(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.61%2.55亿 | 26.06%9.85亿 | 33.25%7.42亿 | 66.40%5.21亿 | 82.47%3.25亿 | 39.71%7.82亿 | 53.30%5.57亿 | 36.18%3.13亿 | 41.68%1.78亿 | -7.04%5.59亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -56.17%3,544.51 | -56.17%3,544.51 | --3,544.51 | -96.22%8,087.67 | -96.19%8,087.67 | -96.19%8,087.67 | ---- | --21.37万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -63.06%609.98万 | 15.50%2,510.37万 | -7.44%1,351.93万 | -41.65%921.75万 | 135.56%1,651.41万 | -45.70%2,173.43万 | -39.43%1,460.55万 | -12.95%1,579.58万 | 156.41%701.05万 | 124.85%4,002.43万 |
经营活动现金流入小计 | -23.61%2.61亿 | 25.77%10.1亿 | 32.21%7.55亿 | 61.21%5.3亿 | 84.48%3.42亿 | 33.96%8.03亿 | 47.44%5.71亿 | 32.47%3.29亿 | 44.13%1.85亿 | -3.22%6亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.53%1.62亿 | 36.29%6.28亿 | 38.55%4.48亿 | 41.24%2.83亿 | 58.30%1.44亿 | 24.71%4.61亿 | 17.03%3.23亿 | 15.84%2亿 | 11.87%9,100.03万 | 18.06%3.7亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.77%5,357.14万 | 42.30%1.99亿 | 42.54%1.36亿 | 34.90%8,730.78万 | 29.24%4,472.78万 | 6.37%1.4亿 | 1.57%9,520.49万 | 3.59%6,471.81万 | 1.95%3,460.91万 | 37.97%1.31亿 |
支付的各项税费 | 1.94%16.72万 | -48.07%136.16万 | 28.55%137.61万 | 29.80%102.35万 | -35.19%16.4万 | 533.21%262.18万 | 97.22%107.05万 | 78.18%78.85万 | 26.08%25.31万 | -54.45%41.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -11.76%949.7万 | -24.45%1,521.12万 | 54.91%3,059.88万 | -61.93%1,779.88万 | 92.86%1,076.24万 | 32.72%2,013.36万 | 35.07%1,975.24万 | 434.56%4,675.04万 | 48.27%558.04万 | 34.12%1,517万 |
经营活动现金流出小计 | 12.83%2.25亿 | 35.32%8.44亿 | 40.13%6.16亿 | 24.47%3.89亿 | 51.94%2亿 | 20.69%6.24亿 | 14.06%4.39亿 | 27.79%3.13亿 | 10.22%1.31亿 | 22.85%5.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74.90%3,561.39万 | -7.32%1.67亿 | 5.84%1.4亿 | 782.71%1.41亿 | 164.11%1.42亿 | 116.46%1.8亿 | 5,717.78%1.32亿 | 373.15%1,592.09万 | 482.66%5,372.6万 | -58.27%8,308.34万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -64.42%2亿 | ---- | ---- | ---- | 154.40%5.62亿 | ---- | ---- | ---- | --2.21亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -87.64%54.02万 | -57.35%54.02万 | -47.23%54.02万 | -51.15%43.06万 | 116.58%437.05万 | 96.61%126.67万 | 664.42%102.37万 | 1,001.98%88.16万 | 3.44%201.8万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -48.32%1.1万 | 937.25%133.78万 | 937.25%133.78万 | 220.41%19.17万 | --2.13万 | --12.9万 | --12.9万 | --5.98万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -89.22%1.62亿 | -85.47%1.6亿 | -66.90%1.4亿 | ---- | 3,762.26%15.06亿 | 2,723.36%11.01亿 | 983.35%4.23亿 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -99.99%1.1万 | -64.37%2.02亿 | -89.10%1.64亿 | -85.42%1.61亿 | -66.87%1.4亿 | 154.11%5.67亿 | 3,703.01%15.08亿 | 2,716.47%11.02亿 | 983.16%4.24亿 | 15.66%2.23亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.65%5,039.47万 | -45.05%2.24亿 | -37.55%1.79亿 | -26.87%1.29亿 | -25.48%6,600.78万 | 99.87%4.08亿 | 89.08%2.86亿 | 85.51%1.76亿 | 80.36%8,857.14万 | 6.87%2.04亿 |
投资支付的现金 | ---- | -38.83%1亿 | -57.14%30万 | ---- | ---- | -75.25%1.64亿 | 40.00%70万 | 40.00%70万 | ---- | --6.63亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -95.90%6,000万 | -93.04%6,000万 | -74.36%6,000万 | ---- | --14.62亿 | 618.33%8.62亿 | 2,363.16%2.34亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -60.01%5,039.47万 | -43.27%3.24亿 | -86.33%2.39亿 | -81.80%1.89亿 | -60.94%1.26亿 | -34.01%5.72亿 | 1,051.26%17.49亿 | 381.91%10.39亿 | 450.40%3.23亿 | 149.24%8.67亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -448.82%-5,038.37万 | -2,217.03%-1.23亿 | 68.99%-7,483.79万 | -145.00%-2,835.06万 | -85.74%1,444.41万 | 99.18%-529.02万 | -114.95%-2.41亿 | 135.69%6,299.54万 | 620.26%1.01亿 | -315.44%-6.44亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -84.15%204.5万 | 608.70%2,905.65万 | 304.88%1,660万 | 300.00%1,640万 | 214.63%1,290万 | -99.33%410万 | 720.00%410万 | 720.00%410万 | --410万 | 30,489.15%6.12亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 195.12%1,210万 | 304.88%1,660万 | ---- | ---- | 64.00%410万 | 720.00%410万 | 720.00%410万 | --410万 | 25.00%250万 |
取得借款收到的现金 | -62.29%1,154万 | -46.88%7,526.21万 | -39.08%6,244.23万 | -60.11%3,560万 | -42.23%3,060万 | -16.48%1.42亿 | -29.35%1.02亿 | 35.33%8,924.62万 | 39.39%5,296.68万 | 50.82%1.7亿 |
筹资活动现金流入小计 | -68.77%1,358.5万 | -28.45%1.04亿 | -25.85%7,904.23万 | -44.29%5,200万 | -23.77%4,350万 | -81.34%1.46亿 | -85.88%1.07亿 | -86.19%9,334.62万 | 50.18%5,706.68万 | 573.66%7.81亿 |
偿还债务支付的现金 | 1,538.84%3,965.3万 | -17.51%1.3亿 | -29.66%5,584.23万 | -79.29%1,643.49万 | -83.91%241.96万 | 181.59%1.57亿 | 54.81%7,938.55万 | 63.53%7,934.55万 | -68.35%1,503.84万 | -37.58%5,577.88万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -35.01%220.41万 | 1,219.99%3,555.28万 | 304.28%3,255.22万 | 496.16%2,928.9万 | 44.04%339.13万 | -92.47%269.34万 | -76.35%805.19万 | 173.17%491.29万 | 155.09%235.45万 | 24.15%3,577.34万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --3,001.27万 | --559.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,019.24万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,136.82%7,186.98万 | 6.85%1.71亿 | 1.09%8,839.45万 | -45.73%4,572.4万 | -66.59%581.08万 | 57.02%1.6亿 | -10.11%8,743.74万 | 39.83%8,425.84万 | -64.10%1,739.29万 | -13.90%1.02亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -254.65%-5,828.48万 | -375.40%-6,639.26万 | -148.81%-935.22万 | -30.94%627.6万 | -5.00%3,768.92万 | -102.05%-1,396.57万 | -97.09%1,915.9万 | -98.52%908.78万 | 479.86%3,967.4万 | 31,326.36%6.8亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --195.6 |
现金及现金等价物净增加额 | -137.65%-7,305.46万 | -113.88%-2,229.65万 | 161.37%5,541.01万 | 34.61%1.18亿 | -0.35%1.94亿 | 34.87%1.61亿 | -116.49%-9,028.26万 | -80.10%8,800.41万 | 1,040.77%1.95亿 | 183.73%1.19亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -5.03%4.1亿 | 59.24%4.32亿 | 4.97%4.32亿 | 4.97%4.32亿 | 4.97%4.32亿 | 78.33%2.71亿 | 114.18%4.11亿 | 114.18%4.11亿 | 114.18%4.11亿 | 38.14%1.52亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -46.16%3.37亿 | -5.17%4.09亿 | 51.77%4.87亿 | 10.19%5.5亿 | 3.26%6.26亿 | 59.24%4.32亿 | -56.61%3.21亿 | -21.30%4.99亿 | 253.72%6.06亿 | 78.33%2.71亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据