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300903 科翔股份

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交易中 11/08 11:28 (北京)

38.11亿总市值-13924市盈率TTM

科翔股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.06%20.41亿

16.67%13.29亿

-16.91%5.43亿

15.03%25.3亿

12.27%18.05亿

12.66%11.39亿

39.22%6.53亿

36.10%21.99亿

43.71%16.08亿

35.81%10.11亿

收到的税费返还

-73.96%1,571.67万

-75.64%1,362.13万

-94.82%168.94万

-15.57%8,676.46万

-34.96%6,036.07万

-7.42%5,590.64万

--3,264.13万

--1.03亿

--9,280.38万

--6,038.41万

收到其他与经营活动有关的现金

21.33%7,371.72万

-73.15%1,152.53万

-71.59%659.61万

-12.69%8,762.35万

112.07%6,075.75万

101.40%4,292.43万

173.98%2,321.4万

40.67%1亿

-30.87%2,865.01万

42.02%2,131.33万

经营活动现金流入小计

10.60%21.3亿

9.39%13.54亿

-22.29%5.51亿

12.56%27.04亿

11.39%19.26亿

13.28%12.38亿

48.44%7.09亿

42.39%24.03亿

49.05%17.29亿

43.89%10.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

12.66%17.17亿

-3.50%10.25亿

-2.51%5.35亿

7.97%20.31亿

8.88%15.24亿

19.65%10.62亿

41.05%5.49亿

58.14%18.81亿

67.33%14亿

72.99%8.88亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.07%4.24亿

-1.86%2.46亿

3.76%1.25亿

13.92%5.24亿

17.38%3.85亿

15.78%2.5亿

18.33%1.2亿

22.02%4.6亿

20.76%3.28亿

23.45%2.16亿

支付的各项税费

-17.93%3,707.91万

-22.94%2,302.48万

-14.71%972.19万

12.34%5,589.71万

29.71%4,518.22万

34.29%2,987.77万

25.54%1,139.86万

-19.17%4,975.8万

-34.07%3,483.34万

-35.21%2,224.82万

支付其他与经营活动有关的现金

9.40%7,324.04万

-25.94%3,192.15万

-35.08%1,900.83万

0.17%8,603.08万

10.88%6,694.58万

11.62%4,310.27万

25.52%2,928.04万

39.74%8,588.11万

43.45%6,037.87万

76.24%3,861.52万

经营活动现金流出小计

11.38%22.51亿

-4.32%13.26亿

-2.99%6.88亿

8.89%26.97亿

10.87%20.21亿

18.95%13.86亿

35.68%7.1亿

46.60%24.76亿

51.53%18.23亿

56.44%11.65亿

经营活动产生的现金流量净额

-27.25%-1.21亿

119.09%2,821.39万

-31,499.36%-1.37亿

110.62%784.33万

-1.39%-9,488.37万

-104.67%-1.48亿

99.04%-43.45万

-3,768.64%-7,382.73万

-118.90%-9,357.97万

-589.17%-7,221.28万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

-73.70%363.19万

-65.80%296.53万

-62.24%188.16万

12.48%1,731.71万

43.48%1,381.09万

116.63%867万

2,082.26%498.27万

250.42%1,539.56万

148.79%962.59万

52.74%400.23万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.18%5,600

-98.79%5,600

----

-27.97%70.03万

-29.39%68.65万

-6.34%46.1万

441.08%46.1万

-14.72%97.22万

-12.41%97.22万

-11.32%49.22万

收到其他与投资活动有关的现金

-51.11%14.62亿

-39.03%11.3亿

-39.74%5.92亿

-15.97%40.3亿

-9.40%29.9亿

25.57%18.54亿

636.16%9.82亿

356.06%47.96亿

280.06%33亿

154.36%14.76亿

投资活动现金流入小计

-51.22%14.66亿

-39.17%11.33亿

-39.88%5.94亿

-15.89%40.48亿

-9.25%30.05亿

25.81%18.63亿

638.50%9.88亿

355.23%48.13亿

279.11%33.11亿

153.75%14.81亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-45.29%3.22亿

-48.86%2.47亿

-61.53%1.37亿

39.83%7.94亿

39.35%5.88亿

50.63%4.82亿

378.47%3.57亿

25.99%5.68亿

24.32%4.22亿

77.53%3.2亿

投资支付的现金

----

1,162.17%5,522万

1,522.79%5,517.5万

--3,362.5万

--3,262.5万

--437.5万

--340万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-272.55%-708.3万

-122.57%-708.3万

----

-172.25%-190.12万

---318.24万

---21.92万

支付其他与投资活动有关的现金

-58.60%12.77亿

-46.29%11.17亿

-48.09%4.84亿

-26.56%39.37亿

-25.75%30.84亿

14.26%20.8亿

450.90%9.33亿

561.44%53.6亿

515.63%41.54亿

361.38%18.2亿

投资活动现金流出小计

-57.03%15.98亿

-47.47%13.63亿

-53.00%6.22亿

-19.42%47.79亿

-18.70%37.2亿

21.28%25.95亿

442.10%13.23亿

369.28%59.31亿

351.27%45.76亿

272.31%21.4亿

投资活动产生的现金流量净额

81.43%-1.33亿

68.54%-2.31亿

91.72%-2,770.57万

34.62%-7.31亿

43.45%-7.15亿

-11.12%-7.33亿

-203.74%-3.35亿

-441.20%-11.18亿

-799.44%-12.65亿

-7,680.89%-6.59亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-97.22%3,140万

-98.73%1,250万

--1,250万

--11.29亿

--9.83亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--3,140万

--1,250万

----

取得借款收到的现金

30.90%12.23亿

16.05%7.64亿

58.30%4.41亿

45.91%10.61亿

130.02%9.35亿

243.51%6.59亿

238.30%2.79亿

238.05%7.27亿

170.58%4.06亿

101.48%1.92亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--42.88万

----

--1.01亿

----

筹资活动现金流入小计

26.69%12.24亿

13.88%7.64亿

51.50%4.41亿

-44.18%10.93亿

-37.10%9.66亿

-42.89%6.71亿

253.48%2.91亿

809.84%19.58亿

922.75%15.36亿

1,134.84%11.75亿

偿还债务支付的现金

84.70%8.29亿

72.63%5.09亿

392.37%2.16亿

187.67%6.45亿

167.63%4.49亿

168.92%2.95亿

98.62%4,378.19万

101.88%2.24亿

104.60%1.68亿

35.97%1.1亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

17.84%3,951.47万

11.74%2,455.15万

122.21%1,221.63万

74.36%4,208.57万

66.26%3,353.33万

35.80%2,197.18万

119.49%549.76万

35.26%2,413.75万

25.53%2,016.91万

19.81%1,617.94万

支付其他与筹资活动有关的现金

163.67%5,986.72万

186.64%3,884.27万

83.16%1,741.91万

2.64%4,707.15万

-38.32%2,270.58万

-53.05%1,355.13万

27.51%951.03万

82.93%4,585.87万

125.07%3,681.25万

186.39%2,886.15万

筹资活动现金流出小计

83.81%9.28亿

73.25%5.73亿

317.09%2.45亿

149.53%7.34亿

124.78%5.05亿

113.59%3.3亿

83.68%5,878.98万

91.07%2.94亿

96.42%2.25亿

48.42%1.55亿

筹资活动产生的现金流量净额

-35.88%2.96亿

-43.71%1.92亿

-15.71%1.96亿

-78.44%3.59亿

-64.84%4.61亿

-66.61%3.41亿

361.42%2.32亿

2,617.80%16.63亿

3,563.64%13.11亿

11,335.59%10.2亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-38.82%98.42万

16.50%117.03万

195.58%37.83万

4.71%201.82万

-24.56%160.87万

29.91%100.46万

-127.89%-39.58万

349.23%192.74万

1,097.14%213.25万

401.18%77.33万

现金及现金等价物净增加额

112.38%4,302.98万

98.26%-935.14万

130.20%3,118.77万

-176.49%-3.62亿

-671.19%-3.47亿

-286.14%-5.39亿

1.91%-1.03亿

420.01%4.74亿

69.51%-4,505.86万

1,950.00%2.9亿

加:期初现金及现金等价物余额

-47.14%4.06亿

160.59%7.69亿

-33.41%2.95亿

期末现金及现金等价物余额

6.69%4.49亿

72.77%3.97亿

-34.24%4.38亿

-47.14%4.06亿

68.53%4.21亿

-60.69%2.3亿

250.79%6.65亿

160.59%7.69亿

-15.34%2.5亿

27.86%5.84亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.06%20.41亿	16.67%13.29亿	-16.91%5.43亿	15.03%25.3亿	12.27%18.05亿	12.66%11.39亿	39.22%6.53亿	36.10%21.99亿	43.71%16.08亿	35.81%10.11亿
收到的税费返还	-73.96%1,571.67万	-75.64%1,362.13万	-94.82%168.94万	-15.57%8,676.46万	-34.96%6,036.07万	-7.42%5,590.64万	--3,264.13万	--1.03亿	--9,280.38万	--6,038.41万
收到其他与经营活动有关的现金	21.33%7,371.72万	-73.15%1,152.53万	-71.59%659.61万	-12.69%8,762.35万	112.07%6,075.75万	101.40%4,292.43万	173.98%2,321.4万	40.67%1亿	-30.87%2,865.01万	42.02%2,131.33万
经营活动现金流入小计	10.60%21.3亿	9.39%13.54亿	-22.29%5.51亿	12.56%27.04亿	11.39%19.26亿	13.28%12.38亿	48.44%7.09亿	42.39%24.03亿	49.05%17.29亿	43.89%10.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.66%17.17亿	-3.50%10.25亿	-2.51%5.35亿	7.97%20.31亿	8.88%15.24亿	19.65%10.62亿	41.05%5.49亿	58.14%18.81亿	67.33%14亿	72.99%8.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.07%4.24亿	-1.86%2.46亿	3.76%1.25亿	13.92%5.24亿	17.38%3.85亿	15.78%2.5亿	18.33%1.2亿	22.02%4.6亿	20.76%3.28亿	23.45%2.16亿
支付的各项税费	-17.93%3,707.91万	-22.94%2,302.48万	-14.71%972.19万	12.34%5,589.71万	29.71%4,518.22万	34.29%2,987.77万	25.54%1,139.86万	-19.17%4,975.8万	-34.07%3,483.34万	-35.21%2,224.82万
支付其他与经营活动有关的现金	9.40%7,324.04万	-25.94%3,192.15万	-35.08%1,900.83万	0.17%8,603.08万	10.88%6,694.58万	11.62%4,310.27万	25.52%2,928.04万	39.74%8,588.11万	43.45%6,037.87万	76.24%3,861.52万
经营活动现金流出小计	11.38%22.51亿	-4.32%13.26亿	-2.99%6.88亿	8.89%26.97亿	10.87%20.21亿	18.95%13.86亿	35.68%7.1亿	46.60%24.76亿	51.53%18.23亿	56.44%11.65亿
经营活动产生的现金流量净额	-27.25%-1.21亿	119.09%2,821.39万	-31,499.36%-1.37亿	110.62%784.33万	-1.39%-9,488.37万	-104.67%-1.48亿	99.04%-43.45万	-3,768.64%-7,382.73万	-118.90%-9,357.97万	-589.17%-7,221.28万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	-73.70%363.19万	-65.80%296.53万	-62.24%188.16万	12.48%1,731.71万	43.48%1,381.09万	116.63%867万	2,082.26%498.27万	250.42%1,539.56万	148.79%962.59万	52.74%400.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.18%5,600	-98.79%5,600	----	-27.97%70.03万	-29.39%68.65万	-6.34%46.1万	441.08%46.1万	-14.72%97.22万	-12.41%97.22万	-11.32%49.22万
收到其他与投资活动有关的现金	-51.11%14.62亿	-39.03%11.3亿	-39.74%5.92亿	-15.97%40.3亿	-9.40%29.9亿	25.57%18.54亿	636.16%9.82亿	356.06%47.96亿	280.06%33亿	154.36%14.76亿
投资活动现金流入小计	-51.22%14.66亿	-39.17%11.33亿	-39.88%5.94亿	-15.89%40.48亿	-9.25%30.05亿	25.81%18.63亿	638.50%9.88亿	355.23%48.13亿	279.11%33.11亿	153.75%14.81亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-45.29%3.22亿	-48.86%2.47亿	-61.53%1.37亿	39.83%7.94亿	39.35%5.88亿	50.63%4.82亿	378.47%3.57亿	25.99%5.68亿	24.32%4.22亿	77.53%3.2亿
投资支付的现金	----	----	----	1,162.17%5,522万	1,522.79%5,517.5万	--3,362.5万	--3,262.5万	--437.5万	--340万	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	-272.55%-708.3万	-122.57%-708.3万	----	----	-172.25%-190.12万	---318.24万	---21.92万
支付其他与投资活动有关的现金	-58.60%12.77亿	-46.29%11.17亿	-48.09%4.84亿	-26.56%39.37亿	-25.75%30.84亿	14.26%20.8亿	450.90%9.33亿	561.44%53.6亿	515.63%41.54亿	361.38%18.2亿
投资活动现金流出小计	-57.03%15.98亿	-47.47%13.63亿	-53.00%6.22亿	-19.42%47.79亿	-18.70%37.2亿	21.28%25.95亿	442.10%13.23亿	369.28%59.31亿	351.27%45.76亿	272.31%21.4亿
投资活动产生的现金流量净额	81.43%-1.33亿	68.54%-2.31亿	91.72%-2,770.57万	34.62%-7.31亿	43.45%-7.15亿	-11.12%-7.33亿	-203.74%-3.35亿	-441.20%-11.18亿	-799.44%-12.65亿	-7,680.89%-6.59亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-97.22%3,140万	-97.22%3,140万	-98.73%1,250万	--1,250万	--11.29亿	--11.29亿	--9.83亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--3,140万	--3,140万	--1,250万	--1,250万	----	----	----
取得借款收到的现金	30.90%12.23亿	16.05%7.64亿	58.30%4.41亿	45.91%10.61亿	130.02%9.35亿	243.51%6.59亿	238.30%2.79亿	238.05%7.27亿	170.58%4.06亿	101.48%1.92亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--42.88万	----	----	----	----	----	----	--1.01亿	----	----
筹资活动现金流入小计	26.69%12.24亿	13.88%7.64亿	51.50%4.41亿	-44.18%10.93亿	-37.10%9.66亿	-42.89%6.71亿	253.48%2.91亿	809.84%19.58亿	922.75%15.36亿	1,134.84%11.75亿
偿还债务支付的现金	84.70%8.29亿	72.63%5.09亿	392.37%2.16亿	187.67%6.45亿	167.63%4.49亿	168.92%2.95亿	98.62%4,378.19万	101.88%2.24亿	104.60%1.68亿	35.97%1.1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17.84%3,951.47万	11.74%2,455.15万	122.21%1,221.63万	74.36%4,208.57万	66.26%3,353.33万	35.80%2,197.18万	119.49%549.76万	35.26%2,413.75万	25.53%2,016.91万	19.81%1,617.94万
支付其他与筹资活动有关的现金	163.67%5,986.72万	186.64%3,884.27万	83.16%1,741.91万	2.64%4,707.15万	-38.32%2,270.58万	-53.05%1,355.13万	27.51%951.03万	82.93%4,585.87万	125.07%3,681.25万	186.39%2,886.15万
筹资活动现金流出小计	83.81%9.28亿	73.25%5.73亿	317.09%2.45亿	149.53%7.34亿	124.78%5.05亿	113.59%3.3亿	83.68%5,878.98万	91.07%2.94亿	96.42%2.25亿	48.42%1.55亿
筹资活动产生的现金流量净额	-35.88%2.96亿	-43.71%1.92亿	-15.71%1.96亿	-78.44%3.59亿	-64.84%4.61亿	-66.61%3.41亿	361.42%2.32亿	2,617.80%16.63亿	3,563.64%13.11亿	11,335.59%10.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38.82%98.42万	16.50%117.03万	195.58%37.83万	4.71%201.82万	-24.56%160.87万	29.91%100.46万	-127.89%-39.58万	349.23%192.74万	1,097.14%213.25万	401.18%77.33万
现金及现金等价物净增加额	112.38%4,302.98万	98.26%-935.14万	130.20%3,118.77万	-176.49%-3.62亿	-671.19%-3.47亿	-286.14%-5.39亿	1.91%-1.03亿	420.01%4.74亿	69.51%-4,505.86万	1,950.00%2.9亿
加:期初现金及现金等价物余额	-47.14%4.06亿	-47.14%4.06亿	-47.14%4.06亿	160.59%7.69亿	160.59%7.69亿	160.59%7.69亿	160.59%7.69亿	-33.41%2.95亿	-33.41%2.95亿	-33.41%2.95亿
期末现金及现金等价物余额	6.69%4.49亿	72.77%3.97亿	-34.24%4.38亿	-47.14%4.06亿	68.53%4.21亿	-60.69%2.3亿	250.79%6.65亿	160.59%7.69亿	-15.34%2.5亿	27.86%5.84亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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