(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.78%1.63亿 | -87.89%673.34万 | -19.84%4.04亿 | -19.68%2.96亿 | -14.69%2.19亿 | -62.55%5,560.72万 | -7.74%5.04亿 | --3.69亿 | --2.57亿 | --1.48亿 |
收到的税费返还 | ---- | --0 | 113.34%1,810.15万 | 346.83%2,217.01万 | 209.13%1,197万 | --790.34万 | 1,558.01%848.48万 | --496.16万 | --387.21万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -29.48%9,359.75万 | -20.96%4,773.41万 | 29.43%2.43亿 | 26.28%1.93亿 | 10.63%1.33亿 | -30.50%6,039.38万 | -24.93%1.88亿 | --1.53亿 | --1.2亿 | --8,689.49万 |
经营活动现金流入小计 | -29.57%2.56亿 | -56.04%5,446.74万 | -5.02%6.65亿 | -2.87%5.12亿 | -4.44%3.64亿 | -47.36%1.24亿 | -12.13%7亿 | --5.27亿 | --3.81亿 | --2.35亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -60.83%7,418.83万 | -62.18%3,638.24万 | -0.37%4.11亿 | -14.53%2.96亿 | -27.71%1.89亿 | -27.06%9,619.82万 | -4.47%4.13亿 | --3.46亿 | --2.62亿 | --1.32亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14%4,647.05万 | -3.97%2,268.73万 | 18.24%9,676.05万 | 16.67%6,988.31万 | 21.15%4,594.63万 | 17.39%2,362.62万 | 15.54%8,183.39万 | --5,989.72万 | --3,792.5万 | --2,012.67万 |
支付的各项税费 | -39.34%730.34万 | 23.78%575.22万 | 27.09%2,399.74万 | 25.82%2,014.21万 | -8.26%1,204.03万 | -46.47%464.72万 | -34.88%1,888.26万 | --1,600.92万 | --1,312.5万 | --868.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -57.87%4,823.18万 | -17.82%3,407.69万 | 1.82%1.84亿 | 71.95%1.92亿 | 37.44%1.14亿 | -48.53%4,146.77万 | -27.82%1.8亿 | --1.12亿 | --8,330.2万 | --8,056.09万 |
经营活动现金流出小计 | -51.31%1.76亿 | -40.40%9,889.88万 | 3.14%7.15亿 | 8.26%5.77亿 | -8.70%3.62亿 | -31.22%1.66亿 | -11.25%6.94亿 | --5.33亿 | --3.96亿 | --2.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,635.41%8,018.7万 | -5.70%-4,443.14万 | -911.72%-5,068.2万 | -961.16%-6,537.4万 | 113.94%214.67万 | -615.66%-4,203.49万 | -58.09%624.38万 | ---616.06万 | -32.30%-1,539.93万 | ---587.36万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --0 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --0 | --6.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.05%1.39万 | --1.39万 | ---- | ---- | 1,283.11%47.29万 | ---- | --3.42万 | --3.42万 | --3.42万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --95.2 | --95.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.31%205.95万 | --205.95万 | --205.95万 | --114.85万 |
投资活动现金流入小计 | -97.03%1.4万 | --1.4万 | 858.35%2,006.52万 | ---- | -77.41%47.29万 | ---- | -61.69%209.37万 | --209.37万 | --209.37万 | --114.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250.91%2.24亿 | 143.13%8,920.72万 | -2.43%1.99亿 | -50.74%8,581.81万 | -35.74%6,376.96万 | 5.41%3,669.11万 | 153.35%2.03亿 | --1.74亿 | --9,924.18万 | --3,480.88万 |
投资支付的现金 | --2,000.01万 | --2,000.01万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 282.27%2.44亿 | 197.64%1.09亿 | 7.40%2.19亿 | -39.26%1.06亿 | -35.74%6,376.96万 | 5.41%3,669.11万 | 145.13%2.03亿 | --1.74亿 | --9,924.18万 | --3,480.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -285.10%-2.44亿 | -197.60%-1.09亿 | 1.45%-1.98亿 | 38.52%-1.06亿 | 34.85%-6,329.67万 | -9.00%-3,669.11万 | -159.70%-2.01亿 | ---1.72亿 | -1,117.10%-9,714.81万 | ---3,366.03万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | --5.83亿 | --5.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -10.68%1.52亿 | -59.32%2,731万 | -17.73%2.34亿 | -7.65%2.05亿 | -5.82%1.7亿 | 117.64%6,714.04万 | 159.10%2.84亿 | --2.22亿 | --1.8亿 | --3,084.86万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.78%1,700万 | --1,700万 | --1,700万 | --1,700万 |
筹资活动现金流入小计 | -10.68%1.52亿 | -59.32%2,731万 | 171.25%8.16亿 | 229.95%7.87亿 | -13.94%1.7亿 | 40.32%6,714.04万 | 146.45%3.01亿 | --2.39亿 | --1.97亿 | --4,784.86万 |
偿还债务支付的现金 | -13.57%8,596.71万 | --934.91万 | 353.03%2.71亿 | 449.50%2.08亿 | 271.15%9,946.8万 | ---- | 20.46%5,980万 | --3,780万 | --2,680万 | --280万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 663.10%4,646.22万 | -31.58%306.72万 | 340.89%4,923.91万 | 437.25%4,086.52万 | 44.77%608.86万 | 108.18%448.28万 | -1.00%1,116.81万 | --760.64万 | --420.56万 | --215.33万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 803.27%2,442.5万 | -58.19%74.96万 | 69.47%3,183.68万 | 61.69%2,537.04万 | -77.39%270.41万 | -73.92%179.29万 | -30.79%1,878.63万 | --1,569.09万 | --1,195.83万 | --687.56万 |
筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 44.89%1.57亿 | 109.79%1,316.59万 | 292.17%3.52亿 | 348.38%2.74亿 | 151.98%1.08亿 | -46.95%627.57万 | 1.92%8,975.44万 | --6,109.73万 | --4,296.39万 | --1,182.89万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108.59%-527.62万 | -76.76%1,414.41万 | 119.86%4.64亿 | 189.20%5.13亿 | -60.16%6,144.35万 | 68.98%6,086.47万 | 520.30%2.11亿 | --1.78亿 | 1,615.26%1.54亿 | --3,601.97万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---1.34万 | --0 | ---1,004.18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -57,641.32%-1.69亿 | -680.91%-1.39亿 | 1,240.67%2.15亿 | 46,549.46%3.42亿 | -99.30%29.35万 | -408.26%-1,786.13万 | 156.12%1,605.13万 | ---73.69万 | --4,167.14万 | ---351.42万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 939.88%2.38亿 | 939.88%2.38亿 | 234.51%2,289.6万 | 234.51%2,289.6万 | 234.51%2,289.6万 | 234.51%2,289.6万 | -80.69%684.47万 | --684.47万 | --684.47万 | --684.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | 198.54%6,922.97万 | 1,858.64%9,861.02万 | 939.88%2.38亿 | 5,878.73%3.65亿 | -52.20%2,318.94万 | 51.17%503.46万 | 234.51%2,289.6万 | --610.78万 | --4,851.61万 | --333.05万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据