(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.99%3,263.95万 | -25.31%1.36亿 | -14.58%1.19亿 | -27.05%7,108.22万 | 1.48%3,399.71万 | -5.90%1.82亿 | 1.01%1.39亿 | -9.91%9,743.68万 | -24.64%3,350.06万 | 57.44%1.93亿 |
收到的税费返还 | 21,168.33%7.59万 | -82.73%91.44万 | -98.81%4.29万 | -97.39%4.29万 | -99.71%356.64 | -14.98%529.48万 | 26.26%361.21万 | 14.41%164.52万 | -91.55%12.14万 | 2,223.77%622.8万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -97.05%26万 | -19.17%373.32万 | 208.70%1,098.29万 | 170.78%979.33万 | 1,233.29%881.43万 | -46.29%461.84万 | -40.52%355.78万 | 15.22%361.67万 | -39.25%66.11万 | -3.45%859.95万 |
经营活动现金流入小计 | -22.98%3,297.53万 | -26.75%1.41亿 | -11.24%1.3亿 | -21.21%8,091.83万 | 24.88%4,281.18万 | -7.84%1.92亿 | -0.19%1.47亿 | -8.90%1.03亿 | -27.02%3,428.31万 | 57.73%2.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.05%1,942.97万 | 7.58%9,220.99万 | 28.85%7,744.83万 | 13.82%5,022.91万 | 19.27%2,287.09万 | -20.32%8,571.39万 | -18.96%6,010.96万 | -19.03%4,412.97万 | -24.72%1,917.63万 | 47.95%1.08亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.14%1,259.07万 | 6.46%3,518.15万 | 4.71%2,765.32万 | 8.27%2,039.84万 | 8.70%1,341.39万 | 0.97%3,304.54万 | 3.57%2,640.88万 | -1.00%1,884.11万 | 16.16%1,234.06万 | 27.67%3,272.89万 |
支付的各项税费 | 76.30%333.81万 | -17.35%816.72万 | -77.18%189.25万 | -53.37%234.32万 | -60.04%189.34万 | -19.80%988.16万 | -7.67%829.32万 | 45.12%502.52万 | 49.06%473.77万 | -39.69%1,232.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -67.21%193.58万 | -15.88%904.27万 | 148.31%1,564.5万 | 10.30%476.63万 | 105.16%590.29万 | 10.89%1,075.03万 | -21.62%630.06万 | 64.16%432.11万 | 20.37%287.72万 | -23.35%969.46万 |
经营活动现金流出小计 | -15.40%3,729.43万 | 3.74%1.45亿 | 21.29%1.23亿 | 7.49%7,773.7万 | 12.65%4,408.11万 | -14.12%1.39亿 | -13.35%1.01亿 | -9.18%7,231.7万 | -6.08%3,913.18万 | 23.51%1.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -240.27%-431.9万 | -107.60%-399.55万 | -83.45%753.87万 | -89.53%318.13万 | 73.82%-126.93万 | 14.32%5,256.1万 | 50.56%4,554.76万 | -8.23%3,038.16万 | -191.27%-484.86万 | 7,102.34%4,597.7万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0.00%2.3亿 | 15.70%9.73亿 | 20.27%8.22亿 | 6.89%4.42亿 | 64.29%2.3亿 | 9.79%8.41亿 | --6.83亿 | --4.13亿 | 366.67%1.4亿 | 19,050.00%7.66亿 |
取得投资收益收到的现金 | 12.52%147.4万 | -9.94%834.55万 | -1.49%571.59万 | -19.05%318.84万 | 60.16%131万 | 91.13%926.63万 | 115.43%580.25万 | 290.17%393.88万 | 1,366.72%81.79万 | 34.55%484.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --63.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --283.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 0.07%2.31亿 | 15.82%9.85亿 | 20.08%8.27亿 | 6.64%4.45亿 | 64.26%2.31亿 | 10.30%8.5亿 | 96.46%6.89亿 | 159.06%4.17亿 | 368.52%1.41亿 | 10,038.35%7.71亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 552.08%24.99万 | -45.51%139.51万 | -91.90%63.33万 | -92.94%50.24万 | -99.44%3.83万 | -25.32%256.03万 | 318.08%782.07万 | 403.81%712万 | 470.86%689.18万 | -65.02%342.84万 |
投资支付的现金 | 4.76%2.2亿 | 6.75%10.28亿 | 5.69%7.43亿 | 5.96%4.8亿 | -30.69%2.1亿 | 10.18%9.63亿 | --7.03亿 | --4.53亿 | --3.03亿 | --8.74亿 |
投资活动现金流出小计 | 4.86%2.2亿 | 6.61%10.29亿 | 4.62%7.44亿 | 4.43%4.81亿 | -32.22%2.1亿 | 10.04%9.66亿 | 32.15%7.11亿 | 28.02%4.6亿 | 35.20%3.1亿 | 8,853.52%8.77亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47.23%1,122.42万 | 61.33%-4,458.15万 | 483.31%8,371.61万 | 17.03%-3,568.05万 | 112.58%2,127.17万 | -8.18%-1.15亿 | 88.33%-2,184.02万 | 78.33%-4,300.33万 | 15.10%-1.69亿 | -4,752.23%-1.07亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.37%500万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.93%61.09万 | -97.53%61.09万 | -95.23%61.09万 | 2,686.17%61.09万 | 175.25%863.76万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.52%61.09万 | -97.80%61.09万 | -96.14%61.09万 | -79.78%61.09万 | -96.46%1,363.76万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -84.88%121万 | -73.11%121万 | -73.11%121万 | ---- | -23.81%800万 | -43.75%450万 | -25.00%450万 | 100.00%300万 | -28.21%1,050万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -31.05%1,469.51万 | -30.92%1,469.51万 | -30.75%1,469.48万 | -84.09%1.57万 | 8.22%2,131.41万 | 8.65%2,127.4万 | 9.06%2,122.06万 | -42.29%9.86万 | 2,023.44%1,969.6万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -6.59%75.77万 | -72.84%298.27万 | -68.18%235.47万 | -65.27%157.07万 | -83.81%81.12万 | 73.45%1,098.27万 | -77.37%740.1万 | -78.12%452.22万 | 69.87%501.13万 | -59.22%633.18万 |
筹资活动现金流出小计 | -8.36%75.77万 | -53.13%1,888.78万 | -44.96%1,825.98万 | -42.22%1,747.56万 | -89.80%82.69万 | 10.32%4,029.68万 | -44.97%3,317.5万 | -34.43%3,024.28万 | 75.50%810.99万 | 17.52%3,652.78万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.36%-75.77万 | 52.41%-1,888.78万 | 43.93%-1,825.98万 | 41.02%-1,747.56万 | 88.97%-82.69万 | -73.37%-3,968.59万 | -0.02%-3,256.41万 | 2.23%-2,963.19万 | -368.99%-749.9万 | -106.46%-2,289.02万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.90%9.81万 | -76.34%69.95万 | -63.13%105.53万 | -14.23%133.39万 | -202.48%-46.92万 | 463.35%295.69万 | 1,453.38%286.2万 | 703.73%155.53万 | -162.37%-15.51万 | -37.49%-81.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | -66.61%624.55万 | 32.87%-6,676.54万 | 1,335.25%7,405.04万 | -19.52%-4,864.08万 | 110.30%1,870.63万 | -17.98%-9,946.21万 | 96.84%-599.47万 | 79.22%-4,069.83万 | 6.97%-1.82亿 | -123.96%-8,430.72万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -32.24%1.4亿 | -32.45%2.07亿 | -32.45%2.07亿 | -32.45%2.07亿 | -32.45%2.07亿 | -21.57%3.07亿 | -21.57%3.07亿 | -21.57%3.07亿 | -21.57%3.07亿 | 904.67%3.91亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -35.09%1.47亿 | -32.24%1.4亿 | -6.46%2.81亿 | -40.40%1.58亿 | 80.69%2.26亿 | -32.45%2.07亿 | 49.42%3.01亿 | 36.34%2.66亿 | -36.13%1.25亿 | -21.57%3.07亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据