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300779 惠城环保

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39.75
-0.75-1.85%

已收盘 07/24 15:00 (北京)

77.50亿总市值63.10市盈率TTM

惠城环保关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

29.26%2.12亿

216.97%7.95亿

292.99%5.97亿

543.39%3.68亿

535.07%1.64亿

50.68%2.51亿

46.32%1.52亿

-10.96%5,719.88万

-22.54%2,578.19万

-40.52%1.66亿

收到的税费返还

-28.45%181.93万

402.85%8,864.76万

494.90%8,931.52万

-31.81%723.75万

56.70%254.28万

330.20%1,762.89万

285.66%1,501.35万

636.17%1,061.33万

447.75%162.27万

-20.85%409.78万

收到其他与经营活动有关的现金

-72.69%2,237.44万

-20.05%2,087.59万

0.63%1,777.88万

-4.91%1,349.5万

1,028.27%8,192.98万

-7.60%2,611.18万

-23.76%1,766.74万

-4.50%1,419.18万

71.40%726.15万

-1.98%2,825.97万

经营活动现金流入小计

-4.98%2.36亿

207.09%9.05亿

281.42%7.04亿

374.05%3.89亿

615.99%2.48亿

48.15%2.95亿

41.03%1.84亿

1.81%8,200.39万

-8.33%3,466.61万

-36.66%1.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金

38.25%1.79亿

81.29%4.29亿

126.35%3.57亿

184.33%2.35亿

288.94%1.29亿

37.67%2.36亿

33.27%1.58亿

17.67%8,269.19万

23.55%3,329.2万

17.22%1.72亿

支付给职工以及为职工支付的现金

33.39%3,527.53万

32.79%1.14亿

35.98%8,299.18万

30.93%5,142.37万

30.03%2,644.6万

28.72%8,604.65万

25.34%6,103.12万

19.81%3,927.62万

18.61%2,033.81万

24.48%6,684.78万

支付的各项税费

-47.91%333.59万

70.53%1,867.78万

33.46%855.04万

434.12%2,273.57万

121.55%640.39万

-13.74%1,095.26万

-34.50%640.68万

-38.84%425.66万

11.14%289.04万

-42.55%1,269.7万

支付其他与经营活动有关的现金

-90.75%743.74万

70.66%8,014.43万

-0.01%5,102.18万

6.98%3,277.92万

504.40%8,042.4万

-35.51%4,696.05万

5.65%5,102.83万

13.56%3,064.01万

30.04%1,330.64万

38.83%7,281.31万

经营活动现金流出小计

-7.29%2.25亿

68.70%6.42亿

80.90%5亿

118.06%3.42亿

247.66%2.43亿

17.37%3.8亿

22.69%2.76亿

14.50%1.57亿

22.66%6,982.69万

17.95%3.24亿

经营活动产生的现金流量净额

97.88%1,077.63万

406.07%2.63亿

321.93%2.04亿

162.36%4,668.54万

115.49%544.58万

31.47%-8,586.64万

2.73%-9,183.19万

-32.61%-7,486.09万

-84.00%-3,516.08万

-420.34%-1.25亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--2,000万

----

--1,000万

----

取得投资收益收到的现金

--14.54万

162.66%109.99万

-97.60%9,837.79

----

-86.93%41.87万

-57.89%41.03万

--31.36万

--21.4万

78.65%320.35万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--20.23万

--1.09万

----

-83.52%1.5万

收到其他与投资活动有关的现金

----

50.31%2.45亿

----

--0

----

-63.37%1.63亿

--1.63亿

31.58%1.25亿

--8,500万

69.41%4.45亿

投资活动现金流入小计

--2,014.54万

50.72%2.46亿

-93.87%1,002.07万

-92.01%1,001.09万

----

-63.54%1.63亿

11.80%1.63亿

31.89%1.25亿

--8,521.4万

69.42%4.48亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-2.02%1.13亿

-20.15%5.42亿

-42.21%3.5亿

-44.44%2.57亿

-22.00%1.15亿

106.04%6.78亿

236.57%6.06亿

466.06%4.63亿

422.65%1.48亿

202.94%3.29亿

投资支付的现金

--3,500万

----

-0.06%1,500万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

质押贷款净增加额

----

--0

支付其他与投资活动有关的现金

----

79.05%2.4亿

-39.85%8,000万

----

-71.78%1.34亿

14,677.78%1.33亿

21.05%1.15亿

25.00%7,500万

75.28%4.75亿

投资活动现金流出小计

28.32%1.48亿

-3.79%7.82亿

-41.78%4.3亿

-55.50%2.57亿

-48.25%1.15亿

-0.84%8.12亿

25.06%7.39亿

223.21%5.78亿

149.61%2.23亿

107.56%8.19亿

投资活动产生的现金流量净额

-10.86%-1.28亿

17.51%-5.35亿

27.00%-4.2亿

45.38%-2.47亿

16.21%-1.15亿

-74.92%-6.49亿

-29.42%-5.76亿

-440.32%-4.52亿

-54.18%-1.38亿

-185.12%-3.71亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

304.16%6,030万

18,600.13%3.44亿

--3.3亿

--1,492万

--184万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

304.16%6,030万

1,491.30%2,928万

--1,532万

--1,492万

--184万

----

取得借款收到的现金

-30.63%2.57亿

-2.73%6.51亿

2.78%5.95亿

-4.79%4.91亿

107.24%3.71亿

112.42%6.69亿

3.34%5.79亿

145.78%5.16亿

11.76%1.79亿

--3.15亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-48.10%9,040万

--0

----

-44.48%1.74亿

132,708.45%1.45亿

--8,500万

----

824.72%3.14亿

筹资活动现金流入小计

-17.67%3.17亿

28.42%10.85亿

27.80%9.25亿

-15.77%5.06亿

115.58%3.86亿

34.41%8.45亿

29.20%7.24亿

186.25%6.01亿

11.76%1.79亿

1,753.11%6.29亿

偿还债务支付的现金

-61.26%8,600.57万

713.07%4.24亿

540.37%3.59亿

432.83%2.99亿

303.47%2.22亿

233.93%5,209.23万

273.49%5,602.3万

269.61%5,602.3万

--5,502.3万

--1,560万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.79%1,154.81万

43.33%4,899.65万

329.40%3,694.12万

183.79%2,441.39万

433.23%1,421.96万

96.16%3,418.42万

-14.06%860.29万

-19.97%860.29万

--266.67万

31.76%1,742.67万

支付其他与筹资活动有关的现金

638.09%5,054.09万

-60.78%4,586.98万

-73.11%2,901.75万

-76.71%2,266.81万

-6.88%684.75万

244.37%1.17亿

207.51%1.08亿

416.32%9,732.05万

-25.32%735.35万

-36.12%3,396.19万

筹资活动现金流出小计

-39.07%1.48亿

155.09%5.18亿

146.18%4.25亿

113.40%3.46亿

273.70%2.43亿

203.38%2.03亿

187.07%1.73亿

261.85%1.62亿

560.53%6,504.32万

0.90%6,698.86万

筹资活动产生的现金流量净额

18.85%1.69亿

-11.68%5.67亿

-9.25%5亿

-63.40%1.61亿

25.19%1.42亿

14.27%6.42亿

10.23%5.51亿

165.78%4.39亿

-24.23%1.14亿

1,830.65%5.62亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

57.66%-29.14万

-49.38%38.86万

-43.11%112.56万

242.85%78.95万

-1,706.76%-68.82万

3,981.05%76.78万

7,360.08%197.84万

617.61%23.03万

-114.17%-3.81万

103.98%1.88万

现金及现金等价物净增加额

62.99%5,190.86万

420.08%2.95亿

349.14%2.85亿

55.72%-3,888.94万

153.89%3,184.85万

-240.62%-9,210.98万

-191.90%-1.14亿

-449.95%-8,783.1万

-240.65%-5,909.66万

152.85%6,550.09万

加:期初现金及现金等价物余额

271.32%4.06亿

-45.27%1.11亿

-46.24%1.09亿

47.48%2.03亿

-47.32%1.38亿

期末现金及现金等价物余额

224.34%4.58亿

264.79%4.06亿

344.58%3.96亿

-37.34%7,245.35万

-2.16%1.41亿

-45.27%1.11亿

-9.78%8,911.75万

-29.09%1.16亿

-19.79%1.44亿

47.48%2.03亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29.26%2.12亿	216.97%7.95亿	292.99%5.97亿	543.39%3.68亿	535.07%1.64亿	50.68%2.51亿	46.32%1.52亿	-10.96%5,719.88万	-22.54%2,578.19万	-40.52%1.66亿
收到的税费返还	-28.45%181.93万	402.85%8,864.76万	494.90%8,931.52万	-31.81%723.75万	56.70%254.28万	330.20%1,762.89万	285.66%1,501.35万	636.17%1,061.33万	447.75%162.27万	-20.85%409.78万
收到其他与经营活动有关的现金	-72.69%2,237.44万	-20.05%2,087.59万	0.63%1,777.88万	-4.91%1,349.5万	1,028.27%8,192.98万	-7.60%2,611.18万	-23.76%1,766.74万	-4.50%1,419.18万	71.40%726.15万	-1.98%2,825.97万
经营活动现金流入小计	-4.98%2.36亿	207.09%9.05亿	281.42%7.04亿	374.05%3.89亿	615.99%2.48亿	48.15%2.95亿	41.03%1.84亿	1.81%8,200.39万	-8.33%3,466.61万	-36.66%1.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金	38.25%1.79亿	81.29%4.29亿	126.35%3.57亿	184.33%2.35亿	288.94%1.29亿	37.67%2.36亿	33.27%1.58亿	17.67%8,269.19万	23.55%3,329.2万	17.22%1.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金	33.39%3,527.53万	32.79%1.14亿	35.98%8,299.18万	30.93%5,142.37万	30.03%2,644.6万	28.72%8,604.65万	25.34%6,103.12万	19.81%3,927.62万	18.61%2,033.81万	24.48%6,684.78万
支付的各项税费	-47.91%333.59万	70.53%1,867.78万	33.46%855.04万	434.12%2,273.57万	121.55%640.39万	-13.74%1,095.26万	-34.50%640.68万	-38.84%425.66万	11.14%289.04万	-42.55%1,269.7万
支付其他与经营活动有关的现金	-90.75%743.74万	70.66%8,014.43万	-0.01%5,102.18万	6.98%3,277.92万	504.40%8,042.4万	-35.51%4,696.05万	5.65%5,102.83万	13.56%3,064.01万	30.04%1,330.64万	38.83%7,281.31万
经营活动现金流出小计	-7.29%2.25亿	68.70%6.42亿	80.90%5亿	118.06%3.42亿	247.66%2.43亿	17.37%3.8亿	22.69%2.76亿	14.50%1.57亿	22.66%6,982.69万	17.95%3.24亿
经营活动产生的现金流量净额	97.88%1,077.63万	406.07%2.63亿	321.93%2.04亿	162.36%4,668.54万	115.49%544.58万	31.47%-8,586.64万	2.73%-9,183.19万	-32.61%-7,486.09万	-84.00%-3,516.08万	-420.34%-1.25亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--2,000万	----	--1,000万	--1,000万	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--14.54万	162.66%109.99万	-97.60%9,837.79	----	----	-86.93%41.87万	-57.89%41.03万	--31.36万	--21.4万	78.65%320.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--20.23万	--1.09万	--1.09万	----	----	----	----	----	-83.52%1.5万
收到其他与投资活动有关的现金	----	50.31%2.45亿	----	--0	----	-63.37%1.63亿	--1.63亿	31.58%1.25亿	--8,500万	69.41%4.45亿
投资活动现金流入小计	--2,014.54万	50.72%2.46亿	-93.87%1,002.07万	-92.01%1,001.09万	----	-63.54%1.63亿	11.80%1.63亿	31.89%1.25亿	--8,521.4万	69.42%4.48亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-2.02%1.13亿	-20.15%5.42亿	-42.21%3.5亿	-44.44%2.57亿	-22.00%1.15亿	106.04%6.78亿	236.57%6.06亿	466.06%4.63亿	422.65%1.48亿	202.94%3.29亿
投资支付的现金	--3,500万	----	----	----	----	----	----	----	----	-0.06%1,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
质押贷款净增加额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
支付其他与投资活动有关的现金	----	79.05%2.4亿	-39.85%8,000万	----	----	-71.78%1.34亿	14,677.78%1.33亿	21.05%1.15亿	25.00%7,500万	75.28%4.75亿
投资活动现金流出小计	28.32%1.48亿	-3.79%7.82亿	-41.78%4.3亿	-55.50%2.57亿	-48.25%1.15亿	-0.84%8.12亿	25.06%7.39亿	223.21%5.78亿	149.61%2.23亿	107.56%8.19亿
投资活动产生的现金流量净额	-10.86%-1.28亿	17.51%-5.35亿	27.00%-4.2亿	45.38%-2.47亿	16.21%-1.15亿	-74.92%-6.49亿	-29.42%-5.76亿	-440.32%-4.52亿	-54.18%-1.38亿	-185.12%-3.71亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	304.16%6,030万	18,600.13%3.44亿	--3.3亿	--1,492万	--1,492万	--184万	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	304.16%6,030万	1,491.30%2,928万	--1,532万	--1,492万	--1,492万	--184万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-30.63%2.57亿	-2.73%6.51亿	2.78%5.95亿	-4.79%4.91亿	107.24%3.71亿	112.42%6.69亿	3.34%5.79亿	145.78%5.16亿	11.76%1.79亿	--3.15亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-48.10%9,040万	--0	----	----	-44.48%1.74亿	132,708.45%1.45亿	--8,500万	----	824.72%3.14亿
筹资活动现金流入小计	-17.67%3.17亿	28.42%10.85亿	27.80%9.25亿	-15.77%5.06亿	115.58%3.86亿	34.41%8.45亿	29.20%7.24亿	186.25%6.01亿	11.76%1.79亿	1,753.11%6.29亿
偿还债务支付的现金	-61.26%8,600.57万	713.07%4.24亿	540.37%3.59亿	432.83%2.99亿	303.47%2.22亿	233.93%5,209.23万	273.49%5,602.3万	269.61%5,602.3万	--5,502.3万	--1,560万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.79%1,154.81万	43.33%4,899.65万	329.40%3,694.12万	183.79%2,441.39万	433.23%1,421.96万	96.16%3,418.42万	-14.06%860.29万	-19.97%860.29万	--266.67万	31.76%1,742.67万
支付其他与筹资活动有关的现金	638.09%5,054.09万	-60.78%4,586.98万	-73.11%2,901.75万	-76.71%2,266.81万	-6.88%684.75万	244.37%1.17亿	207.51%1.08亿	416.32%9,732.05万	-25.32%735.35万	-36.12%3,396.19万
筹资活动现金流出小计	-39.07%1.48亿	155.09%5.18亿	146.18%4.25亿	113.40%3.46亿	273.70%2.43亿	203.38%2.03亿	187.07%1.73亿	261.85%1.62亿	560.53%6,504.32万	0.90%6,698.86万
筹资活动产生的现金流量净额	18.85%1.69亿	-11.68%5.67亿	-9.25%5亿	-63.40%1.61亿	25.19%1.42亿	14.27%6.42亿	10.23%5.51亿	165.78%4.39亿	-24.23%1.14亿	1,830.65%5.62亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	57.66%-29.14万	-49.38%38.86万	-43.11%112.56万	242.85%78.95万	-1,706.76%-68.82万	3,981.05%76.78万	7,360.08%197.84万	617.61%23.03万	-114.17%-3.81万	103.98%1.88万
现金及现金等价物净增加额	62.99%5,190.86万	420.08%2.95亿	349.14%2.85亿	55.72%-3,888.94万	153.89%3,184.85万	-240.62%-9,210.98万	-191.90%-1.14亿	-449.95%-8,783.1万	-240.65%-5,909.66万	152.85%6,550.09万
加:期初现金及现金等价物余额	271.32%4.06亿	-45.27%1.11亿	-45.27%1.11亿	-45.27%1.11亿	-46.24%1.09亿	47.48%2.03亿	47.48%2.03亿	47.48%2.03亿	47.48%2.03亿	-47.32%1.38亿
期末现金及现金等价物余额	224.34%4.58亿	264.79%4.06亿	344.58%3.96亿	-37.34%7,245.35万	-2.16%1.41亿	-45.27%1.11亿	-9.78%8,911.75万	-29.09%1.16亿	-19.79%1.44亿	47.48%2.03亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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