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300815 玉禾田

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11.71
+0.24+2.09%

已收盘 07/12 15:00 (北京)

46.68亿总市值8.82市盈率TTM

玉禾田关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.20%14.64亿

12.69%56.7亿

6.94%39.6亿

11.76%26.91亿

24.88%14.18亿

8.86%50.32亿

9.33%37.03亿

14.62%24.07亿

16.24%11.36亿

15.06%46.22亿

收到的税费返还

----

-47.07%188.71万

----

--356.54万

----

收到其他与经营活动有关的现金

38.28%7,387.03万

-12.56%1.87亿

17.64%1.59亿

3.47%1.03亿

49.69%5,342.18万

-18.56%2.14亿

-19.10%1.35亿

-20.44%9,998.57万

-46.24%3,568.71万

-17.93%2.62亿

经营活动现金流入小计

4.47%15.38亿

11.63%58.59亿

7.21%41.18亿

11.43%27.94亿

25.63%14.72亿

7.46%52.49亿

8.09%38.41亿

12.64%25.07亿

11.98%11.71亿

12.63%48.85亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.93%3.72亿

22.40%12.99亿

21.07%9.02亿

12.76%5.95亿

21.82%3.48亿

26.96%10.62亿

20.49%7.45亿

54.76%5.27亿

64.64%2.86亿

25.10%8.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.77%10.03亿

12.23%34.85亿

10.85%25.6亿

10.04%16.89亿

10.24%8.82亿

7.36%31.06亿

6.95%23.09亿

7.21%15.35亿

10.27%8亿

23.16%28.93亿

支付的各项税费

8.18%9,765.15万

-9.36%3.44亿

-3.71%2.82亿

-1.83%2.05亿

7.60%9,026.66万

33.57%3.79亿

42.34%2.93亿

51.80%2.09亿

46.62%8,389.44万

35.71%2.84亿

支付其他与经营活动有关的现金

-5.24%1.05亿

21.86%4.02亿

3.09%2.55亿

18.71%1.71亿

66.64%1.1亿

31.12%3.3亿

24.36%2.48亿

5.82%1.44亿

13.13%6,618.2万

-57.20%2.52亿

经营活动现金流出小计

10.29%15.78亿

13.41%55.31亿

11.25%39.99亿

10.12%26.61亿

15.76%14.3亿

14.35%48.77亿

12.96%35.94亿

18.04%24.16亿

21.78%12.36亿

11.79%42.65亿

经营活动产生的现金流量净额

-196.57%-3,994.26万

-11.82%3.28亿

-51.48%1.2亿

46.14%1.33亿

164.40%4,136.05万

-39.98%3.72亿

-33.57%2.47亿

-49.02%9,126.27万

-304.13%-6,422.61万

18.79%6.2亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--2.97亿

--2.9亿

----

取得投资收益收到的现金

50.35%59.75万

25.95%430.98万

157.16%860.61万

-44.31%108.03万

-32.22%39.74万

-64.87%342.19万

-48.87%334.65万

-60.89%193.98万

-72.23%58.63万

15.14%974.18万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-53.41%50.65万

81.85%2,180.84万

27.97%1,481.5万

32.35%1,450.14万

-86.01%108.72万

89.37%1,199.26万

182.21%1,157.68万

834.87%1,095.7万

--777.15万

-68.40%633.31万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--8,718.91万

----

收到其他与投资活动有关的现金

81.76%3.51亿

10.85%17.65亿

-16.41%9.05亿

-28.67%5.57亿

-36.34%1.93亿

-26.80%15.92亿

-41.83%10.82亿

-35.96%7.81亿

-45.17%3.03亿

201.71%21.75亿

投资活动现金流入小计

80.94%3.52亿

35.29%21.75亿

19.00%13.06亿

-16.88%6.6亿

-37.57%1.95亿

-26.63%16.08亿

-41.37%10.97亿

-35.23%7.94亿

-43.88%3.12亿

191.07%21.91亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

507.95%3.35亿

3.51%4.69亿

10.78%4.05亿

6.08%2.76亿

-8.19%5,513.03万

-2.76%4.53亿

5.45%3.66亿

-16.02%2.6亿

-69.93%6,004.87万

15.29%4.66亿

投资支付的现金

-87.32%555万

25.81%5,284.2万

--8,498.63万

--4,376.4万

-13.31%4,200万

----

-83.33%4,845万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

119.07%1.15亿

----

91.71%5,257.61万

125.63%5,257.61万

159.96%5,902.65万

--2,414.68万

--2,742.5万

支付其他与投资活动有关的现金

63.72%3.52亿

12.15%17.45亿

-16.04%8.95亿

-29.49%5.5亿

-30.65%2.15亿

-27.90%15.56亿

-42.19%10.66亿

-35.43%7.8亿

-50.79%3.1亿

169.76%21.58亿

投资活动现金流出小计

120.68%6.93亿

13.23%23.82亿

-6.68%13.85亿

-20.88%8.69亿

-20.37%3.14亿

-22.08%21.04亿

-34.27%14.84亿

-29.25%10.99亿

-52.55%3.94亿

80.62%27亿

投资活动产生的现金流量净额

-185.47%-3.41亿

58.26%-2.07亿

79.45%-7,954.96万

31.27%-2.1亿

-44.52%-1.19亿

2.51%-4.96亿

-0.05%-3.87亿

6.93%-3.05亿

70.02%-8,258.62万

31.43%-5.09亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

830.23%400万

3,291.64%881.83万

--174.4万

--86.5万

--43万

-96.79%26万

----

-99.19%810万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

830.23%400万

3,291.64%881.83万

--174.4万

--86.5万

--43万

-96.79%26万

----

-62.68%810万

取得借款收到的现金

-10.32%3.93亿

89.08%16.03亿

103.39%13.44亿

66.64%7.3亿

11.45%4.38亿

13.32%8.48亿

-1.04%6.61亿

18.46%4.38亿

35.01%3.93亿

-1.86%7.48亿

筹资活动现金流入小计

-9.50%3.97亿

90.06%16.12亿

103.65%13.45亿

66.83%7.31亿

11.56%4.38亿

12.15%8.48亿

-2.23%6.61亿

15.95%4.38亿

35.01%3.93亿

-60.27%7.56亿

偿还债务支付的现金

-30.56%3.5亿

85.49%13.09亿

93.59%11.52亿

113.96%6.87亿

69.30%5.04亿

-5.60%7.06亿

0.35%5.95亿

14.40%3.21亿

129.83%2.97亿

4.87%7.48亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

201.14%2,952.36万

100.57%2.46亿

139.96%2.38亿

153.03%2.23亿

27.87%980.4万

-46.93%1.23亿

-50.34%9,929.44万

-49.35%8,822.41万

-17.73%766.74万

170.61%2.31亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--1,500万

30.09%1,762.56万

--1,762.56万

--1,562.56万

----

-57.55%1,354.92万

----

85.79%3,191.98万

支付其他与筹资活动有关的现金

157.56%711.7万

161.72%7,744.21万

-30.84%1,930.21万

-37.03%1,649.72万

-73.60%276.32万

-15.37%2,958.99万

248.89%2,791.12万

227.51%2,620.04万

--1,046.67万

-69.28%3,496.32万

筹资活动现金流出小计

-25.15%3.86亿

90.27%16.33亿

95.16%14.1亿

112.79%9.27亿

63.55%5.16亿

-15.37%8.58亿

-9.82%7.22亿

-5.91%4.36亿

127.46%3.16亿

11.15%10.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

113.54%1,051.53万

-109.05%-2,038.74万

-4.35%-6,451.09万

-7,970.97%-1.96亿

-200.22%-7,763.72万

96.21%-975.25万

50.70%-6,182.18万

102.93%249万

-49.16%7,746.85万

-125.96%-2.57亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-137.84%-3.7亿

175.12%1.01亿

88.02%-2,418.68万

-28.80%-2.72亿

-124.44%-1.56亿

8.59%-1.34亿

-43.71%-2.02亿

9.64%-2.12亿

24.33%-6,934.38万

-118.99%-1.46亿

加:期初现金及现金等价物余额

9.61%11.13亿

-11.68%10.12亿

-11.42%10.15亿

-11.33%11.46亿

148.03%12.92亿

期末现金及现金等价物余额

-13.61%7.42亿

9.94%11.13亿

4.65%9.88亿

-20.85%7.4亿

-20.17%8.59亿

-11.68%10.12亿

-18.05%9.44亿

-11.70%9.34亿

-10.34%10.77亿

-11.33%11.46亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.20%14.64亿	12.69%56.7亿	6.94%39.6亿	11.76%26.91亿	24.88%14.18亿	8.86%50.32亿	9.33%37.03亿	14.62%24.07亿	16.24%11.36亿	15.06%46.22亿
收到的税费返还	----	-47.07%188.71万	----	----	----	--356.54万	--356.54万	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	38.28%7,387.03万	-12.56%1.87亿	17.64%1.59亿	3.47%1.03亿	49.69%5,342.18万	-18.56%2.14亿	-19.10%1.35亿	-20.44%9,998.57万	-46.24%3,568.71万	-17.93%2.62亿
经营活动现金流入小计	4.47%15.38亿	11.63%58.59亿	7.21%41.18亿	11.43%27.94亿	25.63%14.72亿	7.46%52.49亿	8.09%38.41亿	12.64%25.07亿	11.98%11.71亿	12.63%48.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.93%3.72亿	22.40%12.99亿	21.07%9.02亿	12.76%5.95亿	21.82%3.48亿	26.96%10.62亿	20.49%7.45亿	54.76%5.27亿	64.64%2.86亿	25.10%8.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.77%10.03亿	12.23%34.85亿	10.85%25.6亿	10.04%16.89亿	10.24%8.82亿	7.36%31.06亿	6.95%23.09亿	7.21%15.35亿	10.27%8亿	23.16%28.93亿
支付的各项税费	8.18%9,765.15万	-9.36%3.44亿	-3.71%2.82亿	-1.83%2.05亿	7.60%9,026.66万	33.57%3.79亿	42.34%2.93亿	51.80%2.09亿	46.62%8,389.44万	35.71%2.84亿
支付其他与经营活动有关的现金	-5.24%1.05亿	21.86%4.02亿	3.09%2.55亿	18.71%1.71亿	66.64%1.1亿	31.12%3.3亿	24.36%2.48亿	5.82%1.44亿	13.13%6,618.2万	-57.20%2.52亿
经营活动现金流出小计	10.29%15.78亿	13.41%55.31亿	11.25%39.99亿	10.12%26.61亿	15.76%14.3亿	14.35%48.77亿	12.96%35.94亿	18.04%24.16亿	21.78%12.36亿	11.79%42.65亿
经营活动产生的现金流量净额	-196.57%-3,994.26万	-11.82%3.28亿	-51.48%1.2亿	46.14%1.33亿	164.40%4,136.05万	-39.98%3.72亿	-33.57%2.47亿	-49.02%9,126.27万	-304.13%-6,422.61万	18.79%6.2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--2.97亿	--2.9亿	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	50.35%59.75万	25.95%430.98万	157.16%860.61万	-44.31%108.03万	-32.22%39.74万	-64.87%342.19万	-48.87%334.65万	-60.89%193.98万	-72.23%58.63万	15.14%974.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-53.41%50.65万	81.85%2,180.84万	27.97%1,481.5万	32.35%1,450.14万	-86.01%108.72万	89.37%1,199.26万	182.21%1,157.68万	834.87%1,095.7万	--777.15万	-68.40%633.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--8,718.91万	--8,718.91万	--8,718.91万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	81.76%3.51亿	10.85%17.65亿	-16.41%9.05亿	-28.67%5.57亿	-36.34%1.93亿	-26.80%15.92亿	-41.83%10.82亿	-35.96%7.81亿	-45.17%3.03亿	201.71%21.75亿
投资活动现金流入小计	80.94%3.52亿	35.29%21.75亿	19.00%13.06亿	-16.88%6.6亿	-37.57%1.95亿	-26.63%16.08亿	-41.37%10.97亿	-35.23%7.94亿	-43.88%3.12亿	191.07%21.91亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507.95%3.35亿	3.51%4.69亿	10.78%4.05亿	6.08%2.76亿	-8.19%5,513.03万	-2.76%4.53亿	5.45%3.66亿	-16.02%2.6亿	-69.93%6,004.87万	15.29%4.66亿
投资支付的现金	-87.32%555万	25.81%5,284.2万	--8,498.63万	--4,376.4万	--4,376.4万	-13.31%4,200万	----	----	----	-83.33%4,845万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	119.07%1.15亿	----	----	----	91.71%5,257.61万	125.63%5,257.61万	159.96%5,902.65万	--2,414.68万	--2,742.5万
支付其他与投资活动有关的现金	63.72%3.52亿	12.15%17.45亿	-16.04%8.95亿	-29.49%5.5亿	-30.65%2.15亿	-27.90%15.56亿	-42.19%10.66亿	-35.43%7.8亿	-50.79%3.1亿	169.76%21.58亿
投资活动现金流出小计	120.68%6.93亿	13.23%23.82亿	-6.68%13.85亿	-20.88%8.69亿	-20.37%3.14亿	-22.08%21.04亿	-34.27%14.84亿	-29.25%10.99亿	-52.55%3.94亿	80.62%27亿
投资活动产生的现金流量净额	-185.47%-3.41亿	58.26%-2.07亿	79.45%-7,954.96万	31.27%-2.1亿	-44.52%-1.19亿	2.51%-4.96亿	-0.05%-3.87亿	6.93%-3.05亿	70.02%-8,258.62万	31.43%-5.09亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	830.23%400万	3,291.64%881.83万	--174.4万	--86.5万	--43万	-96.79%26万	----	----	----	-99.19%810万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	830.23%400万	3,291.64%881.83万	--174.4万	--86.5万	--43万	-96.79%26万	----	----	----	-62.68%810万
取得借款收到的现金	-10.32%3.93亿	89.08%16.03亿	103.39%13.44亿	66.64%7.3亿	11.45%4.38亿	13.32%8.48亿	-1.04%6.61亿	18.46%4.38亿	35.01%3.93亿	-1.86%7.48亿
筹资活动现金流入小计	-9.50%3.97亿	90.06%16.12亿	103.65%13.45亿	66.83%7.31亿	11.56%4.38亿	12.15%8.48亿	-2.23%6.61亿	15.95%4.38亿	35.01%3.93亿	-60.27%7.56亿
偿还债务支付的现金	-30.56%3.5亿	85.49%13.09亿	93.59%11.52亿	113.96%6.87亿	69.30%5.04亿	-5.60%7.06亿	0.35%5.95亿	14.40%3.21亿	129.83%2.97亿	4.87%7.48亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201.14%2,952.36万	100.57%2.46亿	139.96%2.38亿	153.03%2.23亿	27.87%980.4万	-46.93%1.23亿	-50.34%9,929.44万	-49.35%8,822.41万	-17.73%766.74万	170.61%2.31亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--1,500万	30.09%1,762.56万	--1,762.56万	--1,562.56万	----	-57.55%1,354.92万	----	----	----	85.79%3,191.98万
支付其他与筹资活动有关的现金	157.56%711.7万	161.72%7,744.21万	-30.84%1,930.21万	-37.03%1,649.72万	-73.60%276.32万	-15.37%2,958.99万	248.89%2,791.12万	227.51%2,620.04万	--1,046.67万	-69.28%3,496.32万
筹资活动现金流出小计	-25.15%3.86亿	90.27%16.33亿	95.16%14.1亿	112.79%9.27亿	63.55%5.16亿	-15.37%8.58亿	-9.82%7.22亿	-5.91%4.36亿	127.46%3.16亿	11.15%10.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	113.54%1,051.53万	-109.05%-2,038.74万	-4.35%-6,451.09万	-7,970.97%-1.96亿	-200.22%-7,763.72万	96.21%-975.25万	50.70%-6,182.18万	102.93%249万	-49.16%7,746.85万	-125.96%-2.57亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-137.84%-3.7亿	175.12%1.01亿	88.02%-2,418.68万	-28.80%-2.72亿	-124.44%-1.56亿	8.59%-1.34亿	-43.71%-2.02亿	9.64%-2.12亿	24.33%-6,934.38万	-118.99%-1.46亿
加:期初现金及现金等价物余额	9.61%11.13亿	-11.68%10.12亿	-11.68%10.12亿	-11.68%10.12亿	-11.42%10.15亿	-11.33%11.46亿	-11.33%11.46亿	-11.33%11.46亿	-11.33%11.46亿	148.03%12.92亿
期末现金及现金等价物余额	-13.61%7.42亿	9.94%11.13亿	4.65%9.88亿	-20.85%7.4亿	-20.17%8.59亿	-11.68%10.12亿	-18.05%9.44亿	-11.70%9.34亿	-10.34%10.77亿	-11.33%11.46亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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