(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.64%1.88亿 | 38.43%8,787.08万 | -22.37%2.87亿 | -36.03%2.18亿 | -42.23%1.38亿 | -42.48%6,347.89万 | -20.67%3.69亿 | -5.27%3.42亿 | 1.96%2.38亿 | -9.47%1.1亿 |
收到的税费返还 | -86.81%49.59万 | -86.40%31.13万 | -39.45%1,615.22万 | -27.76%1,932.59万 | -83.90%375.96万 | 137.61%228.94万 | --2,667.6万 | --2,675.19万 | --2,334.57万 | -73.46%96.35万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5.41%921.68万 | -11.46%388.63万 | -33.18%2,208.46万 | -28.85%1,430.53万 | -51.48%874.39万 | -47.81%438.92万 | 35.45%3,304.96万 | 10.29%2,010.56万 | 127.14%1,801.95万 | -0.50%840.94万 |
经营活动现金流入小计 | 31.73%1.98亿 | 31.23%9,206.84万 | -24.26%3.25亿 | -35.09%2.52亿 | -46.31%1.5亿 | -41.41%7,015.75万 | -12.43%4.29亿 | 2.55%3.88亿 | 15.75%2.79亿 | -10.64%1.2亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.73%1.41亿 | 14.06%6,020.15万 | -5.45%2.06亿 | -26.51%1.55亿 | -46.10%8,698.7万 | -33.43%5,278.22万 | -22.66%2.18亿 | -20.32%2.1亿 | -4.72%1.61亿 | -17.67%7,929.08万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.62%3,704.74万 | 11.89%1,664.29万 | -15.20%6,517.35万 | -20.19%4,602.14万 | -22.33%3,097.2万 | -26.63%1,487.43万 | 4.54%7,685.81万 | 12.29%5,766.23万 | 20.73%3,987.81万 | 33.13%2,027.24万 |
支付的各项税费 | 38.99%866.14万 | 70.56%546.39万 | -74.58%615.74万 | -66.43%715.14万 | -66.05%623.18万 | -60.83%320.35万 | -44.57%2,422.02万 | -30.73%2,130.33万 | 34.41%1,835.63万 | -51.74%817.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.34%1,068.48万 | 29.51%451.15万 | -24.97%2,325.74万 | -27.67%1,501.84万 | -49.96%977.21万 | -47.90%348.37万 | -6.02%3,099.82万 | 6.13%2,076.39万 | 49.00%1,952.93万 | -35.09%668.63万 |
经营活动现金流出小计 | 47.11%1.97亿 | 16.78%8,681.98万 | -14.11%3亿 | -28.15%2.23亿 | -43.99%1.34亿 | -35.03%7,434.38万 | -18.97%3.5亿 | -15.20%3.1亿 | 4.35%2.39亿 | -17.55%1.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96.26%60.25万 | 225.38%524.86万 | -68.92%2,470.6万 | -62.61%2,921.74万 | -60.07%1,610.1万 | -178.82%-418.62万 | 35.78%7,949.54万 | 506.65%7,814.97万 | 228.59%4,032.13万 | 211.01%531.12万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | 32.06%7,000万 | ---- | ---- | ---- | -9.68%5,300.48万 | -88.12%2,132.77万 | -96.65%601.41万 | -96.70%601.41万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | -88.87%20.14万 | ---- | ---- | ---- | 1,295.22%180.96万 | -98.96%1,344.02 | -99.64%403.37 | -98.71%403.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -57.58%11.44万 | -75.66%4,315.04 | ---- | ---- | -79.07%26.96万 | -98.61%1.77万 | -98.67%1.68万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 27.65%7,031.58万 | -99.98%4,315.04 | ---- | ---- | -8.35%5,508.4万 | -88.20%2,134.68万 | -96.67%603.13万 | -96.70%601.45万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.53%2,663.62万 | 4.42%2,324.11万 | -44.96%6,733.09万 | -24.58%5,156.5万 | -21.65%4,131.46万 | -11.23%2,225.79万 | -15.09%1.22亿 | -17.80%6,836.88万 | -14.89%5,272.86万 | 54.61%2,507.43万 |
投资支付的现金 | --1,130万 | --330万 | 112.67%7,000万 | ---- | ---- | ---- | -58.17%3,291.52万 | -89.31%2,132.77万 | -96.65%601.41万 | -96.70%601.41万 |
投资活动现金流出小计 | -8.18%3,793.62万 | 19.24%2,654.11万 | -11.54%1.37亿 | -42.51%5,156.5万 | -29.67%4,131.46万 | -28.40%2,225.79万 | -30.31%1.55亿 | -68.27%8,969.65万 | -75.68%5,874.27万 | -84.33%3,108.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.18%-3,793.62万 | -19.24%-2,654.11万 | 33.09%-6,701.51万 | 24.56%-5,156.07万 | 21.62%-4,131.46万 | 11.23%-2,225.79万 | 38.42%-1亿 | 32.84%-6,834.97万 | 13.00%-5,271.14万 | -54.88%-2,507.39万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -89.44%127万 | ---- | --1,832.18万 | --1,203万 | --1,203万 | --712万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -89.44%127万 | ---- | --1,832.18万 | --1,203万 | --1,203万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 35.98%6,453.99万 | --3,000万 | -72.16%4,217.59万 | -65.01%6,140.71万 | -69.29%4,746.32万 | ---- | -41.59%1.52亿 | -20.00%1.75亿 | 19.46%1.55亿 | 45.48%7,274.1万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | -84.71%70万 | --20万 | --20万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 10.62%6,580.99万 | 269.46%3,000万 | -60.25%6,049.77万 | -58.20%7,343.71万 | -61.56%5,949.32万 | -88.84%812万 | -42.34%1.52亿 | -19.91%1.76亿 | 19.61%1.55亿 | 45.48%7,274.1万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | 70.45%1.42亿 | 3.36%1.14亿 | 25.22%1.13亿 | 47.40%7,370万 | -63.57%8,318.96万 | 86.44%1.1亿 | 373.68%9,000万 | --5,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,679.76%2,034.89万 | -42.54%13.32万 | -98.47%128.54万 | -99.72%23.18万 | -99.72%23.18万 | -80.20%23.18万 | 86.14%8,374.61万 | 86.30%8,412.73万 | 92.96%8,356.25万 | 1.19%117.06万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.28%26.28万 | ---- | 19.30%98.9万 | -91.95%28.94万 | -97.37%9.44万 | ---- | -84.05%82.9万 | -28.08%359.55万 | -28.08%359.55万 | --100万 |
筹资活动现金流出小计 | -81.76%2,061.16万 | -99.82%13.32万 | -14.12%1.44亿 | -42.23%1.14亿 | -36.20%1.13亿 | 41.71%7,393.18万 | -39.78%1.68亿 | 81.14%1.98亿 | 163.22%1.77亿 | 4,409.84%5,217.06万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 184.43%4,519.83万 | 145.38%2,986.68万 | -437.21%-8,357.66万 | -85.18%-4,078.4万 | -138.98%-5,353.3万 | -419.93%-6,581.18万 | -6.49%-1,555.76万 | -119.98%-2,202.37万 | -136.09%-2,240.09万 | -57.88%2,057.04万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.68%-23.95万 | -3,000.56%-48.32万 | -144.57%-202.89万 | -55.40%66.18万 | 130.82%121.72万 | -90.29%1.67万 | 1,395.08%455.19万 | 307.77%148.38万 | -279.19%-394.93万 | 179.06%17.15万 |
现金及现金等价物净增加额 | 109.84%762.51万 | 108.77%809.11万 | -303.93%-1.28亿 | -481.62%-6,246.55万 | -100.13%-7,752.93万 | -9,519.75%-9,223.93万 | 73.26%-3,166.76万 | -152.08%-1,074万 | -404.55%-3,874.03万 | -96.46%97.92万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -21.34%4.71亿 | -20.58%4.76亿 | -5.02%5.99亿 | -5.02%5.99亿 | -5.02%5.99亿 | -5.02%5.99亿 | -15.80%6.31亿 | -15.80%6.31亿 | -15.80%6.31亿 | -15.80%6.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.19%4.79亿 | -4.54%4.84亿 | -21.34%4.71亿 | -13.45%5.37亿 | -11.90%5.22亿 | -19.76%5.07亿 | -5.02%5.99亿 | -19.45%6.2亿 | -22.29%5.92亿 | -18.67%6.32亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据