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300906 日月明

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交易中 12/05 11:08 (北京)
22.92亿总市值32.59市盈率TTM

日月明关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
16.78%9,635.39万
26.92%7,626.27万
22.79%3,093.06万
29.90%1.44亿
31.39%8,250.99万
66.90%6,008.93万
41.56%2,519.03万
-11.71%1.11亿
-32.99%6,280万
-36.30%3,600.27万
收到的税费返还
2.83%567.87万
7.59%517.77万
21.78%380.8万
79.60%756.99万
523.79%552.25万
642.79%481.23万
382.66%312.7万
73.38%421.48万
-57.47%88.53万
35.79%64.79万
收到其他与经营活动有关的现金
47.55%2,330.5万
38.38%1,721.28万
46.33%1,119.02万
-8.30%1,761.96万
-16.90%1,579.49万
-10.92%1,243.92万
-7.81%764.72万
-63.87%1,921.47万
-36.58%1,900.68万
-31.40%1,396.4万
经营活动现金流入小计
20.72%1.25亿
27.56%9,865.32万
27.71%4,592.88万
26.01%1.7亿
25.56%1.04亿
52.80%7,734.09万
34.51%3,596.45万
-25.85%1.35亿
-34.25%8,269.21万
-34.57%5,061.45万
购买商品、接受劳务支付的现金
-14.11%3,885.31万
-1.34%2,941.25万
-2.02%1,884.35万
-2.44%5,544.79万
-0.32%4,523.48万
-14.01%2,981.29万
-4.07%1,923.11万
-13.85%5,683.35万
-12.46%4,537.79万
7.16%3,467.09万
支付给职工以及为职工支付的现金
12.82%1,905.34万
21.24%1,487.44万
31.43%1,039.4万
-6.73%2,165.39万
-0.58%1,688.9万
1.48%1,226.85万
10.35%790.82万
10.20%2,321.64万
12.52%1,698.78万
2.15%1,208.92万
支付的各项税费
21.09%2,362.37万
22.87%1,902.39万
37.76%1,231.13万
63.65%2,480.76万
67.50%1,950.87万
146.45%1,548.25万
138.88%893.66万
-7.77%1,515.89万
-18.43%1,164.72万
-40.02%628.22万
支付其他与经营活动有关的现金
18.89%1,899.48万
25.63%1,123.83万
9.39%473.75万
0.35%1,872.9万
-19.88%1,597.64万
-35.27%894.58万
-35.88%433.08万
-58.48%1,866.39万
-14.11%1,993.96万
-12.44%1,382.1万
经营活动现金流出小计
2.99%1.01亿
12.09%7,454.9万
14.55%4,628.64万
5.94%1.21亿
3.89%9,760.89万
-0.53%6,650.97万
7.16%4,040.67万
-23.28%1.14亿
-10.03%9,395.26万
-5.09%6,686.33万
经营活动产生的现金流量净额
299.02%2,481.26万
122.55%2,410.42万
91.95%-35.76万
135.98%4,902.55万
155.22%621.85万
166.66%1,083.11万
59.51%-444.23万
-37.33%2,077.5万
-152.77%-1,126.05万
-335.29%-1,624.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
-99.93%2.16万
-36.36%4.9亿
-67.50%1.3亿
-33.33%4,000万
--3,000万
69.23%7.7亿
207.69%4亿
-14.29%6,000万
取得投资收益收到的现金
-81.97%61.62万
-62.66%61.62万
----
76.51%1,090.07万
26.04%341.73万
227.10%165.02万
--3.8万
-5.19%617.57万
54.05%271.13万
-10.11%50.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
872.97%2.16万
980.00%2.16万
----
4,227.37%8.22万
16.84%2,220
--2,000
--2,000
-99.00%1,900
--1,900
----
投资活动现金流入小计
-99.52%63.78万
-98.47%63.78万
-99.93%2.16万
-35.46%5.01亿
-66.87%1.33亿
-31.16%4,165.22万
--3,004万
68.11%7.76亿
205.64%4.03亿
-14.25%6,050.45万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
442.59%195.17万
363.89%163.8万
565.31%148.58万
53.77%135.16万
-52.85%35.97万
85.23%35.31万
94.25%22.33万
-57.46%87.9万
-55.77%76.29万
-88.45%19.06万
投资支付的现金
57.14%3.3亿
135.71%3.3亿
153.85%3.3亿
-70.10%2.9亿
-72.73%2.1亿
-67.44%1.4亿
-64.86%1.3亿
113.19%9.7亿
92.50%7.7亿
53.57%4.3亿
投资活动现金流出小计
57.80%3.32亿
136.29%3.32亿
154.55%3.31亿
-69.99%2.91亿
-72.71%2.1亿
-67.37%1.4亿
-64.82%1.3亿
112.42%9.71亿
91.86%7.71亿
52.74%4.3亿
投资活动产生的现金流量净额
-330.61%-3.31亿
-235.36%-3.31亿
-230.86%-3.31亿
207.67%2.1亿
79.10%-7,694.01万
73.30%-9,870.09万
72.93%-1亿
-4,298.10%-1.95亿
-36.33%-3.68亿
-75.13%-3.7亿
筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
150.00%4,000万
150.00%4,000万
----
-33.33%1,600万
-33.33%1,600万
-33.33%1,600万
----
-40.00%2,400万
-40.00%2,400万
-40.00%2,400万
支付其他与筹资活动有关的现金
-20.09%14.54万
-20.09%9.69万
--4.85万
0.00%23.1万
--18.19万
--12.13万
----
-76.90%23.1万
----
----
筹资活动现金流出小计
148.09%4,014.54万
148.72%4,009.69万
--4.85万
-33.02%1,623.1万
-32.58%1,618.19万
-32.83%1,612.13万
----
-40.90%2,423.1万
-41.38%2,400万
-41.38%2,400万
筹资活动产生的现金流量净额
-148.09%-4,014.54万
-148.72%-4,009.69万
---4.85万
33.02%-1,623.1万
32.58%-1,618.19万
32.83%-1,612.13万
----
40.90%-2,423.1万
41.38%-2,400万
41.38%-2,400万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-298.89%-3.47亿
-233.68%-3.47亿
-217.20%-3.32亿
222.34%2.42亿
78.45%-8,690.36万
74.63%-1.04亿
72.55%-1.05亿
-6,065.84%-1.98亿
-39.28%-4.03亿
-67.23%-4.1亿
加:期初现金及现金等价物余额
52.29%7.06亿
52.29%7.06亿
52.29%7.06亿
-29.94%4.64亿
-29.94%4.64亿
-29.94%4.64亿
-29.94%4.64亿
-0.48%6.62亿
-0.48%6.62亿
-0.48%6.62亿
期末现金及现金等价物余额
-4.60%3.59亿
-0.16%3.59亿
4.23%3.74亿
52.29%7.06亿
45.76%3.77亿
42.80%3.6亿
27.90%3.59亿
-29.94%4.64亿
-31.16%2.58亿
-40.02%2.52亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16.78%9,635.39万26.92%7,626.27万22.79%3,093.06万29.90%1.44亿31.39%8,250.99万66.90%6,008.93万41.56%2,519.03万-11.71%1.11亿-32.99%6,280万-36.30%3,600.27万
收到的税费返还 2.83%567.87万7.59%517.77万21.78%380.8万79.60%756.99万523.79%552.25万642.79%481.23万382.66%312.7万73.38%421.48万-57.47%88.53万35.79%64.79万
收到其他与经营活动有关的现金 47.55%2,330.5万38.38%1,721.28万46.33%1,119.02万-8.30%1,761.96万-16.90%1,579.49万-10.92%1,243.92万-7.81%764.72万-63.87%1,921.47万-36.58%1,900.68万-31.40%1,396.4万
经营活动现金流入小计 20.72%1.25亿27.56%9,865.32万27.71%4,592.88万26.01%1.7亿25.56%1.04亿52.80%7,734.09万34.51%3,596.45万-25.85%1.35亿-34.25%8,269.21万-34.57%5,061.45万
购买商品、接受劳务支付的现金 -14.11%3,885.31万-1.34%2,941.25万-2.02%1,884.35万-2.44%5,544.79万-0.32%4,523.48万-14.01%2,981.29万-4.07%1,923.11万-13.85%5,683.35万-12.46%4,537.79万7.16%3,467.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 12.82%1,905.34万21.24%1,487.44万31.43%1,039.4万-6.73%2,165.39万-0.58%1,688.9万1.48%1,226.85万10.35%790.82万10.20%2,321.64万12.52%1,698.78万2.15%1,208.92万
支付的各项税费 21.09%2,362.37万22.87%1,902.39万37.76%1,231.13万63.65%2,480.76万67.50%1,950.87万146.45%1,548.25万138.88%893.66万-7.77%1,515.89万-18.43%1,164.72万-40.02%628.22万
支付其他与经营活动有关的现金 18.89%1,899.48万25.63%1,123.83万9.39%473.75万0.35%1,872.9万-19.88%1,597.64万-35.27%894.58万-35.88%433.08万-58.48%1,866.39万-14.11%1,993.96万-12.44%1,382.1万
经营活动现金流出小计 2.99%1.01亿12.09%7,454.9万14.55%4,628.64万5.94%1.21亿3.89%9,760.89万-0.53%6,650.97万7.16%4,040.67万-23.28%1.14亿-10.03%9,395.26万-5.09%6,686.33万
经营活动产生的现金流量净额 299.02%2,481.26万122.55%2,410.42万91.95%-35.76万135.98%4,902.55万155.22%621.85万166.66%1,083.11万59.51%-444.23万-37.33%2,077.5万-152.77%-1,126.05万-335.29%-1,624.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ---------99.93%2.16万-36.36%4.9亿-67.50%1.3亿-33.33%4,000万--3,000万69.23%7.7亿207.69%4亿-14.29%6,000万
取得投资收益收到的现金 -81.97%61.62万-62.66%61.62万----76.51%1,090.07万26.04%341.73万227.10%165.02万--3.8万-5.19%617.57万54.05%271.13万-10.11%50.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 872.97%2.16万980.00%2.16万----4,227.37%8.22万16.84%2,220--2,000--2,000-99.00%1,900--1,900----
投资活动现金流入小计 -99.52%63.78万-98.47%63.78万-99.93%2.16万-35.46%5.01亿-66.87%1.33亿-31.16%4,165.22万--3,004万68.11%7.76亿205.64%4.03亿-14.25%6,050.45万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 442.59%195.17万363.89%163.8万565.31%148.58万53.77%135.16万-52.85%35.97万85.23%35.31万94.25%22.33万-57.46%87.9万-55.77%76.29万-88.45%19.06万
投资支付的现金 57.14%3.3亿135.71%3.3亿153.85%3.3亿-70.10%2.9亿-72.73%2.1亿-67.44%1.4亿-64.86%1.3亿113.19%9.7亿92.50%7.7亿53.57%4.3亿
投资活动现金流出小计 57.80%3.32亿136.29%3.32亿154.55%3.31亿-69.99%2.91亿-72.71%2.1亿-67.37%1.4亿-64.82%1.3亿112.42%9.71亿91.86%7.71亿52.74%4.3亿
投资活动产生的现金流量净额 -330.61%-3.31亿-235.36%-3.31亿-230.86%-3.31亿207.67%2.1亿79.10%-7,694.01万73.30%-9,870.09万72.93%-1亿-4,298.10%-1.95亿-36.33%-3.68亿-75.13%-3.7亿
筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150.00%4,000万150.00%4,000万-----33.33%1,600万-33.33%1,600万-33.33%1,600万-----40.00%2,400万-40.00%2,400万-40.00%2,400万
支付其他与筹资活动有关的现金 -20.09%14.54万-20.09%9.69万--4.85万0.00%23.1万--18.19万--12.13万-----76.90%23.1万--------
筹资活动现金流出小计 148.09%4,014.54万148.72%4,009.69万--4.85万-33.02%1,623.1万-32.58%1,618.19万-32.83%1,612.13万-----40.90%2,423.1万-41.38%2,400万-41.38%2,400万
筹资活动产生的现金流量净额 -148.09%-4,014.54万-148.72%-4,009.69万---4.85万33.02%-1,623.1万32.58%-1,618.19万32.83%-1,612.13万----40.90%-2,423.1万41.38%-2,400万41.38%-2,400万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -298.89%-3.47亿-233.68%-3.47亿-217.20%-3.32亿222.34%2.42亿78.45%-8,690.36万74.63%-1.04亿72.55%-1.05亿-6,065.84%-1.98亿-39.28%-4.03亿-67.23%-4.1亿
加:期初现金及现金等价物余额 52.29%7.06亿52.29%7.06亿52.29%7.06亿-29.94%4.64亿-29.94%4.64亿-29.94%4.64亿-29.94%4.64亿-0.48%6.62亿-0.48%6.62亿-0.48%6.62亿
期末现金及现金等价物余额 -4.60%3.59亿-0.16%3.59亿4.23%3.74亿52.29%7.06亿45.76%3.77亿42.80%3.6亿27.90%3.59亿-29.94%4.64亿-31.16%2.58亿-40.02%2.52亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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