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300789 唐源电气

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12.07
-0.11-0.90%

已收盘 08/23 15:00 (北京)

17.35亿总市值15.88市盈率TTM

唐源电气关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

287.91%2.28亿

39.18%4.44亿

60.09%2.89亿

15.99%1.4亿

3.85%5,865.91万

-5.57%3.19亿

-13.10%1.8亿

-15.35%1.21亿

-9.25%5,648.63万

12.31%3.38亿

收到的税费返还

28.32%432.73万

-5.75%1,458.84万

14.87%877.59万

-2.42%441.01万

6.18%337.24万

8.27%1,547.81万

13.92%763.98万

-6.07%451.94万

--317.61万

-9.06%1,429.62万

收到其他与经营活动有关的现金

95.01%217.06万

713.81%2.02亿

-66.28%635.18万

88.66%521.73万

-29.96%111.3万

11.49%2,476.46万

425.29%1,883.77万

-10.93%276.54万

-14.19%158.92万

43.71%2,221.14万

经营活动现金流入小计

270.65%2.34亿

83.73%6.6亿

46.91%3.04亿

16.91%1.5亿

3.09%6,314.45万

-4.03%3.59亿

-5.04%2.07亿

-14.97%1.28亿

-4.43%6,125.16万

12.76%3.74亿

购买商品、接受劳务支付的现金

249.94%1.75亿

41.59%2.72亿

57.35%2.48亿

5.46%9,512.92万

-7.03%4,989.92万

21.92%1.92亿

36.62%1.57亿

12.18%9,020.76万

31.53%5,367.36万

17.94%1.58亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.07%4,057.44万

16.95%1.07亿

15.53%8,258.53万

9.74%5,836.52万

9.00%3,653.01万

8.44%9,134.86万

8.51%7,148.34万

10.25%5,318.28万

7.96%3,351.23万

31.76%8,424.01万

支付的各项税费

17.24%1,105.62万

-17.49%3,695.62万

-16.13%2,607.29万

-17.69%1,833.2万

-31.56%943.04万

42.01%4,478.78万

58.64%3,108.88万

47.38%2,227.22万

33.25%1,377.81万

6.81%3,153.93万

支付其他与经营活动有关的现金

29.96%1,256.12万

191.32%1.4亿

39.31%3,482.9万

74.52%2,483.86万

25.72%966.53万

35.49%4,808.5万

-1.84%2,500.07万

-11.07%1,423.29万

28.94%768.81万

-14.57%3,548.92万

经营活动现金流出小计

126.31%2.39亿

47.71%5.56亿

37.26%3.91亿

9.32%1.97亿

-2.88%1.06亿

21.86%3.76亿

26.01%2.85亿

12.60%1.8亿

23.26%1.09亿

14.98%3.09亿

经营活动产生的现金流量净额

88.75%-476.61万

712.95%1.04亿

-11.81%-8,757.71万

9.50%-4,674.84万

10.59%-4,238.05万

-125.95%-1,702.21万

-820.83%-7,832.37万

-476.86%-5,165.84万

-97.04%-4,740.06万

3.36%6,558.73万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-81.60%3,000万

-29.51%3.68亿

-28.18%2.93亿

-10.66%2.43亿

-18.50%1.63亿

-34.36%5.22亿

-11.32%4.08亿

-2.86%2.72亿

185.71%2亿

8.95%7.95亿

取得投资收益收到的现金

-86.59%19.36万

-18.93%325.29万

-28.23%215.47万

23.73%215.47万

20.20%144.34万

-29.91%401.24万

-19.42%300.24万

-18.35%174.15万

255.25%120.08万

-30.97%572.44万

投资活动现金流入小计

-81.64%3,019.36万

-29.43%3.71亿

-28.18%2.95亿

-10.44%2.45亿

-18.27%1.64亿

-34.33%5.26亿

-11.38%4.11亿

-2.97%2.74亿

186.05%2.01亿

8.50%8.01亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-38.17%46.68万

-72.53%1,081.58万

-78.92%659.3万

-77.50%466.02万

-90.05%75.49万

-8.69%3,937.58万

-15.16%3,127.13万

37.34%2,071.53万

20.91%758.48万

72.87%4,312.48万

投资支付的现金

-62.96%3,000万

-39.65%3.31亿

-48.31%1.91亿

-40.04%1.61亿

-60.58%8,100万

-29.75%5.49亿

-17.02%3.7亿

-7.41%2.69亿

86.82%2.06亿

11.54%7.81亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

-50.00%50万

-50.01%50万

-50.00%50万

--50万

-33.33%100万

投资活动现金流出小计

-62.73%3,046.68万

-41.91%3.42亿

-50.76%1.98亿

-42.82%1.66亿

-61.72%8,175.49万

-28.68%5.88亿

-16.95%4.01亿

-5.35%2.9亿

83.69%2.14亿

13.56%8.25亿

投资活动产生的现金流量净额

-100.33%-27.32万

147.17%2,941.71万

908.95%9,756.18万

597.66%7,949.45万

767.71%8,268.85万

-160.93%-6,236.34万

149.76%966.96万

33.31%-1,597.38万

73.04%-1,238.4万

-301.73%-2,390.04万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

37.21%1,209.6万

5.22%927.55万

--69万

199.84%881.54万

----

--294万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

485.08%351.05万

15.00%69万

--69万

-79.59%60万

----

--294万

取得借款收到的现金

----

--585万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-46.39%786.86万

----

--1,467.77万

----

筹资活动现金流入小计

----

9.88%2,581.45万

71.58%1,512.55万

--69万

699.08%2,349.31万

199.84%881.54万

----

--294万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--4.56万

37.61%2,744.88万

37.34%2,739.56万

--2,734.23万

----

54.93%1,994.73万

----

-22.87%1,287.52万

支付其他与筹资活动有关的现金

-93.11%3.72万

11,233.45%173.47万

6,759.36%104.99万

92,082.63%60.78万

--54万

-66.84%1.53万

--1.53万

--659.34

----

1,007.82%4.62万

筹资活动现金流出小计

-84.66%8.28万

46.19%2,918.36万

42.49%2,844.55万

4,239,009.77%2,795.01万

--54万

54.49%1,996.26万

55.05%1,996.26万

-99.99%659.34

----

-22.61%1,292.13万

筹资活动产生的现金流量净额

-155.23%-8.28万

-195.43%-336.9万

-19.49%-1,332万

-245.49%-1,282.47万

--15万

135.37%353.05万

-12.20%-1,114.72万

188.72%881.47万

----

40.22%-998.13万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-112.66%-512.21万

271.89%1.3亿

95.82%-333.54万

133.87%1,992.14万

167.67%4,045.79万

-339.25%-7,585.5万

-110.69%-7,980.13万

-37.29%-5,881.75万

13.92%-5,978.46万

-45.90%3,170.56万

加:期初现金及现金等价物余额

79.31%2.95亿

-31.57%1.64亿

15.20%2.4亿

39.09%2.09亿

期末现金及现金等价物余额

41.40%2.9亿

79.31%2.95亿

0.38%1.61亿

1.59%1.84亿

13.51%2.05亿

-31.57%1.64亿

-5.99%1.6亿

9.49%1.81亿

29.74%1.8亿

15.20%2.4亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	287.91%2.28亿	39.18%4.44亿	60.09%2.89亿	15.99%1.4亿	3.85%5,865.91万	-5.57%3.19亿	-13.10%1.8亿	-15.35%1.21亿	-9.25%5,648.63万	12.31%3.38亿
收到的税费返还	28.32%432.73万	-5.75%1,458.84万	14.87%877.59万	-2.42%441.01万	6.18%337.24万	8.27%1,547.81万	13.92%763.98万	-6.07%451.94万	--317.61万	-9.06%1,429.62万
收到其他与经营活动有关的现金	95.01%217.06万	713.81%2.02亿	-66.28%635.18万	88.66%521.73万	-29.96%111.3万	11.49%2,476.46万	425.29%1,883.77万	-10.93%276.54万	-14.19%158.92万	43.71%2,221.14万
经营活动现金流入小计	270.65%2.34亿	83.73%6.6亿	46.91%3.04亿	16.91%1.5亿	3.09%6,314.45万	-4.03%3.59亿	-5.04%2.07亿	-14.97%1.28亿	-4.43%6,125.16万	12.76%3.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	249.94%1.75亿	41.59%2.72亿	57.35%2.48亿	5.46%9,512.92万	-7.03%4,989.92万	21.92%1.92亿	36.62%1.57亿	12.18%9,020.76万	31.53%5,367.36万	17.94%1.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.07%4,057.44万	16.95%1.07亿	15.53%8,258.53万	9.74%5,836.52万	9.00%3,653.01万	8.44%9,134.86万	8.51%7,148.34万	10.25%5,318.28万	7.96%3,351.23万	31.76%8,424.01万
支付的各项税费	17.24%1,105.62万	-17.49%3,695.62万	-16.13%2,607.29万	-17.69%1,833.2万	-31.56%943.04万	42.01%4,478.78万	58.64%3,108.88万	47.38%2,227.22万	33.25%1,377.81万	6.81%3,153.93万
支付其他与经营活动有关的现金	29.96%1,256.12万	191.32%1.4亿	39.31%3,482.9万	74.52%2,483.86万	25.72%966.53万	35.49%4,808.5万	-1.84%2,500.07万	-11.07%1,423.29万	28.94%768.81万	-14.57%3,548.92万
经营活动现金流出小计	126.31%2.39亿	47.71%5.56亿	37.26%3.91亿	9.32%1.97亿	-2.88%1.06亿	21.86%3.76亿	26.01%2.85亿	12.60%1.8亿	23.26%1.09亿	14.98%3.09亿
经营活动产生的现金流量净额	88.75%-476.61万	712.95%1.04亿	-11.81%-8,757.71万	9.50%-4,674.84万	10.59%-4,238.05万	-125.95%-1,702.21万	-820.83%-7,832.37万	-476.86%-5,165.84万	-97.04%-4,740.06万	3.36%6,558.73万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-81.60%3,000万	-29.51%3.68亿	-28.18%2.93亿	-10.66%2.43亿	-18.50%1.63亿	-34.36%5.22亿	-11.32%4.08亿	-2.86%2.72亿	185.71%2亿	8.95%7.95亿
取得投资收益收到的现金	-86.59%19.36万	-18.93%325.29万	-28.23%215.47万	23.73%215.47万	20.20%144.34万	-29.91%401.24万	-19.42%300.24万	-18.35%174.15万	255.25%120.08万	-30.97%572.44万
投资活动现金流入小计	-81.64%3,019.36万	-29.43%3.71亿	-28.18%2.95亿	-10.44%2.45亿	-18.27%1.64亿	-34.33%5.26亿	-11.38%4.11亿	-2.97%2.74亿	186.05%2.01亿	8.50%8.01亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-38.17%46.68万	-72.53%1,081.58万	-78.92%659.3万	-77.50%466.02万	-90.05%75.49万	-8.69%3,937.58万	-15.16%3,127.13万	37.34%2,071.53万	20.91%758.48万	72.87%4,312.48万
投资支付的现金	-62.96%3,000万	-39.65%3.31亿	-48.31%1.91亿	-40.04%1.61亿	-60.58%8,100万	-29.75%5.49亿	-17.02%3.7亿	-7.41%2.69亿	86.82%2.06亿	11.54%7.81亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--0	----	----	-50.00%50万	-50.01%50万	-50.00%50万	--50万	-33.33%100万
投资活动现金流出小计	-62.73%3,046.68万	-41.91%3.42亿	-50.76%1.98亿	-42.82%1.66亿	-61.72%8,175.49万	-28.68%5.88亿	-16.95%4.01亿	-5.35%2.9亿	83.69%2.14亿	13.56%8.25亿
投资活动产生的现金流量净额	-100.33%-27.32万	147.17%2,941.71万	908.95%9,756.18万	597.66%7,949.45万	767.71%8,268.85万	-160.93%-6,236.34万	149.76%966.96万	33.31%-1,597.38万	73.04%-1,238.4万	-301.73%-2,390.04万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	37.21%1,209.6万	5.22%927.55万	5.22%927.55万	--69万	199.84%881.54万	199.84%881.54万	199.84%881.54万	----	--294万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	485.08%351.05万	15.00%69万	15.00%69万	--69万	-79.59%60万	-79.59%60万	-79.59%60万	----	--294万
取得借款收到的现金	----	--585万	--585万	--585万	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-46.39%786.86万	----	----	----	--1,467.77万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	9.88%2,581.45万	71.58%1,512.55万	71.58%1,512.55万	--69万	699.08%2,349.31万	199.84%881.54万	199.84%881.54万	----	--294万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--4.56万	37.61%2,744.88万	37.34%2,739.56万	--2,734.23万	----	54.93%1,994.73万	54.93%1,994.73万	----	----	-22.87%1,287.52万
支付其他与筹资活动有关的现金	-93.11%3.72万	11,233.45%173.47万	6,759.36%104.99万	92,082.63%60.78万	--54万	-66.84%1.53万	--1.53万	--659.34	----	1,007.82%4.62万
筹资活动现金流出小计	-84.66%8.28万	46.19%2,918.36万	42.49%2,844.55万	4,239,009.77%2,795.01万	--54万	54.49%1,996.26万	55.05%1,996.26万	-99.99%659.34	----	-22.61%1,292.13万
筹资活动产生的现金流量净额	-155.23%-8.28万	-195.43%-336.9万	-19.49%-1,332万	-245.49%-1,282.47万	--15万	135.37%353.05万	-12.20%-1,114.72万	188.72%881.47万	----	40.22%-998.13万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-112.66%-512.21万	271.89%1.3亿	95.82%-333.54万	133.87%1,992.14万	167.67%4,045.79万	-339.25%-7,585.5万	-110.69%-7,980.13万	-37.29%-5,881.75万	13.92%-5,978.46万	-45.90%3,170.56万
加:期初现金及现金等价物余额	79.31%2.95亿	-31.57%1.64亿	-31.57%1.64亿	-31.57%1.64亿	-31.57%1.64亿	15.20%2.4亿	15.20%2.4亿	15.20%2.4亿	15.20%2.4亿	39.09%2.09亿
期末现金及现金等价物余额	41.40%2.9亿	79.31%2.95亿	0.38%1.61亿	1.59%1.84亿	13.51%2.05亿	-31.57%1.64亿	-5.99%1.6亿	9.49%1.81亿	29.74%1.8亿	15.20%2.4亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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