(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.10%7.72亿 | 26.35%3.9亿 | 4.18%13.4亿 | -3.60%9.26亿 | -1.46%6.03亿 | 6.71%3.08亿 | 4.46%12.86亿 | 2.10%9.6亿 | 6.38%6.12亿 | 9.13%2.89亿 |
收到的税费返还 | 10.36%43.14万 | ---- | 356.82%39.09万 | 1,339.29%39.09万 | 1,339.29%39.09万 | ---- | -98.01%8.56万 | -99.28%2.72万 | -99.12%2.72万 | -97.25%5,851.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -6.21%733.84万 | 25.88%334.92万 | 71.04%1,419.65万 | 83.96%1,085.58万 | 80.37%782.38万 | 13.99%266.05万 | -49.35%830.04万 | -68.34%590.12万 | -67.65%433.77万 | -5.19%233.4万 |
经营活动现金流入小计 | 27.65%7.8亿 | 26.34%3.93亿 | 4.63%13.55亿 | -3.03%9.37亿 | -0.82%6.11亿 | 6.76%3.11亿 | 3.41%12.95亿 | 0.34%9.66亿 | 4.15%6.16亿 | 8.91%2.91亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.84%5.11亿 | 31.60%2.26亿 | 12.33%9亿 | 0.74%5.53亿 | 8.36%3.71亿 | 1.60%1.72亿 | -3.24%8.01亿 | -14.19%5.49亿 | -8.03%3.42亿 | -4.94%1.69亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.59%1.16亿 | 25.18%6,328.27万 | -6.00%1.97亿 | -14.58%1.37亿 | -16.08%9,421.15万 | -16.28%5,055.43万 | 14.32%2.09亿 | 16.68%1.6亿 | 31.71%1.12亿 | 39.23%6,038.48万 |
支付的各项税费 | 46.33%1,571万 | 63.53%1,178.56万 | 64.61%2,295.25万 | 49.73%1,533.96万 | 44.11%1,073.6万 | 41.96%720.68万 | -1.65%1,394.37万 | -17.27%1,024.47万 | -9.18%744.98万 | 5.25%507.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.86%2,643.13万 | 9.59%1,271.52万 | 22.91%6,672.81万 | 15.04%4,171.7万 | 1.78%2,473.55万 | -6.59%1,160.22万 | 8.34%5,429.05万 | -12.80%3,626.24万 | -4.00%2,430.41万 | 15.01%1,242.04万 |
经营活动现金流出小计 | 33.81%6.69亿 | 30.15%3.14亿 | 9.99%11.86亿 | -1.16%7.46亿 | 2.93%5亿 | -2.36%2.41亿 | 0.31%10.78亿 | -9.06%7.55亿 | -0.94%4.86亿 | 4.27%2.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.13%1.11亿 | 13.28%7,941.79万 | -22.00%1.69亿 | -9.72%1.9亿 | -14.83%1.11亿 | 57.25%7,011.06万 | 22.18%2.17亿 | 59.35%2.11亿 | 28.89%1.3亿 | 44.56%4,458.43万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -14.66%4.19亿 | ---- | -34.59%5.81亿 | -11.13%5.51亿 | 75.36%4.91亿 | --3.01亿 | 1,873.91%8.88亿 | 1,277.74%6.2亿 | 522.22%2.8亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -44.57%55.97万 | ---- | -72.04%133.58万 | -64.35%110.04万 | -7.87%100.97万 | --67万 | 12,971.03%477.68万 | 8,346.97%308.7万 | 2,898.93%109.6万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 474.33%2,309.44万 | 379.89%803.84万 | 331.66%1,124.93万 | 65.28%1,099.23万 | 48.05%402.11万 | 190.89%167.5万 | 61.46%260.6万 | 436.11%665.08万 | 389.05%271.6万 | --57.58万 |
投资活动现金流入小计 | -10.76%4.43亿 | -97.35%803.84万 | -33.73%5.94亿 | -10.58%5.63亿 | 74.77%4.96亿 | 52,579.53%3.03亿 | 1,819.89%8.96亿 | 1,260.76%6.3亿 | 522.51%2.84亿 | -98.72%57.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 391.39%2.32亿 | 494.07%1.84亿 | -75.26%1.14亿 | -84.13%7,199.09万 | -83.91%4,724.69万 | -83.89%3,088.93万 | -12.54%4.61亿 | 14.66%4.54亿 | 28.63%2.94亿 | 183.20%1.92亿 |
投资支付的现金 | 35.75%6.19亿 | 19.92%3.19亿 | -39.77%5.54亿 | -36.61%5.24亿 | -18.57%4.56亿 | 10.83%2.66亿 | 1,944.13%9.2亿 | 1,736.88%8.27亿 | 1,144.44%5.6亿 | 433.33%2.4亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 125.65%3,679万 | -4.11%1,339万 | -51.42%3,736.41万 | -78.80%1,630.41万 | --1,630.41万 | --1,396.41万 | --7,691.27万 | --7,691.27万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 70.91%8.88亿 | 65.96%5.16亿 | -51.61%7.05亿 | -54.88%6.12亿 | -39.13%5.2亿 | -28.00%3.11亿 | 154.88%14.58亿 | 208.00%13.57亿 | 212.41%8.54亿 | 283.07%4.32亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,793.28%-4.45亿 | -6,663.90%-5.08亿 | 80.10%-1.12亿 | 93.24%-4,920.23万 | 95.87%-2,352.02万 | 98.26%-750.83万 | -6.99%-5.62亿 | -84.46%-7.27亿 | -150.30%-5.7亿 | -537.16%-4.31亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --3.44亿 | --3.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,251.24%7.06亿 | 6,236.81%7.04亿 | --7.04亿 | --7.03亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.00%100万 | -91.00%100万 | --100万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 12.29%1.9亿 | 109.52%1.1亿 | 20.33%4.18亿 | 35.42%3.04亿 | 48.11%1.69亿 | 94.85%5,250万 | 3.63%3.47亿 | 17.37%2.25亿 | 9.82%1.14亿 | -14.89%2,694.34万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 338.81%1.22亿 | -10.07%2,500万 | ---- | ---- | -88.64%2,780万 | -83.32%2,780万 | -60.29%2,780万 | --2,780万 |
筹资活动现金流入小计 | 215.59%5.35亿 | 765.69%4.54亿 | -50.03%5.4亿 | -65.59%3.29亿 | -79.98%1.69亿 | -93.07%5,250万 | 82.87%10.81亿 | 159.09%9.56亿 | 385.88%8.46亿 | 2,293.93%7.58亿 |
偿还债务支付的现金 | 52.48%1.98亿 | 161.08%8,198.72万 | 55.44%4.04亿 | 66.23%2.66亿 | 70.52%1.3亿 | -17.11%3,140.31万 | 153.49%2.6亿 | 267.04%1.6亿 | 536.45%7,612.75万 | 881.80%3,788.31万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.39%739.14万 | -21.10%381.58万 | -5.38%1,508.35万 | 17.10%1,241.01万 | 39.29%916.92万 | 46.39%483.61万 | 116.47%1,594.06万 | 141.84%1,059.78万 | 177.42%658.28万 | 224.36%330.37万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -30.11%7,889.79万 | -1.93%4,033.47万 | -15.30%1.72亿 | -7.41%1.54亿 | -4.42%1.13亿 | -45.27%4,112.96万 | -7.54%2.03亿 | 84.76%1.67亿 | 51.20%1.18亿 | 3,341.30%7,515.5万 |
筹资活动现金流出小计 | 12.85%2.84亿 | 63.03%1.26亿 | 23.42%5.92亿 | 28.33%4.33亿 | 25.42%2.52亿 | -33.50%7,736.87万 | 45.33%4.8亿 | 144.14%3.38亿 | 117.22%2.01亿 | 1,547.68%1.16亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 403.99%2.51亿 | 1,420.34%3.28亿 | -108.60%-5,170.53万 | -116.80%-1.04亿 | -112.77%-8,241.7万 | -103.88%-2,486.87万 | 130.29%6.01亿 | 168.03%6.19亿 | 689.78%6.45亿 | 2,508.16%6.41亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.67%8.85万 | 79.33%-8.4万 | -82.78%27.42万 | -52.04%187.85万 | -12.36%166.1万 | -816.12%-40.64万 | 305.78%159.17万 | 2,140.50%391.68万 | 816.02%189.52万 | -73.38%5.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,371.54%-8,393.66万 | -368.36%-1亿 | -97.74%581.7万 | -63.24%3,911.59万 | -96.82%660.12万 | -85.36%3,732.72万 | 394.89%2.58亿 | 444.73%1.06亿 | 560.20%2.08亿 | 2,220.90%2.55亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.71%3.47亿 | 1.71%3.47亿 | 310.53%3.41亿 | 310.53%3.41亿 | 310.53%3.41亿 | 310.53%3.41亿 | -51.29%8,303.12万 | -51.29%8,303.12万 | -51.29%8,303.12万 | -51.29%8,303.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | -24.38%2.63亿 | -34.82%2.47亿 | 1.71%3.47亿 | 100.57%3.8亿 | 19.47%3.47亿 | 11.89%3.78亿 | 310.53%3.41亿 | 35.71%1.89亿 | 132.10%2.91亿 | 113.32%3.38亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据