(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.27%9,984.93万 | -0.48%4.72亿 | -4.87%3.04亿 | -4.52%2.03亿 | 4.41%1.04亿 | 13.00%4.75亿 | 21.48%3.2亿 | 30.25%2.13亿 | 111.04%9,989.84万 | 19.91%4.2亿 |
收到的税费返还 | 148.88%263.41万 | 285.57%600.65万 | 1,128.41%1,434.7万 | 1,380.27%260.33万 | 1,107.18%105.84万 | -94.58%155.78万 | -95.93%116.79万 | -99.39%17.59万 | --8.77万 | --2,872.92万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -85.08%24.43万 | 124.00%515.15万 | 1,584.51%4,505.46万 | 2,189.73%4,497.2万 | 27.95%163.72万 | -91.84%229.98万 | -89.79%267.46万 | -91.25%196.41万 | -93.30%127.96万 | -26.26%2,818.28万 |
经营活动现金流入小计 | -3.99%1.03亿 | 1.05%4.84亿 | 12.37%3.63亿 | 16.64%2.51亿 | 5.66%1.07亿 | 0.32%4.79亿 | 1.72%3.23亿 | 0.24%2.15亿 | 52.41%1.01亿 | 22.76%4.77亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.64%8,297.02万 | -13.03%3.02亿 | -7.91%2.29亿 | -6.86%1.53亿 | -29.50%7,174.57万 | 12.46%3.47亿 | 19.00%2.49亿 | 32.45%1.64亿 | 61.05%1.02亿 | 52.14%3.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.78%2,434.55万 | 26.56%7,845.71万 | 14.10%5,383.12万 | 4.40%3,312.04万 | 2.63%1,847.41万 | 27.56%6,199.1万 | 11.45%4,717.73万 | 8.68%3,172.47万 | 8.79%1,800.14万 | 4.96%4,859.87万 |
支付的各项税费 | -4.92%173.18万 | -79.65%386.99万 | -27.79%1,209.95万 | -1.47%1,058.72万 | -61.67%182.15万 | -25.53%1,901.56万 | -23.94%1,675.61万 | -27.86%1,074.48万 | 53.19%475.22万 | -29.76%2,553.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30.02%623.51万 | -4.29%2,920.97万 | 209.08%5,938.95万 | 292.30%5,211.35万 | -38.43%479.55万 | 16.49%3,052.05万 | -7.68%1,921.48万 | -9.50%1,328.4万 | 2.07%778.89万 | 45.28%2,620.11万 |
经营活动现金流出小计 | 19.05%1.15亿 | -9.86%4.14亿 | 6.77%3.54亿 | 13.08%2.49亿 | -26.81%9,683.67万 | 12.14%4.59亿 | 12.81%3.32亿 | 20.37%2.2亿 | 46.25%1.32亿 | 34.74%4.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -223.51%-1,255.49万 | 256.18%6,987.31万 | 202.29%885.36万 | 141.83%207.11万 | 132.75%1,016.48万 | -71.04%1,961.73万 | -136.69%-865.53万 | -115.57%-495.07万 | -29.21%-3,103.81万 | -20.13%6,774.52万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 67.84%6,200万 | -67.79%2.78亿 | -66.72%2.28亿 | -58.38%1.94亿 | -82.98%3,694万 | 104.02%8.63亿 | 214.22%6.85亿 | 983.72%4.66亿 | --2.17亿 | --4.23亿 |
取得投资收益收到的现金 | 21.83%68.62万 | -61.63%360.87万 | -68.61%290.14万 | -34.79%269.96万 | -77.77%56.33万 | 34.01%940.55万 | 140.98%924.33万 | 143.51%414.02万 | 389.09%253.35万 | --701.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 67.15%6,268.62万 | -67.74%2.82亿 | -66.75%2.31亿 | -58.17%1.97亿 | -82.92%3,750.33万 | 102.99%8.73亿 | 212.95%6.94亿 | 951.76%4.7亿 | 42,280.98%2.2亿 | --4.3亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.90%3,272.06万 | -19.39%1.88亿 | 3.21%1.35亿 | -14.69%8,342.99万 | 13.69%4,601.89万 | 159.73%2.33亿 | 110.05%1.31亿 | 98.10%9,779.17万 | 214.61%4,047.72万 | 9.72%8,985.38万 |
投资支付的现金 | -17.10%6,217.87万 | -63.41%2.21亿 | -61.62%2.08亿 | -52.92%1.61亿 | -72.92%7,500万 | -23.46%6.04亿 | -7.67%5.42亿 | 4.27%3.42亿 | 130.83%2.77亿 | --7.89亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --662.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.83万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -21.58%9,489.94万 | -50.35%4.16亿 | -49.00%3.43亿 | -44.42%2.44亿 | -61.88%1.21亿 | -4.73%8.37亿 | 3.67%6.73亿 | 16.54%4.4亿 | 138.95%3.17亿 | 973.21%8.79亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 61.43%-3,221.31万 | -477.34%-1.34亿 | -636.96%-1.13亿 | -257.47%-4,779.02万 | 14.73%-8,351.56万 | 107.92%3,556.31万 | 104.90%2,095.44万 | 109.12%3,034.85万 | 26.00%-9,794.37万 | -448.09%-4.49亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -38.46%40万 | -20.00%40万 | 33.33%40万 | ---- | -99.86%65万 | -99.89%50万 | -99.93%30万 | ---- | --4.5亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -38.46%40万 | -20.00%40万 | 33.33%40万 | ---- | --65万 | --50万 | --30万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 120.54%1,228.4万 | 290.54%9,893.19万 | 569.04%6,623.46万 | --2,034.66万 | --557万 | --2,533.24万 | 129.63%990万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.68%1,119.87万 | -20.75%2,806.76万 | 0.57%2,336.82万 | -16.11%1,240.08万 | -31.76%710.22万 | 32.25%3,541.6万 | 31.05%2,323.58万 | 60.03%1,478.3万 | 143.27%1,040.7万 | 34.47%2,677.93万 |
筹资活动现金流入小计 | 85.31%2,348.27万 | 107.50%1.27亿 | 167.58%9,000.28万 | 119.77%3,314.74万 | 21.77%1,267.22万 | -87.11%6,139.84万 | -92.87%3,363.58万 | -96.74%1,508.3万 | -97.71%1,040.7万 | 329.93%4.76亿 |
偿还债务支付的现金 | --1,788.4万 | --1,254.02万 | --1,149.01万 | --105.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.09%3,497.59万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -64.16%70.08万 | 3.50%2,909.44万 | 1.25%2,838.35万 | 0.00%2,800.15万 | --195.51万 | -0.09%2,810.95万 | -0.29%2,803.44万 | -0.41%2,800.14万 | ---- | 1,475.98%2,813.43万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.03%1,256.46万 | 0.14%3,587.84万 | 0.09%3,169.88万 | -34.14%1,549.32万 | -54.41%385.38万 | -13.95%3,582.88万 | -14.08%3,167.16万 | -11.07%2,352.6万 | -50.60%845.28万 | 69.77%4,163.62万 |
筹资活动现金流出小计 | 436.24%3,114.94万 | 21.23%7,751.31万 | 19.87%7,157.24万 | -13.55%4,454.48万 | -31.28%580.89万 | -38.96%6,393.82万 | -40.27%5,970.6万 | -42.46%5,152.74万 | -83.81%845.28万 | -4.56%1.05亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -211.71%-766.67万 | 2,064.17%4,988.64万 | 170.70%1,843.04万 | 68.73%-1,139.74万 | 251.21%686.33万 | -100.68%-253.98万 | -107.01%-2,607.02万 | -109.76%-3,644.44万 | -99.51%195.42万 | 35,439.10%3.72亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.27%2.92万 | -118.42%-11.43万 | -89.70%9.76万 | -57.78%16.63万 | -343.52%-28.39万 | 853.08%62.04万 | 811.62%94.75万 | 392.34%39.39万 | 59.09%11.66万 | 83.24%-8.24万 |
现金及现金等价物净增加额 | 21.51%-5,240.56万 | -127.31%-1,454.7万 | -563.90%-8,513.51万 | -434.60%-5,695.02万 | 47.39%-6,677.14万 | 657.80%5,326.11万 | 60.50%-1,282.35万 | -114.68%-1,065.28万 | -151.72%-1.27亿 | -374.26%-954.83万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -13.01%9,724.31万 | 91.00%1.12亿 | 91.00%1.12亿 | 91.00%1.12亿 | -37.38%1.12亿 | -14.03%5,852.91万 | -14.03%5,852.91万 | -14.03%5,852.91万 | 162.24%1.79亿 | 5.39%6,807.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | -0.40%4,483.75万 | -13.01%9,724.31万 | -41.68%2,665.51万 | 14.55%5,484万 | -12.78%4,501.88万 | 91.00%1.12亿 | 28.35%4,570.56万 | -65.96%4,787.63万 | -83.53%5,161.81万 | -14.03%5,852.91万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据