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300738 奥飞数据

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13.78
-0.29-2.06%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

133.43亿总市值106.82市盈率TTM

奥飞数据关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

89.13%24.89亿

158.38%18.16亿

113.87%6.41亿

19.04%13.86亿

37.75%13.16亿

10.47%7.03亿

-6.90%3亿

-1.75%11.64亿

-0.45%9.55亿

14.00%6.36亿

收到的税费返还

-80.83%915.26万

-93.95%287.27万

16,611.60%97.98万

-49.06%4,998.2万

-52.76%4,773.85万

-52.18%4,745.65万

-99.98%5,863.1

354.47%9,811.23万

353.84%1.01亿

868.61%9,924.75万

收到其他与经营活动有关的现金

-13.24%3.37亿

11.21%2.75亿

607.37%2.37亿

555.43%2.99亿

111.85%3.89亿

555.16%2.47亿

154.25%3,346.49万

75.47%4,566.8万

26.40%1.84亿

-58.49%3,771.08万

经营活动现金流入小计

61.79%28.35亿

109.92%20.94亿

163.72%8.79亿

32.66%17.35亿

41.34%17.52亿

28.99%9.97亿

-10.66%3.33亿

6.12%13.08亿

10.01%12.4亿

17.29%7.73亿

购买商品、接受劳务支付的现金

137.29%19.53亿

257.27%15.5亿

280.74%6.85亿

32.48%8.43亿

21.86%8.23亿

-8.86%4.34亿

-30.25%1.8亿

-7.19%6.36亿

1.97%6.75亿

29.30%4.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

50.37%8,015.04万

31.96%4,758.97万

-25.53%2,349.99万

8.19%6,892.92万

17.22%5,330.11万

18.05%3,606.49万

88.95%3,155.74万

16.94%6,371.33万

17.26%4,547.13万

14.48%3,055.02万

支付的各项税费

120.18%1,086.52万

197.33%822.39万

121.49%246万

474.65%1,631.65万

84.70%493.47万

20.17%276.59万

17.76%111.07万

-41.58%283.94万

-43.99%267.17万

-37.93%230.16万

支付其他与经营活动有关的现金

-9.42%3.22亿

9.26%2.57亿

79.51%1.86亿

-45.02%1.52亿

-23.33%3.56亿

96.26%2.35亿

262.15%1.04亿

170.52%2.76亿

152.86%4.64亿

302.90%1.2亿

经营活动现金流出小计

91.28%23.66亿

163.18%18.63亿

183.74%8.97亿

10.33%10.8亿

4.16%12.37亿

12.58%7.08亿

3.90%3.16亿

15.57%9.79亿

33.53%11.88亿

46.79%6.29亿

经营活动产生的现金流量净额

-9.01%4.69亿

-20.19%2.31亿

-209.58%-1,857.96万

99.10%6.55亿

887.11%5.15亿

100.34%2.9亿

-75.27%1,695.48万

-14.64%3.29亿

-78.03%5,220.34万

-37.40%1.45亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--872.27万

--20.91万

----

--0

----

--2,986.46万

-70.15%2,985.04万

----

取得投资收益收到的现金

-82.27%87.48万

----

0.00%20.35万

2,166.73%493.43万

-83.81%473.09万

----

379.02%20.35万

412.53%21.77万

68,706.12%2,922.38万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

89.67%135.1万

--20.57万

----

17,575.90%5,727.08万

--71.23万

----

506.31%32.4万

----

-1,155.11%-19.68万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--137.98万

190.42%135.22万

--135.22万

----

---149.55万

----

收到其他与投资活动有关的现金

13,588.52%4,790.98万

10,194.12%3,500万

----

-81.58%35万

-78.06%34万

----

340.00%220万

-5.00%190万

-22.50%155万

投资活动现金流入小计

700.92%5,885.83万

451.37%3,541.48万

----

80.58%5,885.41万

-75.88%734.88万

-78.99%642.31万

----

5,369.28%3,259.21万

-70.14%3,047.25万

-27.24%3,057.7万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

80.25%19.87亿

53.79%13亿

122.13%3.43亿

-10.70%15.11亿

-15.27%11.03亿

10.05%8.45亿

-53.50%1.54亿

9.80%16.92亿

43.99%13.01亿

20.82%7.68亿

投资支付的现金

-88.69%1,986.97万

-91.01%446.97万

6,659.51%1.22亿

169.04%1.1亿

1,497.54%1.76亿

351.87%4,970.6万

80.00%180万

698.23%4,100万

-89.47%1,100万

-93.78%1,100万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-40.26%1.64亿

-58.82%1.13亿

----

--3.51亿

--2.75亿

---1,466.67

----

支付其他与投资活动有关的现金

45,081.06%2,857.7万

31,346.02%1,988.96万

----

2,173.51%3,350万

--6.33万

--147.35万

----

投资活动现金流出小计

41.66%22亿

22.89%14.37亿

197.36%4.65亿

15.64%20.06亿

18.33%15.53亿

50.13%11.69亿

-53.08%1.56亿

-8.68%17.35亿

-8.32%13.12亿

-18.60%7.79亿

投资活动产生的现金流量净额

-38.53%-21.41亿

-20.53%-14.02亿

-197.36%-4.65亿

-14.40%-19.47亿

-20.57%-15.46亿

-55.40%-11.63亿

53.08%-1.56亿

10.37%-17.02亿

3.58%-12.82亿

18.20%-7.48亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-95.22%5,812.63万

-95.98%4,876.13万

----

3,680.89%12.17亿

3,677.78%12.16亿

--12.14亿

----

--3,217.82万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

524.33%936.49万

----

-72.22%250万

-83.33%150万

----

--900万

----

取得借款收到的现金

88.60%36.56亿

127.35%26.9亿

313.91%11.31亿

-6.14%27.59亿

-16.03%19.38亿

-12.18%11.83亿

-30.58%2.73亿

15.94%29.4亿

19.05%23.08亿

10.16%13.47亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--577.06万

--300万

----

--1亿

----

0.65%101.24万

筹资活动现金流入小计

17.94%37.2亿

14.36%27.41亿

313.91%11.31亿

37.14%40.76亿

34.70%31.54亿

77.81%23.97亿

-30.58%2.73亿

-6.09%29.72亿

20.70%23.42亿

10.15%13.48亿

偿还债务支付的现金

-12.88%16.18亿

-2.53%11.47亿

616.27%6.03亿

72.56%24.78亿

68.96%18.57亿

105.58%11.76亿

-56.80%8,411.83万

8.17%14.36亿

30.32%10.99亿

21.95%5.72亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

28.21%1.41亿

20.59%9,619.82万

44.57%4,158.63万

25.50%1.77亿

14.65%1.1亿

12.09%7,977.42万

14.86%2,876.59万

38.02%1.41亿

40.10%9,588.9万

83.90%7,117.05万

支付其他与筹资活动有关的现金

203.70%1.08亿

239.20%8,741.48万

418.81%3,367.74万

-72.38%6,044.75万

-57.19%3,559.06万

37.03%2,577.11万

-27.44%649.13万

249.14%2.19亿

6,948.07%8,314.44万

1,494.26%1,880.71万

筹资活动现金流出小计

-6.78%18.67亿

3.77%13.3亿

467.77%6.78亿

51.19%27.15亿

56.68%20.03亿

93.59%12.82亿

-47.81%1.19亿

20.34%17.96亿

40.00%12.78亿

30.07%6.62亿

筹资活动产生的现金流量净额

60.92%18.53亿

26.53%14.11亿

194.58%4.53亿

15.69%13.61亿

8.27%11.51亿

62.57%11.15亿

-6.68%1.54亿

-29.67%11.76亿

3.54%10.63亿

-4.03%6.86亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-376.95%-428.64万

-334.63%-388.28万

-2,532.07%-396.43万

-149.01%-56.19万

180.08%154.77万

165.75%165.49万

-36.82%-15.06万

536.94%114.66万

155.27%55.26万

162.25%62.27万

现金及现金等价物净增加额

43.78%1.76亿

-2.80%2.37亿

-332.40%-3,369.02万

134.64%6,785.82万

173.93%1.23亿

193.95%2.44亿

114.56%1,449.67万

-223.63%-1.96亿

-151.79%-1.66亿

176.57%8,289.37万

加:期初现金及现金等价物余额

82.70%1.5亿

-70.48%8,205.18万

132.60%2.78亿

期末现金及现金等价物余额

59.39%3.26亿

18.74%3.87亿

20.37%1.16亿

82.70%1.5亿

82.44%2.05亿

-9.74%3.26亿

-45.88%9,654.85万

-70.48%8,205.18万

109.05%1.12亿

141.42%3.61亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	89.13%24.89亿	158.38%18.16亿	113.87%6.41亿	19.04%13.86亿	37.75%13.16亿	10.47%7.03亿	-6.90%3亿	-1.75%11.64亿	-0.45%9.55亿	14.00%6.36亿
收到的税费返还	-80.83%915.26万	-93.95%287.27万	16,611.60%97.98万	-49.06%4,998.2万	-52.76%4,773.85万	-52.18%4,745.65万	-99.98%5,863.1	354.47%9,811.23万	353.84%1.01亿	868.61%9,924.75万
收到其他与经营活动有关的现金	-13.24%3.37亿	11.21%2.75亿	607.37%2.37亿	555.43%2.99亿	111.85%3.89亿	555.16%2.47亿	154.25%3,346.49万	75.47%4,566.8万	26.40%1.84亿	-58.49%3,771.08万
经营活动现金流入小计	61.79%28.35亿	109.92%20.94亿	163.72%8.79亿	32.66%17.35亿	41.34%17.52亿	28.99%9.97亿	-10.66%3.33亿	6.12%13.08亿	10.01%12.4亿	17.29%7.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金	137.29%19.53亿	257.27%15.5亿	280.74%6.85亿	32.48%8.43亿	21.86%8.23亿	-8.86%4.34亿	-30.25%1.8亿	-7.19%6.36亿	1.97%6.75亿	29.30%4.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	50.37%8,015.04万	31.96%4,758.97万	-25.53%2,349.99万	8.19%6,892.92万	17.22%5,330.11万	18.05%3,606.49万	88.95%3,155.74万	16.94%6,371.33万	17.26%4,547.13万	14.48%3,055.02万
支付的各项税费	120.18%1,086.52万	197.33%822.39万	121.49%246万	474.65%1,631.65万	84.70%493.47万	20.17%276.59万	17.76%111.07万	-41.58%283.94万	-43.99%267.17万	-37.93%230.16万
支付其他与经营活动有关的现金	-9.42%3.22亿	9.26%2.57亿	79.51%1.86亿	-45.02%1.52亿	-23.33%3.56亿	96.26%2.35亿	262.15%1.04亿	170.52%2.76亿	152.86%4.64亿	302.90%1.2亿
经营活动现金流出小计	91.28%23.66亿	163.18%18.63亿	183.74%8.97亿	10.33%10.8亿	4.16%12.37亿	12.58%7.08亿	3.90%3.16亿	15.57%9.79亿	33.53%11.88亿	46.79%6.29亿
经营活动产生的现金流量净额	-9.01%4.69亿	-20.19%2.31亿	-209.58%-1,857.96万	99.10%6.55亿	887.11%5.15亿	100.34%2.9亿	-75.27%1,695.48万	-14.64%3.29亿	-78.03%5,220.34万	-37.40%1.45亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--872.27万	--20.91万	----	--0	----	----	----	--2,986.46万	-70.15%2,985.04万	----
取得投资收益收到的现金	-82.27%87.48万	----	----	0.00%20.35万	2,166.73%493.43万	-83.81%473.09万	----	379.02%20.35万	412.53%21.77万	68,706.12%2,922.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89.67%135.1万	--20.57万	----	17,575.90%5,727.08万	--71.23万	----	----	506.31%32.4万	----	-1,155.11%-19.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--137.98万	190.42%135.22万	--135.22万	----	----	---149.55万	----
收到其他与投资活动有关的现金	13,588.52%4,790.98万	10,194.12%3,500万	----	----	-81.58%35万	-78.06%34万	----	340.00%220万	-5.00%190万	-22.50%155万
投资活动现金流入小计	700.92%5,885.83万	451.37%3,541.48万	----	80.58%5,885.41万	-75.88%734.88万	-78.99%642.31万	----	5,369.28%3,259.21万	-70.14%3,047.25万	-27.24%3,057.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80.25%19.87亿	53.79%13亿	122.13%3.43亿	-10.70%15.11亿	-15.27%11.03亿	10.05%8.45亿	-53.50%1.54亿	9.80%16.92亿	43.99%13.01亿	20.82%7.68亿
投资支付的现金	-88.69%1,986.97万	-91.01%446.97万	6,659.51%1.22亿	169.04%1.1亿	1,497.54%1.76亿	351.87%4,970.6万	80.00%180万	698.23%4,100万	-89.47%1,100万	-93.78%1,100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-40.26%1.64亿	-58.82%1.13亿	----	--3.51亿	--2.75亿	--2.75亿	---1,466.67	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	45,081.06%2,857.7万	31,346.02%1,988.96万	----	2,173.51%3,350万	--6.33万	--6.33万	--6.33万	--147.35万	----	----
投资活动现金流出小计	41.66%22亿	22.89%14.37亿	197.36%4.65亿	15.64%20.06亿	18.33%15.53亿	50.13%11.69亿	-53.08%1.56亿	-8.68%17.35亿	-8.32%13.12亿	-18.60%7.79亿
投资活动产生的现金流量净额	-38.53%-21.41亿	-20.53%-14.02亿	-197.36%-4.65亿	-14.40%-19.47亿	-20.57%-15.46亿	-55.40%-11.63亿	53.08%-1.56亿	10.37%-17.02亿	3.58%-12.82亿	18.20%-7.48亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-95.22%5,812.63万	-95.98%4,876.13万	----	3,680.89%12.17亿	3,677.78%12.16亿	--12.14亿	----	--3,217.82万	--3,217.82万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	524.33%936.49万	----	----	-72.22%250万	-83.33%150万	----	----	--900万	--900万	----
取得借款收到的现金	88.60%36.56亿	127.35%26.9亿	313.91%11.31亿	-6.14%27.59亿	-16.03%19.38亿	-12.18%11.83亿	-30.58%2.73亿	15.94%29.4亿	19.05%23.08亿	10.16%13.47亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--577.06万	--300万	----	--1亿	----	----	----	----	0.65%101.24万	0.65%101.24万
筹资活动现金流入小计	17.94%37.2亿	14.36%27.41亿	313.91%11.31亿	37.14%40.76亿	34.70%31.54亿	77.81%23.97亿	-30.58%2.73亿	-6.09%29.72亿	20.70%23.42亿	10.15%13.48亿
偿还债务支付的现金	-12.88%16.18亿	-2.53%11.47亿	616.27%6.03亿	72.56%24.78亿	68.96%18.57亿	105.58%11.76亿	-56.80%8,411.83万	8.17%14.36亿	30.32%10.99亿	21.95%5.72亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28.21%1.41亿	20.59%9,619.82万	44.57%4,158.63万	25.50%1.77亿	14.65%1.1亿	12.09%7,977.42万	14.86%2,876.59万	38.02%1.41亿	40.10%9,588.9万	83.90%7,117.05万
支付其他与筹资活动有关的现金	203.70%1.08亿	239.20%8,741.48万	418.81%3,367.74万	-72.38%6,044.75万	-57.19%3,559.06万	37.03%2,577.11万	-27.44%649.13万	249.14%2.19亿	6,948.07%8,314.44万	1,494.26%1,880.71万
筹资活动现金流出小计	-6.78%18.67亿	3.77%13.3亿	467.77%6.78亿	51.19%27.15亿	56.68%20.03亿	93.59%12.82亿	-47.81%1.19亿	20.34%17.96亿	40.00%12.78亿	30.07%6.62亿
筹资活动产生的现金流量净额	60.92%18.53亿	26.53%14.11亿	194.58%4.53亿	15.69%13.61亿	8.27%11.51亿	62.57%11.15亿	-6.68%1.54亿	-29.67%11.76亿	3.54%10.63亿	-4.03%6.86亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-376.95%-428.64万	-334.63%-388.28万	-2,532.07%-396.43万	-149.01%-56.19万	180.08%154.77万	165.75%165.49万	-36.82%-15.06万	536.94%114.66万	155.27%55.26万	162.25%62.27万
现金及现金等价物净增加额	43.78%1.76亿	-2.80%2.37亿	-332.40%-3,369.02万	134.64%6,785.82万	173.93%1.23亿	193.95%2.44亿	114.56%1,449.67万	-223.63%-1.96亿	-151.79%-1.66亿	176.57%8,289.37万
加:期初现金及现金等价物余额	82.70%1.5亿	82.70%1.5亿	82.70%1.5亿	-70.48%8,205.18万	-70.48%8,205.18万	-70.48%8,205.18万	-70.48%8,205.18万	132.60%2.78亿	132.60%2.78亿	132.60%2.78亿
期末现金及现金等价物余额	59.39%3.26亿	18.74%3.87亿	20.37%1.16亿	82.70%1.5亿	82.44%2.05亿	-9.74%3.26亿	-45.88%9,654.85万	-70.48%8,205.18万	109.05%1.12亿	141.42%3.61亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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