(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.70%18.14亿 | 37.02%8.97亿 | 52.10%29.53亿 | 47.70%21.89亿 | 63.62%14.78亿 | 45.75%6.54亿 | 34.33%19.42亿 | 44.26%14.82亿 | 38.42%9.03亿 | 71.48%4.49亿 |
收到的税费返还 | -75.76%640.75 | --0 | -23.52%1,490.23万 | -19.67%1,566.32万 | -99.99%2,643.25 | 2,265.63%2,582.08 | 311.81%1,948.45万 | 312.14%1,949.9万 | 312.14%1,949.9万 | --109.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8.26%5,427.25万 | -17.20%1,992.77万 | 35.89%9,389.9万 | 42.13%8,043.82万 | 32.22%5,013.09万 | 59.71%2,406.59万 | 15.81%6,909.77万 | 28.37%5,659.34万 | 20.54%3,791.57万 | -0.32%1,506.89万 |
经营活动现金流入小计 | 22.22%18.68亿 | 35.10%9.17亿 | 50.82%30.62亿 | 46.66%22.85亿 | 59.06%15.28亿 | 46.20%6.79亿 | 34.47%20.3亿 | 44.79%15.58亿 | 39.48%9.61亿 | 67.56%4.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.36%5,865.84万 | 82.89%3,402万 | 18.47%8,610.2万 | 41.03%7,480.95万 | 33.60%4,499.55万 | 168.19%1,860.13万 | 16.45%7,267.66万 | 28.67%5,304.53万 | 19.93%3,367.84万 | -51.92%693.58万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.32%2.52亿 | 42.76%1.6亿 | 30.99%3.54亿 | 32.89%2.74亿 | 31.78%1.96亿 | 14.58%1.12亿 | 52.75%2.7亿 | 58.66%2.06亿 | 58.01%1.49亿 | 63.94%9,766.58万 |
支付的各项税费 | 45.37%3.09亿 | 69.00%1.46亿 | 37.33%4.32亿 | 27.67%3.09亿 | 34.09%2.13亿 | -7.79%8,629.79万 | 56.85%3.14亿 | 75.81%2.42亿 | 98.92%1.59亿 | 171.55%9,358.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35%9,786.69万 | 15.83%4,023.8万 | 31.91%2.36亿 | 50.28%1.61亿 | 67.61%9,752.94万 | 35.71%3,473.86万 | 40.62%1.79亿 | 12.67%1.07亿 | 18.77%5,818.82万 | 87.09%2,559.84万 |
经营活动现金流出小计 | 30.11%7.18亿 | 51.01%3.8亿 | 32.48%11.08亿 | 34.59%8.19亿 | 38.07%5.52亿 | 12.40%2.52亿 | 47.48%8.36亿 | 50.60%6.09亿 | 59.09%4亿 | 83.21%2.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.76%11.5亿 | 25.73%5.37亿 | 63.67%19.54亿 | 54.39%14.66亿 | 74.01%9.77亿 | 77.67%4.27亿 | 26.64%11.94亿 | 41.30%9.49亿 | 28.23%5.61亿 | 55.22%2.4亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 74.89%39.7亿 | 78.46%23.2亿 | 19.61%42.84亿 | 32.71%31.74亿 | 53.17%22.7亿 | 75.68%13亿 | 88.53%35.82亿 | 268.00%23.92亿 | 160.00%14.82亿 | 57.45%7.4亿 |
取得投资收益收到的现金 | 2.76%1,490.12万 | 13.19%760.36万 | 12.90%2,783.08万 | 51.45%2,034.74万 | 165.56%1,450.07万 | 114.91%671.75万 | -7.93%2,465.01万 | 168.20%1,343.46万 | 24.35%546.05万 | 8.74%312.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4,210 | --4,210 | 744.84%2.19万 | 15,222.13%2.19万 | --0 | --0 | -62.12%2,589.84 | -97.91%142.8 | -95.62%142.8 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 74.43%39.85亿 | 78.13%23.28亿 | 19.56%43.12亿 | 32.81%31.95亿 | 53.58%22.85亿 | 75.84%13.07亿 | 87.19%36.07亿 | 267.23%24.05亿 | 158.96%14.87亿 | 57.15%7.43亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85.66%6,527.41万 | 113.92%3,429.75万 | -59.10%6,368.06万 | -2.11%4,535.88万 | 52.92%3,515.76万 | 91.75%1,603.26万 | 575.98%1.56亿 | 184.32%4,633.82万 | 190.43%2,299.04万 | 317.26%836.11万 |
投资支付的现金 | 75.25%49.2亿 | -6.74%18.63亿 | 31.32%54.57亿 | 18.12%39.87亿 | 38.58%28.07亿 | 111.13%19.97亿 | 62.87%41.56亿 | 90.11%33.76亿 | 255.40%20.26亿 | 142.56%9.46亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --516.83万 | --0 | -70.70%7,000万 | ---- | --0 | --0 | --2.39亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --37.22万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 75.56%49.9亿 | -5.78%18.97亿 | 22.88%55.91亿 | 17.84%40.33亿 | 38.74%28.42亿 | 110.96%20.13亿 | 76.74%45.5亿 | 90.97%34.22亿 | 254.51%20.49亿 | 143.46%9.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80.18%-10.05亿 | 160.96%4.31亿 | -35.54%-12.79亿 | 17.58%-8.38亿 | 0.60%-5.58亿 | -234.51%-7.07亿 | -45.68%-9.44亿 | 10.58%-10.17亿 | -15,838.06%-5.61亿 | -361.19%-2.11亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | -57.05%4,100万 | 32.26%4,100万 | --4,100万 | --4,100万 | 63,533.33%9,545万 | 20,566.67%3,100万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | -57.05%4,100万 | 32.26%4,100万 | --4,100万 | --4,100万 | 63,533.33%9,545万 | --3,100万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --0 | --0 | -57.05%4,100万 | 32.26%4,100万 | --4,100万 | --4,100万 | 63,533.33%9,545万 | 20,566.67%3,100万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.48%5亿 | --0 | 121.14%10.05亿 | 33.33%6.06亿 | 33.33%6.06亿 | --0 | 8.00%4.54亿 | 8.00%4.54亿 | 8.00%4.54亿 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.08%1,099.51万 | 37.62%496.91万 | 2,624.43%4.16亿 | 1,108.42%2.13亿 | -14.01%981.05万 | -35.54%361.08万 | -77.12%1,527.26万 | -58.23%1,764.46万 | -71.10%1,140.94万 | 559.03%560.17万 |
筹资活动现金流出小计 | -17.01%5.11亿 | 37.62%496.91万 | 202.55%14.21亿 | 73.52%8.19亿 | 32.17%6.16亿 | -35.54%361.08万 | -3.66%4.7亿 | 1.96%4.72亿 | 1.21%4.66亿 | -98.60%560.17万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.09%-5.11亿 | -113.29%-496.91万 | -268.77%-13.8亿 | -76.42%-7.78亿 | -23.37%-5.75亿 | 767.46%3,738.92万 | 23.21%-3.74亿 | 4.71%-4.41亿 | -1.25%-4.66亿 | 98.60%-560.17万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.55%16.46万 | 634.09%8.04万 | ---83.3万 | ---20.61万 | --8.29万 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -134.84%-3.66亿 | 497.51%9.63亿 | -469.34%-7.06亿 | 70.41%-1.5亿 | 66.55%-1.56亿 | -1,130.43%-2.42亿 | 35.54%-1.24亿 | 45.22%-5.08亿 | -1,704.85%-4.66亿 | 114.30%2,350.33万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -22.48%24.34亿 | -22.48%24.34亿 | -3.80%31.4亿 | -3.80%31.4亿 | -3.80%31.4亿 | -3.80%31.4亿 | -5.56%32.64亿 | -5.56%32.64亿 | -5.56%32.64亿 | -5.56%32.64亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -30.69%20.68亿 | 17.23%33.97亿 | -22.48%24.34亿 | 8.49%29.89亿 | 6.65%29.84亿 | -11.85%28.97亿 | -3.80%31.4亿 | 8.99%27.55亿 | -18.43%27.98亿 | -0.13%32.87亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据