.10%1,742.09万 | 1,639.05%1,742.32万 | 1,650.84%1,742.09万 | -99.92%803.96 | -52.33%2.49万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -78.76%4,708.78万 | -26.67%2.45亿 | -54.51%1.51亿 | -50.63%1.12亿 | 33.11%2.22亿 | 27.66%3.34亿 | 50.45%3.31亿 | 113.79%2.28亿 | 94.03%1.67亿 | 18.36%2.61亿 |
经营活动现金流入小计 | -22.14%4.96亿 | -8.27%20.29亿 | -15.49%14.16亿 | -18.47%8.78亿 | 4.34%6.37亿 | 6.65%22.12亿 | 16.86%16.76亿 | 20.48%10.77亿 | 25.10%6.11亿 | 15.18%20.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.58%2.39亿 | 0.29%9.88亿 | -8.62%7.08亿 | -0.56%4.64亿 | 9.29%2.77亿 | 23.17%9.85亿 | 42.17%7.75亿 | 34.08%4.67亿 | 8.02%2.53亿 | 47.87%8亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -28.88%1.59亿 | 1.58%6.58亿 | 2.64%4.91亿 | 3.96%3.49亿 | 7.79%2.24亿 | 13.29%6.48亿 | 13.93%4.78亿 | 11.02%3.36亿 | 6.96%2.08亿 | 21.57%5.72亿 |
支付的各项税费 | -36.67%4,523.17万 | 4.69%1.86亿 | 14.97%1.51亿 | 36.35%1.21亿 | 68.16%7,142.57万 | -11.13%1.77亿 | -18.02%1.31亿 | -25.46%8,839.63万 | -41.15%4,247.54万 | 20.94%2亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -43.32%1.54亿 | -8.78%3.38亿 | -19.59%3.1亿 | -30.90%1.98亿 | 42.04%2.71亿 | -15.33%3.71亿 | -6.46%3.85亿 | 25.67%2.87亿 | 34.25%1.91亿 | 24.72%4.38亿 |
经营活动现金流出小计 | -29.16%5.97亿 | -0.51%21.7亿 | -6.21%16.6亿 | -3.89%11.32亿 | 21.46%8.43亿 | 8.56%21.81亿 | 15.15%17.7亿 | 18.08%11.78亿 | 7.98%6.94亿 | 31.54%20.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50.88%-1.01亿 | -552.44%-1.41亿 | -158.47%-2.44亿 | -152.10%-2.54亿 | -146.50%-2.06亿 | -52.25%3,109.13万 | 8.68%-9,440.56万 | 2.64%-1.01亿 | 46.00%-8,360.62万 | -76.18%6,510.88万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -91.62%7,000万 | 1.99%11.25亿 | 23.48%11.15亿 | 47.08%8.65亿 | 145.54%8.35亿 | -19.30%11.03亿 | -19.21%9.03亿 | -6.07%5.88亿 | -7.14%3.4亿 | -11.58%13.67亿 |
取得投资收益收到的现金 | -89.85%19.91万 | 12.23%817.47万 | -44.15%370.93万 | 39.07%196.26万 | 148.87%196.11万 | 6.51%728.39万 | 18.84%664.2万 | -67.90%141.12万 | -64.06%78.8万 | 19.05%683.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,914.36%22.89万 | 5,320.69%428.67万 | 4.83%27.24万 | 8.19%25.65万 | -73.06%7,594.65 | -74.76%7.91万 | 20.75%25.98万 | 1,290.59%23.71万 | 76.19%2.82万 | 35.77%31.33万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -98.76%2.03万 | --2.03万 | --2.03万 | ---- | --163.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -91.59%7,042.8万 | 2.29%11.37亿 | 22.98%11.19亿 | 47.05%8.67亿 | 145.53%8.37亿 | -19.07%11.12亿 | -19.01%9.1亿 | -6.47%5.9亿 | -7.47%3.41亿 | -11.45%13.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 542.08%7,841.75万 | -68.74%4,881.85万 | -70.26%3,929.64万 | -80.50%2,222.64万 | -83.80%1,221.3万 | -46.10%1.56亿 | -38.28%1.32亿 | -31.90%1.14亿 | 217.06%7,536.83万 | 137.46%2.9亿 |
投资支付的现金 | -90.74%7,480万 | -7.20%11.05亿 | 3.01%10.96亿 | 52.40%10.42亿 | 78.71%8.08亿 | -8.41%11.9亿 | -8.29%10.64亿 | -0.76%6.84亿 | 8.73%4.52亿 | -4.59%12.99亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --518.4万 | 344.44%3,760.82万 | 206.26%957.05万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -81.32%1.53亿 | -14.66%11.53亿 | -7.98%11.35亿 | 31.83%10.64亿 | 55.49%8.2亿 | -14.95%13.51亿 | -10.78%12.34亿 | -6.07%8.07亿 | 20.00%5.27亿 | 7.09%15.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -589.60%-8,278.94万 | 93.39%-1,583.71万 | 95.06%-1,598.27万 | 9.46%-1.97亿 | 109.07%1,690.97万 | -11.32%-2.39亿 | -24.91%-3.24亿 | 4.97%-2.17亿 | -162.37%-1.87亿 | -417.25%-2.15亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -33.79%2.98亿 | 121.67%7.05亿 | 116.98%6.9亿 | 172.73%4.5亿 | 246.11%4.5亿 | -47.44%3.18亿 | 58.92%3.18亿 | --1.65亿 | --1.3亿 | -23.42%6.05亿 |
筹资活动现金流入小计 | -33.79%2.98亿 | 121.67%7.05亿 | 116.98%6.9亿 | 172.73%4.5亿 | 246.11%4.5亿 | -47.44%3.18亿 | 58.92%3.18亿 | --1.65亿 | --1.3亿 | -25.54%6.05亿 |
偿还债务支付的现金 | 5,866.29%5,220.5万 | 130.05%5.33亿 | 125.56%3.72亿 | -33.26%6,566.88万 | -98.62%87.5万 | -37.06%2.32亿 | -28.03%1.65亿 | 9.74%9,840万 | -1.13%6,340.45万 | -21.95%3.68亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.13%867.19万 | 42.48%1.44亿 | 41.14%1.34亿 | 45.07%1.12亿 | 44.45%651.39万 | 11.01%1.01亿 | 10.14%9,505.95万 | 14.20%7,719.39万 | -15.82%450.95万 | 11.21%9,113.05万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -95.92%23.75万 | -99.11%5.46万 | ---- | ---- | 1,063.65%581.83万 | --611.83万 | --43.6万 | --13.6万 | -98.60%50万 |
筹资活动现金流出小计 | 723.90%6,087.69万 | 100.01%6.77亿 | 90.24%5.06亿 | 0.92%1.78亿 | -89.14%738.89万 | -26.33%3.39亿 | -15.65%2.66亿 | 11.93%1.76亿 | -2.07%6,804.99万 | -21.98%4.6亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46.44%2.37亿 | 232.55%2,745.35万 | 254.18%1.84亿 | 2,569.16%2.72亿 | 614.29%4.43亿 | -114.26%-2,071.11万 | 144.96%5,187.72万 | 92.99%-1,102.99万 | 189.18%6,196.53万 | -34.94%1.45亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.26%10.47万 | 102.09%3.39万 | 134.79%30.65万 | 245.14%59.62万 | 56.80%-11.87万 | -200.93%-161.9万 | -127.26%-88.09万 | -29.42%-41.08万 | -354.68%-27.47万 | 56.75%-53.8万 |
现金及现金等价物净增加额 | -79.02%5,315.07万 | 44.08%-1.29亿 | 79.31%-7,595.41万 | 46.07%-1.78亿 | 221.53%2.53亿 | -4,209.17%-2.31亿 | 23.26%-3.67亿 | 32.72%-3.3亿 | 29.41%-2.08亿 | -100.95%-535.44万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -16.34%6.61亿 | -22.61%7.9亿 | -22.61%7.9亿 | -22.61%7.9亿 | -22.61%7.9亿 | -0.52%10.2亿 | 9.04%10.2亿 | -0.52%10.2亿 | -0.52%10.2亿 | 121.72%10.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -31.56%7.14亿 | -16.34%6.61亿 | 9.23%7.14亿 | -11.42%6.12亿 | 28.45%10.43亿 | -22.61%7.9亿 | 42.80%6.53亿 | 28.90%6.91亿 | 11.16%8.12亿 | -0.52%10.2亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据