(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287.91%2.28亿 | 39.18%4.44亿 | 60.09%2.89亿 | 15.99%1.4亿 | 3.85%5,865.91万 | -5.57%3.19亿 | -13.10%1.8亿 | -15.35%1.21亿 | -9.25%5,648.63万 | 12.31%3.38亿 |
收到的税费返还 | 28.32%432.73万 | -5.75%1,458.84万 | 14.87%877.59万 | -2.42%441.01万 | 6.18%337.24万 | 8.27%1,547.81万 | 13.92%763.98万 | -6.07%451.94万 | --317.61万 | -9.06%1,429.62万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95.01%217.06万 | 713.81%2.02亿 | -66.28%635.18万 | 88.66%521.73万 | -29.96%111.3万 | 11.49%2,476.46万 | 425.29%1,883.77万 | -10.93%276.54万 | -14.19%158.92万 | 43.71%2,221.14万 |
经营活动现金流入小计 | 270.65%2.34亿 | 83.73%6.6亿 | 46.91%3.04亿 | 16.91%1.5亿 | 3.09%6,314.45万 | -4.03%3.59亿 | -5.04%2.07亿 | -14.97%1.28亿 | -4.43%6,125.16万 | 12.76%3.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249.94%1.75亿 | 41.59%2.72亿 | 57.35%2.48亿 | 5.46%9,512.92万 | -7.03%4,989.92万 | 21.92%1.92亿 | 36.62%1.57亿 | 12.18%9,020.76万 | 31.53%5,367.36万 | 17.94%1.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.07%4,057.44万 | 16.95%1.07亿 | 15.53%8,258.53万 | 9.74%5,836.52万 | 9.00%3,653.01万 | 8.44%9,134.86万 | 8.51%7,148.34万 | 10.25%5,318.28万 | 7.96%3,351.23万 | 31.76%8,424.01万 |
支付的各项税费 | 17.24%1,105.62万 | -17.49%3,695.62万 | -16.13%2,607.29万 | -17.69%1,833.2万 | -31.56%943.04万 | 42.01%4,478.78万 | 58.64%3,108.88万 | 47.38%2,227.22万 | 33.25%1,377.81万 | 6.81%3,153.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29.96%1,256.12万 | 191.32%1.4亿 | 39.31%3,482.9万 | 74.52%2,483.86万 | 25.72%966.53万 | 35.49%4,808.5万 | -1.84%2,500.07万 | -11.07%1,423.29万 | 28.94%768.81万 | -14.57%3,548.92万 |
经营活动现金流出小计 | 126.31%2.39亿 | 47.71%5.56亿 | 37.26%3.91亿 | 9.32%1.97亿 | -2.88%1.06亿 | 21.86%3.76亿 | 26.01%2.85亿 | 12.60%1.8亿 | 23.26%1.09亿 | 14.98%3.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88.75%-476.61万 | 712.95%1.04亿 | -11.81%-8,757.71万 | 9.50%-4,674.84万 | 10.59%-4,238.05万 | -125.95%-1,702.21万 | -820.83%-7,832.37万 | -476.86%-5,165.84万 | -97.04%-4,740.06万 | 3.36%6,558.73万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -81.60%3,000万 | -29.51%3.68亿 | -28.18%2.93亿 | -10.66%2.43亿 | -18.50%1.63亿 | -34.36%5.22亿 | -11.32%4.08亿 | -2.86%2.72亿 | 185.71%2亿 | 8.95%7.95亿 |
取得投资收益收到的现金 | -86.59%19.36万 | -18.93%325.29万 | -28.23%215.47万 | 23.73%215.47万 | 20.20%144.34万 | -29.91%401.24万 | -19.42%300.24万 | -18.35%174.15万 | 255.25%120.08万 | -30.97%572.44万 |
投资活动现金流入小计 | -81.64%3,019.36万 | -29.43%3.71亿 | -28.18%2.95亿 | -10.44%2.45亿 | -18.27%1.64亿 | -34.33%5.26亿 | -11.38%4.11亿 | -2.97%2.74亿 | 186.05%2.01亿 | 8.50%8.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.17%46.68万 | -72.53%1,081.58万 | -78.92%659.3万 | -77.50%466.02万 | -90.05%75.49万 | -8.69%3,937.58万 | -15.16%3,127.13万 | 37.34%2,071.53万 | 20.91%758.48万 | 72.87%4,312.48万 |
投资支付的现金 | -62.96%3,000万 | -39.65%3.31亿 | -48.31%1.91亿 | -40.04%1.61亿 | -60.58%8,100万 | -29.75%5.49亿 | -17.02%3.7亿 | -7.41%2.69亿 | 86.82%2.06亿 | 11.54%7.81亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -50.00%50万 | -50.01%50万 | -50.00%50万 | --50万 | -33.33%100万 |
投资活动现金流出小计 | -62.73%3,046.68万 | -41.91%3.42亿 | -50.76%1.98亿 | -42.82%1.66亿 | -61.72%8,175.49万 | -28.68%5.88亿 | -16.95%4.01亿 | -5.35%2.9亿 | 83.69%2.14亿 | 13.56%8.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100.33%-27.32万 | 147.17%2,941.71万 | 908.95%9,756.18万 | 597.66%7,949.45万 | 767.71%8,268.85万 | -160.93%-6,236.34万 | 149.76%966.96万 | 33.31%-1,597.38万 | 73.04%-1,238.4万 | -301.73%-2,390.04万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 37.21%1,209.6万 | 5.22%927.55万 | 5.22%927.55万 | --69万 | 199.84%881.54万 | 199.84%881.54万 | 199.84%881.54万 | ---- | --294万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 485.08%351.05万 | 15.00%69万 | 15.00%69万 | --69万 | -79.59%60万 | -79.59%60万 | -79.59%60万 | ---- | --294万 |
取得借款收到的现金 | ---- | --585万 | --585万 | --585万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -46.39%786.86万 | ---- | ---- | ---- | --1,467.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 9.88%2,581.45万 | 71.58%1,512.55万 | 71.58%1,512.55万 | --69万 | 699.08%2,349.31万 | 199.84%881.54万 | 199.84%881.54万 | ---- | --294万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --4.56万 | 37.61%2,744.88万 | 37.34%2,739.56万 | --2,734.23万 | ---- | 54.93%1,994.73万 | 54.93%1,994.73万 | ---- | ---- | -22.87%1,287.52万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -93.11%3.72万 | 11,233.45%173.47万 | 6,759.36%104.99万 | 92,082.63%60.78万 | --54万 | -66.84%1.53万 | --1.53万 | --659.34 | ---- | 1,007.82%4.62万 |
筹资活动现金流出小计 | -84.66%8.28万 | 46.19%2,918.36万 | 42.49%2,844.55万 | 4,239,009.77%2,795.01万 | --54万 | 54.49%1,996.26万 | 55.05%1,996.26万 | -99.99%659.34 | ---- | -22.61%1,292.13万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -155.23%-8.28万 | -195.43%-336.9万 | -19.49%-1,332万 | -245.49%-1,282.47万 | --15万 | 135.37%353.05万 | -12.20%-1,114.72万 | 188.72%881.47万 | ---- | 40.22%-998.13万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -112.66%-512.21万 | 271.89%1.3亿 | 95.82%-333.54万 | 133.87%1,992.14万 | 167.67%4,045.79万 | -339.25%-7,585.5万 | -110.69%-7,980.13万 | -37.29%-5,881.75万 | 13.92%-5,978.46万 | -45.90%3,170.56万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79.31%2.95亿 | -31.57%1.64亿 | -31.57%1.64亿 | -31.57%1.64亿 | -31.57%1.64亿 | 15.20%2.4亿 | 15.20%2.4亿 | 15.20%2.4亿 | 15.20%2.4亿 | 39.09%2.09亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 41.40%2.9亿 | 79.31%2.95亿 | 0.38%1.61亿 | 1.59%1.84亿 | 13.51%2.05亿 | -31.57%1.64亿 | -5.99%1.6亿 | 9.49%1.81亿 | 29.74%1.8亿 | 15.20%2.4亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据