(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120.40%7.91亿 | 78.96%16.04亿 | 63.51%13.14亿 | 34.12%5.8亿 | 86.96%3.59亿 | 42.43%8.96亿 | 83.17%8.04亿 | 66.36%4.33亿 | 31.56%1.92亿 | 44.02%6.29亿 |
收到的税费返还 | 283.21%1,088.37万 | 68.24%4,641.01万 | 67.17%4,579.25万 | 67.51%4,448.83万 | --284.01万 | 94.15%2,758.49万 | 95.56%2,739.2万 | 13,145.44%2,655.87万 | ---- | 78.58%1,420.77万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,061.40%560.04万 | 111.56%1,119.13万 | -72.56%135.25万 | -40.83%119.04万 | 764.40%48.22万 | 56.78%528.98万 | 1,801.46%492.82万 | -75.77%201.18万 | -99.28%5.58万 | -42.64%337.42万 |
经营活动现金流入小计 | 122.93%8.08亿 | 78.83%16.61亿 | 62.83%13.61亿 | 35.72%6.26亿 | 88.63%3.62亿 | 43.65%9.29亿 | 84.76%8.36亿 | 71.73%4.61亿 | 24.79%1.92亿 | 43.50%6.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166.95%5.62亿 | 33.49%10.28亿 | 21.43%7.84亿 | -26.42%2.69亿 | 21.18%2.1亿 | 68.26%7.7亿 | 147.32%6.46亿 | 152.65%3.66亿 | 143.32%1.74亿 | 70.86%4.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86.44%1.25亿 | 72.72%3.26亿 | 79.07%2.29亿 | 75.20%1.44亿 | 84.20%6,709.59万 | 52.43%1.89亿 | 45.18%1.28亿 | 43.17%8,204.09万 | 24.18%3,642.65万 | 28.42%1.24亿 |
支付的各项税费 | 358.03%2,873.74万 | 135.17%8,298.3万 | 39.93%3,653.63万 | 9.55%1,827.97万 | -20.64%627.41万 | -1.44%3,528.68万 | 13.20%2,611.03万 | -9.03%1,668.62万 | -30.80%790.6万 | -1.80%3,580.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 318.22%2,820.3万 | 29.63%3,074.65万 | 320.90%4,835.81万 | 20.63%919.09万 | 109.27%674.35万 | 57.16%2,371.87万 | 15.75%1,148.91万 | 32.78%761.92万 | -20.36%322.25万 | 46.47%1,509.24万 |
经营活动现金流出小计 | 155.99%7.44亿 | 44.20%14.68亿 | 35.36%10.98亿 | -6.75%4.41亿 | 31.35%2.9亿 | 60.95%10.18亿 | 112.25%8.11亿 | 108.79%4.73亿 | 90.40%2.21亿 | 53.85%6.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.60%6,430.53万 | 316.95%1.93亿 | 966.06%2.63亿 | 1,757.92%1.85亿 | 347.86%7,192.94万 | -727.96%-8,906.07万 | -64.87%2,467.56万 | -126.43%-1,118.79万 | -176.75%-2,902.02万 | -64.12%1,418.26万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 930.45%30.29亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,807.78%325.13万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --20.56万 | -29.81%14.53万 | -164.60%-13.37万 | -70.87%6.03万 | ---- | -51.39%20.7万 | -53.84%20.7万 | 150.41%20.7万 | ---- | 1,050.98%42.59万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86 | ---- |
投资活动现金流入小计 | --20.56万 | -29.81%14.53万 | -164.60%-13.37万 | -70.87%6.03万 | ---- | -99.99%20.7万 | -99.98%20.7万 | -99.98%20.7万 | -100.00%86 | 930.97%30.33亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164.67%3.25亿 | 62.07%5.3亿 | 60.32%3.67亿 | 97.62%2.11亿 | 56.55%1.23亿 | 52.01%3.27亿 | 63.12%2.29亿 | 144.48%1.07亿 | 269.28%7,836.99万 | 539.69%2.15亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 930.45%30.29亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --87.64万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 164.67%3.25亿 | 62.07%5.3亿 | 60.32%3.67亿 | 97.62%2.11亿 | 54.82%1.23亿 | -89.92%3.27亿 | -87.27%2.29亿 | -89.09%1.07亿 | -77.04%7,924.63万 | 890.35%32.44亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164.50%-3.25亿 | -62.13%-5.3亿 | -60.52%-3.67亿 | -97.95%-2.11亿 | -54.82%-1.23亿 | -54.55%-3.27亿 | 45.58%-2.29亿 | -152.33%-1.06亿 | -276.67%-7,924.62万 | -532.66%-2.11亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 149.96%4.95亿 | ---- | ---- | --1.98亿 | --1.98亿 | ---- | ---- | ---- |
发行债券收到的现金 | ---- | --4.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 200.41%4.4亿 | 28.90%7.76亿 | 53.85%6.5亿 | 24.75%3.41亿 | 35.46%1.46亿 | 165.38%6.02亿 | 335.70%4.23亿 | 302.37%2.74亿 | 980.00%1.08亿 | -15.62%2.27亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --322.58万 | ---- | ---- | --95.87万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 200.41%4.4亿 | 58.21%12.71亿 | 84.52%11.45亿 | 24.75%3.41亿 | 34.27%1.46亿 | 254.05%8.04亿 | 128.27%6.21亿 | 302.37%2.74亿 | 989.59%1.09亿 | -63.82%2.27亿 |
偿还债务支付的现金 | 16.92%1.48亿 | 102.79%6.07亿 | 110.78%5.45亿 | 74.54%2.96亿 | 222.70%1.27亿 | 55.83%2.99亿 | 48.55%2.58亿 | 38.91%1.69亿 | 12.00%3,920万 | -23.19%1.92亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75.07%697.51万 | 5.35%3,562.79万 | 16.46%3,072.14万 | -0.27%2,361.47万 | 12.70%398.42万 | 159.33%3,381.89万 | 104.97%2,637.96万 | 122.35%2,367.83万 | 72.37%353.54万 | 47.33%1,304.07万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.77%217.32万 | 277.70%2.05亿 | 293.48%1亿 | 184.65%7,632.4万 | 885.32%3,006.13万 | 3.64%5,426.84万 | -49.28%2,543.45万 | -48.04%2,681.32万 | -90.65%305.09万 | 23.07%5,236.44万 |
筹资活动现金流出小计 | -2.18%1.57亿 | 118.79%8.47亿 | 117.73%6.76亿 | 79.91%3.96亿 | 250.64%1.61亿 | 50.46%3.87亿 | 30.91%3.1亿 | 19.38%2.2亿 | -34.30%4,578.63万 | -14.59%2.57亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,082.75%2.82亿 | 1.86%4.24亿 | 51.30%4.69亿 | -201.87%-5,453.87万 | -122.55%-1,424.55万 | 1,467.92%4.16亿 | 790.92%3.1亿 | 146.04%5,353.7万 | 205.84%6,317.25万 | -109.34%-3,043.35万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.76%-2.67万 | 3,711.55%124.18万 | 2,305.26%264.38万 | 2,788.91%124.55万 | 1,130.42%3.39万 | 98.42%-3.44万 | 25.38%-11.99万 | 141.92%4.31万 | 103.17%2,752.49 | -1,053.74%-216.97万 |
现金及现金等价物净增加额 | 134.19%2,221.59万 | 15,937.41%8,891.35万 | 247.00%3.68亿 | -22.52%-7,841.91万 | -44.09%-6,496.98万 | 100.24%55.44万 | 133.60%1.06亿 | 44.92%-6,400.56万 | -4.87%-4,509.12万 | -169.24%-2.3亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65.53%2.25亿 | 0.41%1.36亿 | 0.41%1.36亿 | 0.41%1.36亿 | 0.03%1.36亿 | -62.97%1.35亿 | -62.97%1.35亿 | -62.97%1.35亿 | -62.83%1.36亿 | 1,004.15%3.65亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 249.02%2.47亿 | 65.53%2.25亿 | 108.81%5.04亿 | -19.48%5,726.87万 | -21.91%7,071.8万 | 0.41%1.36亿 | 388.33%2.41亿 | -71.40%7,112.78万 | -71.87%9,055.72万 | -62.97%1.35亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据