(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.63%3.24亿 | 3.01%9.9亿 | 1.61%8.08亿 | 11.37%5.32亿 | 13.26%2.8亿 | -0.33%9.61亿 | 8.63%7.95亿 | 4.33%4.77亿 | 3.39%2.48亿 | 18.43%9.65亿 |
收到的税费返还 | 42.89%2,008.03万 | -28.89%6,396.83万 | -27.07%4,525.95万 | -13.66%2,857.41万 | -0.36%1,405.26万 | -0.07%8,995.74万 | 5.30%6,206.14万 | -30.64%3,309.41万 | -39.79%1,410.36万 | 40.16%9,001.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 148.41%138.26万 | -65.54%2,802.95万 | -56.24%2,595.19万 | 42.98%352.07万 | -70.92%55.66万 | 98.30%8,134.16万 | 546.95%5,931.15万 | -69.32%246.24万 | -29.44%191.4万 | 1,460.04%4,101.88万 |
经营活动现金流入小计 | 17.18%3.46亿 | -4.45%10.82亿 | -4.08%8.79亿 | 9.90%5.64亿 | 11.92%2.95亿 | 3.38%11.33亿 | 14.55%9.17亿 | -0.08%5.13亿 | -0.76%2.64亿 | 24.32%10.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.93%2.78亿 | 0.39%7.07亿 | -1.61%6.38亿 | 1.96%3.85亿 | 13.37%2亿 | -10.55%7.04亿 | 0.45%6.49亿 | -2.52%3.78亿 | -4.53%1.77亿 | 27.12%7.87亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.96%5,478.03万 | 18.40%1.78亿 | 11.32%1.28亿 | 11.03%8,779.47万 | 1.64%4,566.59万 | 14.47%1.5亿 | 24.85%1.15亿 | 33.12%7,907.17万 | 40.23%4,492.98万 | 42.48%1.31亿 |
支付的各项税费 | -27.90%684.43万 | 52.58%3,826.8万 | 38.42%2,595.23万 | 6,988.49%1,960.71万 | 778.85%949.26万 | 138.59%2,508.07万 | 15.60%1,874.87万 | -96.82%27.66万 | -70.83%108.01万 | -64.41%1,051.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -55.91%375.9万 | -10.93%5,573.08万 | -4.11%2,028.81万 | 2.31%2,593.67万 | -7.41%852.63万 | 5.56%6,256.98万 | -35.21%2,115.69万 | 16.77%2,535.22万 | -59.88%920.86万 | 78.18%5,927.57万 |
经营活动现金流出小计 | 30.17%3.43亿 | 3.89%9.79亿 | 1.11%8.12亿 | 7.47%5.19亿 | 13.84%2.64亿 | -4.67%9.42亿 | 2.13%8.03亿 | 1.07%4.83亿 | -4.86%2.32亿 | 27.65%9.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92.86%222.3万 | -45.63%1.04亿 | -40.74%6,727.31万 | 48.70%4,498.92万 | -2.08%3,114.31万 | 77.48%1.91亿 | 722.85%1.14亿 | -15.43%3,025.53万 | 44.82%3,180.46万 | 0.27%1.07亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 2,490.44%2.1亿 | -25.64%1.18亿 | 2.89%1.55亿 | -78.19%3,211.62万 | 77,191.04%810万 | -35.61%1.59亿 | --1.5亿 | --1.47亿 | --1.05万 | 889.72%2.47亿 |
取得投资收益收到的现金 | 819.34%24.1万 | ---- | -96.01%15.35万 | -98.15%3.35万 | -94.53%2.62万 | ---- | --384.74万 | --181.54万 | --47.94万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -94.13%4.32万 | -24.97%12.2万 | -99.14%5,328.96 | ---- | -18.56%73.63万 | -72.26%16.26万 | 2,110.80%61.63万 | 1,476.72%6.98万 | 159.29%90.4万 |
投资活动现金流入小计 | 2,485.05%2.1亿 | -25.96%1.18亿 | 0.40%1.55亿 | -78.52%3,215.5万 | 1,351.94%812.62万 | -35.54%1.6亿 | 26,220.53%1.54亿 | 536,875.88%1.5亿 | 12,548.77%55.97万 | 879.66%2.48亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.18%1.1亿 | -32.06%2.16亿 | -35.49%1.65亿 | 11.06%1.32亿 | 99.23%9,220.58万 | 75.42%3.18亿 | 70.46%2.55亿 | -19.45%1.19亿 | -29.68%4,628.18万 | 5.58%1.81亿 |
投资支付的现金 | 257.39%1.24亿 | 853.53%1.62亿 | 2,465.36%2.31亿 | 286.16%3,475.43万 | 169.74%3,475.43万 | -95.65%1,700万 | -93.38%900万 | -93.38%900万 | ---4,983.59万 | --3.91亿 |
投资活动现金流出小计 | 84.39%2.34亿 | 12.83%3.78亿 | 49.68%3.96亿 | 30.40%1.67亿 | 3,672.28%1.27亿 | -41.43%3.35亿 | -7.52%2.64亿 | -54.89%1.28亿 | -105.40%-355.4万 | 233.07%5.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79.77%-2,403.64万 | -48.17%-2.6亿 | -118.81%-2.41亿 | -720.58%-1.35亿 | -2,988.72%-1.19亿 | 45.92%-1.75亿 | 61.43%-1.1亿 | 107.65%2,171.09万 | 106.25%411.37万 | -121.41%-3.24亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 558.42%2,633.68万 | 55.24%620.98万 | 121.78%620.98万 | ---- | -98.92%400万 | -98.92%400万 | -99.25%280万 | -99.35%240万 | --3.71亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 100.00%9,600万 | 225.56%2.34亿 | 302.98%1.89亿 | 179.00%8,370万 | 60.00%4,800万 | 7.46%7,200万 | -29.85%4,700万 | -55.22%3,000万 | -55.22%3,000万 | -16.25%6,700万 |
筹资活动现金流入小计 | 100.00%9,600万 | 243.07%2.61亿 | 283.55%1.96亿 | 174.12%8,990.98万 | 48.15%4,800万 | -82.66%7,600万 | -88.37%5,100万 | -92.52%3,280万 | -92.61%3,240万 | 447.97%4.38亿 |
偿还债务支付的现金 | -22.79%3,500万 | 26.72%5,533.33万 | 26.72%5,533.33万 | 49.45%4,533.33万 | 49.45%4,533.33万 | -50.38%4,366.67万 | -44.02%4,366.67万 | -58.45%3,033.34万 | 133.33%3,033.34万 | 120.00%8,800万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185.53%207.83万 | 74.38%3,239.79万 | 92.68%3,245.65万 | -90.40%153.13万 | -50.92%72.79万 | -47.84%1,857.89万 | -52.00%1,684.46万 | -53.41%1,594.37万 | 162.14%148.32万 | 1,401.64%3,562.19万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --31.08万 | 26.41%124.32万 | ---- | --57.78万 | ---- | --98.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -18.83%3,738.92万 | 40.72%8,897.44万 | 45.08%8,778.98万 | 2.52%4,744.24万 | 44.77%4,606.12万 | -48.85%6,322.91万 | -46.49%6,051.13万 | -56.84%4,627.71万 | 134.54%3,181.66万 | 191.75%1.24亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,923.04%5,861.08万 | 1,244.95%1.72亿 | 1,233.60%1.08亿 | 415.11%4,246.74万 | 232.34%193.88万 | -95.94%1,277.09万 | -102.92%-951.13万 | -104.07%-1,347.71万 | -99.86%58.34万 | 736.49%3.15亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.15%353.5万 | -108.97%-54.68万 | -86.44%111.69万 | -77.89%92.27万 | -310.93%-166.63万 | 360.37%609.6万 | 782.68%823.54万 | 447.27%417.29万 | 11.63%-40.55万 | 28.30%-234.13万 |
现金及现金等价物净增加额 | 146.14%4,033.25万 | -56.32%1,489.69万 | -2,937.90%-6,443.83万 | -208.65%-4,635.3万 | -342.18%-8,741.83万 | -64.24%3,410.21万 | -95.69%227.06万 | -48.01%4,266.2万 | -90.51%3,609.62万 | 1,995.87%9,537.4万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.88%1.66亿 | 29.22%1.51亿 | 29.22%1.51亿 | 29.22%1.51亿 | 29.22%1.51亿 | 447.38%1.17亿 | 447.38%1.17亿 | 447.38%1.17亿 | 447.02%1.17亿 | -19.09%2,131.82万 |
期末现金及现金等价物余额 | 225.08%2.06亿 | 9.88%1.66亿 | -27.41%8,635.61万 | -34.46%1.04亿 | -58.52%6,337.61万 | 29.22%1.51亿 | 60.69%1.19亿 | 54.16%1.59亿 | -61.98%1.53亿 | 447.38%1.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据