(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.39%3.33亿 | 5.40%1.32亿 | 3.27%8.75亿 | 4.67%6.34亿 | 20.33%3.84亿 | 27.74%1.25亿 | 36.61%8.48亿 | 66.98%6.06亿 | 73.58%3.19亿 | -24.63%9,785.82万 |
收到的税费返还 | 170.39%2,048.86万 | 288.97%1,859.53万 | -15.29%1,660.64万 | -13.68%1,447.66万 | -52.14%757.75万 | 114.21%478.07万 | -31.57%1,960.42万 | -9.17%1,677.01万 | 9.07%1,583.19万 | -58.21%223.18万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134.94%580.87万 | 120.76%524.3万 | -27.64%656.45万 | 31.68%865.31万 | -34.66%247.25万 | 112.64%237.5万 | -25.73%907.17万 | -62.53%657.16万 | 26.09%378.42万 | -33.45%111.69万 |
经营活动现金流入小计 | -8.93%3.59亿 | 17.73%1.56亿 | 2.53%8.98亿 | 4.46%6.57亿 | 16.34%3.94亿 | 30.58%1.32亿 | 32.50%8.76亿 | 57.75%6.29亿 | 68.22%3.39亿 | -26.05%1.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.96%4.79亿 | 113.05%2.06亿 | 66.34%7亿 | 42.77%5.24亿 | 7.62%2.8亿 | -31.75%9,683.12万 | -36.34%4.21亿 | -4.02%3.67亿 | 21.17%2.6亿 | 67.75%1.42亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.33%9,080.43万 | 14.69%5,418.33万 | 5.20%1.49亿 | 14.02%1.18亿 | 11.77%8,156.66万 | 14.99%4,724.25万 | 15.99%1.42亿 | -1.35%1.04亿 | 1.02%7,297.58万 | 5.75%4,108.27万 |
支付的各项税费 | 115.39%4,322.83万 | -50.36%386.05万 | 41.08%3,450.64万 | 33.49%3,067.6万 | 30.40%2,006.96万 | 17.88%777.74万 | -35.32%2,445.88万 | 17.37%2,298.01万 | 5.54%1,539.13万 | -6.94%659.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34.84%2,043.62万 | 53.96%1,088.15万 | 109.93%4,290.41万 | 16.09%2,350.47万 | -4.53%1,515.58万 | 12.86%706.77万 | 10.20%2,043.69万 | -25.58%2,024.77万 | -27.93%1,587.45万 | -53.30%626.23万 |
经营活动现金流出小计 | 59.58%6.34亿 | 73.18%2.75亿 | 52.54%9.26亿 | 35.50%6.97亿 | 8.89%3.97亿 | -18.84%1.59亿 | -27.66%6.07亿 | -3.81%5.14亿 | 12.63%3.65亿 | 36.06%1.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,824.51%-2.75亿 | -346.98%-1.2亿 | -110.37%-2,789.94万 | -134.60%-3,971.81万 | 89.25%-276.66万 | 71.71%-2,676.35万 | 251.00%2.69亿 | 184.49%1.15亿 | 78.96%-2,572.66万 | -1,240.41%-9,460.26万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.6万 | --2.6万 | --156.72万 | --75.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -83.01%2,203.76万 | ---- | -67.00%1.6亿 | -60.90%1.6亿 | -38.47%1.3亿 | -40.09%7,509.3万 | 585.53%4.84亿 | 480.69%4.09亿 | 199.65%2.11亿 | 78.14%1.25亿 |
投资活动现金流入小计 | -82.99%2,206.36万 | -99.97%2.6万 | -66.68%1.61亿 | -60.71%1.61亿 | -38.47%1.3亿 | -40.09%7,509.3万 | 585.53%4.84亿 | 480.69%4.09亿 | 199.65%2.11亿 | 78.14%1.25亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.50%1,054万 | 75.97%963.43万 | -65.21%855.67万 | -55.94%857.83万 | -63.91%682.2万 | -43.27%547.51万 | -77.37%2,459.72万 | -2.12%1,947.1万 | 11.27%1,890.06万 | 50.24%965.14万 |
投资支付的现金 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%4,000万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -79.91%2,200万 | -81.73%1,004万 | -67.02%1.4亿 | -60.94%1.4亿 | -32.09%1.1亿 | -31.30%5,496.16万 | 428.75%4.23亿 | --3.57亿 | --1.61亿 | --8,000万 |
投资活动现金流出小计 | -59.13%4,754万 | -67.45%1,967.43万 | -69.64%1.48亿 | -60.68%1.48亿 | -35.43%1.16亿 | -32.59%6,043.67万 | 122.95%4.88亿 | 979.30%3.77亿 | 960.60%1.8亿 | 1,295.58%8,965.14万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -290.15%-2,547.64万 | -234.06%-1,964.83万 | 472.75%1,323.05万 | -61.09%1,244.32万 | -56.33%1,339.81万 | -58.93%1,465.63万 | 97.60%-354.94万 | -9.84%3,197.87万 | -42.51%3,068.27万 | -44.18%3,568.58万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --1,081万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.21%749.72万 | --749.72万 | --749.72万 | --749.72万 |
取得借款收到的现金 | 132.23%5.11亿 | 118.36%2.73亿 | -10.59%5.25亿 | -21.95%3.95亿 | -42.97%2.2亿 | -27.66%1.25亿 | 5.30%5.87亿 | 27.97%5.06亿 | 66.57%3.86亿 | 111.80%1.73亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 137.14%5.22亿 | 118.36%2.73亿 | -11.71%5.25亿 | -19.20%4.15亿 | -44.05%2.2亿 | -30.67%1.25亿 | -21.31%5.94亿 | 29.87%5.13亿 | 69.81%3.93亿 | 120.99%1.8亿 |
偿还债务支付的现金 | -25.18%1.65亿 | -28.86%9,960万 | -40.67%4.45亿 | -39.74%3.15亿 | -19.56%2.2亿 | 366.67%1.4亿 | 90.11%7.5亿 | 118.09%5.23亿 | 102.58%2.74亿 | -69.39%3,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.26%2,805.44万 | 7.81%379.74万 | 9.97%2,425.98万 | 20.61%2,050.24万 | 44.41%1,687.35万 | -29.93%352.24万 | 15.06%2,206.11万 | 22.39%1,699.9万 | 41.31%1,168.48万 | 38.63%502.68万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 968.83%532.61万 | --517.24万 | ---- | ---- | -64.48%49.83万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -18.67%1.93亿 | -27.96%1.03亿 | -38.57%4.75亿 | -36.89%3.41亿 | -16.94%2.37亿 | 309.75%1.44亿 | 86.13%7.73亿 | 112.86%5.4亿 | 99.04%2.85亿 | -65.53%3,502.68万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,053.29%3.29亿 | 1,016.85%1.7亿 | 128.10%5,011.38万 | 371.16%7,365.22万 | -115.59%-1,684.95万 | -112.73%-1,849.84万 | -152.41%-1.78亿 | -119.22%-2,716.24万 | 22.39%1.08亿 | 825.56%1.45亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.90%33.98万 | 6.97%-11.25万 | 318.23%202.82万 | 33.24%-113.21万 | 54.23%39.47万 | -73.62%-12.09万 | 77.41%-92.94万 | -542.57%-169.58万 | 203.82%25.59万 | 72.69%-6.96万 |
现金及现金等价物净增加额 | 605.12%2,941.48万 | 198.33%3,021.44万 | -56.51%3,747.3万 | -61.63%4,524.52万 | -105.14%-582.34万 | -135.60%-3,072.64万 | 770.61%8,617.39万 | 189.73%1.18亿 | 491.30%1.13亿 | 135.85%8,631.4万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21.09%2.15亿 | 21.09%2.15亿 | 94.21%1.78亿 | 94.21%1.78亿 | 94.21%1.78亿 | 94.21%1.78亿 | 12.13%9,147.09万 | 12.13%9,147.09万 | 12.13%9,147.09万 | 12.13%9,147.09万 |
期末现金及现金等价物余额 | 42.32%2.45亿 | 66.99%2.45亿 | 21.09%2.15亿 | 6.46%2.23亿 | -16.10%1.72亿 | -17.36%1.47亿 | 94.21%1.78亿 | 71.24%2.09亿 | 103.29%2.05亿 | 50.45%1.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据