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300969 恒帅股份

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69.99
-1.80-2.51%

已收盘 08/02 15:00 (北京)

55.99亿总市值24.78市盈率TTM

恒帅股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

35.37%2.84亿

23.84%8.89亿

25.95%6.38亿

31.12%4.08亿

13.32%2.1亿

34.13%7.18亿

26.52%5.07亿

16.64%3.11亿

57.62%1.85亿

64.33%5.35亿

收到的税费返还

-55.47%113.15万

60.35%691.78万

-36.28%254.12万

-21.41%254.12万

593.54%254.12万

-66.10%431.41万

-65.26%398.81万

-57.74%323.35万

-86.64%36.64万

134.62%1,272.71万

收到其他与经营活动有关的现金

176.19%714.25万

206.00%3,054.57万

280.86%2,886.54万

271.22%2,727.96万

140.95%258.6万

37.37%998.21万

-0.09%757.9万

53.44%734.86万

918.52%107.33万

64.45%726.64万

经营活动现金流入小计

35.99%2.92亿

26.54%9.27亿

29.20%6.7亿

36.07%4.38亿

15.20%2.15亿

31.88%7.33亿

23.53%5.18亿

15.24%3.22亿

55.08%1.87亿

65.47%5.55亿

购买商品、接受劳务支付的现金

59.97%1.62亿

16.10%4.5亿

14.16%3.26亿

27.50%2.1亿

19.10%1.01亿

9.84%3.88亿

6.26%2.86亿

-0.27%1.65亿

9.03%8,481.75万

123.14%3.53亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.03%4,566.76万

14.39%1.3亿

16.11%9,755.66万

14.17%6,591.71万

16.03%3,935.68万

25.85%1.13亿

23.38%8,401.93万

27.02%5,773.34万

39.79%3,391.88万

50.23%9,013.07万

支付的各项税费

2.83%1,467.01万

150.51%5,120.83万

86.86%3,495.32万

60.09%2,699.97万

47.87%1,426.7万

27.89%2,044.2万

19.01%1,870.53万

45.09%1,686.57万

90.45%964.86万

30.23%1,598.44万

支付其他与经营活动有关的现金

-60.50%515.77万

-24.28%3,956.1万

3.74%2,861.21万

36.42%2,372.61万

-21.88%1,305.75万

83.73%5,224.89万

-16.22%2,758.19万

-34.96%1,739.23万

86.04%1,671.51万

6.97%2,843.73万

经营活动现金流出小计

35.42%2.27亿

16.87%6.71亿

17.13%4.87亿

27.25%3.27亿

15.57%1.68亿

17.69%5.74亿

7.89%4.16亿

3.10%2.57亿

24.97%1.45亿

89.69%4.88亿

经营活动产生的现金流量净额

38.04%6,522.46万

61.56%2.56亿

78.12%1.83亿

71.00%1.11亿

13.87%4,725.18万

134.12%1.58亿

199.85%1.03亿

115.91%6,490.76万

884.69%4,149.51万

-13.84%6,765.56万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-71.49%4.59亿

-69.61%3.99亿

-61.74%3.79亿

-55.33%1.79亿

219.29%16.09亿

298.68%13.12亿

606.88%9.9亿

481.88%4亿

379.90%5.04亿

取得投资收益收到的现金

----

-32.06%820.39万

-34.18%777.89万

-25.78%745.16万

-77.91%139.54万

142.20%1,207.44万

225.70%1,181.84万

289.59%1,004.04万

166.83%631.79万

415.82%498.53万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-23.08%5,000

538.05%192.69万

242.86%103.54万

420.79%54.89万

-89.50%6,500

52.87%30.2万

359.67%30.2万

778.33%10.54万

--6.19万

324.43%19.76万

投资活动现金流入小计

-100.00%5,000

-71.08%4.69亿

-69.22%4.08亿

-61.32%3.87亿

-55.69%1.8亿

218.47%16.22亿

297.90%13.24亿

601.16%10亿

471.48%4.07亿

380.20%5.09亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-20.17%1,967.5万

31.47%1.52亿

27.59%1.15亿

-22.40%5,103.56万

-13.68%2,464.49万

1.72%1.16亿

2.22%9,052.52万

7.16%6,576.56万

97.57%2,855.15万

55.92%1.14亿

投资支付的现金

-78.10%3,000万

-79.68%3.27亿

-79.60%2.67亿

-73.20%2.67亿

-68.01%1.37亿

95.76%16.09亿

97.84%13.09亿

111.78%9.96亿

560.80%4.28亿

734.42%8.22亿

投资活动现金流出小计

-69.27%4,967.5万

-72.21%4.79亿

-72.67%3.82亿

-70.05%3.18亿

-64.61%1.62亿

84.31%17.25亿

86.55%13.99亿

99.70%10.62亿

476.33%4.57亿

445.45%9.36亿

投资活动产生的现金流量净额

-367.35%-4,967万

89.90%-1,040.21万

133.46%2,513.67万

211.30%6,878.67万

137.13%1,857.88万

75.85%-1.03亿

82.00%-7,513.25万

84.12%-6,180.12万

-519.06%-5,004.11万

-551.06%-4.27亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3.88亿

取得借款收到的现金

----

--1,000万

----

筹资活动现金流入小计

----

-97.42%1,000万

----

285,639.72%3.88亿

偿还债务支付的现金

----

--1,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-0.16%2,003.47万

-0.02%2,003.69万

0.11%2,003.69万

--2.61万

0.33%2,006.67万

0.21%2,004.14万

0.08%2,001.58万

----

--2,000万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-75.73%19.69万

-6.98%19.69万

-8.40%19.39万

----

-93.04%81.13万

--21.17万

----

--1,166.1万

筹资活动现金流出小计

----

44.80%3,023.16万

49.28%3,023.38万

49.45%3,023.08万

--2.61万

-34.06%2,087.8万

1.27%2,025.31万

1.14%2,022.75万

----

--3,166.1万

筹资活动产生的现金流量净额

----

-177.92%-3,023.16万

-194.88%-3,023.38万

-195.58%-3,023.08万

---2.61万

-103.05%-1,087.8万

-102.79%-1,025.31万

-102.78%-1,022.75万

----

262,311.21%3.56亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-19.71%-188.35万

-51.28%299.66万

-74.44%158.35万

67.78%467.1万

-982.54%-157.33万

406.11%615.11万

745.67%619.49万

371.47%278.41万

-24.49%-14.53万

23.85%-200.94万

现金及现金等价物净增加额

-78.72%1,367.11万

330.79%2.18亿

666.00%1.79亿

3,655.79%1.54亿

839.03%6,423.12万

1,156.46%5,066.78万

243.74%2,339.66万

-156.25%-433.71万

-118.04%-869.13万

-145.67%-479.6万

加:期初现金及现金等价物余额

255.31%3.04亿

145.50%8,549.08万

-12.11%3,482.3万

36.06%3,961.9万

期末现金及现金等价物余额

112.01%3.17亿

255.31%3.04亿

354.67%2.65亿

686.29%2.4亿

472.95%1.5亿

145.50%8,549.08万

149.42%5,821.97万

-35.59%3,048.59万

-26.66%2,613.17万

-12.11%3,482.3万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	35.37%2.84亿	23.84%8.89亿	25.95%6.38亿	31.12%4.08亿	13.32%2.1亿	34.13%7.18亿	26.52%5.07亿	16.64%3.11亿	57.62%1.85亿	64.33%5.35亿
收到的税费返还	-55.47%113.15万	60.35%691.78万	-36.28%254.12万	-21.41%254.12万	593.54%254.12万	-66.10%431.41万	-65.26%398.81万	-57.74%323.35万	-86.64%36.64万	134.62%1,272.71万
收到其他与经营活动有关的现金	176.19%714.25万	206.00%3,054.57万	280.86%2,886.54万	271.22%2,727.96万	140.95%258.6万	37.37%998.21万	-0.09%757.9万	53.44%734.86万	918.52%107.33万	64.45%726.64万
经营活动现金流入小计	35.99%2.92亿	26.54%9.27亿	29.20%6.7亿	36.07%4.38亿	15.20%2.15亿	31.88%7.33亿	23.53%5.18亿	15.24%3.22亿	55.08%1.87亿	65.47%5.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金	59.97%1.62亿	16.10%4.5亿	14.16%3.26亿	27.50%2.1亿	19.10%1.01亿	9.84%3.88亿	6.26%2.86亿	-0.27%1.65亿	9.03%8,481.75万	123.14%3.53亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.03%4,566.76万	14.39%1.3亿	16.11%9,755.66万	14.17%6,591.71万	16.03%3,935.68万	25.85%1.13亿	23.38%8,401.93万	27.02%5,773.34万	39.79%3,391.88万	50.23%9,013.07万
支付的各项税费	2.83%1,467.01万	150.51%5,120.83万	86.86%3,495.32万	60.09%2,699.97万	47.87%1,426.7万	27.89%2,044.2万	19.01%1,870.53万	45.09%1,686.57万	90.45%964.86万	30.23%1,598.44万
支付其他与经营活动有关的现金	-60.50%515.77万	-24.28%3,956.1万	3.74%2,861.21万	36.42%2,372.61万	-21.88%1,305.75万	83.73%5,224.89万	-16.22%2,758.19万	-34.96%1,739.23万	86.04%1,671.51万	6.97%2,843.73万
经营活动现金流出小计	35.42%2.27亿	16.87%6.71亿	17.13%4.87亿	27.25%3.27亿	15.57%1.68亿	17.69%5.74亿	7.89%4.16亿	3.10%2.57亿	24.97%1.45亿	89.69%4.88亿
经营活动产生的现金流量净额	38.04%6,522.46万	61.56%2.56亿	78.12%1.83亿	71.00%1.11亿	13.87%4,725.18万	134.12%1.58亿	199.85%1.03亿	115.91%6,490.76万	884.69%4,149.51万	-13.84%6,765.56万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-71.49%4.59亿	-69.61%3.99亿	-61.74%3.79亿	-55.33%1.79亿	219.29%16.09亿	298.68%13.12亿	606.88%9.9亿	481.88%4亿	379.90%5.04亿
取得投资收益收到的现金	----	-32.06%820.39万	-34.18%777.89万	-25.78%745.16万	-77.91%139.54万	142.20%1,207.44万	225.70%1,181.84万	289.59%1,004.04万	166.83%631.79万	415.82%498.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-23.08%5,000	538.05%192.69万	242.86%103.54万	420.79%54.89万	-89.50%6,500	52.87%30.2万	359.67%30.2万	778.33%10.54万	--6.19万	324.43%19.76万
投资活动现金流入小计	-100.00%5,000	-71.08%4.69亿	-69.22%4.08亿	-61.32%3.87亿	-55.69%1.8亿	218.47%16.22亿	297.90%13.24亿	601.16%10亿	471.48%4.07亿	380.20%5.09亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-20.17%1,967.5万	31.47%1.52亿	27.59%1.15亿	-22.40%5,103.56万	-13.68%2,464.49万	1.72%1.16亿	2.22%9,052.52万	7.16%6,576.56万	97.57%2,855.15万	55.92%1.14亿
投资支付的现金	-78.10%3,000万	-79.68%3.27亿	-79.60%2.67亿	-73.20%2.67亿	-68.01%1.37亿	95.76%16.09亿	97.84%13.09亿	111.78%9.96亿	560.80%4.28亿	734.42%8.22亿
投资活动现金流出小计	-69.27%4,967.5万	-72.21%4.79亿	-72.67%3.82亿	-70.05%3.18亿	-64.61%1.62亿	84.31%17.25亿	86.55%13.99亿	99.70%10.62亿	476.33%4.57亿	445.45%9.36亿
投资活动产生的现金流量净额	-367.35%-4,967万	89.90%-1,040.21万	133.46%2,513.67万	211.30%6,878.67万	137.13%1,857.88万	75.85%-1.03亿	82.00%-7,513.25万	84.12%-6,180.12万	-519.06%-5,004.11万	-551.06%-4.27亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3.88亿
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	--1,000万	--1,000万	--1,000万	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	-97.42%1,000万	-97.42%1,000万	-97.42%1,000万	----	285,639.72%3.88亿
偿还债务支付的现金	----	--1,000万	--1,000万	--1,000万	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-0.16%2,003.47万	-0.02%2,003.69万	0.11%2,003.69万	--2.61万	0.33%2,006.67万	0.21%2,004.14万	0.08%2,001.58万	----	--2,000万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-75.73%19.69万	-6.98%19.69万	-8.40%19.39万	----	-93.04%81.13万	--21.17万	--21.17万	----	--1,166.1万
筹资活动现金流出小计	----	44.80%3,023.16万	49.28%3,023.38万	49.45%3,023.08万	--2.61万	-34.06%2,087.8万	1.27%2,025.31万	1.14%2,022.75万	----	--3,166.1万
筹资活动产生的现金流量净额	----	-177.92%-3,023.16万	-194.88%-3,023.38万	-195.58%-3,023.08万	---2.61万	-103.05%-1,087.8万	-102.79%-1,025.31万	-102.78%-1,022.75万	----	262,311.21%3.56亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19.71%-188.35万	-51.28%299.66万	-74.44%158.35万	67.78%467.1万	-982.54%-157.33万	406.11%615.11万	745.67%619.49万	371.47%278.41万	-24.49%-14.53万	23.85%-200.94万
现金及现金等价物净增加额	-78.72%1,367.11万	330.79%2.18亿	666.00%1.79亿	3,655.79%1.54亿	839.03%6,423.12万	1,156.46%5,066.78万	243.74%2,339.66万	-156.25%-433.71万	-118.04%-869.13万	-145.67%-479.6万
加:期初现金及现金等价物余额	255.31%3.04亿	145.50%8,549.08万	145.50%8,549.08万	145.50%8,549.08万	145.50%8,549.08万	-12.11%3,482.3万	-12.11%3,482.3万	-12.11%3,482.3万	-12.11%3,482.3万	36.06%3,961.9万
期末现金及现金等价物余额	112.01%3.17亿	255.31%3.04亿	354.67%2.65亿	686.29%2.4亿	472.95%1.5亿	145.50%8,549.08万	149.42%5,821.97万	-35.59%3,048.59万	-26.66%2,613.17万	-12.11%3,482.3万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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