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300990 同飞股份

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31.83
-0.77-2.36%

已收盘 07/19 15:00 (北京)

53.63亿总市值33.68市盈率TTM

同飞股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

23.85%1.68亿

42.43%7.57亿

19.02%4.58亿

16.75%2.79亿

46.68%1.36亿

13.43%5.31亿

12.90%3.85亿

4.92%2.39亿

-3.49%9,255.63万

18.15%4.68亿

收到的税费返还

-80.98%56.75万

187.55%583.19万

334.61%531.94万

418.29%489.57万

848.26%298.39万

30.66%202.82万

6.08%122.4万

54.17%94.46万

14.47%31.47万

50.89%155.22万

收到其他与经营活动有关的现金

-17.00%716.18万

30.54%1,667.76万

7.49%1,304.76万

-7.62%940.72万

245.00%862.86万

-46.74%1,277.59万

-3.53%1,213.82万

13.95%1,018.37万

73.18%250.1万

1,046.17%2,398.9万

经营活动现金流入小计

19.34%1.76亿

42.70%7.79亿

19.64%4.76亿

17.27%2.93亿

54.53%1.47亿

10.56%5.46亿

12.29%3.98亿

5.39%2.5亿

-2.30%9,537.2万

23.62%4.94亿

购买商品、接受劳务支付的现金

35.71%1.26亿

22.70%3.54亿

18.95%2.46亿

2.14%1.52亿

22.75%9,314.22万

20.78%2.88亿

31.78%2.07亿

59.11%1.49亿

134.33%7,587.93万

52.81%2.39亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.33%9,334.62万

63.45%2.78亿

66.25%2.04亿

56.16%1.33亿

52.06%7,331.28万

31.08%1.7亿

26.81%1.23亿

34.80%8,540.81万

27.55%4,821.32万

76.62%1.3亿

支付的各项税费

1,645.14%3,051.39万

79.71%5,638.59万

14.67%2,864.14万

-47.67%706.78万

-79.62%174.85万

-19.33%3,137.68万

-24.47%2,497.73万

-43.08%1,350.74万

-41.29%858.16万

-14.34%3,889.68万

支付其他与经营活动有关的现金

-2.88%1,394.87万

125.94%6,028.17万

340.53%8,704.95万

144.83%3,091.74万

92.99%1,436.28万

-11.27%2,668.05万

-26.68%1,976.02万

-20.46%1,262.81万

29.02%744.23万

75.95%3,007.06万

经营活动现金流出小计

44.72%2.64亿

44.92%7.48亿

51.16%5.65亿

24.16%3.24亿

30.30%1.83亿

18.06%5.16亿

19.29%3.74亿

32.54%2.61亿

54.71%1.4亿

49.71%4.37亿

经营活动产生的现金流量净额

-151.03%-8,833.74万

4.27%3,116.1万

-468.06%-8,894.17万

-183.55%-3,063.75万

21.35%-3,518.99万

-47.27%2,988.51万

-41.14%2,416.51万

-126.72%-1,080.51万

-734.60%-4,474.44万

-47.27%5,667.5万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-69.14%2亿

-36.27%12.67亿

-15.97%12.47亿

-2.17%10.38亿

70.98%6.48亿

225.90%19.88亿

271.00%14.84亿

2,552.50%10.61亿

1,795.00%3.79亿

1,255.56%6.1亿

取得投资收益收到的现金

-50.55%214.99万

-67.00%749.21万

-62.19%745.76万

-61.00%641.71万

29.45%434.8万

431.55%2,270.49万

616.49%1,972.35万

1,632.68%1,645.42万

781.49%335.87万

1,247.16%427.14万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-96.86%7,482.8

-96.66%7,482.8

-98.13%4,200

--4,200

102.61%23.8万

582.93%22.4万

672.74%22.4万

----

37,825.83%11.75万

收到其他与投资活动有关的现金

----

4,218.67%162.8万

----

-98.46%3.77万

投资活动现金流入小计

-69.01%2.02亿

-36.67%12.74亿

-16.59%12.54亿

-3.09%10.44亿

70.61%6.52亿

227.55%20.13亿

273.39%15.04亿

2,529.85%10.78亿

1,773.04%3.82亿

1,186.50%6.14亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-15.50%2,566.96万

-22.58%2.11亿

-5.50%1.81亿

-39.03%8,878.18万

38.94%3,037.7万

38.32%2.72亿

25.89%1.91亿

13.88%1.46亿

-40.71%2,186.32万

162.99%1.97亿

投资支付的现金

-93.75%3,500万

-35.02%10.39亿

-21.53%8.89亿

-0.73%8.14亿

154.55%5.6亿

14.46%15.99亿

-4.55%11.33亿

-3.31%8.2亿

--2.2亿

1,543.53%13.97亿

投资活动现金流出小计

-89.72%6,066.96万

-33.21%12.5亿

-19.22%10.7亿

-6.50%9.03亿

144.10%5.9亿

17.40%18.71亿

-1.10%13.24亿

-1.05%9.66亿

555.91%2.42亿

896.94%15.94亿

投资活动产生的现金流量净额

128.29%1.41亿

-82.49%2,474.43万

2.77%1.85亿

26.34%1.42亿

-55.89%6,197.51万

114.43%1.41亿

119.22%1.8亿

111.99%1.12亿

953.54%1.4亿

-773.58%-9.79亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--10.29亿

取得借款收到的现金

----

--250.74万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--5,585.57

----

筹资活动现金流入小计

----

--250.74万

--5,585.57

----

--10.29亿

偿还债务支付的现金

----

--5,585.57

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

44.04%7,490.07万

44.00%7,488万

33.53%6,943.68万

----

25.00%5,200万

34.80%5,200万

--5,200万

----

--4,160万

支付其他与筹资活动有关的现金

14.32%53.73万

360.67%402.11万

447.75%417.49万

581.49%396.07万

-3.46%47万

-97.09%87.29万

-97.45%76.22万

-98.04%58.12万

--48.68万

2,897.26%2,997.26万

筹资活动现金流出小计

14.32%53.73万

49.27%7,892.17万

49.84%7,906.05万

39.59%7,339.75万

-3.46%47万

-26.13%5,287.29万

-22.89%5,276.22万

76.95%5,258.12万

--48.68万

6,509.46%7,157.26万

筹资活动产生的现金流量净额

-14.32%-53.73万

-44.52%-7,641.43万

-49.83%-7,905.49万

-39.59%-7,339.75万

3.46%-47万

-105.52%-5,287.29万

-105.50%-5,276.22万

-105.26%-5,258.12万

---48.68万

88,473.84%9.57亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-297.95%-62.43万

24.93%220.88万

327.22%100.41万

677.82%233.95万

192.07%31.54万

192.17%176.8万

-31.33%-44.19万

-1.36%-40.49万

-316.45%-34.25万

-510.00%-191.82万

现金及现金等价物净增加额

95.19%5,198.14万

-115.23%-1,830.01万

-88.15%1,787.81万

-17.33%3,994.39万

-71.94%2,663.06万

271.16%1.2亿

132.67%1.51亿

-53.54%4,831.67万

1,100.03%9,492.18万

717.84%3,236.68万

加:期初现金及现金等价物余额

-8.43%1.99亿

124.07%2.17亿

50.21%9,682.62万

-7.52%6,445.94万

期末现金及现金等价物余额

2.89%2.51亿

-8.43%1.99亿

-5.18%2.35亿

77.00%2.57亿

27.04%2.44亿

124.07%2.17亿

91.56%2.48亿

-13.84%1.45亿

248.84%1.92亿

50.21%9,682.62万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23.85%1.68亿	42.43%7.57亿	19.02%4.58亿	16.75%2.79亿	46.68%1.36亿	13.43%5.31亿	12.90%3.85亿	4.92%2.39亿	-3.49%9,255.63万	18.15%4.68亿
收到的税费返还	-80.98%56.75万	187.55%583.19万	334.61%531.94万	418.29%489.57万	848.26%298.39万	30.66%202.82万	6.08%122.4万	54.17%94.46万	14.47%31.47万	50.89%155.22万
收到其他与经营活动有关的现金	-17.00%716.18万	30.54%1,667.76万	7.49%1,304.76万	-7.62%940.72万	245.00%862.86万	-46.74%1,277.59万	-3.53%1,213.82万	13.95%1,018.37万	73.18%250.1万	1,046.17%2,398.9万
经营活动现金流入小计	19.34%1.76亿	42.70%7.79亿	19.64%4.76亿	17.27%2.93亿	54.53%1.47亿	10.56%5.46亿	12.29%3.98亿	5.39%2.5亿	-2.30%9,537.2万	23.62%4.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金	35.71%1.26亿	22.70%3.54亿	18.95%2.46亿	2.14%1.52亿	22.75%9,314.22万	20.78%2.88亿	31.78%2.07亿	59.11%1.49亿	134.33%7,587.93万	52.81%2.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.33%9,334.62万	63.45%2.78亿	66.25%2.04亿	56.16%1.33亿	52.06%7,331.28万	31.08%1.7亿	26.81%1.23亿	34.80%8,540.81万	27.55%4,821.32万	76.62%1.3亿
支付的各项税费	1,645.14%3,051.39万	79.71%5,638.59万	14.67%2,864.14万	-47.67%706.78万	-79.62%174.85万	-19.33%3,137.68万	-24.47%2,497.73万	-43.08%1,350.74万	-41.29%858.16万	-14.34%3,889.68万
支付其他与经营活动有关的现金	-2.88%1,394.87万	125.94%6,028.17万	340.53%8,704.95万	144.83%3,091.74万	92.99%1,436.28万	-11.27%2,668.05万	-26.68%1,976.02万	-20.46%1,262.81万	29.02%744.23万	75.95%3,007.06万
经营活动现金流出小计	44.72%2.64亿	44.92%7.48亿	51.16%5.65亿	24.16%3.24亿	30.30%1.83亿	18.06%5.16亿	19.29%3.74亿	32.54%2.61亿	54.71%1.4亿	49.71%4.37亿
经营活动产生的现金流量净额	-151.03%-8,833.74万	4.27%3,116.1万	-468.06%-8,894.17万	-183.55%-3,063.75万	21.35%-3,518.99万	-47.27%2,988.51万	-41.14%2,416.51万	-126.72%-1,080.51万	-734.60%-4,474.44万	-47.27%5,667.5万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-69.14%2亿	-36.27%12.67亿	-15.97%12.47亿	-2.17%10.38亿	70.98%6.48亿	225.90%19.88亿	271.00%14.84亿	2,552.50%10.61亿	1,795.00%3.79亿	1,255.56%6.1亿
取得投资收益收到的现金	-50.55%214.99万	-67.00%749.21万	-62.19%745.76万	-61.00%641.71万	29.45%434.8万	431.55%2,270.49万	616.49%1,972.35万	1,632.68%1,645.42万	781.49%335.87万	1,247.16%427.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-96.86%7,482.8	-96.66%7,482.8	-98.13%4,200	--4,200	102.61%23.8万	582.93%22.4万	672.74%22.4万	----	37,825.83%11.75万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	4,218.67%162.8万	----	----	----	-98.46%3.77万
投资活动现金流入小计	-69.01%2.02亿	-36.67%12.74亿	-16.59%12.54亿	-3.09%10.44亿	70.61%6.52亿	227.55%20.13亿	273.39%15.04亿	2,529.85%10.78亿	1,773.04%3.82亿	1,186.50%6.14亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-15.50%2,566.96万	-22.58%2.11亿	-5.50%1.81亿	-39.03%8,878.18万	38.94%3,037.7万	38.32%2.72亿	25.89%1.91亿	13.88%1.46亿	-40.71%2,186.32万	162.99%1.97亿
投资支付的现金	-93.75%3,500万	-35.02%10.39亿	-21.53%8.89亿	-0.73%8.14亿	154.55%5.6亿	14.46%15.99亿	-4.55%11.33亿	-3.31%8.2亿	--2.2亿	1,543.53%13.97亿
投资活动现金流出小计	-89.72%6,066.96万	-33.21%12.5亿	-19.22%10.7亿	-6.50%9.03亿	144.10%5.9亿	17.40%18.71亿	-1.10%13.24亿	-1.05%9.66亿	555.91%2.42亿	896.94%15.94亿
投资活动产生的现金流量净额	128.29%1.41亿	-82.49%2,474.43万	2.77%1.85亿	26.34%1.42亿	-55.89%6,197.51万	114.43%1.41亿	119.22%1.8亿	111.99%1.12亿	953.54%1.4亿	-773.58%-9.79亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--10.29亿
取得借款收到的现金	----	--250.74万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--5,585.57	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	--250.74万	--5,585.57	----	----	----	----	----	----	--10.29亿
偿还债务支付的现金	----	----	--5,585.57	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	44.04%7,490.07万	44.00%7,488万	33.53%6,943.68万	----	25.00%5,200万	34.80%5,200万	--5,200万	----	--4,160万
支付其他与筹资活动有关的现金	14.32%53.73万	360.67%402.11万	447.75%417.49万	581.49%396.07万	-3.46%47万	-97.09%87.29万	-97.45%76.22万	-98.04%58.12万	--48.68万	2,897.26%2,997.26万
筹资活动现金流出小计	14.32%53.73万	49.27%7,892.17万	49.84%7,906.05万	39.59%7,339.75万	-3.46%47万	-26.13%5,287.29万	-22.89%5,276.22万	76.95%5,258.12万	--48.68万	6,509.46%7,157.26万
筹资活动产生的现金流量净额	-14.32%-53.73万	-44.52%-7,641.43万	-49.83%-7,905.49万	-39.59%-7,339.75万	3.46%-47万	-105.52%-5,287.29万	-105.50%-5,276.22万	-105.26%-5,258.12万	---48.68万	88,473.84%9.57亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-297.95%-62.43万	24.93%220.88万	327.22%100.41万	677.82%233.95万	192.07%31.54万	192.17%176.8万	-31.33%-44.19万	-1.36%-40.49万	-316.45%-34.25万	-510.00%-191.82万
现金及现金等价物净增加额	95.19%5,198.14万	-115.23%-1,830.01万	-88.15%1,787.81万	-17.33%3,994.39万	-71.94%2,663.06万	271.16%1.2亿	132.67%1.51亿	-53.54%4,831.67万	1,100.03%9,492.18万	717.84%3,236.68万
加:期初现金及现金等价物余额	-8.43%1.99亿	124.07%2.17亿	124.07%2.17亿	124.07%2.17亿	124.07%2.17亿	50.21%9,682.62万	50.21%9,682.62万	50.21%9,682.62万	50.21%9,682.62万	-7.52%6,445.94万
期末现金及现金等价物余额	2.89%2.51亿	-8.43%1.99亿	-5.18%2.35亿	77.00%2.57亿	27.04%2.44亿	124.07%2.17亿	91.56%2.48亿	-13.84%1.45亿	248.84%1.92亿	50.21%9,682.62万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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