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300989 蕾奥规划

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已收盘 12/20 15:00 (北京)

34.47亿总市值-709.13市盈率TTM

蕾奥规划关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-31.26%1.93亿

-25.29%1.27亿

-13.03%6,905.66万

6.47%4.38亿

5.23%2.81亿

7.43%1.7亿

12.75%7,940.42万

-13.42%4.11亿

-2.94%2.67亿

0.79%1.59亿

收到的税费返还

-100.00%18.92

----

--161.29万

--160.02万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-60.06%708.91万

-44.23%623.62万

-39.40%381.89万

22.29%2,155.82万

16.94%1,775.09万

3.57%1,118.13万

60.18%630.16万

8.19%1,762.81万

-9.36%1,517.91万

41.95%1,079.62万

经营活动现金流入小计

-33.33%2亿

-27.10%1.33亿

-14.97%7,287.55万

7.49%4.61亿

6.43%3亿

8.13%1.83亿

15.26%8,570.58万

-12.70%4.29亿

-3.31%2.82亿

2.68%1.69亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.86%6,060.42万

37.29%4,922.42万

16.59%3,406.13万

0.71%8,034.31万

4.35%6,008.75万

-4.15%3,585.31万

44.22%2,921.53万

-17.27%7,977.83万

-8.96%5,758.38万

-4.59%3,740.47万

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.87%2.01亿

-7.17%1.55亿

-10.52%1.01亿

-4.49%2.71亿

-11.23%2.07亿

-4.50%1.67亿

-12.43%1.12亿

7.77%2.84亿

14.59%2.33亿

5.93%1.75亿

支付的各项税费

22.31%3,761.64万

-6.26%2,019.61万

0.41%1,703.86万

-25.28%3,031.4万

-30.86%3,075.39万

-44.16%2,154.53万

-47.72%1,696.94万

-10.97%4,056.79万

-12.46%4,447.78万

-13.66%3,858.44万

支付其他与经营活动有关的现金

-4.56%5,181.24万

2.72%3,395.51万

26.72%1,682.6万

-0.23%6,719.34万

34.93%5,428.62万

-1.42%3,305.68万

20.07%1,327.8万

43.37%6,734.55万

12.14%4,023.2万

42.18%3,353.42万

经营活动现金流出小计

-0.29%3.51亿

0.38%2.58亿

-1.95%1.68亿

-4.79%4.49亿

-6.22%3.52亿

-9.48%2.57亿

-10.55%1.72亿

4.24%4.71亿

6.23%3.75亿

4.34%2.84亿

经营活动产生的现金流量净额

-191.74%-1.51亿

-68.29%-1.25亿

-11.00%-9,558.31万

128.64%1,217.92万

44.52%-5,162.67万

35.45%-7,408.03万

26.85%-8,610.91万

-209.07%-4,251.82万

-51.48%-9,306.16万

-6.89%-1.15亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

-19.29%791.54万

-11.34%596.82万

-31.16%238.06万

-27.55%1,298.33万

-36.51%980.69万

13.26%673.16万

6.40%345.8万

200.56%1,791.93万

685.87%1,544.62万

576.94%594.37万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--9.56万

--4.25万

--6.86万

----

收到其他与投资活动有关的现金

33.14%32.96亿

32.24%22.29亿

55.54%10.11亿

-3.83%33.47亿

-13.30%24.76亿

-11.49%16.86亿

-32.91%6.5亿

266.32%34.8亿

1,042.12%28.55亿

1,364.81%19.04亿

投资活动现金流入小计

32.94%33.04亿

32.07%22.35亿

55.09%10.13亿

-3.95%33.6亿

-13.43%24.85亿

-11.41%16.92亿

-32.78%6.53亿

265.91%34.98亿

1,039.34%28.71亿

1,359.52%19.1亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

12.18%1,560.96万

92.01%1,200.91万

392.67%756.62万

81.76%2,001.15万

257.39%1,391.51万

91.40%625.43万

27.04%153.58万

-24.82%1,101万

-70.18%389.35万

-54.69%326.77万

投资支付的现金

1,990.74%1,129万

775.51%429万

-99.53%58.5万

-99.62%54万

40.00%49万

--49万

--1.23亿

--1.4亿

--35万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,749.92万

----

支付其他与投资活动有关的现金

29.88%31.52亿

21.64%21亿

68.92%10.98亿

6.91%34.11亿

-2.53%24.27亿

-1.90%17.27亿

-5.80%6.5亿

94.51%31.9亿

176.67%24.9亿

604.00%17.6亿

投资活动现金流出小计

30.21%31.79亿

22.11%21.17亿

70.22%11.1亿

2.67%34.31亿

-7.32%24.42亿

-1.72%17.33亿

-5.67%6.52亿

101.97%33.42亿

188.52%26.34亿

585.67%17.64亿

投资活动产生的现金流量净额

185.23%1.25亿

388.35%1.18亿

-6,833.13%-9,643.42万

-145.79%-7,147.38万

-81.49%4,375.25万

-128.03%-4,108.19万

-99.49%143.22万

122.34%1.56亿

135.76%2.36亿

216.02%1.47亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-87.44%89.1万

-86.93%89.1万

3,708.12%761.62万

--709.62万

--681.62万

-99.97%20万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-24.49%89.1万

-1.00%89.1万

750.00%170万

--118万

--90万

--20万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--27.32万

----

55.59%26.45万

筹资活动现金流入小计

-83.59%116.42万

-86.93%89.1万

3,708.12%761.62万

2,582.89%709.62万

2,477.03%681.62万

-99.97%20万

-99.97%26.45万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

50.08%814.91万

49.87%813.76万

----

-59.96%542.97万

-56.91%542.97万

--17.97万

9,151.54%1,356.23万

8,495.11%1,260万

支付其他与筹资活动有关的现金

70.79%2,430.89万

6.08%1,067.55万

-12.18%493.31万

0.42%1,878.61万

-5.11%1,423.33万

-2.09%1,006.32万

35.44%561.71万

-79.38%1,870.77万

-82.36%1,500.02万

-87.43%1,027.82万

筹资活动现金流出小计

65.07%3,245.8万

21.43%1,881.31万

-14.90%493.31万

-24.96%2,421.58万

-28.76%1,966.3万

-32.28%1,549.29万

39.77%579.68万

-70.35%3,227万

-73.25%2,760.02万

-77.10%2,287.82万

筹资活动产生的现金流量净额

-149.02%-3,129.38万

-106.56%-1,792.21万

-496.51%-404.21万

48.24%-1,659.95万

54.03%-1,256.68万

61.63%-867.66万

126.25%101.94万

-104.82%-3,207万

-104.07%-2,733.57万

-103.35%-2,261.37万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-179.41%-5,711.46万

80.51%-2,413.09万

-134.36%-1.96亿

-193.11%-7,589.41万

-117.62%-2,044.1万

-1,447.60%-1.24亿

-152.51%-8,365.75万

1,277.28%8,151.19万

326.34%1.16亿

-97.92%918.96万

加:期初现金及现金等价物余额

-19.53%3.13亿

-19.52%3.13亿

26.54%3.89亿

26.50%3.89亿

26.54%3.89亿

26.52%3.89亿

1.96%3.07亿

2.00%3.07亿

1.96%3.07亿

期末现金及现金等价物余额

-30.57%2.56亿

8.99%2.89亿

-61.74%1.17亿

-19.53%3.13亿

-13.00%3.68亿

-16.29%2.65亿

-34.63%3.05亿

26.54%3.89亿

69.32%4.23亿

-57.38%3.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-31.26%1.93亿	-25.29%1.27亿	-13.03%6,905.66万	6.47%4.38亿	5.23%2.81亿	7.43%1.7亿	12.75%7,940.42万	-13.42%4.11亿	-2.94%2.67亿	0.79%1.59亿
收到的税费返还	-100.00%18.92	-100.00%18.92	----	--161.29万	--161.29万	--160.02万	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-60.06%708.91万	-44.23%623.62万	-39.40%381.89万	22.29%2,155.82万	16.94%1,775.09万	3.57%1,118.13万	60.18%630.16万	8.19%1,762.81万	-9.36%1,517.91万	41.95%1,079.62万
经营活动现金流入小计	-33.33%2亿	-27.10%1.33亿	-14.97%7,287.55万	7.49%4.61亿	6.43%3亿	8.13%1.83亿	15.26%8,570.58万	-12.70%4.29亿	-3.31%2.82亿	2.68%1.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.86%6,060.42万	37.29%4,922.42万	16.59%3,406.13万	0.71%8,034.31万	4.35%6,008.75万	-4.15%3,585.31万	44.22%2,921.53万	-17.27%7,977.83万	-8.96%5,758.38万	-4.59%3,740.47万
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.87%2.01亿	-7.17%1.55亿	-10.52%1.01亿	-4.49%2.71亿	-11.23%2.07亿	-4.50%1.67亿	-12.43%1.12亿	7.77%2.84亿	14.59%2.33亿	5.93%1.75亿
支付的各项税费	22.31%3,761.64万	-6.26%2,019.61万	0.41%1,703.86万	-25.28%3,031.4万	-30.86%3,075.39万	-44.16%2,154.53万	-47.72%1,696.94万	-10.97%4,056.79万	-12.46%4,447.78万	-13.66%3,858.44万
支付其他与经营活动有关的现金	-4.56%5,181.24万	2.72%3,395.51万	26.72%1,682.6万	-0.23%6,719.34万	34.93%5,428.62万	-1.42%3,305.68万	20.07%1,327.8万	43.37%6,734.55万	12.14%4,023.2万	42.18%3,353.42万
经营活动现金流出小计	-0.29%3.51亿	0.38%2.58亿	-1.95%1.68亿	-4.79%4.49亿	-6.22%3.52亿	-9.48%2.57亿	-10.55%1.72亿	4.24%4.71亿	6.23%3.75亿	4.34%2.84亿
经营活动产生的现金流量净额	-191.74%-1.51亿	-68.29%-1.25亿	-11.00%-9,558.31万	128.64%1,217.92万	44.52%-5,162.67万	35.45%-7,408.03万	26.85%-8,610.91万	-209.07%-4,251.82万	-51.48%-9,306.16万	-6.89%-1.15亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	-19.29%791.54万	-11.34%596.82万	-31.16%238.06万	-27.55%1,298.33万	-36.51%980.69万	13.26%673.16万	6.40%345.8万	200.56%1,791.93万	685.87%1,544.62万	576.94%594.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--9.56万	--9.56万	--4.25万	--6.86万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	33.14%32.96亿	32.24%22.29亿	55.54%10.11亿	-3.83%33.47亿	-13.30%24.76亿	-11.49%16.86亿	-32.91%6.5亿	266.32%34.8亿	1,042.12%28.55亿	1,364.81%19.04亿
投资活动现金流入小计	32.94%33.04亿	32.07%22.35亿	55.09%10.13亿	-3.95%33.6亿	-13.43%24.85亿	-11.41%16.92亿	-32.78%6.53亿	265.91%34.98亿	1,039.34%28.71亿	1,359.52%19.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.18%1,560.96万	92.01%1,200.91万	392.67%756.62万	81.76%2,001.15万	257.39%1,391.51万	91.40%625.43万	27.04%153.58万	-24.82%1,101万	-70.18%389.35万	-54.69%326.77万
投资支付的现金	1,990.74%1,129万	775.51%429万	775.51%429万	-99.53%58.5万	-99.62%54万	40.00%49万	--49万	--1.23亿	--1.4亿	--35万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--1,749.92万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	29.88%31.52亿	21.64%21亿	68.92%10.98亿	6.91%34.11亿	-2.53%24.27亿	-1.90%17.27亿	-5.80%6.5亿	94.51%31.9亿	176.67%24.9亿	604.00%17.6亿
投资活动现金流出小计	30.21%31.79亿	22.11%21.17亿	70.22%11.1亿	2.67%34.31亿	-7.32%24.42亿	-1.72%17.33亿	-5.67%6.52亿	101.97%33.42亿	188.52%26.34亿	585.67%17.64亿
投资活动产生的现金流量净额	185.23%1.25亿	388.35%1.18亿	-6,833.13%-9,643.42万	-145.79%-7,147.38万	-81.49%4,375.25万	-128.03%-4,108.19万	-99.49%143.22万	122.34%1.56亿	135.76%2.36亿	216.02%1.47亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-87.44%89.1万	-86.93%89.1万	-86.93%89.1万	3,708.12%761.62万	--709.62万	--681.62万	--681.62万	-99.97%20万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-24.49%89.1万	-1.00%89.1万	-1.00%89.1万	750.00%170万	--118万	--90万	--90万	--20万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--27.32万	----	----	----	----	----	----	----	55.59%26.45万	55.59%26.45万
筹资活动现金流入小计	-83.59%116.42万	-86.93%89.1万	-86.93%89.1万	3,708.12%761.62万	2,582.89%709.62万	2,477.03%681.62万	2,477.03%681.62万	-99.97%20万	-99.97%26.45万	-99.97%26.45万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50.08%814.91万	49.87%813.76万	----	-59.96%542.97万	-56.91%542.97万	-56.91%542.97万	--17.97万	9,151.54%1,356.23万	8,495.11%1,260万	8,495.11%1,260万
支付其他与筹资活动有关的现金	70.79%2,430.89万	6.08%1,067.55万	-12.18%493.31万	0.42%1,878.61万	-5.11%1,423.33万	-2.09%1,006.32万	35.44%561.71万	-79.38%1,870.77万	-82.36%1,500.02万	-87.43%1,027.82万
筹资活动现金流出小计	65.07%3,245.8万	21.43%1,881.31万	-14.90%493.31万	-24.96%2,421.58万	-28.76%1,966.3万	-32.28%1,549.29万	39.77%579.68万	-70.35%3,227万	-73.25%2,760.02万	-77.10%2,287.82万
筹资活动产生的现金流量净额	-149.02%-3,129.38万	-106.56%-1,792.21万	-496.51%-404.21万	48.24%-1,659.95万	54.03%-1,256.68万	61.63%-867.66万	126.25%101.94万	-104.82%-3,207万	-104.07%-2,733.57万	-103.35%-2,261.37万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-179.41%-5,711.46万	80.51%-2,413.09万	-134.36%-1.96亿	-193.11%-7,589.41万	-117.62%-2,044.1万	-1,447.60%-1.24亿	-152.51%-8,365.75万	1,277.28%8,151.19万	326.34%1.16亿	-97.92%918.96万
加:期初现金及现金等价物余额	-19.53%3.13亿	-19.53%3.13亿	-19.52%3.13亿	26.54%3.89亿	26.50%3.89亿	26.54%3.89亿	26.52%3.89亿	1.96%3.07亿	2.00%3.07亿	1.96%3.07亿
期末现金及现金等价物余额	-30.57%2.56亿	8.99%2.89亿	-61.74%1.17亿	-19.53%3.13亿	-13.00%3.68亿	-16.29%2.65亿	-34.63%3.05亿	26.54%3.89亿	69.32%4.23亿	-57.38%3.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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