(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.72%2.13亿 | -9.13%11.26亿 | -8.63%8.66亿 | -17.18%5.29亿 | -36.74%1.74亿 | -6.36%12.39亿 | 38.17%9.48亿 | 55.80%6.39亿 | 50.43%2.75亿 | 118.31%13.24亿 |
收到的税费返还 | ---- | -49.27%954.3万 | -50.99%963.47万 | -98.85%22.68万 | 245.74%22.68万 | 385.93%1,881.03万 | 407.83%1,965.77万 | 407.83%1,965.77万 | 144.61%6.56万 | 521.76%387.1万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -19.76%6,562.53万 | 313.21%1.5亿 | 102.29%1.08亿 | 559.41%9,881.34万 | 2,046.27%8,178.51万 | 55.63%3,625.85万 | 135.14%5,326.85万 | -2.11%1,498.5万 | -21.05%381.06万 | 40.01%2,329.78万 |
经营活动现金流入小计 | 9.03%2.79亿 | -0.68%12.86亿 | -3.66%9.83亿 | -6.74%6.28亿 | -8.19%2.56亿 | -4.16%12.95亿 | 43.26%10.21亿 | 56.91%6.74亿 | 48.61%2.79亿 | 116.63%13.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114.79%3.88亿 | -20.12%9.33亿 | -23.07%7.28亿 | -17.01%4.71亿 | -39.64%1.81亿 | 10.30%11.68亿 | 56.77%9.46亿 | 96.36%5.68亿 | 123.65%3亿 | 149.00%10.59亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.35%1,909.88万 | 23.61%7,434.28万 | 22.19%5,510.61万 | 9.83%3,697.16万 | 3.38%1,411.1万 | 10.96%6,014.18万 | 20.83%4,510.05万 | 20.53%3,366.29万 | 23.80%1,364.93万 | 39.23%5,419.9万 |
支付的各项税费 | 801.84%2,190.72万 | -45.03%1,382.83万 | -41.53%1,135.95万 | -31.79%898.59万 | -69.30%242.92万 | 31.70%2,515.54万 | 11.44%1,942.88万 | 7.73%1,317.4万 | 7.60%791.21万 | -9.25%1,909.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.05%1,182.97万 | -2.92%3,424.55万 | 16.69%4,668.96万 | 138.59%2,843.46万 | 77.98%1,147.97万 | -38.68%3,527.61万 | 223.05%4,001.23万 | 38.26%1,191.76万 | 150.71%644.98万 | 387.30%5,752.88万 |
经营活动现金流出小计 | 111.27%4.41亿 | -18.09%10.55亿 | -19.96%8.41亿 | -12.92%5.45亿 | -36.25%2.09亿 | 8.31%12.89亿 | 56.66%10.51亿 | 85.40%6.26亿 | 111.49%3.28亿 | 139.36%11.9亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -444.92%-1.62亿 | 3,770.26%2.3亿 | 568.23%1.42亿 | 75.01%8,290.01万 | 196.20%4,703.55万 | -96.31%594.88万 | -172.95%-3,034.6万 | -48.25%4,736.99万 | -249.75%-4,889.16万 | 27.29%1.61亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -80.67%2.03亿 | -74.14%2.03亿 | -71.16%2.03亿 | -68.81%1.45亿 | -27.85%10.51亿 | -27.28%7.86亿 | -12.63%7.04亿 | 5.25%4.64亿 | 129.99%14.56亿 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -80.67%2.03亿 | -74.14%2.03亿 | -71.16%2.03亿 | -68.81%1.45亿 | -27.85%10.51亿 | -27.28%7.86亿 | -12.63%7.04亿 | 5.25%4.64亿 | 129.99%14.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120.16%2.85亿 | 111.04%7.86亿 | 320.03%5.74亿 | 236.49%3.08亿 | 84.58%1.3亿 | 84.42%3.73亿 | 288.90%1.37亿 | 228.49%9,144.21万 | 379.76%7,022.36万 | 660.76%2.02亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -88.98%7,800万 | -87.81%7,800万 | -86.10%7,800万 | -81.69%7,800万 | -49.68%7.08亿 | -33.54%6.4亿 | -15.38%5.61亿 | 21.71%4.26亿 | 25.63%14.07亿 |
投资活动现金流出小计 | 37.45%2.85亿 | -20.01%8.64亿 | -16.03%6.52亿 | -40.89%3.86亿 | -58.16%2.08亿 | -32.84%10.81亿 | -22.19%7.77亿 | -5.56%6.52亿 | 36.09%4.96亿 | 40.34%16.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -353.44%-2.85亿 | -2,111.15%-6.61亿 | -5,207.10%-4.49亿 | -451.01%-1.83亿 | -94.88%-6,293.42万 | 80.42%-2,990.32万 | -89.27%879.33万 | -54.96%5,200.68万 | -142.40%-3,229.32万 | 70.25%-1.53亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 54.69%2.34亿 | 19,390.96%2.34亿 | ---- | ---- | 101.60%1.51亿 | -98.40%120万 | --120万 | ---- | -82.57%7,500万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.60%1.51亿 | -98.40%120万 | --120万 | ---- | --7,500万 |
取得借款收到的现金 | 128.49%1.98亿 | 401.12%6.68亿 | 286.77%4.58亿 | 335.17%2.55亿 | 442.41%8,672.4万 | 393.77%1.33亿 | 355.46%1.18亿 | 125.53%5,863.85万 | --1,598.85万 | 200.00%2,700万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.60%4,237.3万 | 20.93%2,316万 | 333.54%784.7万 | 154.72%1.52亿 |
筹资活动现金流入小计 | 128.49%1.98亿 | 217.02%9.02亿 | 327.12%6.92亿 | 207.45%2.55亿 | 263.84%8,672.4万 | 12.07%2.85亿 | -16.64%1.62亿 | 83.82%8,299.85万 | 1,216.88%2,383.55万 | -49.10%2.54亿 |
偿还债务支付的现金 | -61.39%333.95万 | 251.75%9,497.2万 | 229.42%8,565万 | 167.88%6,965万 | --865万 | 200.00%2,700万 | 188.89%2,600万 | 188.89%2,600万 | ---- | --900万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36.34%161.25万 | -16.72%2,674.91万 | -10.69%2,592.11万 | -10.57%2,425.38万 | 756.63%253.32万 | 86.09%3,211.94万 | 112.75%2,902.46万 | 101.22%2,711.93万 | 1,039.01%29.57万 | 11,413.57%1,726.03万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --40.17万 | 115.40%199.42万 | -95.34%166.69万 | -95.98%118.71万 | ---- | -98.59%92.58万 | -28.71%3,575.9万 | -30.31%2,955.9万 | 3.89%1,883.7万 | 31.80%6,579.91万 |
筹资活动现金流出小计 | -52.13%535.37万 | 106.04%1.24亿 | 24.73%1.13亿 | 15.01%9,509.09万 | -41.55%1,118.32万 | -34.78%6,004.52万 | 24.70%9,078.36万 | 27.41%8,267.83万 | 5.37%1,913.27万 | 83.85%9,205.93万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155.22%1.93亿 | 246.70%7.78亿 | 712.63%5.79亿 | 49,897.86%1.6亿 | 1,506.30%7,554.08万 | 38.73%2.24亿 | -41.41%7,120.79万 | 101.62%32.02万 | 128.77%470.28万 | -63.94%1.62亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281.46%31.34万 | -46.40%75.45万 | -75.40%33.2万 | -46.43%42.04万 | -20.54%-17.27万 | 575.52%140.79万 | 5,526.99%134.97万 | 2,917.05%78.48万 | -152.41%-14.33万 | 69.88%-29.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | -527.94%-2.54亿 | 72.36%3.48亿 | 433.27%2.72亿 | -39.43%6,085.93万 | 177.61%5,946.93万 | 18.91%2.02亿 | -79.19%5,100.5万 | -46.35%1亿 | -182.63%-7,662.54万 | 178.85%1.7亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63.29%8.98亿 | 58.03%5.5亿 | 58.03%5.5亿 | 58.03%5.5亿 | 58.03%5.5亿 | 95.31%3.48亿 | 95.31%3.48亿 | 95.31%3.48亿 | 95.31%3.48亿 | 51.93%1.78亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.59%6.43亿 | 63.29%8.98亿 | 106.00%8.22亿 | 36.19%6.11亿 | 124.57%6.09亿 | 58.03%5.5亿 | -5.73%3.99亿 | 22.71%4.48亿 | 0.17%2.71亿 | 95.31%3.48亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据