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300972 万辰集团

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20.15
+0.78+4.03%

已收盘 07/19 15:00 (北京)

35.71亿总市值-27602市盈率TTM

万辰集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

567.79%54.02亿

1,810.87%106.45亿

1,456.42%55.94亿

1,097.99%24.6亿

576.83%8.09亿

34.28%5.57亿

41.54%3.59亿

25.06%2.05亿

11.61%1.2亿

-7.82%4.15亿

收到其他与经营活动有关的现金

289.33%1.41亿

2,602.28%10.67亿

528.86%1.64亿

465.62%1.1亿

98.94%3,616.39万

6.25%3,949.83万

-26.86%2,605.22万

-40.16%1,940.98万

-3.34%1,817.86万

242.65%3,717.56万

经营活动现金流入小计

555.87%55.42亿

1,863.27%117.12亿

1,393.73%57.57亿

1,043.38%25.7亿

513.74%8.45亿

31.98%5.97亿

33.12%3.85亿

14.30%2.25亿

9.37%1.38亿

-1.93%4.52亿

购买商品、接受劳务支付的现金

602.90%49.05亿

2,310.76%94.6亿

2,250.03%51.41亿

1,573.36%22.34亿

957.90%6.98亿

54.87%3.92亿

30.43%2.19亿

25.91%1.34亿

62.94%6,596.22万

14.74%2.53亿

支付给职工以及为职工支付的现金

220.76%1.56亿

285.22%4.02亿

251.27%2.61亿

169.55%1.33亿

97.91%4,878.05万

19.71%1.04亿

13.86%7,425.06万

12.86%4,928.83万

10.91%2,464.79万

18.42%8,714.85万

支付的各项税费

977.37%1.04亿

933.15%9,311.01万

515.17%4,966.51万

238.57%2,487.03万

316.57%964.2万

158.27%901.23万

230.07%807.34万

359.26%734.56万

211.14%231.46万

17.01%348.94万

支付其他与经营活动有关的现金

70.41%1.01亿

3,492.47%7.34亿

3,627.93%3.67亿

4,057.06%1.88亿

2,928.35%5,928.25万

122.55%2,042.45万

10.42%983.95万

-10.28%452.26万

28.24%195.76万

26.43%917.73万

经营活动现金流出小计

545.76%52.66亿

1,931.44%106.89亿

1,771.27%58.18亿

1,225.29%25.8亿

759.51%8.16亿

48.97%5.26亿

27.27%3.11亿

24.51%1.95亿

46.03%9,488.23万

15.93%3.53亿

经营活动产生的现金流量净额

835.22%2.76亿

1,353.60%10.23亿

-181.77%-6,092.55万

-134.05%-1,024.16万

-31.06%2,950.92万

-28.78%7,038.23万

64.72%7,451万

-25.33%3,007.82万

-29.73%4,280.37万

-36.75%9,882.32万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-99.98%3,059.79

----

--2,001万

--2,000万

--2亿

----

取得投资收益收到的现金

----

-96.43%6.26万

-95.98%6.26万

-95.11%6.26万

-92.46%6.26万

-0.99%175.59万

--155.69万

--128.2万

--83.11万

--177.35万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

536.12%191.67万

4,736.10%1,755.24万

573.82%203.59万

3,464.69%986.99万

835.78%30.13万

-1.46%36.29万

-0.74%30.21万

80.14%27.69万

--3.22万

86.16%36.83万

投资活动现金流入小计

426.65%191.67万

-20.40%1,761.5万

-90.40%209.85万

-53.91%993.56万

-99.82%36.4万

933.18%2,212.88万

7,081.02%2,185.9万

13,926.62%2,155.89万

--2.01亿

982.57%214.18万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

45.82%4,855.87万

-30.80%2.19亿

-32.94%1.24亿

16.98%7,988.5万

-7.80%3,330.08万

660.92%3.16亿

463.47%1.85亿

224.93%6,828.97万

1,247.53%3,611.85万

-25.90%4,157.3万

投资支付的现金

----

-99.99%3,059.79

----

-99.95%1万

--3,000万

--6,000万

--3亿

--2,000万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--539.53万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1.2

----

投资活动现金流出小计

45.82%4,855.87万

-29.10%2.24亿

-42.28%1.24亿

-37.73%7,988.8万

-90.09%3,330.08万

413.78%3.16亿

554.68%2.15亿

510.43%1.28亿

12,440.08%3.36亿

9.75%6,157.3万

投资活动产生的现金流量净额

-41.61%-4,664.2万

29.75%-2.07亿

36.85%-1.22亿

34.46%-6,995.24万

75.65%-3,293.68万

-395.06%-2.94亿

-493.72%-1.93亿

-411.59%-1.07亿

-4,946.17%-1.35亿

-6.31%-5,943.12万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

8,551.29%1.95亿

106.60%2,149.9万

150.10%960.4万

--470.4万

--225.4万

-95.76%1,040.6万

-98.35%384万

----

--2.45亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

15.84%1,205.4万

150.10%960.4万

--470.4万

--225.4万

--1,040.6万

--384万

----

取得借款收到的现金

58.64%2.53亿

124.92%5.98亿

302.24%4.29亿

146.50%1.83亿

322.64%1.59亿

193.24%2.66亿

50.37%1.07亿

4.56%7,413万

-32.68%3,770万

3.07%9,070万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,500万

----

--1,500万

----

筹资活动现金流入小计

177.10%4.48亿

129.66%6.35亿

296.95%4.38亿

173.08%2.02亿

328.62%1.62亿

-17.77%2.76亿

-63.67%1.1亿

-76.56%7,413万

-32.68%3,770万

281.95%3.36亿

偿还债务支付的现金

98.55%1.09亿

104.81%1.96亿

24.22%9,303.69万

13.27%6,784.69万

10.00%5,500万

-45.48%9,554.66万

-49.82%7,489.66万

-51.21%5,989.83万

-59.27%4,999.83万

34.96%1.75亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

149.63%652.6万

-61.36%1,515.4万

-70.02%1,094.06万

-82.49%623.1万

194.11%261.43万

649.16%3,921.67万

769.10%3,649.36万

1,124.29%3,558.88万

-44.28%88.89万

-89.32%523.47万

支付其他与筹资活动有关的现金

881.40%6,758.75万

964.11%2.02亿

157.67%3,315.07万

141,912.03%6,380.32万

30,557.19%688.68万

53.47%1,894.72万

--1,286.56万

-99.38%4.49万

--2.25万

301.14%1,234.56万

筹资活动现金流出小计

184.20%1.83亿

168.34%4.12亿

10.36%1.37亿

44.33%1.38亿

26.70%6,450.11万

-20.29%1.54亿

-19.03%1.24亿

-28.10%9,553.2万

-59.06%5,090.96万

5.98%1.93亿

筹资活动产生的现金流量净额

172.39%2.64亿

81.20%2.22亿

2,282.41%3.01亿

401.61%6,455万

834.99%9,708.95万

-14.39%1.23亿

-109.17%-1,380.58万

-111.67%-2,140.2万

80.67%-1,320.96万

252.51%1.43亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

---146.76

----

现金及现金等价物净增加额

427.21%4.94亿

1,126.60%10.39亿

189.00%1.18亿

84.05%-1,564.4万

188.64%9,366.19万

-155.39%-1.01亿

-181.34%-1.33亿

-148.33%-9,805.46万

-943.58%-1.06亿

2,760.62%1.83亿

加:期初现金及现金等价物余额

902.89%11.54亿

-46.79%1.15亿

544.65%2.16亿

23.52%3,353.95万

期末现金及现金等价物余额

689.41%16.47亿

902.89%11.54亿

179.55%2.33亿

-15.88%9,939.25万

88.78%2.09亿

-46.79%1.15亿

-57.61%8,342.4万

-50.02%1.18亿

372.14%1.11亿

544.65%2.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	567.79%54.02亿	1,810.87%106.45亿	1,456.42%55.94亿	1,097.99%24.6亿	576.83%8.09亿	34.28%5.57亿	41.54%3.59亿	25.06%2.05亿	11.61%1.2亿	-7.82%4.15亿
收到其他与经营活动有关的现金	289.33%1.41亿	2,602.28%10.67亿	528.86%1.64亿	465.62%1.1亿	98.94%3,616.39万	6.25%3,949.83万	-26.86%2,605.22万	-40.16%1,940.98万	-3.34%1,817.86万	242.65%3,717.56万
经营活动现金流入小计	555.87%55.42亿	1,863.27%117.12亿	1,393.73%57.57亿	1,043.38%25.7亿	513.74%8.45亿	31.98%5.97亿	33.12%3.85亿	14.30%2.25亿	9.37%1.38亿	-1.93%4.52亿
购买商品、接受劳务支付的现金	602.90%49.05亿	2,310.76%94.6亿	2,250.03%51.41亿	1,573.36%22.34亿	957.90%6.98亿	54.87%3.92亿	30.43%2.19亿	25.91%1.34亿	62.94%6,596.22万	14.74%2.53亿
支付给职工以及为职工支付的现金	220.76%1.56亿	285.22%4.02亿	251.27%2.61亿	169.55%1.33亿	97.91%4,878.05万	19.71%1.04亿	13.86%7,425.06万	12.86%4,928.83万	10.91%2,464.79万	18.42%8,714.85万
支付的各项税费	977.37%1.04亿	933.15%9,311.01万	515.17%4,966.51万	238.57%2,487.03万	316.57%964.2万	158.27%901.23万	230.07%807.34万	359.26%734.56万	211.14%231.46万	17.01%348.94万
支付其他与经营活动有关的现金	70.41%1.01亿	3,492.47%7.34亿	3,627.93%3.67亿	4,057.06%1.88亿	2,928.35%5,928.25万	122.55%2,042.45万	10.42%983.95万	-10.28%452.26万	28.24%195.76万	26.43%917.73万
经营活动现金流出小计	545.76%52.66亿	1,931.44%106.89亿	1,771.27%58.18亿	1,225.29%25.8亿	759.51%8.16亿	48.97%5.26亿	27.27%3.11亿	24.51%1.95亿	46.03%9,488.23万	15.93%3.53亿
经营活动产生的现金流量净额	835.22%2.76亿	1,353.60%10.23亿	-181.77%-6,092.55万	-134.05%-1,024.16万	-31.06%2,950.92万	-28.78%7,038.23万	64.72%7,451万	-25.33%3,007.82万	-29.73%4,280.37万	-36.75%9,882.32万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	-99.98%3,059.79	----	--2,001万	--2,000万	--2,000万	--2亿	----
取得投资收益收到的现金	----	-96.43%6.26万	-95.98%6.26万	-95.11%6.26万	-92.46%6.26万	-0.99%175.59万	--155.69万	--128.2万	--83.11万	--177.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	536.12%191.67万	4,736.10%1,755.24万	573.82%203.59万	3,464.69%986.99万	835.78%30.13万	-1.46%36.29万	-0.74%30.21万	80.14%27.69万	--3.22万	86.16%36.83万
投资活动现金流入小计	426.65%191.67万	-20.40%1,761.5万	-90.40%209.85万	-53.91%993.56万	-99.82%36.4万	933.18%2,212.88万	7,081.02%2,185.9万	13,926.62%2,155.89万	--2.01亿	982.57%214.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45.82%4,855.87万	-30.80%2.19亿	-32.94%1.24亿	16.98%7,988.5万	-7.80%3,330.08万	660.92%3.16亿	463.47%1.85亿	224.93%6,828.97万	1,247.53%3,611.85万	-25.90%4,157.3万
投资支付的现金	----	----	----	-99.99%3,059.79	----	-99.95%1万	--3,000万	--6,000万	--3亿	--2,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--539.53万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--1.2	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	45.82%4,855.87万	-29.10%2.24亿	-42.28%1.24亿	-37.73%7,988.8万	-90.09%3,330.08万	413.78%3.16亿	554.68%2.15亿	510.43%1.28亿	12,440.08%3.36亿	9.75%6,157.3万
投资活动产生的现金流量净额	-41.61%-4,664.2万	29.75%-2.07亿	36.85%-1.22亿	34.46%-6,995.24万	75.65%-3,293.68万	-395.06%-2.94亿	-493.72%-1.93亿	-411.59%-1.07亿	-4,946.17%-1.35亿	-6.31%-5,943.12万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8,551.29%1.95亿	106.60%2,149.9万	150.10%960.4万	--470.4万	--225.4万	-95.76%1,040.6万	-98.35%384万	----	----	--2.45亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	15.84%1,205.4万	150.10%960.4万	--470.4万	--225.4万	--1,040.6万	--384万	----	----	----
取得借款收到的现金	58.64%2.53亿	124.92%5.98亿	302.24%4.29亿	146.50%1.83亿	322.64%1.59亿	193.24%2.66亿	50.37%1.07亿	4.56%7,413万	-32.68%3,770万	3.07%9,070万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--1,500万	----	--1,500万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	177.10%4.48亿	129.66%6.35亿	296.95%4.38亿	173.08%2.02亿	328.62%1.62亿	-17.77%2.76亿	-63.67%1.1亿	-76.56%7,413万	-32.68%3,770万	281.95%3.36亿
偿还债务支付的现金	98.55%1.09亿	104.81%1.96亿	24.22%9,303.69万	13.27%6,784.69万	10.00%5,500万	-45.48%9,554.66万	-49.82%7,489.66万	-51.21%5,989.83万	-59.27%4,999.83万	34.96%1.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149.63%652.6万	-61.36%1,515.4万	-70.02%1,094.06万	-82.49%623.1万	194.11%261.43万	649.16%3,921.67万	769.10%3,649.36万	1,124.29%3,558.88万	-44.28%88.89万	-89.32%523.47万
支付其他与筹资活动有关的现金	881.40%6,758.75万	964.11%2.02亿	157.67%3,315.07万	141,912.03%6,380.32万	30,557.19%688.68万	53.47%1,894.72万	--1,286.56万	-99.38%4.49万	--2.25万	301.14%1,234.56万
筹资活动现金流出小计	184.20%1.83亿	168.34%4.12亿	10.36%1.37亿	44.33%1.38亿	26.70%6,450.11万	-20.29%1.54亿	-19.03%1.24亿	-28.10%9,553.2万	-59.06%5,090.96万	5.98%1.93亿
筹资活动产生的现金流量净额	172.39%2.64亿	81.20%2.22亿	2,282.41%3.01亿	401.61%6,455万	834.99%9,708.95万	-14.39%1.23亿	-109.17%-1,380.58万	-111.67%-2,140.2万	80.67%-1,320.96万	252.51%1.43亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	---146.76	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	427.21%4.94亿	1,126.60%10.39亿	189.00%1.18亿	84.05%-1,564.4万	188.64%9,366.19万	-155.39%-1.01亿	-181.34%-1.33亿	-148.33%-9,805.46万	-943.58%-1.06亿	2,760.62%1.83亿
加:期初现金及现金等价物余额	902.89%11.54亿	-46.79%1.15亿	-46.79%1.15亿	-46.79%1.15亿	-46.79%1.15亿	544.65%2.16亿	544.65%2.16亿	544.65%2.16亿	544.65%2.16亿	23.52%3,353.95万
期末现金及现金等价物余额	689.41%16.47亿	902.89%11.54亿	179.55%2.33亿	-15.88%9,939.25万	88.78%2.09亿	-46.79%1.15亿	-57.61%8,342.4万	-50.02%1.18亿	372.14%1.11亿	544.65%2.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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