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300946 恒而达

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已收盘 11/29 15:00 (北京)

33.95亿总市值36.04市盈率TTM

恒而达关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.04%3.22亿

6.39%2.16亿

-4.27%9,984.93万

-0.48%4.72亿

-4.87%3.04亿

-4.52%2.03亿

4.41%1.04亿

13.00%4.75亿

21.48%3.2亿

30.25%2.13亿

收到的税费返还

-23.19%1,102.06万

34.59%350.38万

148.88%263.41万

285.57%600.65万

1,128.41%1,434.7万

1,380.27%260.33万

1,107.18%105.84万

-94.58%155.78万

-95.93%116.79万

-99.39%17.59万

收到其他与经营活动有关的现金

-91.25%394.33万

-98.28%77.5万

-85.08%24.43万

124.00%515.15万

1,584.51%4,505.46万

2,189.73%4,497.2万

27.95%163.72万

-91.84%229.98万

-89.79%267.46万

-91.25%196.41万

经营活动现金流入小计

-7.18%3.37亿

-12.07%2.21亿

-3.99%1.03亿

1.05%4.84亿

12.37%3.63亿

16.64%2.51亿

5.66%1.07亿

0.32%4.79亿

1.72%3.23亿

0.24%2.15亿

购买商品、接受劳务支付的现金

4.67%2.4亿

3.08%1.58亿

15.64%8,297.02万

-13.03%3.02亿

-7.91%2.29亿

-6.86%1.53亿

-29.50%7,174.57万

12.46%3.47亿

19.00%2.49亿

32.45%1.64亿

支付给职工以及为职工支付的现金

29.83%6,988.75万

42.08%4,705.64万

31.78%2,434.55万

26.56%7,845.71万

14.10%5,383.12万

4.40%3,312.04万

2.63%1,847.41万

27.56%6,199.1万

11.45%4,717.73万

8.68%3,172.47万

支付的各项税费

62.98%1,971.99万

36.69%1,447.15万

-4.92%173.18万

-79.65%386.99万

-27.79%1,209.95万

-1.47%1,058.72万

-61.67%182.15万

-25.53%1,901.56万

-23.94%1,675.61万

-27.86%1,074.48万

支付其他与经营活动有关的现金

-66.77%1,973.71万

-74.90%1,307.92万

30.02%623.51万

-4.29%2,920.97万

209.08%5,938.95万

292.30%5,211.35万

-38.43%479.55万

16.49%3,052.05万

-7.68%1,921.48万

-9.50%1,328.4万

经营活动现金流出小计

-1.49%3.49亿

-6.63%2.32亿

19.05%1.15亿

-9.86%4.14亿

6.77%3.54亿

13.08%2.49亿

-26.81%9,683.67万

12.14%4.59亿

12.81%3.32亿

20.37%2.2亿

经营活动产生的现金流量净额

-235.21%-1,197.09万

-666.36%-1,173.01万

-223.51%-1,255.49万

256.18%6,987.31万

202.29%885.36万

141.83%207.11万

132.75%1,016.48万

-71.04%1,961.73万

-136.69%-865.53万

-115.57%-495.07万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-38.14%1.41亿

-52.05%9,300万

67.84%6,200万

-67.79%2.78亿

-66.72%2.28亿

-58.38%1.94亿

-82.98%3,694万

104.02%8.63亿

214.22%6.85亿

983.72%4.66亿

取得投资收益收到的现金

-77.09%66.48万

-81.09%51.05万

21.83%68.62万

-61.63%360.87万

-68.61%290.14万

-34.79%269.96万

-77.77%56.33万

34.01%940.55万

140.98%924.33万

143.51%414.02万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--47.69万

----

投资活动现金流入小计

-38.63%1.42亿

-52.45%9,351.05万

67.15%6,268.62万

-67.74%2.82亿

-66.75%2.31亿

-58.17%1.97亿

-82.92%3,750.33万

102.99%8.73亿

212.95%6.94亿

951.76%4.7亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-66.93%4,476.43万

-50.05%4,167.38万

-28.90%3,272.06万

-19.39%1.88亿

3.21%1.35亿

-14.69%8,342.99万

13.69%4,601.89万

159.73%2.33亿

110.05%1.31亿

98.10%9,779.17万

投资支付的现金

-55.68%9,217.87万

-43.48%9,100万

-17.10%6,217.87万

-63.41%2.21亿

-61.62%2.08亿

-52.92%1.61亿

-72.92%7,500万

-23.46%6.04亿

-7.67%5.42亿

4.27%3.42亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--117.87万

----

--662.34万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--13.83万

----

投资活动现金流出小计

-60.12%1.37亿

-45.24%1.34亿

-21.58%9,489.94万

-50.35%4.16亿

-49.00%3.43亿

-44.42%2.44亿

-61.88%1.21亿

-4.73%8.37亿

3.67%6.73亿

16.54%4.4亿

投资活动产生的现金流量净额

104.20%472.18万

15.59%-4,034.21万

61.43%-3,221.31万

-477.34%-1.34亿

-636.96%-1.13亿

-257.47%-4,779.02万

14.73%-8,351.56万

107.92%3,556.31万

104.90%2,095.44万

109.12%3,034.85万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-38.46%40万

-20.00%40万

33.33%40万

----

-99.86%65万

-99.89%50万

-99.93%30万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-38.46%40万

-20.00%40万

33.33%40万

----

--65万

--50万

--30万

取得借款收到的现金

-28.48%4,737.1万

129.83%4,676.26万

120.54%1,228.4万

290.54%9,893.19万

569.04%6,623.46万

--2,034.66万

--557万

--2,533.24万

129.63%990万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

6.13%2,480.01万

23.86%1,535.99万

57.68%1,119.87万

-20.75%2,806.76万

0.57%2,336.82万

-16.11%1,240.08万

-31.76%710.22万

32.25%3,541.6万

31.05%2,323.58万

60.03%1,478.3万

筹资活动现金流入小计

-19.81%7,217.11万

87.41%6,212.25万

85.31%2,348.27万

107.50%1.27亿

167.58%9,000.28万

119.77%3,314.74万

21.77%1,267.22万

-87.11%6,139.84万

-92.87%3,363.58万

-96.74%1,508.3万

偿还债务支付的现金

352.02%5,193.75万

1,722.09%1,913.41万

--1,788.4万

--1,254.02万

--1,149.01万

--105.01万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4.46%2,964.91万

3.09%2,886.76万

-64.16%70.08万

3.50%2,909.44万

1.25%2,838.35万

0.00%2,800.15万

--195.51万

-0.09%2,810.95万

-0.29%2,803.44万

-0.41%2,800.14万

支付其他与筹资活动有关的现金

4.53%3,313.44万

45.54%2,254.95万

226.03%1,256.46万

0.14%3,587.84万

0.09%3,169.88万

-34.14%1,549.32万

-54.41%385.38万

-13.95%3,582.88万

-14.08%3,167.16万

-11.07%2,352.6万

筹资活动现金流出小计

60.29%1.15亿

58.38%7,055.12万

436.24%3,114.94万

21.23%7,751.31万

19.87%7,157.24万

-13.55%4,454.48万

-31.28%580.89万

-38.96%6,393.82万

-40.27%5,970.6万

-42.46%5,152.74万

筹资活动产生的现金流量净额

-330.87%-4,254.99万

26.05%-842.87万

-211.71%-766.67万

2,064.17%4,988.64万

170.70%1,843.04万

68.73%-1,139.74万

251.21%686.33万

-100.68%-253.98万

-107.01%-2,607.02万

-109.76%-3,644.44万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

17.17%11.44万

66.99%27.78万

110.27%2.92万

-118.42%-11.43万

-89.70%9.76万

-57.78%16.63万

-343.52%-28.39万

853.08%62.04万

811.62%94.75万

392.34%39.39万

现金及现金等价物净增加额

41.64%-4,968.46万

-5.75%-6,022.31万

21.51%-5,240.56万

-127.31%-1,454.7万

-563.90%-8,513.51万

-434.60%-5,695.02万

47.39%-6,677.14万

657.80%5,326.11万

60.50%-1,282.35万

-114.68%-1,065.28万

加:期初现金及现金等价物余额

-13.01%9,724.31万

91.00%1.12亿

-37.38%1.12亿

-14.03%5,852.91万

期末现金及现金等价物余额

78.42%4,755.85万

-32.49%3,702.01万

-0.40%4,483.75万

-13.01%9,724.31万

-41.68%2,665.51万

14.55%5,484万

-12.78%4,501.88万

91.00%1.12亿

28.35%4,570.56万

-65.96%4,787.63万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.04%3.22亿	6.39%2.16亿	-4.27%9,984.93万	-0.48%4.72亿	-4.87%3.04亿	-4.52%2.03亿	4.41%1.04亿	13.00%4.75亿	21.48%3.2亿	30.25%2.13亿
收到的税费返还	-23.19%1,102.06万	34.59%350.38万	148.88%263.41万	285.57%600.65万	1,128.41%1,434.7万	1,380.27%260.33万	1,107.18%105.84万	-94.58%155.78万	-95.93%116.79万	-99.39%17.59万
收到其他与经营活动有关的现金	-91.25%394.33万	-98.28%77.5万	-85.08%24.43万	124.00%515.15万	1,584.51%4,505.46万	2,189.73%4,497.2万	27.95%163.72万	-91.84%229.98万	-89.79%267.46万	-91.25%196.41万
经营活动现金流入小计	-7.18%3.37亿	-12.07%2.21亿	-3.99%1.03亿	1.05%4.84亿	12.37%3.63亿	16.64%2.51亿	5.66%1.07亿	0.32%4.79亿	1.72%3.23亿	0.24%2.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.67%2.4亿	3.08%1.58亿	15.64%8,297.02万	-13.03%3.02亿	-7.91%2.29亿	-6.86%1.53亿	-29.50%7,174.57万	12.46%3.47亿	19.00%2.49亿	32.45%1.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金	29.83%6,988.75万	42.08%4,705.64万	31.78%2,434.55万	26.56%7,845.71万	14.10%5,383.12万	4.40%3,312.04万	2.63%1,847.41万	27.56%6,199.1万	11.45%4,717.73万	8.68%3,172.47万
支付的各项税费	62.98%1,971.99万	36.69%1,447.15万	-4.92%173.18万	-79.65%386.99万	-27.79%1,209.95万	-1.47%1,058.72万	-61.67%182.15万	-25.53%1,901.56万	-23.94%1,675.61万	-27.86%1,074.48万
支付其他与经营活动有关的现金	-66.77%1,973.71万	-74.90%1,307.92万	30.02%623.51万	-4.29%2,920.97万	209.08%5,938.95万	292.30%5,211.35万	-38.43%479.55万	16.49%3,052.05万	-7.68%1,921.48万	-9.50%1,328.4万
经营活动现金流出小计	-1.49%3.49亿	-6.63%2.32亿	19.05%1.15亿	-9.86%4.14亿	6.77%3.54亿	13.08%2.49亿	-26.81%9,683.67万	12.14%4.59亿	12.81%3.32亿	20.37%2.2亿
经营活动产生的现金流量净额	-235.21%-1,197.09万	-666.36%-1,173.01万	-223.51%-1,255.49万	256.18%6,987.31万	202.29%885.36万	141.83%207.11万	132.75%1,016.48万	-71.04%1,961.73万	-136.69%-865.53万	-115.57%-495.07万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-38.14%1.41亿	-52.05%9,300万	67.84%6,200万	-67.79%2.78亿	-66.72%2.28亿	-58.38%1.94亿	-82.98%3,694万	104.02%8.63亿	214.22%6.85亿	983.72%4.66亿
取得投资收益收到的现金	-77.09%66.48万	-81.09%51.05万	21.83%68.62万	-61.63%360.87万	-68.61%290.14万	-34.79%269.96万	-77.77%56.33万	34.01%940.55万	140.98%924.33万	143.51%414.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--47.69万	----	----
投资活动现金流入小计	-38.63%1.42亿	-52.45%9,351.05万	67.15%6,268.62万	-67.74%2.82亿	-66.75%2.31亿	-58.17%1.97亿	-82.92%3,750.33万	102.99%8.73亿	212.95%6.94亿	951.76%4.7亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-66.93%4,476.43万	-50.05%4,167.38万	-28.90%3,272.06万	-19.39%1.88亿	3.21%1.35亿	-14.69%8,342.99万	13.69%4,601.89万	159.73%2.33亿	110.05%1.31亿	98.10%9,779.17万
投资支付的现金	-55.68%9,217.87万	-43.48%9,100万	-17.10%6,217.87万	-63.41%2.21亿	-61.62%2.08亿	-52.92%1.61亿	-72.92%7,500万	-23.46%6.04亿	-7.67%5.42亿	4.27%3.42亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--117.87万	----	--662.34万	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--13.83万	----
投资活动现金流出小计	-60.12%1.37亿	-45.24%1.34亿	-21.58%9,489.94万	-50.35%4.16亿	-49.00%3.43亿	-44.42%2.44亿	-61.88%1.21亿	-4.73%8.37亿	3.67%6.73亿	16.54%4.4亿
投资活动产生的现金流量净额	104.20%472.18万	15.59%-4,034.21万	61.43%-3,221.31万	-477.34%-1.34亿	-636.96%-1.13亿	-257.47%-4,779.02万	14.73%-8,351.56万	107.92%3,556.31万	104.90%2,095.44万	109.12%3,034.85万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-38.46%40万	-20.00%40万	33.33%40万	----	-99.86%65万	-99.89%50万	-99.93%30万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	-38.46%40万	-20.00%40万	33.33%40万	----	--65万	--50万	--30万
取得借款收到的现金	-28.48%4,737.1万	129.83%4,676.26万	120.54%1,228.4万	290.54%9,893.19万	569.04%6,623.46万	--2,034.66万	--557万	--2,533.24万	129.63%990万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	6.13%2,480.01万	23.86%1,535.99万	57.68%1,119.87万	-20.75%2,806.76万	0.57%2,336.82万	-16.11%1,240.08万	-31.76%710.22万	32.25%3,541.6万	31.05%2,323.58万	60.03%1,478.3万
筹资活动现金流入小计	-19.81%7,217.11万	87.41%6,212.25万	85.31%2,348.27万	107.50%1.27亿	167.58%9,000.28万	119.77%3,314.74万	21.77%1,267.22万	-87.11%6,139.84万	-92.87%3,363.58万	-96.74%1,508.3万
偿还债务支付的现金	352.02%5,193.75万	1,722.09%1,913.41万	--1,788.4万	--1,254.02万	--1,149.01万	--105.01万	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.46%2,964.91万	3.09%2,886.76万	-64.16%70.08万	3.50%2,909.44万	1.25%2,838.35万	0.00%2,800.15万	--195.51万	-0.09%2,810.95万	-0.29%2,803.44万	-0.41%2,800.14万
支付其他与筹资活动有关的现金	4.53%3,313.44万	45.54%2,254.95万	226.03%1,256.46万	0.14%3,587.84万	0.09%3,169.88万	-34.14%1,549.32万	-54.41%385.38万	-13.95%3,582.88万	-14.08%3,167.16万	-11.07%2,352.6万
筹资活动现金流出小计	60.29%1.15亿	58.38%7,055.12万	436.24%3,114.94万	21.23%7,751.31万	19.87%7,157.24万	-13.55%4,454.48万	-31.28%580.89万	-38.96%6,393.82万	-40.27%5,970.6万	-42.46%5,152.74万
筹资活动产生的现金流量净额	-330.87%-4,254.99万	26.05%-842.87万	-211.71%-766.67万	2,064.17%4,988.64万	170.70%1,843.04万	68.73%-1,139.74万	251.21%686.33万	-100.68%-253.98万	-107.01%-2,607.02万	-109.76%-3,644.44万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.17%11.44万	66.99%27.78万	110.27%2.92万	-118.42%-11.43万	-89.70%9.76万	-57.78%16.63万	-343.52%-28.39万	853.08%62.04万	811.62%94.75万	392.34%39.39万
现金及现金等价物净增加额	41.64%-4,968.46万	-5.75%-6,022.31万	21.51%-5,240.56万	-127.31%-1,454.7万	-563.90%-8,513.51万	-434.60%-5,695.02万	47.39%-6,677.14万	657.80%5,326.11万	60.50%-1,282.35万	-114.68%-1,065.28万
加:期初现金及现金等价物余额	-13.01%9,724.31万	-13.01%9,724.31万	-13.01%9,724.31万	91.00%1.12亿	91.00%1.12亿	91.00%1.12亿	-37.38%1.12亿	-14.03%5,852.91万	-14.03%5,852.91万	-14.03%5,852.91万
期末现金及现金等价物余额	78.42%4,755.85万	-32.49%3,702.01万	-0.40%4,483.75万	-13.01%9,724.31万	-41.68%2,665.51万	14.55%5,484万	-12.78%4,501.88万	91.00%1.12亿	28.35%4,570.56万	-65.96%4,787.63万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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