(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.44%1.07亿 | 11.95%1,677.31万 | 214.89%3.24亿 | 186.13%2.87亿 | 284.45%1.04亿 | 147.39%1,498.22万 | -35.34%1.03亿 | -33.08%1亿 | -64.91%2,704.56万 | -40.20%605.61万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38.33%389.78万 | 25.81%580.29万 | 37.37%1,302.6万 | -42.18%449.44万 | -50.12%281.78万 | 53.45%461.24万 | 2.87%948.23万 | -32.68%777.28万 | -46.68%564.97万 | 13.85%300.57万 |
经营活动现金流入小计 | 3.39%1.1亿 | 15.22%2,257.6万 | 199.89%3.37亿 | 169.72%2.92亿 | 226.63%1.07亿 | 116.23%1,959.46万 | -33.24%1.12亿 | -33.05%1.08亿 | -62.71%3,269.53万 | -29.03%906.18万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.29%1,423.41万 | 59.86%588.64万 | 172.24%4,378.81万 | 157.59%3,476.59万 | 141.52%1,021.92万 | 117.12%368.22万 | -36.36%1,608.44万 | -35.25%1,349.67万 | -69.89%423.12万 | -53.21%169.59万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.33%3,717.53万 | 44.74%1,925.74万 | 42.75%8,358.2万 | 32.37%6,198.11万 | 17.71%2,990.15万 | -13.86%1,330.49万 | 16.29%5,855.03万 | 26.22%4,682.36万 | 16.92%2,540.32万 | 76.13%1,544.5万 |
支付的各项税费 | 13.60%294.51万 | 403.66%134.12万 | 470.60%4,190.05万 | 157.30%1,657.44万 | 151.70%259.24万 | 41.41%26.63万 | -28.60%734.33万 | 144.28%644.16万 | 0.63%103万 | 103.82%18.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.76%1,050.04万 | -4.94%719.86万 | 71.50%1,695.49万 | 100.92%1,425.4万 | 48.77%983.54万 | 64.77%757.28万 | -37.49%988.65万 | -50.41%709.43万 | -12.45%661.11万 | 35.87%459.61万 |
经营活动现金流出小计 | 23.42%6,485.48万 | 35.68%3,368.36万 | 102.72%1.86亿 | 72.73%1.28亿 | 40.97%5,254.86万 | 13.23%2,482.62万 | -9.69%9,186.45万 | -1.37%7,385.62万 | -15.96%3,727.54万 | 38.16%2,192.53万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.02%4,555.57万 | -112.32%-1,110.76万 | 638.09%1.5亿 | 378.46%1.64亿 | 1,284.35%5,424.47万 | 59.33%-523.15万 | -69.32%2,037.24万 | -60.41%3,431.69万 | -110.57%-458.01万 | -314.79%-1,286.35万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | --310.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -98.31%1,000 | ---- | ---- | ---- | -87.90%5.93万 | 148.71%12.11万 | -33.62%2.64万 | --10.37万 |
投资活动现金流入小计 | --310.71万 | ---- | -98.31%1,000 | ---- | ---- | ---- | -99.93%5.93万 | -99.92%12.11万 | -99.98%2.64万 | -99.87%10.37万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125.94%5,502.34万 | 434.78%1,447.22万 | 448.58%4,155.41万 | 1,232.57%3,534.27万 | 6,117.00%2,435.27万 | 688.66%270.62万 | -57.96%757.49万 | -83.74%265.22万 | -97.17%39.17万 | -96.96%34.31万 |
投资活动现金流出小计 | 125.94%5,502.34万 | 434.78%1,447.22万 | 448.58%4,155.41万 | 1,232.57%3,534.27万 | 6,117.00%2,435.27万 | 688.66%270.62万 | -80.08%757.49万 | -97.71%265.22万 | -99.65%39.17万 | -99.62%34.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113.19%-5,191.64万 | -434.78%-1,447.22万 | -452.90%-4,155.31万 | -1,296.30%-3,534.27万 | -6,566.89%-2,435.27万 | -1,030.06%-270.62万 | -115.64%-751.55万 | -105.66%-253.12万 | -100.77%-36.53万 | 97.73%-23.95万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 61.12%966.7万 | ---- | 396.67%894万 | --600万 | --600万 | ---- | --180万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --524.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 148.56%1,491.34万 | ---- | 396.67%894万 | --600万 | --600万 | ---- | --180万 | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | 184.62%3,700万 | 184.62%3,700万 | 184.62%3,700万 | --3,700万 | --1,300万 | --1,300万 | --1,300万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,141.82%4,650万 | ---- | -97.41%45.4万 | -97.34%45.4万 | -97.26%45.4万 | -31.13%45.4万 | 670.75%1,753.23万 | 920.56%1,708.81万 | 1,454.59%1,659.41万 | -9.08%65.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -88.89%20.29万 | ---- | -82.21%182.7万 | -83.01%174万 | -82.24%182.7万 | ---- | -50.98%1,027.19万 | -42.34%1,024.12万 | -2.65%1,028.6万 | 5.42%322.54万 |
筹资活动现金流出小计 | 18.89%4,670.29万 | ---- | -3.73%3,928.1万 | -2.81%3,919.4万 | -1.50%3,928.1万 | 864.18%3,745.4万 | 75.67%4,080.42万 | 107.50%4,032.93万 | 242.82%3,988.01万 | 2.64%388.46万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.48%-3,178.95万 | ---- | 22.21%-3,034.1万 | 17.69%-3,319.4万 | 16.55%-3,328.1万 | -864.18%-3,745.4万 | -67.92%-3,900.42万 | -107.50%-4,032.93万 | -242.82%-3,988.01万 | -2.64%-388.46万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,025.69%-3,815.02万 | 43.65%-2,557.98万 | 400.11%7,847.2万 | 1,219.63%9,565.6万 | 92.44%-338.9万 | -167.21%-4,539.17万 | -128.66%-2,614.74万 | -107.63%-854.36万 | -156.83%-4,482.56万 | 2.63%-1,698.76万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33.75%3.11亿 | 33.70%3.11亿 | -10.11%2.33亿 | -10.11%2.33亿 | -10.11%2.33亿 | -10.07%2.33亿 | 54.48%2.59亿 | 54.48%2.59亿 | 54.48%2.59亿 | 54.48%2.59亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 19.08%2.73亿 | 52.45%2.85亿 | 33.75%3.11亿 | 31.20%3.28亿 | 7.15%2.29亿 | -22.53%1.87亿 | -10.11%2.33亿 | -10.48%2.5亿 | -13.18%2.14亿 | 61.12%2.42亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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