(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -63.55%2.24亿 | -72.67%1.01亿 | 29.54%8.99亿 | 54.12%7.54亿 | 78.40%6.14亿 | 104.31%3.71亿 | -25.69%6.94亿 | -35.26%4.89亿 | -33.03%3.44亿 | -26.53%1.81亿 |
收到的税费返还 | -88.64%425.75万 | -87.59%262.59万 | 27.49%4,859.82万 | 34.82%4,481.16万 | 81.37%3,748.93万 | 92.64%2,116.63万 | -46.71%3,811.94万 | -40.56%3,323.88万 | -36.67%2,067.03万 | -37.78%1,098.74万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -70.68%887.72万 | -66.42%635.8万 | -35.63%4,190.76万 | -20.98%3,939.91万 | -15.08%3,027.71万 | -31.92%1,893.16万 | 117.60%6,510.04万 | 101.12%4,985.92万 | 131.90%3,565.33万 | 404.69%2,780.84万 |
经营活动现金流入小计 | -65.24%2.37亿 | -73.15%1.1亿 | 24.12%9.89亿 | 46.46%8.38亿 | 70.24%6.82亿 | 86.53%4.11亿 | -23.00%7.97亿 | -31.58%5.72亿 | -28.73%4.01亿 | -18.47%2.2亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -79.57%5,755.79万 | -82.08%3,118.37万 | 3.37%3.82亿 | 12.17%3.31亿 | 30.19%2.82亿 | 76.05%1.74亿 | -41.19%3.7亿 | -43.92%2.95亿 | -38.74%2.16亿 | -48.96%9,882.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.05%8,926.23万 | -28.46%4,258.19万 | 20.84%2.08亿 | 39.83%1.6亿 | 37.22%1.03亿 | 38.97%5,952.09万 | 0.47%1.72亿 | -12.98%1.14亿 | -6.14%7,481.54万 | -10.77%4,283.05万 |
支付的各项税费 | -50.70%3,387.63万 | -48.32%1,591.87万 | 73.98%8,353.6万 | 39.00%6,862.24万 | 61.81%6,871.93万 | 6.31%3,080.3万 | -63.72%4,801.53万 | -59.06%4,936.95万 | -60.43%4,246.94万 | 231.40%2,897.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -40.95%4,246.93万 | -52.95%2,118.22万 | 29.95%1.35亿 | 117.75%1.01亿 | 139.13%7,192.55万 | 219.85%4,501.97万 | 5.49%1.04亿 | 3.05%4,636.2万 | -4.00%3,007.8万 | -18.87%1,407.51万 |
经营活动现金流出小计 | -57.50%2.23亿 | -64.16%1.11亿 | 16.57%8.08亿 | 30.72%6.61亿 | 44.33%5.25亿 | 67.47%3.09亿 | -32.71%6.93亿 | -38.65%5.05亿 | -36.36%3.64亿 | -31.01%1.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91.16%1,386.45万 | -100.54%-54.64万 | 74.63%1.81亿 | 164.98%1.78亿 | 326.28%1.57亿 | 185.55%1.02亿 | 2,130.42%1.04亿 | 419.05%6,706.98万 | 486.47%3,680.8万 | 1,359.73%3,555.15万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --12.8亿 | --11.9亿 | --6,000万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 58.55%8,665.93万 | 139.66%6,394.88万 | 388.14%1.08亿 | 3,176.16%5,569.04万 | 3,168.90%5,465.6万 | 3,091.81%2,668.35万 | 332.99%2,205.63万 | -32.22%169.99万 | -5.26%167.2万 | 0.00%83.6万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 462.15%36.2万 | --15万 | -55.69%11.23万 | --6.44万 | --6.44万 | --0 | 103.05%25.35万 | --0 | --0 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,409.75%16.56亿 | ---- | ---- | --6,600万 | --6,600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 2,404.51%30.23亿 | 4,599.90%12.54亿 | 652.03%1.68亿 | 7,062.61%1.22亿 | 7,120.12%1.21亿 | 3,091.81%2,668.35万 | -59.60%2,230.98万 | -33.05%169.99万 | -9.00%167.2万 | 0.00%83.6万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.09%3,018.42万 | -58.78%662.66万 | -62.26%3,073.56万 | -35.60%3,877.37万 | -51.22%2,251.12万 | -43.19%1,607.73万 | -23.39%8,144.67万 | -28.85%6,020.59万 | 16.58%4,614.96万 | 147.92%2,829.87万 |
投资支付的现金 | --12.2亿 | 464.71%9.6亿 | --8.1亿 | --6.5亿 | --0 | --1.7亿 | --0 | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 704.33%13.67亿 | --735.61万 | -8.57%5,000万 | --1.5亿 | --1.7亿 | --0 | --5,468.73万 | ---- | --0 | --0 |
投资活动现金流出小计 | 1,259.68%26.18亿 | 423.43%9.74亿 | 554.31%8.91亿 | 1,293.18%8.39亿 | 317.15%1.93亿 | 557.55%1.86亿 | 28.05%1.36亿 | -28.85%6,020.59万 | 16.58%4,614.96万 | -75.34%2,829.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 665.41%4.06亿 | 275.74%2.8亿 | -535.15%-7.23亿 | -1,125.55%-7.17亿 | -61.41%-7,179.07万 | -480.40%-1.59亿 | -122.78%-1.14亿 | 28.72%-5,850.6万 | -17.82%-4,447.76万 | 75.90%-2,746.27万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
发行债券收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --6.9亿 | --6.9亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -85.78%9,000万 | -85.71%3,000万 | -27.66%6.33亿 | -20.38%6.33亿 | -15.21%6.33亿 | -49.26%2.1亿 | -4.41%8.75亿 | -5.11%7.95亿 | 5.74%7.46亿 | -8.52%4.14亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 0.70%1.13亿 | 147.22%4.45亿 | -37.92%1.19亿 | --1.2亿 | --1.12亿 | --1.8亿 | --1.92亿 | --0 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -88.04%9,000万 | -55.59%1.43亿 | -38.23%10.78亿 | -55.15%7.52亿 | 0.84%7.53亿 | -22.10%3.22亿 | 90.67%17.45亿 | 100.26%16.77亿 | 5.74%7.46亿 | -8.52%4.14亿 |
偿还债务支付的现金 | -55.33%3.47亿 | -67.48%1.4亿 | 51.10%11.89亿 | 37.85%9.77亿 | 31.83%7.77亿 | 12.47%4.3亿 | 152.18%7.87亿 | 270.60%7.09亿 | 208.20%5.89亿 | 378.41%3.83亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113.62%1.23亿 | -0.19%179.78万 | -44.56%6,869.59万 | -47.16%6,494.24万 | -53.52%5,753.68万 | 65.90%180.12万 | 21.12%1.24亿 | 20.62%1.23亿 | 21.50%1.24亿 | 103.15%108.57万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.08%597.16万 | -99.52%48.04万 | 286.08%2.03亿 | 296.74%2.03亿 | 292.81%2.04亿 | 100.23%1.01亿 | -92.10%5,267.52万 | -90.98%5,105.72万 | -90.81%5,199.14万 | -88.55%5,038.08万 |
筹资活动现金流出小计 | -54.18%4.76亿 | -73.31%1.42亿 | 51.65%14.61亿 | 40.99%12.44亿 | 35.75%10.39亿 | 22.79%5.33亿 | -10.84%9.64亿 | 2.73%8.83亿 | -10.95%7.65亿 | -16.59%4.34亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34.96%-3.86亿 | 100.42%88.21万 | -149.07%-3.83亿 | -161.89%-4.92亿 | -1,435.40%-2.86亿 | -936.17%-2.11亿 | 571.77%7.81亿 | 3,805.99%7.95亿 | 87.84%-1,862.17万 | 70.15%-2,034.19万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.41%289.95万 | -78.88%189.9万 | -69.95%528.27万 | -41.21%688.18万 | 427.52%732.28万 | -54.74%898.93万 | 802.48%1,758.01万 | 203.28%1,170.6万 | 112.16%138.82万 | 447.43%1,986.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | 119.02%3,679.54万 | 208.74%2.82亿 | -216.65%-9.2亿 | -225.66%-10.24亿 | -676.93%-1.93亿 | -3,511.94%-2.6亿 | 467.61%7.89亿 | 899.64%8.15亿 | 88.25%-2,490.31万 | 104.11%761.05万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -66.32%4.67亿 | -66.32%4.67亿 | 131.77%13.87亿 | 131.77%13.87亿 | 131.77%13.87亿 | 131.77%13.87亿 | -26.39%5.99亿 | -26.39%5.99亿 | -26.39%5.99亿 | -26.39%5.99亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -57.78%5.04亿 | -33.53%7.5亿 | -66.32%4.67亿 | -74.33%3.63亿 | 108.11%11.94亿 | 86.03%11.28亿 | 131.77%13.87亿 | 98.79%14.14亿 | -4.59%5.74亿 | -3.44%6.06亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据