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300799 左江退

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1.86
-0.09-4.62%

已收盘 07/12 15:00 (北京)

1.90亿总市值-829市盈率TTM

左江退关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

32.21%1,562.09万

43.31%5,153.68万

163.30%2,907.93万

328.30%2,626.22万

203.12%1,181.55万

-78.28%3,596.2万

-91.58%1,104.4万

-82.88%613.18万

-87.20%389.8万

-42.27%1.66亿

收到的税费返还

----

-89.08%70.06万

-93.33%70.06万

-93.19%70.06万

154.80%70.06万

-65.51%641.33万

-41.32%1,050.9万

-40.12%1,028.15万

-98.04%27.5万

47.66%1,859.65万

收到其他与经营活动有关的现金

-95.07%29.75万

-12.31%689.91万

-56.45%191.31万

-45.56%154.69万

274.36%604.01万

23.54%786.75万

-8.29%439.25万

-29.70%284.13万

31.67%161.35万

-13.05%636.84万

经营活动现金流入小计

-14.21%1,591.84万

17.70%5,913.65万

22.15%3,169.3万

48.07%2,850.98万

220.69%1,855.62万

-73.63%5,024.27万

-83.14%2,594.55万

-66.23%1,925.46万

-87.34%578.64万

-37.88%1.91亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-66.34%1,175.41万

73.65%1.18亿

22.30%6,430.51万

17.92%4,254.48万

117.97%3,491.59万

-31.90%6,773.33万

-27.66%5,258.01万

-20.07%3,607.93万

-40.27%1,601.84万

49.46%9,945.91万

支付给职工以及为职工支付的现金

-15.45%2,851.82万

28.13%1.53亿

29.47%1.12亿

27.02%7,028.64万

28.30%3,373.09万

26.01%1.2亿

22.68%8,649.12万

20.19%5,533.64万

21.04%2,629.02万

56.63%9,492.98万

支付的各项税费

-96.58%5.05万

-4.68%303.03万

-21.02%221.7万

15.28%216.92万

23.31%147.73万

-90.56%317.91万

-91.24%280.72万

-93.85%188.18万

-94.79%119.81万

-16.43%3,368.67万

支付其他与经营活动有关的现金

-62.49%453.34万

-30.36%2,905.19万

-43.54%2,176.93万

-10.75%1,403.26万

97.92%1,208.67万

142.40%4,171.51万

487.13%3,855.55万

251.76%1,572.3万

175.04%610.7万

130.93%1,720.93万

经营活动现金流出小计

-45.44%4,485.62万

30.45%3.03亿

11.00%2亿

18.36%1.29亿

65.70%8,221.09万

-5.31%2.32亿

-0.76%1.8亿

-13.64%1.09亿

-32.73%4,961.37万

40.23%2.45亿

经营活动产生的现金流量净额

54.54%-2,893.77万

-33.97%-2.44亿

-9.12%-1.69亿

-11.98%-1.01亿

-45.24%-6,365.47万

-232.50%-1.82亿

-453.38%-1.54亿

-29.68%-8,976.59万

-56.18%-4,382.73万

-141.52%-5,473.89万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-85.43%3,476万

-84.79%3,476万

-66.12%3,476万

----

-48.69%2.39亿

取得投资收益收到的现金

----

-91.66%10.76万

-91.08%10.76万

-84.13%10.76万

----

-67.21%128.94万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--17.8万

----

投资活动现金流入小计

--17.8万

----

-85.47%3,486.76万

-84.83%3,486.76万

-66.24%3,486.76万

----

-48.84%2.4亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

----

-22.99%5,027.25万

-6.85%4,527.24万

21.76%4,068.14万

94.10%3,482.44万

34.94%6,527.74万

68.05%4,860.02万

151.65%3,341.05万

146.83%1,794.13万

93.19%4,837.54万

投资支付的现金

----

-83.34%3,476万

-69.13%3,476万

-88.15%860万

-35.82%2.09亿

支付其他与投资活动有关的现金

--4.32万

----

投资活动现金流出小计

-99.88%4.32万

-49.75%5,027.25万

-45.69%4,527.24万

-40.32%4,068.14万

31.21%3,482.44万

-61.07%1亿

-64.90%8,336.02万

-45.84%6,817.05万

-66.77%2,654.13万

-26.59%2.57亿

投资活动产生的现金流量净额

100.39%13.48万

22.86%-5,027.25万

6.64%-4,527.24万

-22.16%-4,068.14万

-31.21%-3,482.44万

-281.42%-6,516.98万

-528.67%-4,849.26万

-47.36%-3,330.29万

23.22%-2,654.13万

-114.37%-1,708.6万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-26.12%8,100万

59.96%8,100万

-58.53%2,100万

234.16%1.1亿

548.36%5,063.73万

1,878.02%5,063.73万

1,540.50%3,281万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-26.12%8,100万

62.00%8,100万

-58.00%2,100万

262.44%1.1亿

852.38%5,000万

--5,000万

1,412.50%3,025万

取得借款收到的现金

--589.44万

311.21%1.39亿

--8,000万

----

41.84%3,390万

----

0.00%2,390万

筹资活动现金流入小计

-71.93%589.44万

53.55%2.2亿

217.95%1.61亿

99.46%1.01亿

-58.53%2,100万

153.11%1.44亿

548.36%5,063.73万

1,878.02%5,063.73万

118.96%5,671万

偿还债务支付的现金

--100万

41.84%3,390万

----

-9.47%2,390万

----

-46.01%2,640万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-28.79%22.79万

-35.01%129.24万

-44.25%98.3万

32.36%65.47万

31.94%32万

-86.53%198.85万

-87.85%176.32万

-96.32%49.47万

-1.48%24.25万

-6.72%1,475.81万

支付其他与筹资活动有关的现金

-4.75%25.86万

1.19%200.66万

-15.00%168.35万

-18.22%155.86万

-39.68%27.15万

86.29%198.3万

357.31%198.07万

340.00%190.58万

7,876.59%45万

6,395.51%106.45万

筹资活动现金流出小计

151.32%148.64万

33.47%3,719.9万

-28.78%266.65万

-7.80%221.33万

-14.59%59.15万

-33.99%2,787.14万

-78.55%374.4万

-85.34%240.05万

-74.83%69.25万

-34.78%4,222.26万

筹资活动产生的现金流量净额

-78.40%440.79万

58.39%1.83亿

237.65%1.58亿

104.80%9,878.67万

-59.14%2,040.85万

698.39%1.16亿

586.40%4,689.33万

449.21%4,823.68万

26,138.65%4,994.48万

137.30%1,448.74万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

68.75%-2,439.5万

15.66%-1.11亿

64.43%-5,552.02万

43.32%-4,241.8万

-282.25%-7,807.06万

-129.36%-1.32亿

-244.78%-1.56亿

29.16%-7,483.2万

67.49%-2,042.38万

-127.06%-5,733.74万

加:期初现金及现金等价物余额

-76.18%3,468.69万

-47.46%1.46亿

-17.14%2.77亿

172.87%3.34亿

期末现金及现金等价物余额

-84.76%1,029.19万

-76.18%3,468.69万

-25.57%9,007.83万

-48.99%1.03亿

-73.69%6,752.79万

-47.46%1.46亿

-58.15%1.21亿

-11.60%2.02亿

-5.50%2.57亿

-17.14%2.77亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无法表示意见

带解释性说明的保留意见

无保留意见

会计师事务所

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32.21%1,562.09万	43.31%5,153.68万	163.30%2,907.93万	328.30%2,626.22万	203.12%1,181.55万	-78.28%3,596.2万	-91.58%1,104.4万	-82.88%613.18万	-87.20%389.8万	-42.27%1.66亿
收到的税费返还	----	-89.08%70.06万	-93.33%70.06万	-93.19%70.06万	154.80%70.06万	-65.51%641.33万	-41.32%1,050.9万	-40.12%1,028.15万	-98.04%27.5万	47.66%1,859.65万
收到其他与经营活动有关的现金	-95.07%29.75万	-12.31%689.91万	-56.45%191.31万	-45.56%154.69万	274.36%604.01万	23.54%786.75万	-8.29%439.25万	-29.70%284.13万	31.67%161.35万	-13.05%636.84万
经营活动现金流入小计	-14.21%1,591.84万	17.70%5,913.65万	22.15%3,169.3万	48.07%2,850.98万	220.69%1,855.62万	-73.63%5,024.27万	-83.14%2,594.55万	-66.23%1,925.46万	-87.34%578.64万	-37.88%1.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-66.34%1,175.41万	73.65%1.18亿	22.30%6,430.51万	17.92%4,254.48万	117.97%3,491.59万	-31.90%6,773.33万	-27.66%5,258.01万	-20.07%3,607.93万	-40.27%1,601.84万	49.46%9,945.91万
支付给职工以及为职工支付的现金	-15.45%2,851.82万	28.13%1.53亿	29.47%1.12亿	27.02%7,028.64万	28.30%3,373.09万	26.01%1.2亿	22.68%8,649.12万	20.19%5,533.64万	21.04%2,629.02万	56.63%9,492.98万
支付的各项税费	-96.58%5.05万	-4.68%303.03万	-21.02%221.7万	15.28%216.92万	23.31%147.73万	-90.56%317.91万	-91.24%280.72万	-93.85%188.18万	-94.79%119.81万	-16.43%3,368.67万
支付其他与经营活动有关的现金	-62.49%453.34万	-30.36%2,905.19万	-43.54%2,176.93万	-10.75%1,403.26万	97.92%1,208.67万	142.40%4,171.51万	487.13%3,855.55万	251.76%1,572.3万	175.04%610.7万	130.93%1,720.93万
经营活动现金流出小计	-45.44%4,485.62万	30.45%3.03亿	11.00%2亿	18.36%1.29亿	65.70%8,221.09万	-5.31%2.32亿	-0.76%1.8亿	-13.64%1.09亿	-32.73%4,961.37万	40.23%2.45亿
经营活动产生的现金流量净额	54.54%-2,893.77万	-33.97%-2.44亿	-9.12%-1.69亿	-11.98%-1.01亿	-45.24%-6,365.47万	-232.50%-1.82亿	-453.38%-1.54亿	-29.68%-8,976.59万	-56.18%-4,382.73万	-141.52%-5,473.89万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-85.43%3,476万	-84.79%3,476万	-66.12%3,476万	----	-48.69%2.39亿
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	-91.66%10.76万	-91.08%10.76万	-84.13%10.76万	----	-67.21%128.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--17.8万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--17.8万	----	----	----	----	-85.47%3,486.76万	-84.83%3,486.76万	-66.24%3,486.76万	----	-48.84%2.4亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	----	-22.99%5,027.25万	-6.85%4,527.24万	21.76%4,068.14万	94.10%3,482.44万	34.94%6,527.74万	68.05%4,860.02万	151.65%3,341.05万	146.83%1,794.13万	93.19%4,837.54万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	-83.34%3,476万	-83.34%3,476万	-69.13%3,476万	-88.15%860万	-35.82%2.09亿
支付其他与投资活动有关的现金	--4.32万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-99.88%4.32万	-49.75%5,027.25万	-45.69%4,527.24万	-40.32%4,068.14万	31.21%3,482.44万	-61.07%1亿	-64.90%8,336.02万	-45.84%6,817.05万	-66.77%2,654.13万	-26.59%2.57亿
投资活动产生的现金流量净额	100.39%13.48万	22.86%-5,027.25万	6.64%-4,527.24万	-22.16%-4,068.14万	-31.21%-3,482.44万	-281.42%-6,516.98万	-528.67%-4,849.26万	-47.36%-3,330.29万	23.22%-2,654.13万	-114.37%-1,708.6万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-26.12%8,100万	59.96%8,100万	-58.53%2,100万	-58.53%2,100万	234.16%1.1亿	548.36%5,063.73万	1,878.02%5,063.73万	1,878.02%5,063.73万	1,540.50%3,281万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-26.12%8,100万	62.00%8,100万	-58.00%2,100万	-58.00%2,100万	262.44%1.1亿	852.38%5,000万	--5,000万	--5,000万	1,412.50%3,025万
取得借款收到的现金	--589.44万	311.21%1.39亿	--8,000万	--8,000万	----	41.84%3,390万	----	----	----	0.00%2,390万
筹资活动现金流入小计	-71.93%589.44万	53.55%2.2亿	217.95%1.61亿	99.46%1.01亿	-58.53%2,100万	153.11%1.44亿	548.36%5,063.73万	1,878.02%5,063.73万	1,878.02%5,063.73万	118.96%5,671万
偿还债务支付的现金	--100万	41.84%3,390万	----	----	----	-9.47%2,390万	----	----	----	-46.01%2,640万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-28.79%22.79万	-35.01%129.24万	-44.25%98.3万	32.36%65.47万	31.94%32万	-86.53%198.85万	-87.85%176.32万	-96.32%49.47万	-1.48%24.25万	-6.72%1,475.81万
支付其他与筹资活动有关的现金	-4.75%25.86万	1.19%200.66万	-15.00%168.35万	-18.22%155.86万	-39.68%27.15万	86.29%198.3万	357.31%198.07万	340.00%190.58万	7,876.59%45万	6,395.51%106.45万
筹资活动现金流出小计	151.32%148.64万	33.47%3,719.9万	-28.78%266.65万	-7.80%221.33万	-14.59%59.15万	-33.99%2,787.14万	-78.55%374.4万	-85.34%240.05万	-74.83%69.25万	-34.78%4,222.26万
筹资活动产生的现金流量净额	-78.40%440.79万	58.39%1.83亿	237.65%1.58亿	104.80%9,878.67万	-59.14%2,040.85万	698.39%1.16亿	586.40%4,689.33万	449.21%4,823.68万	26,138.65%4,994.48万	137.30%1,448.74万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	68.75%-2,439.5万	15.66%-1.11亿	64.43%-5,552.02万	43.32%-4,241.8万	-282.25%-7,807.06万	-129.36%-1.32亿	-244.78%-1.56亿	29.16%-7,483.2万	67.49%-2,042.38万	-127.06%-5,733.74万
加:期初现金及现金等价物余额	-76.18%3,468.69万	-47.46%1.46亿	-47.46%1.46亿	-47.46%1.46亿	-47.46%1.46亿	-17.14%2.77亿	-17.14%2.77亿	-17.14%2.77亿	-17.14%2.77亿	172.87%3.34亿
期末现金及现金等价物余额	-84.76%1,029.19万	-76.18%3,468.69万	-25.57%9,007.83万	-48.99%1.03亿	-73.69%6,752.79万	-47.46%1.46亿	-58.15%1.21亿	-11.60%2.02亿	-5.50%2.57亿	-17.14%2.77亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无法表示意见	--	--	--	带解释性说明的保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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