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300743 天地数码

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11.76
-0.14-1.18%

已收盘 08/08 15:00 (北京)

18.05亿总市值26.73市盈率TTM

天地数码关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.90%1.85亿

1.71%6.58亿

6.78%5.07亿

2.67%3.16亿

10.48%1.63亿

17.46%6.47亿

17.42%4.75亿

24.32%3.08亿

22.75%1.47亿

29.61%5.51亿

收到的税费返还

-2.50%442.12万

2.15%2,479.97万

-13.59%1,948.47万

-28.35%1,200.39万

-38.47%453.45万

-3.60%2,427.81万

10.80%2,254.85万

26.39%1,675.44万

27.12%736.95万

66.05%2,518.59万

收到其他与经营活动有关的现金

-31.33%356.99万

-33.50%2,222.83万

-34.09%1,658.58万

-30.60%1,093.04万

-60.44%519.84万

19.53%3,342.48万

13.25%2,516.34万

18.00%1,575.02万

-0.90%1,314.14万

-8.01%2,796.36万

经营活动现金流入小计

12.11%1.93亿

0.05%7.06亿

3.94%5.43亿

-0.40%3.39亿

2.78%1.72亿

16.67%7.05亿

16.91%5.23亿

24.11%3.4亿

20.68%1.68亿

28.36%6.04亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.78%1.16亿

-10.42%4.09亿

-13.21%3.13亿

-15.99%2.1亿

-8.84%1.15亿

-3.63%4.57亿

5.82%3.61亿

24.79%2.5亿

21.13%1.26亿

68.22%4.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

19.37%3,276.28万

4.93%9,995.79万

6.11%7,718.22万

6.23%5,314.88万

-1.20%2,744.69万

10.62%9,526.01万

10.02%7,273.7万

19.83%5,003.15万

14.86%2,778万

23.51%8,611.12万

支付的各项税费

33.35%993.37万

108.32%3,302.8万

155.58%2,439.82万

143.79%1,492.63万

154.97%744.94万

31.65%1,585.44万

-9.29%954.64万

10.93%612.26万

-8.80%292.17万

-11.37%1,204.24万

支付其他与经营活动有关的现金

-27.40%918.6万

-8.69%4,709.93万

48.24%4,630.65万

4.49%2,604.46万

-51.83%1,265.37万

-3.92%5,158.44万

-34.44%3,123.8万

1.45%2,492.5万

83.82%2,627.07万

-6.89%5,369.16万

经营活动现金流出小计

3.21%1.68亿

-4.88%5.89亿

-2.81%4.61亿

-8.15%3.04亿

-11.23%1.63亿

-1.02%6.2亿

1.95%4.74亿

21.64%3.31亿

25.57%1.83亿

48.04%6.26亿

经营活动产生的现金流量净额

162.79%2,526.24万

35.78%1.16亿

70.10%8,227.14万

289.88%3,447.2万

161.43%961.3万

496.74%8,556.02万

366.07%4,836.68万

419.41%884.18万

-122.11%-1,564.88万

-144.89%-2,156.59万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--7.6万

----

取得投资收益收到的现金

137.81%1.09万

-95.88%4.32万

----

-108.87%-2.88万

-52.67%104.66万

-39.25%120.65万

-49.35%98.31万

-63.13%32.5万

158.33%221.13万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

56.04%227.14万

--24.74万

----

268.64%145.57万

----

--39.49万

收到其他与投资活动有关的现金

2.67%2,669.32万

-89.15%4,012.25万

-78.26%7,374.03万

-75.95%5,557.18万

-49.81%2,600万

-27.05%3.7亿

-9.05%3.39亿

-2.16%2.31亿

680.93%5,180万

-5.60%5.07亿

投资活动现金流入小计

2.82%2,670.4万

-88.58%4,251.31万

-78.26%7,398.77万

-76.05%5,557.18万

-50.18%2,597.12万

-26.93%3.72亿

-9.23%3.4亿

-2.58%2.32亿

593.64%5,212.5万

-5.63%5.09亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

3,999.71%1,510.29万

77.18%2,946.34万

-23.29%744.25万

-59.57%271.99万

-93.04%36.84万

-15.25%1,662.94万

-21.51%970.16万

-35.92%672.83万

137.29%529.22万

11.21%1,962.11万

投资支付的现金

----

259.83%3,600万

1,340.00%3,600万

----

79.97%1,000.48万

--250万

----

-29.00%555.91万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

6,752.24%3,600万

----

73.90%5,757.03万

-98.46%52.54万

----

--3,310.52万

支付其他与投资活动有关的现金

165.93%2,659.32万

-90.27%2,838.9万

-75.85%7,278.94万

-81.39%4,508.6万

-80.09%1,000万

-33.99%2.92亿

-7.38%3.01亿

25.41%2.42亿

--5,022万

-22.05%4.42亿

投资活动现金流出小计

302.15%4,169.61万

-75.03%9,385.23万

-62.99%1.16亿

-66.41%8,380.59万

-81.32%1,036.84万

-24.85%3.76亿

-15.54%3.14亿

4.92%2.5亿

2,389.03%5,551.22万

-15.56%5亿

投资活动产生的现金流量净额

-196.09%-1,499.2万

-1,329.18%-5,133.93万

-260.93%-4,224.42万

-61.33%-2,823.41万

560.65%1,560.28万

-138.38%-359.22万

756.05%2,624.95万

-5,527.28%-1,750.06万

-164.10%-338.71万

117.86%936.07万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-63.36%2.56万

322.00%953.12万

-94.80%864.76万

-99.26%123.79万

-99.96%6.98万

233.74%225.86万

24,488.18%1.66亿

--1.66亿

-88.88%67.67万

取得借款收到的现金

296.40%3,964万

-62.22%1.12亿

-31.87%8,218.88万

-25.24%4,600万

-81.67%1,000万

88.75%2.97亿

-0.90%1.21亿

-18.11%6,152.85万

92.06%5,455.76万

28.83%1.57亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-58.09%120万

47.51%1,608.49万

--1,600万

--286.33万

-16.44%1,090.4万

----

--1,304.98万

筹资活动现金流入小计

215.98%4,086.56万

-55.56%1.38亿

-62.78%1.07亿

-72.26%6,323.79万

-94.15%1,293.31万

81.30%3.1亿

134.49%2.87亿

200.66%2.28亿

321.62%2.21亿

33.42%1.71亿

偿还债务支付的现金

189.65%4,418.88万

-47.90%1.1亿

-67.94%5,622.25万

-77.30%2,902.25万

-64.07%1,525.6万

102.01%2.11亿

154.10%1.75亿

353.25%1.28亿

39.04%4,246.34万

21.59%1.04亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-62.19%69.2万

69.34%4,082.05万

60.48%3,872.12万

-87.47%292.73万

31.28%183.05万

-27.24%2,410.53万

-22.97%2,412.83万

-23.51%2,336.35万

109.40%139.43万

55.11%3,313.16万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,089.96%3,140.41万

-39.03%1,145.25万

--1,000万

--263.91万

674.46%1,878.27万

----

-81.42%242.53万

筹资活动现金流出小计

286.73%7,628.49万

-36.11%1.62亿

-47.40%1.05亿

-72.26%4,194.97万

-55.02%1,972.55万

81.35%2.54亿

95.01%2亿

157.36%1.51亿

-14.35%4,385.77万

16.37%1.4亿

筹资活动产生的现金流量净额

-421.45%-3,541.94万

-143.60%-2,445.92万

-97.84%189.27万

-72.25%2,128.81万

-103.84%-679.25万

81.07%5,610.22万

335.43%8,751.41万

349.75%7,672.52万

14,650.85%1.77亿

295.27%3,098.43万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-32.14%239.81万

428.32%653.82万

127.41%647.53万

513.45%760.07万

4.63%353.37万

191.10%123.75万

30.85%284.74万

-56.06%123.9万

8.62%337.72万

38.23%-135.85万

现金及现金等价物净增加额

-203.62%-2,275.09万

-66.32%4,691.48万

-70.67%4,839.52万

-49.32%3,512.68万

-86.40%2,195.7万

699.67%1.39亿

2,203.38%1.65亿

216.41%6,930.54万

6,234.69%1.61亿

1,283.30%1,742.06万

加:期初现金及现金等价物余额

24.12%2.41亿

252.32%1.95亿

46.10%5,521.02万

-17.42%5,521.02万

3.45%3,778.96万

期末现金及现金等价物余额

1.02%2.19亿

24.12%2.41亿

10.32%2.43亿

84.43%2.3亿

-0.08%2.16亿

252.32%1.95亿

389.83%2.2亿

108.59%1.25亿

212.15%2.17亿

46.10%5,521.02万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.90%1.85亿	1.71%6.58亿	6.78%5.07亿	2.67%3.16亿	10.48%1.63亿	17.46%6.47亿	17.42%4.75亿	24.32%3.08亿	22.75%1.47亿	29.61%5.51亿
收到的税费返还	-2.50%442.12万	2.15%2,479.97万	-13.59%1,948.47万	-28.35%1,200.39万	-38.47%453.45万	-3.60%2,427.81万	10.80%2,254.85万	26.39%1,675.44万	27.12%736.95万	66.05%2,518.59万
收到其他与经营活动有关的现金	-31.33%356.99万	-33.50%2,222.83万	-34.09%1,658.58万	-30.60%1,093.04万	-60.44%519.84万	19.53%3,342.48万	13.25%2,516.34万	18.00%1,575.02万	-0.90%1,314.14万	-8.01%2,796.36万
经营活动现金流入小计	12.11%1.93亿	0.05%7.06亿	3.94%5.43亿	-0.40%3.39亿	2.78%1.72亿	16.67%7.05亿	16.91%5.23亿	24.11%3.4亿	20.68%1.68亿	28.36%6.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.78%1.16亿	-10.42%4.09亿	-13.21%3.13亿	-15.99%2.1亿	-8.84%1.15亿	-3.63%4.57亿	5.82%3.61亿	24.79%2.5亿	21.13%1.26亿	68.22%4.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	19.37%3,276.28万	4.93%9,995.79万	6.11%7,718.22万	6.23%5,314.88万	-1.20%2,744.69万	10.62%9,526.01万	10.02%7,273.7万	19.83%5,003.15万	14.86%2,778万	23.51%8,611.12万
支付的各项税费	33.35%993.37万	108.32%3,302.8万	155.58%2,439.82万	143.79%1,492.63万	154.97%744.94万	31.65%1,585.44万	-9.29%954.64万	10.93%612.26万	-8.80%292.17万	-11.37%1,204.24万
支付其他与经营活动有关的现金	-27.40%918.6万	-8.69%4,709.93万	48.24%4,630.65万	4.49%2,604.46万	-51.83%1,265.37万	-3.92%5,158.44万	-34.44%3,123.8万	1.45%2,492.5万	83.82%2,627.07万	-6.89%5,369.16万
经营活动现金流出小计	3.21%1.68亿	-4.88%5.89亿	-2.81%4.61亿	-8.15%3.04亿	-11.23%1.63亿	-1.02%6.2亿	1.95%4.74亿	21.64%3.31亿	25.57%1.83亿	48.04%6.26亿
经营活动产生的现金流量净额	162.79%2,526.24万	35.78%1.16亿	70.10%8,227.14万	289.88%3,447.2万	161.43%961.3万	496.74%8,556.02万	366.07%4,836.68万	419.41%884.18万	-122.11%-1,564.88万	-144.89%-2,156.59万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--7.6万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	137.81%1.09万	-95.88%4.32万	----	----	-108.87%-2.88万	-52.67%104.66万	-39.25%120.65万	-49.35%98.31万	-63.13%32.5万	158.33%221.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	56.04%227.14万	--24.74万	----	----	268.64%145.57万	----	----	----	--39.49万
收到其他与投资活动有关的现金	2.67%2,669.32万	-89.15%4,012.25万	-78.26%7,374.03万	-75.95%5,557.18万	-49.81%2,600万	-27.05%3.7亿	-9.05%3.39亿	-2.16%2.31亿	680.93%5,180万	-5.60%5.07亿
投资活动现金流入小计	2.82%2,670.4万	-88.58%4,251.31万	-78.26%7,398.77万	-76.05%5,557.18万	-50.18%2,597.12万	-26.93%3.72亿	-9.23%3.4亿	-2.58%2.32亿	593.64%5,212.5万	-5.63%5.09亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,999.71%1,510.29万	77.18%2,946.34万	-23.29%744.25万	-59.57%271.99万	-93.04%36.84万	-15.25%1,662.94万	-21.51%970.16万	-35.92%672.83万	137.29%529.22万	11.21%1,962.11万
投资支付的现金	----	259.83%3,600万	1,340.00%3,600万	----	----	79.97%1,000.48万	--250万	----	----	-29.00%555.91万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	6,752.24%3,600万	----	73.90%5,757.03万	-98.46%52.54万	-98.46%52.54万	----	--3,310.52万
支付其他与投资活动有关的现金	165.93%2,659.32万	-90.27%2,838.9万	-75.85%7,278.94万	-81.39%4,508.6万	-80.09%1,000万	-33.99%2.92亿	-7.38%3.01亿	25.41%2.42亿	--5,022万	-22.05%4.42亿
投资活动现金流出小计	302.15%4,169.61万	-75.03%9,385.23万	-62.99%1.16亿	-66.41%8,380.59万	-81.32%1,036.84万	-24.85%3.76亿	-15.54%3.14亿	4.92%2.5亿	2,389.03%5,551.22万	-15.56%5亿
投资活动产生的现金流量净额	-196.09%-1,499.2万	-1,329.18%-5,133.93万	-260.93%-4,224.42万	-61.33%-2,823.41万	560.65%1,560.28万	-138.38%-359.22万	756.05%2,624.95万	-5,527.28%-1,750.06万	-164.10%-338.71万	117.86%936.07万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-63.36%2.56万	322.00%953.12万	-94.80%864.76万	-99.26%123.79万	-99.96%6.98万	233.74%225.86万	24,488.18%1.66亿	24,488.18%1.66亿	--1.66亿	-88.88%67.67万
取得借款收到的现金	296.40%3,964万	-62.22%1.12亿	-31.87%8,218.88万	-25.24%4,600万	-81.67%1,000万	88.75%2.97亿	-0.90%1.21亿	-18.11%6,152.85万	92.06%5,455.76万	28.83%1.57亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-58.09%120万	47.51%1,608.49万	--1,600万	--1,600万	--286.33万	-16.44%1,090.4万	----	----	----	--1,304.98万
筹资活动现金流入小计	215.98%4,086.56万	-55.56%1.38亿	-62.78%1.07亿	-72.26%6,323.79万	-94.15%1,293.31万	81.30%3.1亿	134.49%2.87亿	200.66%2.28亿	321.62%2.21亿	33.42%1.71亿
偿还债务支付的现金	189.65%4,418.88万	-47.90%1.1亿	-67.94%5,622.25万	-77.30%2,902.25万	-64.07%1,525.6万	102.01%2.11亿	154.10%1.75亿	353.25%1.28亿	39.04%4,246.34万	21.59%1.04亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-62.19%69.2万	69.34%4,082.05万	60.48%3,872.12万	-87.47%292.73万	31.28%183.05万	-27.24%2,410.53万	-22.97%2,412.83万	-23.51%2,336.35万	109.40%139.43万	55.11%3,313.16万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,089.96%3,140.41万	-39.03%1,145.25万	--1,000万	--1,000万	--263.91万	674.46%1,878.27万	----	----	----	-81.42%242.53万
筹资活动现金流出小计	286.73%7,628.49万	-36.11%1.62亿	-47.40%1.05亿	-72.26%4,194.97万	-55.02%1,972.55万	81.35%2.54亿	95.01%2亿	157.36%1.51亿	-14.35%4,385.77万	16.37%1.4亿
筹资活动产生的现金流量净额	-421.45%-3,541.94万	-143.60%-2,445.92万	-97.84%189.27万	-72.25%2,128.81万	-103.84%-679.25万	81.07%5,610.22万	335.43%8,751.41万	349.75%7,672.52万	14,650.85%1.77亿	295.27%3,098.43万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32.14%239.81万	428.32%653.82万	127.41%647.53万	513.45%760.07万	4.63%353.37万	191.10%123.75万	30.85%284.74万	-56.06%123.9万	8.62%337.72万	38.23%-135.85万
现金及现金等价物净增加额	-203.62%-2,275.09万	-66.32%4,691.48万	-70.67%4,839.52万	-49.32%3,512.68万	-86.40%2,195.7万	699.67%1.39亿	2,203.38%1.65亿	216.41%6,930.54万	6,234.69%1.61亿	1,283.30%1,742.06万
加:期初现金及现金等价物余额	24.12%2.41亿	252.32%1.95亿	252.32%1.95亿	252.32%1.95亿	252.32%1.95亿	46.10%5,521.02万	46.10%5,521.02万	46.10%5,521.02万	-17.42%5,521.02万	3.45%3,778.96万
期末现金及现金等价物余额	1.02%2.19亿	24.12%2.41亿	10.32%2.43亿	84.43%2.3亿	-0.08%2.16亿	252.32%1.95亿	389.83%2.2亿	108.59%1.25亿	212.15%2.17亿	46.10%5,521.02万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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