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300899 上海凯鑫

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+0.56+2.66%

已收盘 11/04 15:00 (北京)

13.78亿总市值91.53市盈率TTM

上海凯鑫关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

36.70%1.63亿

57.50%1.12亿

-3.99%3,263.95万

-25.31%1.36亿

-14.58%1.19亿

-27.05%7,108.22万

1.48%3,399.71万

-5.90%1.82亿

1.01%1.39亿

-9.91%9,743.68万

收到的税费返还

103.01%8.7万

21,168.33%7.59万

-82.73%91.44万

-98.81%4.29万

-97.39%4.29万

-99.71%356.64

-14.98%529.48万

26.26%361.21万

14.41%164.52万

收到其他与经营活动有关的现金

-84.23%173.21万

-92.41%74.34万

-97.05%26万

-19.17%373.32万

208.70%1,098.29万

170.78%979.33万

1,233.29%881.43万

-46.29%461.84万

-40.52%355.78万

15.22%361.67万

经营活动现金流入小计

26.52%1.65亿

39.38%1.13亿

-22.98%3,297.53万

-26.75%1.41亿

-11.24%1.3亿

-21.21%8,091.83万

24.88%4,281.18万

-7.84%1.92亿

-0.19%1.47亿

-8.90%1.03亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.44%7,779.27万

-6.54%4,694.65万

-15.05%1,942.97万

7.58%9,220.99万

28.85%7,744.83万

13.82%5,022.91万

19.27%2,287.09万

-20.32%8,571.39万

-18.96%6,010.96万

-19.03%4,412.97万

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.85%2,714.3万

-2.73%1,984.14万

-6.14%1,259.07万

6.46%3,518.15万

4.71%2,765.32万

8.27%2,039.84万

8.70%1,341.39万

0.97%3,304.54万

3.57%2,640.88万

-1.00%1,884.11万

支付的各项税费

135.91%446.45万

84.99%433.47万

76.30%333.81万

-17.35%816.72万

-77.18%189.25万

-53.37%234.32万

-60.04%189.34万

-19.80%988.16万

-7.67%829.32万

45.12%502.52万

支付其他与经营活动有关的现金

-44.49%868.46万

-1.50%469.46万

-67.21%193.58万

-15.88%904.27万

148.31%1,564.5万

10.30%476.63万

105.16%590.29万

10.89%1,075.03万

-21.62%630.06万

64.16%432.11万

经营活动现金流出小计

-3.71%1.18亿

-2.47%7,581.72万

-15.40%3,729.43万

3.74%1.45亿

21.29%1.23亿

7.49%7,773.7万

12.65%4,408.11万

-14.12%1.39亿

-13.35%1.01亿

-9.18%7,231.7万

经营活动产生的现金流量净额

518.30%4,661.22万

1,061.94%3,696.51万

-240.27%-431.9万

-107.60%-399.55万

-83.45%753.87万

-89.53%318.13万

73.82%-126.93万

14.32%5,256.1万

50.56%4,554.76万

-8.23%3,038.16万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

6.50%8.75亿

9.82%4.85亿

0.00%2.3亿

15.70%9.73亿

20.27%8.22亿

6.89%4.42亿

64.29%2.3亿

9.79%8.41亿

--6.83亿

--4.13亿

取得投资收益收到的现金

1.85%582.19万

16.40%371.12万

12.52%147.4万

-9.94%834.55万

-1.49%571.59万

-19.05%318.84万

60.16%131万

91.13%926.63万

115.43%580.25万

290.17%393.88万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--24万

----

--63.69万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--283.12万

----

投资活动现金流入小计

6.49%8.81亿

9.92%4.89亿

0.07%2.31亿

15.82%9.85亿

20.08%8.27亿

6.64%4.45亿

64.26%2.31亿

10.30%8.5亿

96.46%6.89亿

159.06%4.17亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

9,044.75%5,791.11万

11,083.02%5,618.27万

552.08%24.99万

-45.51%139.51万

-91.90%63.33万

-92.94%50.24万

-99.44%3.83万

-25.32%256.03万

318.08%782.07万

403.81%712万

投资支付的现金

-1.01%7.35亿

-6.57%4.48亿

4.76%2.2亿

6.75%10.28亿

5.69%7.43亿

5.96%4.8亿

-30.69%2.1亿

10.18%9.63亿

--7.03亿

--4.53亿

投资活动现金流出小计

6.69%7.93亿

5.02%5.05亿

4.86%2.2亿

6.61%10.29亿

4.62%7.44亿

4.43%4.81亿

-32.22%2.1亿

10.04%9.66亿

32.15%7.11亿

28.02%4.6亿

投资活动产生的现金流量净额

4.74%8,768.84万

56.03%-1,568.99万

-47.23%1,122.42万

61.33%-4,458.15万

483.31%8,371.61万

17.03%-3,568.05万

112.58%2,127.17万

-8.18%-1.15亿

88.33%-2,184.02万

78.33%-4,300.33万

筹资活动产生的现金流量

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-92.93%61.09万

-97.53%61.09万

-95.23%61.09万

筹资活动现金流入小计

----

-95.52%61.09万

-97.80%61.09万

-96.14%61.09万

偿还债务支付的现金

----

-84.88%121万

-73.11%121万

----

-23.81%800万

-43.75%450万

-25.00%450万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

56.26%2,296.2万

----

-31.05%1,469.51万

-30.92%1,469.51万

-30.75%1,469.48万

-84.09%1.57万

8.22%2,131.41万

8.65%2,127.4万

9.06%2,122.06万

支付其他与筹资活动有关的现金

-0.31%234.75万

-16.47%131.2万

-6.59%75.77万

-72.84%298.27万

-68.18%235.47万

-65.27%157.07万

-83.81%81.12万

73.45%1,098.27万

-77.37%740.1万

-78.12%452.22万

筹资活动现金流出小计

38.61%2,530.96万

38.90%2,427.41万

-8.36%75.77万

-53.13%1,888.78万

-44.96%1,825.98万

-42.22%1,747.56万

-89.80%82.69万

10.32%4,029.68万

-44.97%3,317.5万

-34.43%3,024.28万

筹资活动产生的现金流量净额

-38.61%-2,530.96万

-38.90%-2,427.41万

8.36%-75.77万

52.41%-1,888.78万

43.93%-1,825.98万

41.02%-1,747.56万

88.97%-82.69万

-73.37%-3,968.59万

-0.02%-3,256.41万

2.23%-2,963.19万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-178.36%-82.7万

-159.09%-78.82万

120.90%9.81万

-76.34%69.95万

-63.13%105.53万

-14.23%133.39万

-202.48%-46.92万

463.35%295.69万

1,453.38%286.2万

703.73%155.53万

现金及现金等价物净增加额

46.07%1.08亿

92.21%-378.7万

-66.61%624.55万

32.87%-6,676.54万

1,335.25%7,405.04万

-19.52%-4,864.08万

110.30%1,870.63万

-17.98%-9,946.21万

96.84%-599.47万

79.22%-4,069.83万

加:期初现金及现金等价物余额

-32.24%1.4亿

-32.45%2.07亿

-21.57%3.07亿

期末现金及现金等价物余额

-11.62%2.48亿

-13.83%1.37亿

-35.09%1.47亿

-32.24%1.4亿

-6.46%2.81亿

-40.40%1.58亿

80.69%2.26亿

-32.45%2.07亿

49.42%3.01亿

36.34%2.66亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	36.70%1.63亿	57.50%1.12亿	-3.99%3,263.95万	-25.31%1.36亿	-14.58%1.19亿	-27.05%7,108.22万	1.48%3,399.71万	-5.90%1.82亿	1.01%1.39亿	-9.91%9,743.68万
收到的税费返还	103.01%8.7万	103.01%8.7万	21,168.33%7.59万	-82.73%91.44万	-98.81%4.29万	-97.39%4.29万	-99.71%356.64	-14.98%529.48万	26.26%361.21万	14.41%164.52万
收到其他与经营活动有关的现金	-84.23%173.21万	-92.41%74.34万	-97.05%26万	-19.17%373.32万	208.70%1,098.29万	170.78%979.33万	1,233.29%881.43万	-46.29%461.84万	-40.52%355.78万	15.22%361.67万
经营活动现金流入小计	26.52%1.65亿	39.38%1.13亿	-22.98%3,297.53万	-26.75%1.41亿	-11.24%1.3亿	-21.21%8,091.83万	24.88%4,281.18万	-7.84%1.92亿	-0.19%1.47亿	-8.90%1.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.44%7,779.27万	-6.54%4,694.65万	-15.05%1,942.97万	7.58%9,220.99万	28.85%7,744.83万	13.82%5,022.91万	19.27%2,287.09万	-20.32%8,571.39万	-18.96%6,010.96万	-19.03%4,412.97万
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.85%2,714.3万	-2.73%1,984.14万	-6.14%1,259.07万	6.46%3,518.15万	4.71%2,765.32万	8.27%2,039.84万	8.70%1,341.39万	0.97%3,304.54万	3.57%2,640.88万	-1.00%1,884.11万
支付的各项税费	135.91%446.45万	84.99%433.47万	76.30%333.81万	-17.35%816.72万	-77.18%189.25万	-53.37%234.32万	-60.04%189.34万	-19.80%988.16万	-7.67%829.32万	45.12%502.52万
支付其他与经营活动有关的现金	-44.49%868.46万	-1.50%469.46万	-67.21%193.58万	-15.88%904.27万	148.31%1,564.5万	10.30%476.63万	105.16%590.29万	10.89%1,075.03万	-21.62%630.06万	64.16%432.11万
经营活动现金流出小计	-3.71%1.18亿	-2.47%7,581.72万	-15.40%3,729.43万	3.74%1.45亿	21.29%1.23亿	7.49%7,773.7万	12.65%4,408.11万	-14.12%1.39亿	-13.35%1.01亿	-9.18%7,231.7万
经营活动产生的现金流量净额	518.30%4,661.22万	1,061.94%3,696.51万	-240.27%-431.9万	-107.60%-399.55万	-83.45%753.87万	-89.53%318.13万	73.82%-126.93万	14.32%5,256.1万	50.56%4,554.76万	-8.23%3,038.16万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6.50%8.75亿	9.82%4.85亿	0.00%2.3亿	15.70%9.73亿	20.27%8.22亿	6.89%4.42亿	64.29%2.3亿	9.79%8.41亿	--6.83亿	--4.13亿
取得投资收益收到的现金	1.85%582.19万	16.40%371.12万	12.52%147.4万	-9.94%834.55万	-1.49%571.59万	-19.05%318.84万	60.16%131万	91.13%926.63万	115.43%580.25万	290.17%393.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--24万	--24万	----	--63.69万	----	----	----	----	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--283.12万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	6.49%8.81亿	9.92%4.89亿	0.07%2.31亿	15.82%9.85亿	20.08%8.27亿	6.64%4.45亿	64.26%2.31亿	10.30%8.5亿	96.46%6.89亿	159.06%4.17亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,044.75%5,791.11万	11,083.02%5,618.27万	552.08%24.99万	-45.51%139.51万	-91.90%63.33万	-92.94%50.24万	-99.44%3.83万	-25.32%256.03万	318.08%782.07万	403.81%712万
投资支付的现金	-1.01%7.35亿	-6.57%4.48亿	4.76%2.2亿	6.75%10.28亿	5.69%7.43亿	5.96%4.8亿	-30.69%2.1亿	10.18%9.63亿	--7.03亿	--4.53亿
投资活动现金流出小计	6.69%7.93亿	5.02%5.05亿	4.86%2.2亿	6.61%10.29亿	4.62%7.44亿	4.43%4.81亿	-32.22%2.1亿	10.04%9.66亿	32.15%7.11亿	28.02%4.6亿
投资活动产生的现金流量净额	4.74%8,768.84万	56.03%-1,568.99万	-47.23%1,122.42万	61.33%-4,458.15万	483.31%8,371.61万	17.03%-3,568.05万	112.58%2,127.17万	-8.18%-1.15亿	88.33%-2,184.02万	78.33%-4,300.33万
筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	-92.93%61.09万	-97.53%61.09万	-95.23%61.09万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	----	----	-95.52%61.09万	-97.80%61.09万	-96.14%61.09万
偿还债务支付的现金	----	----	----	-84.88%121万	-73.11%121万	-73.11%121万	----	-23.81%800万	-43.75%450万	-25.00%450万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56.26%2,296.2万	56.26%2,296.2万	----	-31.05%1,469.51万	-30.92%1,469.51万	-30.75%1,469.48万	-84.09%1.57万	8.22%2,131.41万	8.65%2,127.4万	9.06%2,122.06万
支付其他与筹资活动有关的现金	-0.31%234.75万	-16.47%131.2万	-6.59%75.77万	-72.84%298.27万	-68.18%235.47万	-65.27%157.07万	-83.81%81.12万	73.45%1,098.27万	-77.37%740.1万	-78.12%452.22万
筹资活动现金流出小计	38.61%2,530.96万	38.90%2,427.41万	-8.36%75.77万	-53.13%1,888.78万	-44.96%1,825.98万	-42.22%1,747.56万	-89.80%82.69万	10.32%4,029.68万	-44.97%3,317.5万	-34.43%3,024.28万
筹资活动产生的现金流量净额	-38.61%-2,530.96万	-38.90%-2,427.41万	8.36%-75.77万	52.41%-1,888.78万	43.93%-1,825.98万	41.02%-1,747.56万	88.97%-82.69万	-73.37%-3,968.59万	-0.02%-3,256.41万	2.23%-2,963.19万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178.36%-82.7万	-159.09%-78.82万	120.90%9.81万	-76.34%69.95万	-63.13%105.53万	-14.23%133.39万	-202.48%-46.92万	463.35%295.69万	1,453.38%286.2万	703.73%155.53万
现金及现金等价物净增加额	46.07%1.08亿	92.21%-378.7万	-66.61%624.55万	32.87%-6,676.54万	1,335.25%7,405.04万	-19.52%-4,864.08万	110.30%1,870.63万	-17.98%-9,946.21万	96.84%-599.47万	79.22%-4,069.83万
加:期初现金及现金等价物余额	-32.24%1.4亿	-32.24%1.4亿	-32.24%1.4亿	-32.45%2.07亿	-32.45%2.07亿	-32.45%2.07亿	-32.45%2.07亿	-21.57%3.07亿	-21.57%3.07亿	-21.57%3.07亿
期末现金及现金等价物余额	-11.62%2.48亿	-13.83%1.37亿	-35.09%1.47亿	-32.24%1.4亿	-6.46%2.81亿	-40.40%1.58亿	80.69%2.26亿	-32.45%2.07亿	49.42%3.01亿	36.34%2.66亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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