(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.16%10.52亿 | -20.57%32.4亿 | 9.90%27.28亿 | -7.03%15.96亿 | -29.44%6.33亿 | 168.83%40.79亿 | 171.37%24.83亿 | 219.76%17.17亿 | 256.47%8.98亿 | 198.79%15.17亿 |
收到的税费返还 | 720.26%2,406.95万 | 768.35%1.94亿 | 1,977.92%1.29亿 | 1,866.87%1.05亿 | 6.89%293.44万 | 262.14%2,236.61万 | 21.22%619.72万 | 85.16%535.64万 | 108.55%274.51万 | 100.81%617.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -34.31%3,215.45万 | 137.69%1.72亿 | 370.85%1.11亿 | 748.48%8,398.86万 | 645.75%4,894.62万 | 43.55%7,234.57万 | 34.41%2,353.06万 | 24.63%989.88万 | 43.70%656.33万 | 238.31%5,039.9万 |
经营活动现金流入小计 | 61.79%11.09亿 | -13.60%36.06亿 | 18.13%29.68亿 | 3.08%17.85亿 | -24.45%6.85亿 | 165.18%41.74亿 | 167.99%25.12亿 | 216.22%17.32亿 | 251.94%9.07亿 | 199.33%15.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.93%9.4亿 | -29.02%27.61亿 | 11.99%22.91亿 | 14.06%15.58亿 | -14.79%6.35亿 | 234.14%38.9亿 | 220.56%20.45亿 | 265.56%13.66亿 | 407.72%7.46亿 | 240.57%11.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.20%2.53亿 | 7.96%11.02亿 | 13.55%7.62亿 | 18.48%4.99亿 | -0.00%2.32亿 | 91.35%10.21亿 | 84.66%6.71亿 | 78.27%4.21亿 | 154.57%2.32亿 | 172.94%5.34亿 |
支付的各项税费 | 57.94%5,244.09万 | 37.69%1.89亿 | 61.29%1.17亿 | 59.43%6,771.59万 | 43.01%3,320.28万 | 75.60%1.37亿 | 81.77%7,235.17万 | 50.45%4,247.39万 | 17.17%2,321.79万 | 86.83%7,815.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121.68%6,344.41万 | -8.56%1.12亿 | -14.31%1.34亿 | -46.55%7,237.32万 | 11.37%2,861.94万 | 8.12%1.23亿 | 74.33%1.56亿 | 62.58%1.35亿 | -28.85%2,569.85万 | 338.47%1.14亿 |
经营活动现金流出小计 | 40.89%13.09亿 | -19.46%41.65亿 | 12.16%33.03亿 | 11.81%21.97亿 | -9.48%9.29亿 | 173.67%51.71亿 | 160.43%29.44亿 | 172.37%19.65亿 | 249.26%10.26亿 | 212.28%18.9亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.83%-2亿 | 44.01%-5.58亿 | 22.53%-3.35亿 | -76.85%-4.11亿 | -104.09%-2.44亿 | -215.98%-9.97亿 | -123.75%-4.32亿 | -33.96%-2.32亿 | -230.21%-1.19亿 | -298.18%-3.16亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 139.19%7.08亿 | 344.20%18.15亿 | 426.81%15.7亿 | 573.04%9.16亿 | 1,309.53%2.96亿 | 93.65%4.09亿 | 496.20%2.98亿 | --1.36亿 | --2,100万 | --2.11亿 |
取得投资收益收到的现金 | 105.25%123.73万 | 35.54%252.17万 | 102.60%201.54万 | 103.23%156.08万 | 333.63%60.28万 | 527.84%186.05万 | 17,843.54%99.48万 | --76.8万 | --13.9万 | --29.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -76.64%98.27万 | -67.96%97.27万 | -85.19%10.11万 | -92.98%1.11万 | 92.65%420.74万 | 117.17%303.6万 | 92.95%68.26万 | -4.34%15.82万 | -36.46%218.39万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --304.15万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 139.11%7.09亿 | 338.54%18.19亿 | 415.58%15.73亿 | 567.15%9.18亿 | 1,292.74%2.97亿 | 94.24%4.15亿 | 493.68%3.05亿 | 38,782.06%1.38亿 | 12,779.84%2,129.72万 | 6,111.39%2.13亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.70%1.02亿 | -22.00%7.04亿 | -32.27%5.84亿 | -14.57%3.9亿 | -17.47%1.61亿 | 106.43%9.02亿 | 142.45%8.63亿 | 91.59%4.56亿 | 213.21%1.95亿 | 221.76%4.37亿 |
投资支付的现金 | 68.58%4.99亿 | 434.21%21.24亿 | 335.99%15.7亿 | 395.91%9.16亿 | 2,860.00%2.96亿 | 79.10%3.98亿 | 247.92%3.6亿 | --1.85亿 | --1,000万 | --2.22亿 |
投资活动现金流出小计 | 31.53%6.01亿 | 117.53%28.28亿 | 76.19%21.54亿 | 103.75%13.06亿 | 123.03%4.57亿 | 97.22%13亿 | 166.21%12.23亿 | 169.17%6.41亿 | 229.29%2.05亿 | 385.17%6.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 167.74%1.08亿 | -14.01%-10.09亿 | 36.69%-5.81亿 | 22.91%-3.88亿 | 12.73%-1.6亿 | -98.65%-8.85亿 | -124.95%-9.18亿 | -111.71%-5.03亿 | -195.83%-1.84亿 | -236.55%-4.46亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.19%7.94亿 | ---- | ---- | ---- | --6.29亿 |
取得借款收到的现金 | 36.92%13.65亿 | 45.36%47.24亿 | 3.60%28.29亿 | 18.06%20.2亿 | 5.99%9.97亿 | 157.61%32.5亿 | 250.63%27.31亿 | 309.39%17.11亿 | 453.48%9.41亿 | 102.84%12.62亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -58.90%4,580.71万 | -30.91%7.53亿 | --7.47亿 | -23.88%4.17亿 | -55.05%1.11亿 | 86.08%10.9亿 | ---- | 285.73%5.48亿 | 1,964.18%2.48亿 | 3,942.16%5.86亿 |
筹资活动现金流入小计 | 27.29%14.11亿 | 6.70%54.77亿 | 30.94%35.76亿 | 7.88%24.38亿 | -6.74%11.09亿 | 107.32%51.34亿 | 59.80%27.31亿 | 90.04%22.6亿 | 46.62%11.89亿 | 289.05%24.76亿 |
偿还债务支付的现金 | 38.43%8.42亿 | 74.54%28.51亿 | 86.77%18.9亿 | 54.88%11.52亿 | 45.46%6.08亿 | 121.43%16.34亿 | 63.33%10.12亿 | 127.40%7.44亿 | 514.71%4.18亿 | 75.88%7.38亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.81%3,562.62万 | 27.46%1.12亿 | 26.95%8,656.68万 | 18.75%6,231.43万 | 103.87%2,765.83万 | 112.86%8,748.95万 | 96.60%6,818.94万 | 100.57%5,247.39万 | 86.95%1,356.64万 | 134.17%4,110.16万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 642.76%4.33亿 | -53.25%6.26亿 | 241.38%8.23亿 | -42.76%4.09亿 | -83.38%5,822.92万 | 79.15%13.39亿 | -35.04%2.41亿 | 233.26%7.14亿 | 2,088.50%3.5亿 | 2,585.99%7.48亿 |
筹资活动现金流出小计 | 88.76%13.1亿 | 17.28%35.89亿 | 111.90%28亿 | 7.46%16.23亿 | -11.26%6.94亿 | 100.49%30.6亿 | 28.84%13.21亿 | 166.13%15.1亿 | 756.74%7.82亿 | 228.34%15.26亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75.54%1.01亿 | -8.92%18.88亿 | -44.97%7.76亿 | 8.73%8.15亿 | 1.93%4.15亿 | 118.28%20.73亿 | 106.26%14.09亿 | 20.59%7.5亿 | -43.44%4.07亿 | 453.49%9.5亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210.61%59.49万 | -96.53%11.35万 | -93.90%21.65万 | -99.51%1.52万 | -161.54%-53.78万 | 655.58%327.33万 | 8,165.15%354.97万 | 862.48%311.98万 | -325.21%-20.56万 | -75.74%-58.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.30%1,015.96万 | 65.50%3.21亿 | -320.43%-1.4亿 | -6.28%1,597.37万 | -90.08%1,029.32万 | 3.14%1.94亿 | -22.98%6,338.82万 | -91.91%1,704.46万 | -83.30%1.04亿 | 564.78%1.88亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76.10%7.42亿 | 85.13%4.21亿 | 85.13%4.21亿 | 85.13%4.21亿 | 85.13%4.21亿 | 472.71%2.28亿 | 472.71%2.28亿 | 472.71%2.28亿 | 472.71%2.28亿 | -50.42%3,975.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 74.26%7.52亿 | 76.10%7.42亿 | -3.20%2.82亿 | 78.76%4.37亿 | 30.26%4.32亿 | 85.13%4.21亿 | 138.45%2.91亿 | -2.31%2.45亿 | -49.88%3.31亿 | 472.71%2.28亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据