(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.24%6.83亿 | 41.48%23.29亿 | 29.92%16.11亿 | 54.90%10.02亿 | 55.09%5.01亿 | 25.32%16.46亿 | 26.23%12.4亿 | -7.76%6.47亿 | -8.15%3.23亿 | 5.25%13.13亿 |
收到的税费返还 | ---- | 5,597.03%1,843.64万 | --1,600.05 | -83.17%1,514.13 | ---- | 6.76%32.36万 | ---- | -82.31%8,997.29 | ---- | 66.81%30.31万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 279.48%6,244.26万 | -34.86%2.45亿 | 355.56%9,783.69万 | -18.40%7,163.95万 | 293.67%1,645.5万 | 28.97%3.76亿 | -84.06%2,147.63万 | 25.28%8,779.18万 | -19.57%417.99万 | 131.84%2.91亿 |
经营活动现金流入小计 | 43.97%7.45亿 | 28.19%25.92亿 | 35.46%17.09亿 | 46.14%10.73亿 | 58.13%5.18亿 | 25.98%20.22亿 | 12.93%12.62亿 | -4.76%7.34亿 | -8.32%3.27亿 | 16.84%16.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.25%7.49亿 | 54.08%21.33亿 | 22.27%16.18亿 | 23.29%10.74亿 | 38.25%6.92亿 | 44.16%13.85亿 | 47.61%13.24亿 | 42.51%8.71亿 | 64.33%5.01亿 | 34.24%9.6亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.50%4,998.73万 | 15.82%2.32亿 | 9.43%1.25亿 | 7.31%7,998.77万 | -19.17%3,235.45万 | 11.23%2.01亿 | 11.65%1.14亿 | 12.06%7,454.08万 | 14.15%4,002.88万 | 23.00%1.8亿 |
支付的各项税费 | -80.54%392.93万 | -52.70%6,076.14万 | -15.26%3,920.96万 | 60.14%4,809.39万 | -2.22%2,018.81万 | 125.76%1.28亿 | 16.64%4,627.24万 | 0.46%3,003.16万 | 0.82%2,064.73万 | -48.27%5,690.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -41.53%1,941.11万 | -50.01%2.64亿 | 7.40%1.54亿 | -32.26%8,273.04万 | -50.67%3,319.72万 | 46.21%5.27亿 | -42.18%1.44亿 | 13.97%1.22亿 | 274.65%6,729.35万 | 142.37%3.61亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.74%8.22亿 | 20.04%26.9亿 | 18.99%19.37亿 | 17.03%12.84亿 | 23.75%7.78亿 | 43.81%22.41亿 | 26.47%16.28亿 | 34.72%10.97亿 | 66.22%6.29亿 | 39.03%15.58亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70.36%-7,709.65万 | 55.12%-9,834.43万 | 37.74%-2.28亿 | 41.87%-2.11亿 | 13.64%-2.6亿 | -570.45%-2.19亿 | -115.52%-3.66亿 | -736.31%-3.63亿 | -1,332.20%-3.01亿 | -81.57%4,657.51万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 464.29%3.95亿 | 124.88%11.64亿 | -20.98%4.09亿 | -43.62%2.89亿 | -80.00%7,000万 | -75.61%5.18亿 | -71.21%5.18亿 | -68.13%5.13亿 | -66.12%3.5亿 | 300.96%21.22亿 |
取得投资收益收到的现金 | 8,026.99%90.52万 | 107.92%1,487.93万 | -72.15%235.98万 | -98.02%24.75万 | -99.81%1.11万 | 38.82%715.62万 | 136.11%847.45万 | 404.43%1,249.62万 | 263.58%585.31万 | 787.44%515.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,606.74%927.09万 | 25,447.75%662.05万 | 1,436.32%33.01万 | 345.22%17.78万 | 1,006.68%12.03万 | -99.96%2.59万 | -96.03%2.15万 | -0.15%3.99万 | -72.83%1.09万 | 50,434.90%6,247.02万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03万 | ---- | --1万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -97.08%3.85万 | ---- | ---- | ---- | 46.64%131.83万 | ---- | ---- | ---- | --89.9万 |
投资活动现金流入小计 | 477.74%4.05亿 | 125.34%11.86亿 | -21.75%4.12亿 | -44.89%2.89亿 | -80.29%7,013.14万 | -75.99%5.26亿 | -70.81%5.26亿 | -67.40%5.25亿 | -65.61%3.56亿 | 313.36%21.91亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.47%1,656.67万 | -10.23%1.79亿 | -34.35%9,027.13万 | -11.10%7,351.63万 | 2.75%3,638.63万 | -2.89%2亿 | 51.06%1.38亿 | 27.41%8,269.35万 | 10.07%3,541.26万 | 1,483.58%2.06亿 |
投资支付的现金 | -67.54%3.93亿 | 693.93%19.76亿 | 474.16%14.29亿 | 402.22%12.59亿 | 385.76%12.09亿 | -89.60%2.49亿 | -88.22%2.49亿 | -84.46%2.51亿 | -75.91%2.49亿 | 345.66%23.92亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --3,506.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --232.8万 |
投资活动现金流出小计 | -64.34%4.44亿 | 380.48%21.55亿 | 293.20%15.19亿 | 299.70%13.33亿 | 338.05%12.45亿 | -82.75%4.49亿 | -82.47%3.86亿 | -80.13%3.33亿 | -73.31%2.84亿 | 372.99%26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 96.69%-3,895.36万 | -1,350.34%-9.7亿 | -892.80%-11.08亿 | -643.94%-10.43亿 | -1,742.24%-11.75亿 | 118.93%7,755.52万 | 134.74%1.4亿 | 386.72%1.92亿 | 334.47%7,156.4万 | -1,970.92%-4.1亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 500.00%300万 | -97.55%3,386.69万 | --540万 | --50万 | --50万 | 166.16%13.8亿 | ---- | ---- | ---- | --5.18亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00%300万 | 980.00%540万 | --50万 | --50万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --1,094万 | -36.49%1.48亿 | -26.98%1.33亿 | 1,090.10%1.14亿 | ---- | --2.33亿 | --1.82亿 | --957.9万 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -68.02%121.29万 | ---- | ---- | ---- | --379.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 2,688.00%1,394万 | -88.67%1.83亿 | -24.02%1.39亿 | 1,095.32%1.15亿 | --50万 | 211.89%16.17亿 | -65.81%1.82亿 | -98.15%957.9万 | ---- | 13,364.71%5.18亿 |
偿还债务支付的现金 | --0 | 424.66%1.96亿 | --1.93亿 | --1.23亿 | --3,526.99万 | 1,489.26%3,734.91万 | ---- | ---- | ---- | 54.36%235.01万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.00%138.42万 | -25.12%6,500.94万 | -23.47%6,504.87万 | -94.36%474.74万 | --194.98万 | 23.63%8,681.84万 | 19.78%8,500.05万 | 25.81%8,419.1万 | ---- | 27,429.89%7,022.59万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -31.05%564.6万 | ---- | ---- | ---- | -68.04%818.92万 | ---- | ---- | ---- | --2,562.28万 |
筹资活动现金流出小计 | -96.28%138.42万 | 101.43%2.67亿 | 203.81%2.58亿 | 51.29%1.27亿 | --3,721.97万 | 34.78%1.32亿 | -10.76%8,500.05万 | -5.24%8,419.1万 | ---- | 5,424.51%9,819.87万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134.19%1,255.58万 | -105.61%-8,335.33万 | -222.87%-1.2亿 | 82.75%-1,287.36万 | ---3,671.97万 | 253.28%14.85亿 | -77.77%9,739.5万 | -117.37%-7,461.19万 | ---- | 20,174.51%4.2亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---4.62万 | ---6.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 92.97%-1.04亿 | -185.74%-11.51亿 | -1,026.89%-14.55亿 | -415.43%-12.67亿 | -541.18%-14.72亿 | 2,249.18%13.43亿 | 3.53%-1.29亿 | -176.99%-2.46亿 | -339.84%-2.3亿 | -75.68%5,716.68万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -60.60%7.49亿 | 241.08%19亿 | 241.06%19亿 | 241.08%19亿 | 241.08%19亿 | 11.44%5.57亿 | 11.44%5.57亿 | 11.44%5.57亿 | 11.44%5.57亿 | 88.75%5亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 50.71%6.45亿 | -60.60%7.49亿 | 3.92%4.45亿 | 103.39%6.33亿 | 30.68%4.28亿 | 241.08%19亿 | 16.92%4.28亿 | -62.00%3.11亿 | -26.85%3.27亿 | 11.44%5.57亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据