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300783 三只松鼠

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23.79
-1.22-4.88%

交易中 10/14 09:58 (北京)

95.40亿总市值26.82市盈率TTM

三只松鼠关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

74.84%56.26亿

80.23%39.33亿

-2.45%78.5亿

-11.32%50.08亿

-27.24%32.17亿

-30.17%21.82亿

-28.53%80.48亿

-23.60%56.48亿

-20.84%44.22亿

-15.92%31.25亿

收到的税费返还

-98.60%31.29万

-100.00%489.25

-31.58%4,309.18万

344.86%2,229.31万

100,190.87%2,229.31万

113,456.14%2,169.74万

194.32%6,297.9万

78.79%501.12万

123.86%2.22万

92.43%1.91万

收到其他与经营活动有关的现金

48.17%2.58亿

24.11%1.38亿

22.24%1.7亿

-0.24%2.44亿

-12.04%1.74亿

-0.15%1.11亿

-21.88%1.39亿

-13.48%2.45亿

1.38%1.98亿

50.53%1.11亿

经营活动现金流入小计

72.35%58.84亿

75.84%40.71亿

-2.26%80.64亿

-10.56%52.75亿

-26.11%34.14亿

-28.47%23.15亿

-28.01%82.5亿

-23.19%58.98亿

-20.09%46.2亿

-14.62%32.36亿

购买商品、接受劳务支付的现金

89.73%43.3亿

91.48%30.26亿

3.72%58.73亿

-5.44%37.42亿

-23.46%22.82亿

-25.75%15.8亿

-27.09%56.63亿

-26.26%39.58亿

-26.49%29.82亿

-21.23%21.29亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.25%1.96亿

4.32%9,157.57万

-26.24%3.51亿

-32.77%2.46亿

-35.63%1.78亿

-32.28%8,778.54万

-3.64%4.76亿

-6.73%3.66亿

-2.41%2.76亿

-6.98%1.3亿

支付的各项税费

17.08%2.25亿

45.40%1.18亿

-20.81%4.49亿

-25.60%2.85亿

-41.43%1.92亿

-56.73%8,144.48万

1.14%5.67亿

-22.94%3.83亿

-24.65%3.27亿

41.79%1.88亿

支付其他与经营活动有关的现金

141.99%10.94亿

108.90%5.44亿

-28.20%10.56亿

-18.89%7.6亿

-38.88%4.52亿

-46.58%2.6亿

-28.27%14.71亿

-7.57%9.37亿

3.97%7.4亿

14.50%4.87亿

经营活动现金流出小计

88.30%58.45亿

88.06%37.8亿

-5.47%77.29亿

-10.82%50.33亿

-28.24%31.04亿

-31.49%20.1亿

-24.79%81.77亿

-22.38%56.44亿

-21.15%43.26亿

-13.72%29.33亿

经营活动产生的现金流量净额

-87.52%3,863.95万

-4.56%2.91亿

356.03%3.34亿

-4.85%2.41亿

5.09%3.1亿

0.77%3.05亿

-87.55%7,327.44万

-37.66%2.54亿

-0.35%2.95亿

-22.48%3.03亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

30.77%20.54亿

0.30%10.97亿

42.34%43.75亿

-23.75%20.63亿

-29.15%15.71亿

-25.73%10.93亿

-61.44%30.74亿

-56.98%27.06亿

-58.25%22.17亿

-45.88%14.72亿

取得投资收益收到的现金

30.67%5,126.6万

-3.17%2,399.8万

120.38%5,354.43万

294.46%5,215.72万

371.44%3,923.42万

229.82%2,478.33万

27.60%2,429.6万

-68.13%1,322.23万

-71.32%832.22万

-41.79%751.42万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-82.55%21.16万

-98.43%1.31万

1,947.53%160.15万

1,964.68%140.73万

2,203.00%121.27万

1,682.39%83.22万

-97.76%7.82万

-96.87%6.82万

172.95%5.27万

81.67%4.67万

投资活动现金流入小计

30.68%21.05亿

0.15%11.21亿

43.00%44.3亿

-22.15%21.17亿

-27.60%16.11亿

-24.38%11.19亿

-61.25%30.98亿

-57.07%27.19亿

-58.32%22.25亿

-45.86%14.8亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

54.17%4,782.28万

141.03%4,445.41万

-67.04%7,005.68万

-64.55%5,528.74万

-65.72%3,101.96万

-57.90%1,844.34万

225.20%2.13亿

32.12%1.56亿

33.21%9,049.62万

36.15%4,380.83万

投资支付的现金

6.42%17.53亿

-20.69%10.13亿

51.09%46.4亿

-22.41%21.89亿

-29.63%16.48亿

-22.40%12.78亿

-65.14%30.71亿

-61.03%28.21亿

-61.99%23.42亿

-55.88%16.47亿

投资活动现金流出小计

7.30%18.01亿

-18.38%10.58亿

43.44%47.1亿

-24.62%22.44亿

-30.97%16.79亿

-23.32%12.96亿

-63.00%32.83亿

-59.56%29.77亿

-60.97%24.32亿

-55.09%16.9亿

投资活动产生的现金流量净额

549.60%3.04亿

135.35%6,268.33万

-50.87%-2.8亿

50.58%-1.28亿

67.27%-6,764.4万

15.88%-1.77亿

78.93%-1.85亿

74.91%-2.58亿

76.84%-2.07亿

79.55%-2.11亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-24.39%3.4亿

99.77%3.99亿

68.60%16.3亿

202.21%7.48亿

167.70%4.5亿

102.20%2亿

6.01%9.67亿

-56.48%2.48亿

-54.46%1.68亿

-71.70%9,874.31万

收到其他与筹资活动有关的现金

--2,011.95万

----

筹资活动现金流入小计

-19.91%3.6亿

99.77%3.99亿

68.60%16.3亿

202.21%7.48亿

167.70%4.5亿

102.20%2亿

6.01%9.67亿

-56.48%2.48亿

-54.46%1.68亿

-71.70%9,874.31万

偿还债务支付的现金

9.40%3.28亿

254.61%3.54亿

52.55%14.03亿

83.28%5.5亿

-0.06%3亿

-66.72%9,982.78万

-3.04%9.2亿

-18.67%3亿

101.51%3亿

513.83%3亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8,060.86%1.01亿

-75.46%18.71万

-27.51%6,745.39万

-26.25%6,705.46万

-98.59%124.1万

665.77%76.24万

-8.53%9,305.27万

-10.26%9,092.58万

-10.80%8,831.78万

-97.33%9.96万

支付其他与筹资活动有关的现金

-57.31%1,616.16万

97.41%1,561.27万

-32.55%5,965.48万

-17.75%3,921.42万

0.02%3,786.09万

-64.01%790.89万

-67.47%8,844.1万

-73.58%4,767.68万

-78.77%3,785.19万

-81.67%2,197.69万

筹资活动现金流出小计

31.42%4.45亿

240.83%3.7亿

38.95%15.31亿

49.59%6.56亿

-20.47%3.39亿

-66.31%1.08亿

-16.71%11.01亿

-32.59%4.39亿

-0.01%4.26亿

86.72%3.22亿

筹资活动产生的现金流量净额

-177.05%-8,531.76万

-68.12%2,906.3万

174.30%9,988.87万

148.18%9,205.26万

142.89%1.11亿

140.82%9,116.25万

67.23%-1.34亿

-133.56%-1.91亿

-350.27%-2.58亿

-226.62%-2.23亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-634.40%-176.31万

-3,204.54%-81.13万

-3,405.39%-79.39万

58.83%148.18万

1,163.04%32.99万

-343.95%-2.46万

56.16%-2.26万

--93.3万

---3.1万

---5,530.06

现金及现金等价物净增加额

-27.59%2.56亿

74.44%3.82亿

162.19%1.53亿

206.41%2.07亿

307.46%3.53亿

267.26%2.19亿

64.88%-2.47亿

72.35%-1.95亿

73.97%-1.7亿

71.73%-1.31亿

加:期初现金及现金等价物余额

95.17%3.15亿

-60.48%1.61亿

-63.26%4.08亿

期末现金及现金等价物余额

10.89%5.7亿

83.22%6.97亿

95.17%3.15亿

72.86%3.68亿

116.41%5.14亿

37.43%3.8亿

-60.48%1.61亿

-47.49%2.13亿

-47.90%2.38亿

-57.19%2.77亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	74.84%56.26亿	80.23%39.33亿	-2.45%78.5亿	-11.32%50.08亿	-27.24%32.17亿	-30.17%21.82亿	-28.53%80.48亿	-23.60%56.48亿	-20.84%44.22亿	-15.92%31.25亿
收到的税费返还	-98.60%31.29万	-100.00%489.25	-31.58%4,309.18万	344.86%2,229.31万	100,190.87%2,229.31万	113,456.14%2,169.74万	194.32%6,297.9万	78.79%501.12万	123.86%2.22万	92.43%1.91万
收到其他与经营活动有关的现金	48.17%2.58亿	24.11%1.38亿	22.24%1.7亿	-0.24%2.44亿	-12.04%1.74亿	-0.15%1.11亿	-21.88%1.39亿	-13.48%2.45亿	1.38%1.98亿	50.53%1.11亿
经营活动现金流入小计	72.35%58.84亿	75.84%40.71亿	-2.26%80.64亿	-10.56%52.75亿	-26.11%34.14亿	-28.47%23.15亿	-28.01%82.5亿	-23.19%58.98亿	-20.09%46.2亿	-14.62%32.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金	89.73%43.3亿	91.48%30.26亿	3.72%58.73亿	-5.44%37.42亿	-23.46%22.82亿	-25.75%15.8亿	-27.09%56.63亿	-26.26%39.58亿	-26.49%29.82亿	-21.23%21.29亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.25%1.96亿	4.32%9,157.57万	-26.24%3.51亿	-32.77%2.46亿	-35.63%1.78亿	-32.28%8,778.54万	-3.64%4.76亿	-6.73%3.66亿	-2.41%2.76亿	-6.98%1.3亿
支付的各项税费	17.08%2.25亿	45.40%1.18亿	-20.81%4.49亿	-25.60%2.85亿	-41.43%1.92亿	-56.73%8,144.48万	1.14%5.67亿	-22.94%3.83亿	-24.65%3.27亿	41.79%1.88亿
支付其他与经营活动有关的现金	141.99%10.94亿	108.90%5.44亿	-28.20%10.56亿	-18.89%7.6亿	-38.88%4.52亿	-46.58%2.6亿	-28.27%14.71亿	-7.57%9.37亿	3.97%7.4亿	14.50%4.87亿
经营活动现金流出小计	88.30%58.45亿	88.06%37.8亿	-5.47%77.29亿	-10.82%50.33亿	-28.24%31.04亿	-31.49%20.1亿	-24.79%81.77亿	-22.38%56.44亿	-21.15%43.26亿	-13.72%29.33亿
经营活动产生的现金流量净额	-87.52%3,863.95万	-4.56%2.91亿	356.03%3.34亿	-4.85%2.41亿	5.09%3.1亿	0.77%3.05亿	-87.55%7,327.44万	-37.66%2.54亿	-0.35%2.95亿	-22.48%3.03亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30.77%20.54亿	0.30%10.97亿	42.34%43.75亿	-23.75%20.63亿	-29.15%15.71亿	-25.73%10.93亿	-61.44%30.74亿	-56.98%27.06亿	-58.25%22.17亿	-45.88%14.72亿
取得投资收益收到的现金	30.67%5,126.6万	-3.17%2,399.8万	120.38%5,354.43万	294.46%5,215.72万	371.44%3,923.42万	229.82%2,478.33万	27.60%2,429.6万	-68.13%1,322.23万	-71.32%832.22万	-41.79%751.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-82.55%21.16万	-98.43%1.31万	1,947.53%160.15万	1,964.68%140.73万	2,203.00%121.27万	1,682.39%83.22万	-97.76%7.82万	-96.87%6.82万	172.95%5.27万	81.67%4.67万
投资活动现金流入小计	30.68%21.05亿	0.15%11.21亿	43.00%44.3亿	-22.15%21.17亿	-27.60%16.11亿	-24.38%11.19亿	-61.25%30.98亿	-57.07%27.19亿	-58.32%22.25亿	-45.86%14.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54.17%4,782.28万	141.03%4,445.41万	-67.04%7,005.68万	-64.55%5,528.74万	-65.72%3,101.96万	-57.90%1,844.34万	225.20%2.13亿	32.12%1.56亿	33.21%9,049.62万	36.15%4,380.83万
投资支付的现金	6.42%17.53亿	-20.69%10.13亿	51.09%46.4亿	-22.41%21.89亿	-29.63%16.48亿	-22.40%12.78亿	-65.14%30.71亿	-61.03%28.21亿	-61.99%23.42亿	-55.88%16.47亿
投资活动现金流出小计	7.30%18.01亿	-18.38%10.58亿	43.44%47.1亿	-24.62%22.44亿	-30.97%16.79亿	-23.32%12.96亿	-63.00%32.83亿	-59.56%29.77亿	-60.97%24.32亿	-55.09%16.9亿
投资活动产生的现金流量净额	549.60%3.04亿	135.35%6,268.33万	-50.87%-2.8亿	50.58%-1.28亿	67.27%-6,764.4万	15.88%-1.77亿	78.93%-1.85亿	74.91%-2.58亿	76.84%-2.07亿	79.55%-2.11亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-24.39%3.4亿	99.77%3.99亿	68.60%16.3亿	202.21%7.48亿	167.70%4.5亿	102.20%2亿	6.01%9.67亿	-56.48%2.48亿	-54.46%1.68亿	-71.70%9,874.31万
收到其他与筹资活动有关的现金	--2,011.95万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-19.91%3.6亿	99.77%3.99亿	68.60%16.3亿	202.21%7.48亿	167.70%4.5亿	102.20%2亿	6.01%9.67亿	-56.48%2.48亿	-54.46%1.68亿	-71.70%9,874.31万
偿还债务支付的现金	9.40%3.28亿	254.61%3.54亿	52.55%14.03亿	83.28%5.5亿	-0.06%3亿	-66.72%9,982.78万	-3.04%9.2亿	-18.67%3亿	101.51%3亿	513.83%3亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,060.86%1.01亿	-75.46%18.71万	-27.51%6,745.39万	-26.25%6,705.46万	-98.59%124.1万	665.77%76.24万	-8.53%9,305.27万	-10.26%9,092.58万	-10.80%8,831.78万	-97.33%9.96万
支付其他与筹资活动有关的现金	-57.31%1,616.16万	97.41%1,561.27万	-32.55%5,965.48万	-17.75%3,921.42万	0.02%3,786.09万	-64.01%790.89万	-67.47%8,844.1万	-73.58%4,767.68万	-78.77%3,785.19万	-81.67%2,197.69万
筹资活动现金流出小计	31.42%4.45亿	240.83%3.7亿	38.95%15.31亿	49.59%6.56亿	-20.47%3.39亿	-66.31%1.08亿	-16.71%11.01亿	-32.59%4.39亿	-0.01%4.26亿	86.72%3.22亿
筹资活动产生的现金流量净额	-177.05%-8,531.76万	-68.12%2,906.3万	174.30%9,988.87万	148.18%9,205.26万	142.89%1.11亿	140.82%9,116.25万	67.23%-1.34亿	-133.56%-1.91亿	-350.27%-2.58亿	-226.62%-2.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-634.40%-176.31万	-3,204.54%-81.13万	-3,405.39%-79.39万	58.83%148.18万	1,163.04%32.99万	-343.95%-2.46万	56.16%-2.26万	--93.3万	---3.1万	---5,530.06
现金及现金等价物净增加额	-27.59%2.56亿	74.44%3.82亿	162.19%1.53亿	206.41%2.07亿	307.46%3.53亿	267.26%2.19亿	64.88%-2.47亿	72.35%-1.95亿	73.97%-1.7亿	71.73%-1.31亿
加:期初现金及现金等价物余额	95.17%3.15亿	95.17%3.15亿	-60.48%1.61亿	-60.48%1.61亿	-60.48%1.61亿	-60.48%1.61亿	-63.26%4.08亿	-63.26%4.08亿	-63.26%4.08亿	-63.26%4.08亿
期末现金及现金等价物余额	10.89%5.7亿	83.22%6.97亿	95.17%3.15亿	72.86%3.68亿	116.41%5.14亿	37.43%3.8亿	-60.48%1.61亿	-47.49%2.13亿	-47.90%2.38亿	-57.19%2.77亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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